泰达股份：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、0%,-,-,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12

2、.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,17,233,980,822.192,060,165,702.651,475,573,852.00,13,750,835,831.682,178,465,116.391,475,573,852.00,25.33%-5.43%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.3962比上年同期增减（%）,1.47642012 年 1-9 月,-5.43%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,1,787,554,093.2228,167,892.200.01910.0191,-,27%42.77%42.77%42.77%,4,263,621,841.50-121,323,495.94-596,616,692.56-0.4043-0.0822-0.0822,18.56%-292.68%19.89%19.89%-292.68%-292.68%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目,1.33%增加 0.5 个百分点1.26%增加 0.44

4、 个百分点年初至报告期期末金额（元）,-5.73%减少 8.42 个百分点-6.01%减少 8.52 个百分点说明,非流动资产处置损益1,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置

5、职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其

6、他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,6,758,015.406,158.98209,000.001,580,152.05-1,679,906.21-974,072.78,合计,5,899,347.44,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,132,596,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,天津泰达集团有限公司中国银行易方达深证 100

7、 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100,494,179,610 人民币普通股17,282,691 人民币普通股12,263,496 人民币普通股,494,179,61017,282,69112,263,496,2,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文指数证券投资基金,辽宁粮油进出口股份有限公司中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金中国长城资产管理公司中国工商银行国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金中国建银投资有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金股东情况的说明,无,12,0

8、00,000 人民币普通股11,238,675 人民币普通股7,709,509 人民币普通股6,345,305 人民币普通股5,566,263 人民币普通股5,509,221 人民币普通股5,499,802 人民币普通股,12,000,00011,238,6757,709,5096,345,3055,566,2635,509,2215,499,802,（三）报告期末债券持有人持债情况表,债券持有人名称渤海财产保险股份有限公司投资型产品嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能中信证券股份有限公司长城人寿保险股份有限公司自有资金中信证券华夏中信证券贵宾定制 1 号集合资产管理计划中意人寿保险有限公司投

9、连产品股票账户上海市四方房地产实业有限公司长江金色晚晴（集合型）企业年金计划浦发银行中意人寿保险有限公司交通银行华夏债券投资基金,持债张数,600,000600,000556,510506,700412,010372,970366,000250,938202,910184,794,持债比例（）,10.0010.009.288.456.876.226.104.183.383.08,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末数或本期数 期初数或上年同期数,变动率,变动原因说明,货币资金应收票据应收账款,3,206,116,439.6328,51

10、9,236.00325,306,008.59,2,189,375,658.3050,010,028.73207,940,072.08,46.44%报告期内信托融资增加所致-42.97%报告期内应收票据到期收回所致56.44%报告期内化工贸易应收销货款增加所致,应收股利,765,000.00,88,399,093.79,-99.13%,报告期内收回天津泰达生态园林建设有限公司分红款所致,其他应收款存货持有至到期资产在建工程应付票据预收款项,615,810,591.104,437,804,512.030.001,229,493,662.412,695,390,000.00959,849,321.3

11、1,391,600,265.772,539,483,799.584,000,000.00853,485,510.402,033,682,000.0043,257,567.84,57.25%报告期内往来款项增加所致74.75%报告期内区域开发投入增加所致-100.00%报告期内理财产品到期收回所致44.06%报告期内垃圾发电项目投入增加所致32.54%报告期内化工贸易采购票据增加所致2118.92%报告期内区域开发预收款项增加所致,3,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费,56,958,538.47,31,796,644.55,79.13%,报告期内确认土地上市收益相应所

12、得税增加所致,应付利息应付股利其他应付款销售费用财务费用资产减值损失营业外支出,6,846,396.3744,291,232.421,088,825,163.7938,666,627.24314,158,347.997,046,265.28547,054.60,17,243,568.67154,857,583.94667,647,876.7357,515,121.31231,199,222.57-665,559.151,048,419.21,-60.30%报告期内偿付公司债利息所致-71.40%报告期内子公司向少数股东分红所致63.08%报告期内信托融资增加所致-32.77%报告期内运输及仓储

13、费用减少所致35.88%报告期内融资规模增加所致-1158.70%报告期内计提坏帐准备所致-47.82%报告期内捐赠支出减少所致,所得税费用,66,842,356.23,16,145,956.63,313.99%,报告期内确认土地上市收益所得税增加所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营

14、业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,-,-,-,-,100%,-,-6,158.986,158.98,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期,2009

15、年 04 月 24 日2009 年 05 月 26 日,证券投资情况的说明依据公司证券市场投资管理制度的规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深

16、圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债”。2012年8月13日，“08泰达债”实施了第四次付息。6、其他披露事项1.2012年7月4日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资1,000万元发起设立“江苏神农旅游文化发展公司”（暂定名），以进行项目立项、用地选址、规划设计、用地指标等项目投资前期工作。2.2012年8月6日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展公司出资900万元与神农架林区政府国资平台成立“神农架传奇文化旅游发展公司”（暂定名），占该公司90%的股权。3.2012年9月10日，经理办公

17、会经讨论，同意对控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司（以下简称“蓝盾房地产”）增资2,450万元，此次增资完成后，蓝盾房地产的注册资本将增至10,000万元，公司持有其51%的股权。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元5,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

18、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额3,206,116,439.630.0028,519,236.00325,306,008.591,798,011,765.310.00765,000.00615,810,591.104,437,804,512.030.000.0010,412,333,552.660.000.001,477,911,863.612,394,2

19、14,979.7227,552,743.93676,157,042.491,229,493,662.4196,476.694,299,456.710.000.00849,451,270.990.000.0041,073,646.36106,374,247.2815,021,879.346,821,647,269.5317,233,980,822.194,654,500,000.00,期初余额2,189,375,658.300.0050,010,028.73207,940,072.081,487,999,572.140.0088,399,093.79391,600,265.772,539,483

20、,799.586,954,808,490.390.004,000,000.001,703,053,669.612,462,174,057.2728,627,502.72721,152,572.05853,485,510.4096,476.690.000.00868,733,512.970.000.0037,411,659.4999,594,928.8417,697,451.256,796,027,341.2913,750,835,831.684,662,500,000.00,6,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应

21、付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计,0.002,695,390,000.001,133,728,117.60959,849,321.312,249,85

22、0.8856,958,538.476,846,396.3744,291,232.421,088,825,163.79585,000,000.000.0011,227,638,620.841,303,339,066.00597,857,192.431,309,396,520.160.000.000.00100,720,161.093,311,312,939.6814,538,951,560.521,475,573,852.0059,743,563.180.00268,315,066.10256,533,221.372,060,165,702.65634,863,559.022,695,029,2

23、61.67,0.002,033,682,000.00988,823,844.7743,257,567.842,856,660.5631,796,644.5517,243,568.67154,857,583.94667,647,876.73495,000,000.009,097,665,747.061,201,539,816.00595,945,493.086,230,000.000.000.000.00119,682,161.481,923,397,470.5611,021,063,217.621,475,573,852.0056,719,480.980.00268,315,066.10377

24、,856,717.312,178,465,116.39551,307,497.672,729,772,614.06,7,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张军,17,233,980,822.19主管会计工作负责人：韦剑锋,13,750,835,831.68会计机构负责人：赵春燕,2、母公司资产负债表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权

25、投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额605,864,564.900.000.000.000.000.0033,629,293.852,133,415,113.470.000.000.002,772,908,972.220.000.000.004,003,302,272.5020,856,663.9915,206,123.641,148,800.000.00-250,000.000.000.00333,576.910.000.001,675,181.

26、1056,841,945.720.004,099,114,563.866,872,023,536.082,694,000,000.00,期初余额711,204,621.750.000.000.000.00120,836,662.641,941,268,896.240.002,773,310,180.630.003,971,211,473.8321,727,300.3215,219,344.64400,292.301,786,859.8456,841,945.724,067,187,216.656,840,497,397.283,020,000,000.00,8,天津泰达股份有限公司 2012

27、年第三季度报告全文,交易性金融负债,0.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张军,615,380,000.00302,540.59333,333.33280,978.682,700,106.336,683,228.01

28、32,268,121.21366,160,761.37585,000,000.000.004,303,109,069.520.00597,857,192.430.000.000.000.000.00597,857,192.434,900,966,261.951,475,573,852.0060,953,557.120.00262,618,454.21171,911,410.801,971,057,274.136,872,023,536.08主管会计工作负责人：韦剑锋,315,380,000.00302,540.59833,333.3334,116.854,075,672.3117,039,99

29、9.9232,834,472.7373,081,676.96495,000,000.003,958,581,812.69200,000,000.00595,945,493.080.000.000.000.000.00795,945,493.084,754,527,305.771,475,573,852.0057,929,474.920.00262,618,454.21289,848,310.382,085,970,091.516,840,497,397.28会计机构负责人：赵春燕,3、合并本报告期利润表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额1,787

30、,554,093.221,787,554,093.22,上期金额1,407,576,280.871,407,576,280.87,利息收入9,加,减,额,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,765,838,263.261,665,815,656.3212,709,334.5813,449,326.5254,150,482.5517,731,691.9

31、31,981,771.360.00,1,385,244,740.921,117,019,809.185,607,933.7035,036,807.34112,160,230.93115,389,959.7730,000.000.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-5,977,506.15,5,403,968.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者

32、的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-7,170,083.500.0015,738,323.813,919,617.18218,192.550.0019,439,748.44-5,658,640.6525,098,389.0928,167,892.20-3,069,503.110.01910.0191-6,757,421.6018,340,967.4921,410,470.60-3,069,503.11,-,-18,719,239.130.0027,735,508.

33、722,249,407.92577,824.640.0029,407,092.00-6,028,685.1035,435,777.1019,729,332.9515,706,444.150.01340.0134-2,783,816.9732,651,960.1316,945,515.9815,706,444.15,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：张军,主管会计工作负责人：韦剑锋,会计机构负责人：赵春燕10,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业

34、成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张军,本期金额126,545,806.42290,212.117,086,565.150.008,792,349.2276,499,950.790.000.007,094,645.7

35、4-5,858,337.3040,971,374.890.000.000.0040,971,374.890.0040,971,374.89-0.02780.0278-6,757,421.6034,213,953.29主管会计工作负责人：韦剑锋,上期金额764,500.000.0043,194.250.0030,506,258.6562,563,598.520.000.005,267,683.42-18,719,239.13-87,080,868.000.0042,508.000.00-87,123,376.000.00-87,123,376.00-0.059-0.059-2,783,816.9

36、7-89,907,192.97会计机构负责人：赵春燕,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额4,263,621,841.504,263,621,841.504,281,376,532.783,742,671,623.71,上期金额3,596,276,897.903,596,276,897.903,545,270,639.703,033,366,822.67,利息支出11,加,减,额,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净

37、额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,20,277,253.3338,666,627.24158,556,415.23314,158,347.997,046,265.280.00,18,083,386.6457,515,121.31205,771,645.66231,199,222.57-665,559.150.00,列）,投资收益（损失以“”号填,38,664,509.68,40,692,914.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号

38、填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,39,052,903.4720,909,818.408,885,222.05547,054.600.0029,247,985.8566,842,356.23-37,594,370.38-121,323,495.9483,729,125.56-0.

39、0822-0.08223,024,082.20-34,570,288.18-118,299,413.7483,729,125.56,-,10,189,023.0391,699,173.029,111,374.061,048,419.210.0099,762,127.8716,145,956.6383,616,171.2462,967,503.2220,648,668.020.04270.042773,826,902.38157,443,073.62136,794,405.6020,648,668.02,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人

40、：张军,主管会计工作负责人：韦剑锋,会计机构负责人：赵春燕,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元12,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益

41、七、综合收益总额法定代表人：张军,本期金额137,252,819.83870,636.337,686,146.400.0025,047,792.05274,750,221.42477,283.850.0053,642,360.6439,052,903.47-117,936,899.580.000.000.00-117,936,899.580.00-117,936,899.58-0.0799-0.07993,024,082.20-114,912,817.38主管会计工作负责人：韦剑锋,上期金额1,814,500.00669,543.11102,519.250.0050,664,241.50172

42、,634,929.520.000.00269,516,691.0310,128,166.6347,259,957.651,920.0042,508.000.0047,219,369.6547,219,369.65-0.0320.03273,826,902.38121,046,272.03会计机构负责人：赵春燕,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额5,103,943,784.43,上期金额3,950,321,807.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入

43、资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额13,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回

44、投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,831,327.141,741,811,376

45、.306,847,586,487.875,794,213,946.28101,656,091.98124,842,915.921,423,490,226.257,444,203,180.43-596,616,692.5615,395,802.0088,347,804.71270,421,692.14155,180,500.000.00529,345,798.85360,824,398.9945,027,000.00268,931,840.13674,783,239.12-145,437,440.271,000,000.001,000,000.005,518,642,000.000.005,51

46、9,642,000.003,894,842,750.00,0.001,751,630,825.245,701,952,632.825,145,355,556.77151,616,584.54206,783,728.13942,949,768.766,446,705,638.20-744,753,005.38102,016,000.002,969,115.288,000.000.000.00104,993,115.28522,538,491.83494,535,517.00159,301,875.000.001,176,375,883.83-1,071,382,768.5511,500,000.

47、0011,500,000.004,102,621,192.000.004,114,121,192.002,500,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,433,035,679.11,445,237,015.09,14,0.00,天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张军,1,173,064.215,550,000.00

48、4,333,428,429.111,186,213,570.8993,065.81444,252,503.871,169,701,464.731,613,953,968.60主管会计工作负责人：韦剑锋,0.0015,730,000.002,960,967,015.091,153,154,176.91-57,097.85-663,038,694.871,535,199,862.40872,161,167.53会计机构负责人：赵春燕,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：天津泰达股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动

49、有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额1,152,819.830.001,998,763,462.631,999,916,282.460.0014,401,007.7920,194,966.981,370,559,584.441,405,155,559.21594,760,723.2511,395,802.00102,528,68

50、1.44250,000.00,上期金额1,050,000.001,244,994,777.131,246,044,777.130.0035,428,283.0417,291,823.67611,854,669.79664,574,776.50581,470,000.63178,016,000.00107,690,340.870.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,155,180,500.00,0.00285,706,340.87,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与