600751_ SST天海半年报.ppt

《600751_ SST天海半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600751_ SST天海半年报.ppt（97页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、天津市海运股份有限公司,600751,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.96,1,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公

2、司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李维艰童友生童友生,公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,天津市海运股份有限公司天津海运TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，L

3、TD.TMSC李维艰,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜涛天津空港经济区中心大道华盈大厦八层022-58679088022-2,闫宏刚天津空港经济区中心大道华盈大厦八层022-58679088022-,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,天津空港经济区中心大道华盈大厦 803300380天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层中国证券报、上海证券报、大公

4、报http:/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称SST 天海ST 天海 B,股票代码600751900938,变更前股票简称S*ST 天海*ST 天海 B,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益

5、(元)经营活动产生的现金流量净额,449,806,812.40-558,714,899.03-1.1341报告期（16 月）-7,121,618.37-7,173,384.76-7,143,580.66-31,921,055.74-0.0145-0.0648-0.0145291,563,904.43,543,205,475.58-551,571,318.37-1.1196上年同期-54,662,143.67-53,474,171.12-53,474,171.12-54,662,143.67-0.11-0.11-0.11131,728,388.46,-17.19不适用不适用本报告期比上年同期增减

6、(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用121.34,3,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.5918,0.2674,121.32,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-47,516.3924,829,241.47-4,25024,777,475.08,三、股本变动及

7、股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,37,494 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,股份类别,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,大新华物流控股（集团）有限公司李天虹天津市天海集团有限公司万科企业股份有限公司工会委员会朱永红车锡平CAO WENWEI,境内非国有法人境内自然人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境外自然人,29.986.410.980.630.420.410.35,147,701,04331,571,2804

8、,816,1973,080,0002,045,6982,000,0001,700,000,246,900-231,500,未流通未流通未流通未流通已流通已流通已流通,147,701,04331,571,2804,816,1973,080,000,质押无无无无无无,147,701,043,4,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,SCBHK A/C KGINVESTMENTSASIA LIMITED,境外法人,0.28,1,358,990,已流通,无,JIASHANSHEN刘晓阳,境外自然人境内自然人,0.240.23,1,191,2451,150,300,-417,100,已流通已流

9、通,无无,前十名流通股股东持股情况,股东名称朱永红车锡平CAO WENWEI,持有流通股的数量2,045,6982,000,0001,700,000,股份种类及数量境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,SCBHK,A/C,KG,INVESTMENTS,ASIA,1,358,990,境内上市外资股,LIMITED,JIASHAN SHEN刘晓阳王明辉张柏青徐秀芳吴佩华,1,191,2451,150,3001,146,4161,132,2001,060,0001,019,200,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,2、控股股东及实际控制人变更

10、情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 6 月 25 日，第七届第十三次董事会会议审议通过了关于徐伟勇先生不再担任公司董事、副董事长的议案关于提名李小龙为公司董事的议案，上述两项议案已于 7 月 12日最终获得公司 2012 年第二次临时股东大会的批准。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，全球经营贸易形势依然严峻，欧洲主权债务危机、地区政治局势不稳、世界经济增长放

11、缓以及国际贸易保护升级等因素均对集装箱运输需求的增长构成了极大制约。公司在控股股东及其关联企业的支持下，克服了资金紧张等不利因素，确保了船舶的正常运营和公司的持续经营并顺利清偿了到期贷款 3.81 亿元。2012 年上半年，天津海运累计完成船舶运输 157 航次，运输集装箱 8603TEU，完成货物运输量 215075 吨。公司主要财务数据分析如下：5,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告（1）经营收入报告期内，本公司及其子公司实现营业收入 58,852,231.35 元，比上年同期减少 40.79%。主要原因为撤消亏损航线，着力打造韩国精品航线，上半年该航线经营收入占公司营业收入的

12、81.05%。（2）经营成本报告期内，本公司及其子公司营业成本为 56,490,483.48 元，比上年同期减少 47.65%，主要原因为公司调整航线、缩减运营规模。（3）期间费用报告期内，公司管理费用为 16,947,334.85 元，比上年同期减少 16.18%；财务费用为15,502,867.39 元，比上年同期减少 58.14%。主要原因为公司大力推行增收节支。（4）公允价值变动收益报告期内，本公司公允价值变动收益为 18,180,635.22 元，比上年同期增加 441.25%，原因为可交易性金融资产中国太保股票市值上涨产生的收益。（5）利润总额报告期内，本公司及其子公司合并税前利润

13、总额为-7,173,384.76 元，比上年同期相比减少亏损 46,300,786.36 元。（6）总资产总资产比上年期末减少 17.19%，主要情况为非流动资产中固定资产减少 8.69%；流动资产减少 21.65%，其中交易性金融资产减少 32.34%，原因为公司根据董事会决议出售持有的部分中国太保股票。（7）总负债总负债比上年同期减少 7.81%，其中一年内到期的流动负债减少 3.25 亿元，原因为公司利用向关联企业临时拆借来的过桥资金偿还了 3.25 亿元到期贷款（8）现金流量本期经营活动产生的现金流量净额为 291,563,904.43 元，上年同期为 131,728,388.46 元

14、；本期投资活动产生的现金流量净额为 97,894,657.73 元，上年期为 196,611 元；筹资活动产生的现金流量净额为-388,359,136.53 元，上年同期为-155,097,221.65 元；本报告期现金及现金等价物净增加额为 1,086,812.94 元，上年同期为-23,172,222.19 元。截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为 12,218,540.29 元，同比减少 27.77%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同

15、期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,水上运输,57,226,786.26,56,490,483.48,1.3,-41.84,-47.65,增加 10.11 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况6,、,、,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币,地区韩国航线马尼拉航线船舶租赁代理及其他服务内贸航线,营业收入47,700,783.49783,397.063,345,947.435,396,658.280.00,营业收入比上年增减(%),27.57-95.78-87.33

16、-2,302-100,3、公司在经营中出现的问题与困难1、时值航运业低谷，集装箱市场处境艰难受航运市场低迷、不断攀升的成本，激烈的市场竞争等因素影响，导致集装箱海运运价日趋低廉，行业经常处于保本点之下运行。总体看 2012 年集装箱运输市场仍将经历一个痛苦的爬升阶段，需求低速化增长和运力快速发展的矛盾仍将延续，成本高位徘徊与运价波动震荡之间的矛盾也将继续。2、资产负债率高，公司已无间接融资能力截止报告期末，天津海运归属公司股东的所有者权益为-55,871.49 万元，净资产为-1.1341 元/股。根据公司目前状况，天津海运已无直接融资能力。3、整体经营规模萎缩，收入无法覆盖支出公司目前仅拥有

17、 3 艘老旧自有船舶在运营。2012 年上半年，公司营业收入为 5,885.22 万元、营业成本 5,649.05 万元，冲抵营业成本之后毛利为 236.17 万元。以目前的生产运力，即使大幅度降低经营成本、提高经营效益也很难覆盖当期财务费用、管理费用。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况本报告期内的现金分红政策的制定符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求，独立董事已经尽职履责并发挥了应有的作用。具体情况为截止报告期末，公司可供股东分配

18、的净利润累计为负数,不具备现金分配的能力。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，本公司严格按照公司法证券法等有关法律法规和公司章程及其他规章制度的规定，不断完善法人治理结构并建立健全内控制度，制定了内幕信息知情人登记管理制度内部控制规范实施工作方案。报告期内，本公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、董事会审计委员会会议 3 次、监事会会议 2 次，以上会议审议了包括公司关联交易、出售资产、公司治理、选举董事等多项公司重大事项，其中在审议关联交易议案的过程中，公司关联股东、关联董事均做到依法7,费,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告回避表决。(二)重大诉讼仲裁事项单位

19、:万元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2010 年 10月 12 日，天津高院将天海集团持有的 中 国 太保（证券,案件执 代,码,本公司请,行 结 果 601601）无,求法院判,2010 年 4,将 对 公 限售流通,令天海集,月 8 日，,司资产 股,票,团履行债,天津高院,负 债 和 10,446,426,天津市,天津市,务,签,发,财 务 报 股，以司法,海运股份有限公司,天海集团有限公司,诉讼,66202.65万元，并支

20、付占用,66,202.65,（2009）津高民二初 字 第,表 产 生 划转的方重 大 积 式过户至极影响，本 公 司 名,资金使用7611.1497万元。,0005 号民事调解书。,将 根 据 下。该民最 终 结 事调解书果 进 行 在 2011 年账 务 处 度仍在继理。续推进中。本公司已经于诉讼时效到期日之前，向天津高院递交了执行申请。,天神海运株式会社,天津海运股份有限公司,诉讼,天神海运株式会社以其对我公 司 2.6亿日元的债 权 为由,于,2,112.76,2011 年 6月 16 日进行第一次庭审。,本公司将积极应诉并维护公司和股东利益，同时依,已经进行7 次开庭。下次庭审将于

21、2012年 8 月 9日进行。,8,3,4,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,2011 年 2月 7 日起诉 本 公司。,据最终判决结果进行相关账务处理。,天泰货柜,百慕大天泰货柜设备管理有限公司,天津海运股份有限公司,诉讼,天泰货柜公司依据双方签订的集装箱租赁合同向大连海事法院起诉我司支付集装箱租金、修理费本金65.5 万美元及服务费 28 万美元并要求解除租赁合同返还 1071个 集 装箱。,591.74,2011 年12 月 19日大连海事法院签发（2011）大海哈商外初字第1 号 判决。,判决我司应支付租金及修理费 65 万美元、服务费 28万美元；同时，判决我司返 还1

22、071 个集装箱并承担案件诉讼费。,公司申请法院强制执行。2012年 3 月 14日我司与对方达成执行和解协议：月23 日支付30 万 美元；月 23日支付 30万美元；5月 23 日支付剩余款项。本公司已按约支付全部款项，5 月 28 日天荣轮已,解除扣押。2012 年 1月 19 日在广州海事法院起,汕泓运有司,头景代限,市货理公,天津海运股份有限公司/天津津海海运有限公司,诉讼,诉天津市海运股份有限公司和天津津海海运有限公司；案由为海上货物运,930,2012 年 7月 31 日第一次开庭审理。,尚无法确定。,输合同纠纷；标的930 万 人民币；法9,天津市海运股份有限公司 2012 年

23、半年度报告院应泓景公司申请于 2012年 1 月 31日裁定对天顺轮不予办理转让、抵押及其他权利 等 手续。由于我司申请管辖权异议，现在开庭时间尚 未 确定。88 名退休船员因劳动纠纷提出以下诉,讼请求：请求依法判决被告在法定期限内依法,对方追加海员公司为被告。（张翔、隋利文撤,88 名退休船员,天津市海运股份有限公司/天津市天海海员服务有限公司,天津市天海集团有限公司为第三人,诉讼,定缴费基数及费率为原告补足欠缴相应期限的社 会 保险；请求法院依法判决原告,诉，新增船员李瑞起诉，加上 王 大垛、朱士金仲裁败诉后起诉至法院，现人数为,尚无法确定。,相应期限因未足额缴纳社会保险导致的退休金低于应

24、得的损失；请求法院依法判决10,88 人。7月 4 日开庭已结束等 待 判决。,1,/,/,/,/,/,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告被告支付违法收取原告风险抵押金欠付 的 利息。3 月29 日开庭部分申请人追加重新办理退休手续诉讼。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种沪市 A股,证券代码601601,证券简称中国太保,最初投资成本（元）,持有数量（股）6,121,426,期末账面价值（元）135,773,228.68,占期末证券投资比例（）100,报告期损益（元）18,180

25、,635.22,报告期已出售证券投资损益,6,648,606.25,合计,135,773,228.68,100,24,829,241.47,本公司已于 2012 年 7 月 27 日公开披露，截止 2012 年 7 月 26 日，本公司已将持有的中国太保（证券代码：601601）10,446,426 股股票全部出售完毕。(五)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部

26、转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,天 津天 马拆 船工 程,天顺轮,9,300,000,否,是,是,11,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,有 限公司,2012 年 2 月 10 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案，同意以 930 万元的价格出售“天顺轮”。,(六)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(七)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2

27、)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,(1)2012 年 1 月 18 日，公司董事会审议通过了关于天津天海空运代理有限公司托管经营的议案，同意本公司与本公司关联企业大新华物流（北京）有限责任公司签订天津天海空运代理有限公司委托管理经营协议，协议期限一年，详情请参阅临 2012-003 号公告。(2)本公司的控股子公司天津市津海海运有限公司将自有集装箱船舶天顺轮以 930

28、 万元的价格出售给天津天马拆船工程有限公司。,(3)2012 年 6 月 25 日，公司董事会审议通过了关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案，并提交股东大会审议。,该协议规定：由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行（下称银行）申请贷款（预计约 1.7 亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于和平区河沿路金泉里 1 栋 13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路 90 号（现 70 号）（3-4 层）、和平区西康路 90 号（现 70 号）（1-6 层）、和平区重庆道 143 号（原 161 号）以及和平区重,12,天津市海运股份有

29、限公司 2012 年半年度报告庆道 159 号（原 141 号）的房地产。大新华物流应于银行贷款下帐后 5 个工作日内，按实际下账金额提供给本公司，在贷款期限内本公司无息使用，贷款期限为一年。公司股东大会已于 7 月 12 日审议通过该议案。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十

30、一)信息披露索引,事项关于本公司股改进展的风险提示公告关于出售资产的提示性公告关于委托管理经营的关联交易公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报,刊载日期2012 年 1 月 4日2012 年 1 月 20日2012 年 1 月 20日,刊载的互联网网站及检索路径,第七届第八次董事,会决议公告暨关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会,中国证券报、上海证券报、大公报,2012 年 1 月 20日,的会议通知,2012 年第一次临时股东大会会议资料内幕信息知情人登记制度2011 年度业绩预亏公告关于本公司股改进展的风

31、险提示公告2012 年第一次临时股东大会决议公告2012 年第一次临时股东大会法律意见书诉讼提示性公告关于本公司股改进,中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海,2012 年 1 月 20日2012 年 1 月 20日2012 年 1 月 20日2012 年 1 月 31日2012 年 2 月 13日2012 年 2 月 13日2012 年 2 月 22日2012 年 2 月 29,13,日,、,、,、,、,、

32、,、,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,展的风险提示公告,证券报、大公报,第七届第九次董事会决议公告关于本公司股改进展的风险提示公告内部控制规范实施工作方案控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明第七届第四次监事会决议公告2011 年度独立董事述职报告2011 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明第七届第十次董事会决议公告2011 年年度报告2012 年第一季度报告关于本公司股改进展的风险提示公告股票交易异常波动公告,中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报 大公报中国证券报 上海证券报 大公报中国证券报 上海证券报 大公报中国证券报 上海证券报、大公报中国证

33、券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报,2012 年 3 月 30日2012 年 3 月 30日2012 年 3 月 30日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 13日2012 年 4 月 27日2012 年 5 月 2日2012 年 5 月 7日,第七届第十二次董,事会决议公告暨关于召开公司 2011 年年

34、度股东大会的会,中国证券报、上海证券报、大公报,2012 年 5 月 26日,议通知,关于 2012 年度日常关联交易公告2011 年度股东大会会议资料关于本公司股改进展的风险提示公告2011 年年度股东大会决议公告2011 年度股东大会会议法律意见书第七届第十三次董,中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海证券报、大公报中国证券报、上海,2012 年 5 月 26日2012 年 5 月 26日2012 年 6 月 1日2012 年 6 月 18日2012 年 6 月 18日2012 年 6 月 2

35、6,14,日,、,、,、,、,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,事会决议公告暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的会议通知,证券报、大公报,关联交易公告2012 年第二次临时股东大会会议资料,中国证券报 上海证券报 大公报中国证券报 上海证券报 大公报,2012 年 6 月 26日2012 年 6 月 26日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分

36、保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,15,12,218,540.29135,773,228.6850,832,960.224,873,697.5674,391,718.631,461,621.27279,551,766.65,11,131,727.35200,675,843.4648,766,810.35,355,089.487,310,010.553,566,076.82356,805,557.88,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应

37、收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,16,170,208,379.0746,666.68170,255,045.75449,806,812.45,000,000154,470,270.2315,281,434.2829,077,681.2673,009,271.12,186,399,917.718

38、6,399,917.7543,205,475.5856,000,000154,635,028.6310,501,907.2631,189,854.0273,227,306.6,0,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所

39、有者权益合计负债和所有者权益总计,699,911,585.0723,540,745.211,000,290,987.1717,658,862.9117,658,862.911,017,949,850.08492,648,820366,386,640.76111,291,540.12-1,529,041,899.91-558,714,899.03-9,428,138.65-568,143,037.68449,806,812.4,414,606,926.99325,000,00020,236,434.161,085,397,457.6618,777,670.8418,777,670.841,104

40、,175,128.5492,648,820366,386,640.76111,291,540.12-1,521,898,319.25-551,571,318.37-9,398,334.55-560,969,652.92543,205,475.58,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生17,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到

41、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,18,943,420.24135,773,228.6827,802,880.81184,753.9370,000298,688,442.86463,462,726.52298,876,249.46117,535,073.66,981,376.09200,675,843.4620,204,181.29395,658.1570,000274,621,765.221,144,372.08498,0

42、93,196.29298,876,249.46120,767,548.77,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,19,416,411,323.12879,874,049.6458,561,053.7721

43、6,283.4614,526,137.52,950,823.291,073,386,216.8811,848,694.761,161,489,209.6617,658,862.9117,658,862.911,179,148,072.57492,648,820314,458,779.42111,291,540.12,419,643,798.23917,736,994.5250,000,00064,935,998.24205,028.2116,313,527.512,923,961.67734,328,780.44325,000,0008,731,903.821,202,439,199.8918

44、,777,670.8418,777,670.841,221,216,870.73492,648,820314,458,779.42111,291,540.12,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-1,217,673,162.47-299,274,022.93879,874,049.64,-1,221,879,015.75-303,479,876.21917,736,994.52,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:

45、人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额58,852,231.3558,852,231.35,上期金额99,399,736.6699,399,736.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,20,90,803,091.1956,490,483.48406,572.2716,947,334.8515,502,867.

46、391,455,833.218,180,635.226,648,606.25,152,405,452.17107,900,150.83730,560.1120,218,056.5937,032,099.21-13,475,414.57-5,327,677.263,671,249.1,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二

47、）稀释每股收益,-7,121,618.371,92053,686.3948,686.39-7,173,384.76-7,173,384.76-7,143,580.66-29,804.1-0.0145-0.0145,-54,662,143.671,286,700.7598,728.249,871.48-53,474,171.12-53,474,171.12-53,474,171.12-0.11-0.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生母公司利润表2012 年 16

48、月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额29,922,300.4628,543,083.1331,753.33,上期金额63,191,509.8363,348,108.564,534.63,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,21,5,264,235.7814,722,240.291,985,126.1218,180,635.226,648,606.25,4,930,841.4436,610,117.58-12,978,366.47-5,327,677.263,671,249.1

49、,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,205,103.287504,205,853.284,205,853.28,-30,440,154.01983,190.8-29,456,963.21-29,456,963.21,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生合并现金流

50、量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产,22,42,993,488.37,98,391,426.5,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款