报 喜 鸟：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,448,305,838.062,456,194,856.73593,815,328.004.14,4,086,189,472.372,163,789,435.24587,495,048.003.68,8.86%13.51%1.08%12.5%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,797,786,509.32215,243,494.55-0.360.369.14%8.63%,-,33.37%37.36%33.33%38.46%1.16%0.93%,1,713,702,476.06341,067,051.5747,884,617.950.080.580.5714.61%13.75%,28.77%36.78%179.32%177.86%38.1%39.02%1.81%1.5%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

4、标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-279,208.392,279,698.49,说明,1,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,13,910,463.554,378,331.93109,684.89,合计,20,179,600.69,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东

5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,773,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,报喜鸟集团有限公司吴真生中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金吴志泽吴文忠中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行中海优质成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金,207,346,906 人民币普通股23,150,200 人民币普通股19,575,022 人民币普通股14,598,837 人民币普通股13,672,800 人民币普通股11,220,711

6、 人民币普通股9,868,472 人民币普通股9,405,693 人民币普通股8,500,937 人民币普通股7,641,707 人民币普通股,207,346,90623,150,20019,575,02258,395,35013,672,80011,220,7119,868,4729,405,6938,500,9377,641,707,股东吴志泽、吴真生、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关联关系，与前,股东情况的说明,十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存,在关联关系或是否为一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大

7、幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、销售费用较上年同期增长56.49%，主要系报告期内公司继续加大对终端市场投入，主品牌报喜鸟为配合网点扩张、大店开业增加了广告宣传投入，凤凰尚品大店项目、新品牌推广期投入等方面的支出所致；2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长36.78%，主要系公司营业收入增加、规模经济效应显现，多品牌经营出现拐点、其他品牌业绩改善所致；3、所得税费用较上年同期增长48.15%，主要系报告期内公司营业利润增长导致相应税费增加；2,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、应收账款较上年同期增长37.57%，主要系报告期内母公司经营规模继续扩大及新品牌

8、开始营运、应收账款增加所致；5、其他应收款较上年同期增长64.61%，主要系报告期内公司对加盟商提供财务资助增加所致；6、存货较上年同期增长45.74%，主要系报告期内公司经营规模扩大，HAZZYS品牌、法兰诗顿品牌及其他品牌增加采购所致，其中截止报告期末在母公司的HAZZYS和法兰诗顿及其他品牌合计存货1.40亿元；按扣除存货跌价准备前口径，如扣除HAZZYS品牌7407万元（母公司计价口径）、法兰诗顿品牌5242万元（母公司计价口径）及其他代理品牌1342万元后，母公司库存金额为54453万元；7、应付账款较上年同期增长111.44%，主要系报告期内公司经营规模扩大，新品牌、凤凰尚品投入增

9、加应付货款所致；其中：报告期末母公司新品牌、凤凰尚品大店项目投入形成的应付账款余额12761.53万元；8、应付利息较上年同期增长648.22%，主要系报告期内计提了公司债利息款，该利息款将于2012年11月支付；9、少数股东权益较上年同期减少72.65%，主要系报告期内公司收购了上海迪睿服饰有限公司49%股权，上海迪睿成为公司全资子公司所致；10、报告期公司合并经营性现金流量净额较上期增长179.32%，主要系母公司销售增长回款，经营活动产生的现金流量净额同比增长99.3%；子公司宝鸟报告期经营性现金流量大幅好转；子公司上海美格、上海迪睿为新开始运营的公司，上海比路特、上海欧爵尚在投入期，经

10、营活动现金流为负所致；11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.70%，主要系上期末募集资金使用完毕，本期购置商铺数量大幅减少，现金流出减少所致；12、筹资活动产生的现金流量净额减少了121.92%，系缩减银行贷款规模、实施2011年度利润分配每10股派发现金红利1.5元（含税）所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

11、 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无报喜鸟集团有限公司、吴志,承诺内容无无无1、公司控股股东报喜鸟集团,承诺时间2007 年 03 月 26,无无无,承诺期限,履行情况无无无截止报告期末，承诺 1 仍在严,3,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,泽、吴真生、陈 承诺：在实质性 日章银、吴文忠、保持对本公司,格履行中；承诺2，吴真生已履,叶庆来,股权控制关系期间，将采取有效措施，保证报喜鸟集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增

12、加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的,行完毕，吴志泽仍在严格履行中；承诺 3 仍在严格履行中；承诺 4 仍在严格履行中；承诺 5仍在严格履行中；承诺 6 仍在严格履行中；承诺 7，吴真生、陈章银、吴文忠已履行完毕，吴志泽、叶庆来仍在严格履行承诺中。,业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间报喜鸟集团承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本

13、公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股4,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、自然人股东吴志泽、吴真生承,诺：保证直接或间接控制的公,司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经,营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务,和经营；愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直,接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。4、公司

14、控股股东报喜鸟集团自然人,股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：若因政策方面的因素，导致本公司 2005,年度广告费支出按不超过销售收入的 8%据,实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税,款，则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担,应缴税款，不给本公司造成负面影响。5、公司控股股东报喜鸟集团及自然人股东吴志,泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：确认报喜鸟商标命名权为本公司排他性占,有，上海报喜鸟,5,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事任何有损报喜

15、鸟商标声誉的行为。6、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在本公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等条件下，本公司拥有优先租赁权。7、本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。浙江报喜鸟服饰股份有限公司若因收购大连大商集团有限公司 19%股,其他对公司中小股东所作承诺,报喜鸟集团有限公司,权事宜因未能及时办理工商变更而导致相,20

16、12 年 02 月 10日,截止报告期末，该承诺仍在严格履行中。,关利益受损，该部分损失将由报喜鸟集团有限公司补偿给公司。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划6,利华鑫基金、朱雀投,资、纽银基金、中海,2、,基金、国泰君安、敦,未提供资料,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用严格履行中。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不

17、属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,20%44,197.93,至至,50%55,247.41368,316,075.20,1、主品牌报喜鸟随着门店和卖场面积的增加，销售稳健增长，且产品提价带来毛利率提升；,业绩变动的原因说明,2、宝鸟团购业务毛利率提升，净利润回升明显；,3、多品牌战略实施初见成效，代理的 HAZZYS 品牌网点增加较快，销售实现快速增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品

18、投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华创证券、东方证,1、沟通内容：行业,2012 年 07 月 26 日 温州永嘉,实地调研,机构,券、国投瑞银、金元惠理、日信证券、六,发展趋势、公司运营情况；2、资料提供：,和投资中国人寿、摩根士丹,未提供资料,2012 年 08 月 03 日 温州永嘉,实地调研,机构,1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况；资料提供：和投资、兴业证券、路博迈投资、上海彤,源投资、中山证券、7,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文上

19、海申银万国南方基金、广发基金、太平洋保险资产管理、中国人寿、北京鸿道投资、兴业全 1、沟通内容：行业,2012 年 09 月 13 日 温州永嘉,实地调研,机构,球基金、中信证券、发展趋势、公司运营招商证券、东方证 情况；2、资料提供：,券、华林证券、华夏 未提供资料基金、申银万国证券、华林证券、建信基金5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可20111164号文核准批复，公司于2011年11月28日发行公司债募集资金6亿元，其中五年期3亿元发行利率为7.0%，七年期3亿元发行利率为7.4%，公司债已于2011年12月19日上市。四、附录（一）财务报表是否需

20、要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,200,760,406.077,697,820.00986,342,986.51645,127,657.03249,346,608.52,期初余额,596,141,313.63716,961,573.92600,615,910.67151,477,042.97,买入返售金融资产8,浙江报喜鸟服饰股份有限

21、公司 2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,744,868,859.432,834,144,337.56368,415,322.611,008,2

22、61,832.5013,454,543.88102,905,990.0912,953,957.3321,453,390.8986,716,463.201,614,161,500.504,448,305,838.06341,357,263.492,800,000.00386,991,823.8688,206,952.8656,486,361.9185,591,506.0438,388,912.3664,690,521.90,511,082,288.052,576,278,129.241,362,906.00347,992,170.85934,676,412.437,600,000.00107,1

23、63,079.4212,953,957.3318,621,044.4679,541,772.641,509,911,343.134,086,189,472.37355,000,000.0015,679,115.57183,028,948.58110,586,916.8876,468,742.14118,822,478.995,130,729.9448,593,313.39,应付分保账款保险合同准备金9,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所

24、得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周信忠,1,064,513,342.4252,000,000.00595,897,015.03262,057,766.149,757,262.571,807,025.12921,519,068.861,986,032,411.28593,815,328.00668,053,766.29112,605,989.181,081,7

25、19,773.262,456,194,856.736,078,570.052,462,273,426.784,448,305,838.06主管会计工作负责人：张袖元,913,310,245.4956,000,000.00595,389,834.16323,332,938.2610,236,597.311,902,474.65986,861,844.381,900,172,089.87587,495,048.00633,963,377.17112,605,989.18829,725,020.892,163,789,435.2422,227,947.262,186,017,382.504,086,

26、189,472.37会计机构负责人：黄珍,2、母公司资产负债表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,127,094,380.611,500,000.00884,156,486.57644,576,647.69,期初余额,498,211,736.30598,932,445.40586,763,871.27,应收利息应收股利10,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地

27、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,254,913,157.63625,200,927.782,537,441,600.28289,235,543.78494,286,039.03758,350,747.9413,454,543.8866,881,696.792,837,636.7763,957,819.221,6

28、89,004,027.414,226,445,627.69205,000,000.00459,196,546.4784,599,272.0637,796,372.5883,718,789.5737,657,571.3422,985,469.15930,954,021.1752,000,000.00595,897,015.03,143,584,942.88384,325,091.552,211,818,087.40245,721,449.78470,737,400.65675,058,158.677,600,000.0071,046,962.1066,739,151.901,536,903,12

29、3.103,748,721,210.50240,000,000.00185,316,573.0588,403,138.5944,351,603.15102,280,804.214,905,177.7813,750,864.87679,008,161.6556,000,000.00595,389,834.16,长期应付款11,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债

30、和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周信忠,262,057,766.14230,000.00910,184,781.171,841,138,802.34593,815,328.00660,423,391.26112,168,586.551,018,899,519.542,385,306,825.354,226,445,627.69主管会计工作负责人：张袖元,323,332,938.26230,000.00974,952,772.421,653,960,934.07587,495,048.00626,181,691.26112,168,586.55768,914,950.622,094,7

31、60,276.433,748,721,210.50会计机构负责人：黄珍,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,797,786,509.32797,786,509.32268,963,234.1711,256,057.57163,671,628.9791,329,860.38-3,421,460.4425,970,916.90,上期

32、金额,598,156,230.11598,156,230.11222,657,091.279,108,813.1977,326,445.1274,929,122.635,756,047.8237,878,403.7512,加,减,额,0.00,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减

33、：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,0.00240,016,271.774,494,023.82652,489.42122,576.77243,857,806.1730,812,775.20213,045,030.97215,243,494.55-2,198,463.580.360.36213,045,030.97215,243,494.55-2,198,463.58,-

34、,0.00170,500,306.334,804,239.302,478,821.0521,546.67172,825,724.5818,751,649.55154,074,075.03156,699,638.41-2,625,563.380.270.26154,074,075.03156,699,638.41-2,625,563.38,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周信忠,主管会计工作负责人：张袖元,会计机构负责人：黄珍,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管

35、理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,662,079,549.45199,675,687.529,870,278.8796,877,082.3569,632,776.09-5,942,754.0427,805,120.960.00,上期金额,485,115,860.24159,829,963.988,274,564.7531,281,811.6855,859,895.543,938,952.4535,457,879.260.0013,0.00,加,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企

36、业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周信忠,264,161,357.701,711,833.47343,648.86120,835.72265,529,542.3139,634,265.14225,895,277.17-0.380.37225,895,277.17主管会计工作负责人：张袖元,190,472,792.581,186,929.53784,436.6

37、323,836.63190,875,285.4827,890,049.90162,985,235.58-0.280.27162,985,235.58会计机构负责人：黄珍,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,本期金额1,713,702,476.061,713,702,476

38、.06632,922,947.6021,982,466.61356,880,054.75237,483,261.096,408,917.9664,088,389.01107,288.00,上期金额1,330,781,767.721,330,781,767.72561,452,548.1116,061,730.13228,058,630.07189,891,481.955,266,635.5249,836,277.3314,加,减,额,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：

39、营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,394,043,727.049,278,126.681,258,327.00468,745.49402,063,526.7263,920,163.25338,143,363.47341,067,051.57-2,923,688.100.580.57338

40、,143,363.47341,067,051.57-2,923,688.10,-,280,214,464.618,975,899.252,674,200.0643,432.34286,516,163.8043,146,407.43243,369,756.37249,350,896.97-5,981,140.600.420.41243,369,756.37249,350,896.97-5,981,140.60,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周信忠,主管会计工作负责人：张袖元,会计机构负责人：黄珍,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：

41、浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额1,308,069,927.74471,309,286.6017,450,920.96188,590,717.78171,658,889.44-229,491.6162,124,563.08107,288.00397,272,329.49,上期金额1,025,201,004.97400,792,021.5713,964,254.28116

42、,017,667.61142,316,111.771,377,961.9543,892,457.15306,840,530.6415,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周信忠,4,240,628.18530,566.70153,379.22400,982,390.9761,925,522.85339,056,868.12-0.570.56339,

43、056,868.12主管会计工作负责人：张袖元,3,859,563.82821,889.9234,353.09309,878,204.5444,831,700.66265,046,503.88-0.450.44265,046,503.88会计机构负责人：黄珍,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣

44、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额1,679,524,385.7149,221,665.901,728,746,051.61783,555,021.36296,327,320.64277,221,110.81323,757,980.851,680,861,433.66,上

45、期金额1,284,770,081.1526,507,293.401,311,277,374.55655,658,808.30227,213,756.87196,047,416.95292,725,331.731,371,645,313.8516,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押

46、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,47,884,617.951,362,906.007,798,394.67529,788.4830,420,000.0040,111,089.1554,665,634.26226,617,902.66117,051,000.00398,334,536.92-358,223,447.773

47、7,921,680.00306,357,263.498,500,000.00352,778,943.49324,000,000.00,-60,367,939.30892,979.3614,246,683.0015,139,662.36291,387,347.68343,388,507.53-11,697,765.9377,000,000.00700,078,089.28-684,938,426.9214,700,000.00507,670,000.00522,370,000.0095,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,107,257,286.55,69,411,122

48、.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周信忠,431,257,286.55-78,478,343.06-388,817,172.88580,403,512.67191,586,339.79主管会计工作负责人：张袖元,164,411,122.78357,958,877.22-387,347,489.00500,883,176.04113,535,687.04会计机构负责人：黄珍,8、

49、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司17,浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动

50、现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额1,208,334,481.1826,757,173.501,235,091,654.68552,373,206.92157,848,529.98200,648,580.45196,030,621.131,106,900,938.48128,190,716.