中化岩土：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)杨远红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,815,584,980.06749,261,793.50100,200,000.007.48本报告期69,190,474.3311,012,561.942,594,816.410.030.110.111.48%1.47%,813,764,674.78738,249,231.56100

3、,200,000.007.37上年同期66,026,593.6610,751,783.3214,695,761.870.220.180.182.11%2.09%,0.221.490.001.49增减变动（）4.792.43-82.34-86.36-38.89-38.89-0.63-0.62,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额91,657.00-5,313.47-16,9

4、24.00-10,412.9359,006.60,附注（如适用）,1,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,388,股东名称（全称）深圳市中信联合创业投资有限公司王锡良王亚凌赖海平王秀格杨远红柴世忠修伟王浚湜兴业国际信托有限公司盈融达 8 号证券投资集合资金信托计划,期末持有无限售条件流通股的数量840,000 人民币普通股750,000 人民币普通股750,000 人民币普通股690,850 人民币普通股656,250 人民币普通股656,

5、250 人民币普通股468,750 人民币普通股468,750 人民币普通股420,000 人民币普通股305,335 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据比期初减少 87.95%，主要系到期应收票据贴现；2、应收利息比期初减少 91.48%，主要系收到应收一年期利息；3、其他应收款比期初增长 578.51%，主要系投标保证金和项目备用金增加所致；4、存货比期初增长 34.55%，主要系强夯专用设备购造项目采购的零部件增加所致；5、在建工程较期初增长 110.76%，主要系研发中心建设项目和强夯

6、专用设备购造项目增加所致；6、应交税费较期初增长 33.21%，主要系计提的企业所得税和营业税尚未缴纳所致；7、其他应付款较期初增长 32.80%，主要系暂收风险抵押金增加所致；二、利润表项目1、销售费用较上年同期增长 34.03%，主要系职工薪酬及差旅费增加所致；2、财务费用较上年同期减少 4,850.83%，主要系报告期内利息收入增加所致；3、投资收益较上年同期增加 2,132.97%，主要系北京中岩工程管理有限公司报告期利润同比增加所致；三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 82.34%，主要系销售商品产生的现金流较上年同期减少 23.36%，购买商品、接受劳务

7、支付的现金较上年同期减少 39.42%，支付的各项税费较上年同期减少 34.67%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,112.10%共同所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24.68%，主要系资本性支出相比降低所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要系上年同期公司进行 IPO 融资所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.

8、2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 6 月 3 日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）与爱励鼎胜铝业（镇江）有限公司签署了桩基工程合同。原合同工期约 180 日历天，因设计变更，工期顺延。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目完成工作量的 93。共实现营业收入 6,508.98万元，累计收款 4,034.56 万元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购

9、报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,履行情况无无,重大资产重组时所作承诺 无,无（一）股份自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持,无,发行时所作承诺,控股股东、实际控制人吴延炜以及作为股东的董事、高级管理人员,有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。（二）避免同业竞争的承诺为避免发行后与本公司可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人吴延炜先生向本公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：“作为中化岩土控股股东和实际控制人，不在中化岩土以外的公司、

10、企业投资从事与中化岩,报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。,土构成同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”,其他承诺（含追加承诺）无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,无,无,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明公司业务保持稳定,0.00%,30.00%

11、22,146,614.07,3,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 1 月 6 日；1 月 18 日；2 月 15 日；2,2012 年 1 月 6 日 公司,电话沟通,个人,投资者,月 29 日；3 月 5 日；3 月 23 日接待电话沟通，主要介绍行业、公司市场、生产经营情,况，未涉及未公开的重大信息。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末

12、衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中化岩土工程股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,527,582,605.09,522,205,583.77,543,401,224.71,536,860,524.60,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,300,000.0073,151,215.4032,186,742.48,300,000.0073,151,215.4032,186,742.48,2,490,070.0098,950,404.6631

13、,128,513.14,2,490,070.0098,950,404.6631,128,513.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,899,190.00,899,190.00,10,553,424.66,10,553,424.66,应收股利,其他应收款,27,717,327.17,27,699,930.88,4,085,042.78,4,102,223.54,买入返售金融资产,存货,47,998,037.40,47,998,037.40,35,673,547.21,35,673,547.21,4,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动资

14、产其他流动资产,流动资产合计,709,835,117.54,704,440,699.93,726,282,227.16,719,758,707.81,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,680,810.83,10,780,810.83,2,565,653.70,10,665,653.70,投资性房地产,固定资产在建工程,64,287,310.1934,145,913.56,63,162,759.9634,145,913.56,63,994,299.9516,201,091.86,62,969,246.4516,201,091.86,工程物资

15、固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,2,987,428.59,2,987,428.59,3,016,857.16,3,016,857.16,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,648,399.35,1,648,399.35,1,704,544.95,1,704,544.95,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,105,749,862.52815,584,980.06,112,725,312.29817,166,012.22,87,482,447.62813,764,674.78,94,557,394.12814,316,101.93,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收

16、存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,40,919,521.9815,290,862.25,40,919,521.9815,290,862.25,50,218,928.2316,535,347.08,50,218,928.2316,535,347.08,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,14,193.14,14,193.14,应交税费,8,497,651.66,8,497,067.57,6,378,928.42,6,378,283.53,应付利息应付股利5,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,1,600,957.53

17、,2,345,467.53,2,382,239.49,2,382,239.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,66,323,186.56,67,067,112.47,75,515,443.22,75,514,798.33,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,66,323,186.56,67,067,112.47,75,515,443.22,75,514,798.33,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,100,200,000.0

18、0560,426,718.87,100,200,000.00560,426,718.87,100,200,000.00560,426,718.87,100,200,000.00560,426,718.87,减：库存股专项储备,盈余公积,19,138,117.94,19,138,117.94,19,138,117.94,19,138,117.94,一般风险准备,未分配利润,69,496,956.69,70,334,062.94,58,484,394.75,59,036,466.79,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,749,261,793.50,750,098,899.75,738,

19、249,231.56,738,801,303.60,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,749,261,793.50815,584,980.06,750,098,899.75817,166,012.22,738,249,231.56813,764,674.78,738,801,303.60814,316,101.93,4.2 利润表,编制单位：中化岩土工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,69,190,474.3369,190,474.33,69,190,474.3369,190,

20、474.33,66,026,593.6666,026,593.66,66,026,593.6666,026,593.66,利息收入6,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,56,302,741.9752,314,684.99,56,017,767.7652,314,684.99,53,519,036.1444,578,030.97,53,519,036.1444,578,030.97,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失

21、,2,255,092.54530,735.105,259,318.54-3,682,785.47-374,303.73,2,255,092.54530,735.104,975,876.33-3,684,317.47-374,303.73,1,841,667.46395,976.026,777,748.94-74,387.25,1,841,667.46395,976.026,777,748.94-74,387.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,115,157.13,115,157.13,5,157.12,5,157.12,资收益,其中：对联营企业和

22、合营企业的投,115,157.13,115,157.13,5,157.12,5,157.12,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,13,002,889.4994,793.0025,373.475,313.4713,072,309.022,059,747.0811,012,561.9411,012,561.94,13,287,863.7094,793.0025,313.475,313.4713,357,

23、343.232,059,747.0811,297,596.1511,297,596.15,12,512,714.64137,792.812,260.702,260.7012,648,246.751,896,463.4310,751,783.3210,751,783.32,12,512,714.64137,792.812,260.702,260.7012,648,246.751,896,463.4310,751,783.3210,751,783.32,少数股东损益六、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.110.11,0.110.11,0.180.18,0.180.18,七、其他综

24、合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,11,012,561.9411,012,561.94,11,297,596.1511,297,596.15,10,751,783.3210,751,783.32,10,751,783.3210,751,783.32,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-285,034.21 元。7,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：中化岩土工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,

25、一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,65,418,240.50,65,418,240.50,85,358,281.22,85,358,281.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,7,952,344.2973,370,584.7936,967,860.33,7,952,

26、344.2973,370,584.7936,967,860.33,2,831,944.7788,190,225.9961,027,396.65,2,831,944.7788,190,225.9961,027,396.65,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6,917,059.602,689,618.2924,201,230.1670,775,768.382,594,816.41,6,

27、723,292.202,686,614.6223,386,322.4469,764,089.593,606,495.20,6,353,403.764,117,022.681,996,641.0373,494,464.1214,695,761.87,6,353,403.764,117,022.681,996,641.0373,494,464.1214,695,761.87,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,0.00,0.00,

28、0.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,18,413,436.03,18,261,436.03,24,446,664.32,24,446,664.32,8,中化岩土工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金,8,100,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,18,413,436.03-18,413,436.03,18,261,436.03-18,261,436.03,24,446,664.32-24,446,664.32,32,546,664.

29、32-32,546,664.32,三、筹资活动产生的现金流量,现金,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,578,872,000.00578,872,000.003,037,934.23-74,387.25,578,872,000.00578,872,000.003,037,934.23-74,387.25,利润,其中：子公司支付给少数股东的股利、,-74,387.25,-74,387.25,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹

30、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,963,546.98575,908,453.02,2,963,546.98575,908,453.02,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-15,818,619.62543,401,224.71527,582,605.09,-14,654,940.83536,860,524.60522,205,583.77,566,157,550.5720,015,263.13586,172,813.70,558,057,550.5720,015,263.13578,072,813.70,4.4 审计报告审计意见：未经审计董事长：吴延炜中化岩土工程股份有限公司二一二年四月二十三日9,