600346_2011大橡塑第三季度季报.ppt
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1、大连橡胶塑料机械股份有限公司,600346,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.82,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(
2、会计主管人员)姓名,洛少宁孙培德孙玲,公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2,394,651,182.52289,382,983.501.378,1,980,117,792.02334,058,571.081.591,20.93-13.37-13.39,年初至报告期期末(19 月),比上年同期增减(%),经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),-35,066,141.61-0.167年初至报告期期末(19 月),不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-21,028,276.69-0.100-0.102-0.100-6.94-7.09,-38,424,014.48-0.183-0.191-0.183-12.26-12.83,不适用不适用不适用不适用不适用不
4、适用,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易3,年初至报告期期末金额(19 月)753,796.621,350,000.001,479.63,应收票据,应收账款,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额
5、(税后)合计,-141,818.67-188,449.164,056.411,779,064.83,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,785,股东名称(全称)大连市国有资产投资经营集团有限公司林纳新李维钊徐满姣牛亚峰中国工商银行股份有限公司海富通中小盘股票型证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 10杨迅,期末持有无限售条件流通股的数量89,579,5008,360,0001,095,00
6、0961,200919,737899,919878,894803,366782,068729,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(二)公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明(1)母公司资产负债表项目的异常情况及原因的说明,资产负债表报表项目,期末金额,年初金额,变动比例(%)变动原因,23,645,000.00 82,330,457.99-71.28286,976,247.74 213,343,922.44
7、 34.51,支付材料款和加工费使用票据结算增加。销售收入增加;部分客户办理买方信贷,使应收账款增加。,预付款项,36,046,062.62 14,618,668.29 146.58,采购量增加,使预付款增加。本期收回土地定金、投资款挂账转入长期,其他应收款 115,843,799.32 77,478,526.89 49.52,投资科目,使本期余额有所减少,但出借大连大橡机械制造有限责任公司建设款,增加额度较大,使期末余额增长幅度较4,应付票据,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告大。,存货应付账款预收款项应交税费一年内到期,393,635,991.65 246
8、,135,672.63 59.9365,449,393.10 30,643,000.00 113.59151,538,338.67 115,630,180.45 31.05274,828,650.13 144,648,493.34 90.00-14,813,229.12 8,643,862.75-271.37,订货量增加。支付材料款和加工费使用票据结算增加。主要是采购量增加形成。主要是订货量增加形成。采购量增加,进项税额增加。,的非流动负 52,000,000.00债,一年内到期的长期借款增加。,专项应付款 3,133,723.32,2,098,549.72 49.33,本期收到政府补贴款。,
9、合并资产负债表项目的异常情况及原因的说明:,资产负债表报表项目,期末金额,年初金额,变动比例(%)变动原因,长期股权投资在建工程长期待摊费用长期借款,19,374,782.71 3,430,524.96 464.78617,284,029.83 428,201,195.72 44.16961,578.66191,405,598.24 92,508,740.08 106.91,本期增加了对大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司的出资。主要是大连大橡机械制造有限责任公司建设项目投资增加。主要是大连大橡机械制造有限责任公司的开办费用。获得银行长期借款增加。,合并资产负债表其它项目变化较大的原因,主要是合并
10、报表范围变化,及母公司报表项目产生变化。(2)母公司利润表项目的异常情况及原因的说明,利润表项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动比例(%)变动原因,营业总收入营业成本销售费用财务费用,412,743,924.92335,689,677.8418,252,771.9922,682,023.05,293,903,335.58226,352,515.299,346,391.3413,764,549.24,40.4448.3095.2964.79,订货量增加。收入增加相应成本增加,原材料价格同比上涨。订货量及销售收入增加。银行贷款增加、利率上调。,主要是应收账款增加,坏账计,
11、资产减值损失,8,612,407.65,1,701,317.09,406.22,提比例调增,使计提的坏账准,备增加。,投资收益,1,154,257.75,37,925.38,2943.50,投资公司分配利润及净利润增加。,营业外收支净额 1,961,977.95,1,397,409.88,40.40,主要是处置资产收益增加。,1)原材料价格上涨,人工费用增加,新厂搬迁后的折旧及无,利润总额,-42,553,570.08,-14,638,928.39,-190.69,形资产摊销增加,使营业成本,增加;2)销售费用、管理费用、财务费用等各项费用增加。合并利润表项目的异常情况及原因的说明,利润表项目
12、,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动比例(%)变动原因,1)人工费用增加;2)新厂搬迁后,,管理费用,94,335,313.14 63,278,820.50 49.08,折旧及无形资产摊销增加;3)投资,新项目调研费用增加。合并资产负债表其它项目变化较大的原因,主要是合并报表范围变化,及母公司报表项目产生变化。(3)母公司现金流量表项目的异常情况及原因的说明,现金流量表项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动比例(%)变动原因,5,135.45,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金,343
13、,648,065.82 236,856,659.26,45.09,订货量及销售收入增加。,收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金,4,413,973.671,747,000.00,891,008.3711,049,448.87,395.39-84.19,主要是出口销售收入增加,使出口退税增加。上期收到”大型挤压造粒机组国产化项目”国债专项资金基建拨款。,购买商品、接受劳务支付的现金,224,503,839.42 114,951,140.34,95.30,主要是采购量增加形成。,主要原因:上年结转增值税较,支付的各项税费,18,286,998.07,3,409,254.04,436.39,
14、多;本期销售形成的应交增值税,增加。,支付的其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金,100,882,808.52 152,477,566.19210,000.00,-33.84,主要是本期出借给大连大橡机械制造有限责任公司的建设款减少。子公司分配股利。,处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的 1,082,885.00现金净额,本期收到处置资产资金。,收到的其他与投资活动有关的现金投资支付的现金,18,350,716.33,43,431,660.00,主要是本期收到政府返还土地款。主要是上期支付大橡塑国际有限公司投资款。,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,478,458,816
15、.64 839,900,000.00346,648,313.43 624,138,000.00,-43.03-44.46,收到银行借款减少。偿还银行借款减少。,“收到其他与筹资活动,有关的现金”与“支付其他与筹资活动有关的现,31,022,511.66,主要是本期收到大连国投集团借款。,金”净额合并现金流量表项目的异常情况及原因的说明,现金流量表项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动比例(%),变动原因,支付给职工以及为职工支付的现金,128,539,014.91 71,355,429.48,80.14,职工工资增加。,支付其他与经营活动有关的现金,51,602,156
16、.49,142,734,387.53,-63.85,主要是上期支付大连大橡机械制造有限责任公司 7000 万元的土地保证金。,购建固定资产、无形资产和其他长期资 224,192,499.40 95,216,749.74产支付的现金,主要是大连大橡机械制造有限责任公司建设项目投资增加。,吸收投资收到的现金,29,724,800.00,上期子公司收到少数股东投入的资本金。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,38,302,375.63,26,508,496.26,44.49,本期支付上年股利;利息支出增加。,合并资产负债表其它项目变化较大的原因,主要是合并报表范围变化,及母公司报表项目产生变化。3
17、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用6,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年 12 月 31 日总股本 21,000 万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.15(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。该利润分配方案的股权登记日为 2011 年 7 月 4 日,除
18、息日为 2011 年 7 月 5 日,现金红利发放日为 2011 年 7 月 12 日。此利润分配现已实施完毕,详见 2011 年 6 月 28 日的公司临 2011-022 号2010 年度利润分配实施公告.大连橡胶塑料机械股份有限公司法定代表人:洛少宁2011 年 10 月 28 日7,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内
19、到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:,期末余额186,932,266.608,209.5624,675,000.00344,459,872.2039,356,357.8616,062,576.89519,473,689.201,130,967,972.3119,374,782.71453,295,619.64617,284,029.83161,021
20、,831.153,994,319.20961,578.667,751,049.021,263,683,210.212,394,651,182.52,年初余额182,775,643.846,729.9387,967,087.99251,988,167.7220,230,895.0447,981,470.30350,734,574.76941,684,569.583,430,524.96434,365,953.16428,201,195.72160,590,766.234,284,711.347,560,071.031,038,433,222.441,980,117,792.02,600346,大
21、连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和
22、所有者权益总计,563,393,653.9369,549,393.10182,755,909.38357,230,582.04-38,110.21-14,356,918.79567,899,226.2153,316,567.201,779,750,302.86191,405,598.243,133,723.3296,876,786.00291,416,107.562,071,166,410.42210,000,000.0091,468,323.8013,615,343.89-22,989,119.30-2,711,564.89289,382,983.5034,101,788.60323,484
23、,772.102,394,651,182.52,462,993,435.0037,845,365.00168,342,203.10207,223,215.239,363,186.41536,479,252.601,412,283.321,423,658,940.6692,508,740.082,098,549.7294,530,000.00189,137,289.801,612,796,230.46210,000,000.0091,468,323.8013,615,343.8918,794,895.18180,008.21334,058,571.0833,262,990.48367,321,5
24、61.561,980,117,792.02,公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲9,600346,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发
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