江南化工：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002226,证券简称：江南化工,公告编号：2012-050,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30

2、,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,399,882,693.262,306,410,932.18395,639,496.005.83,3,190,493,571.622,194,503,087.25395,639,496.005.55,6.56%5.1%0%5.05%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净

3、额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,426,586,967.7075,484,796.40-0.190.193.38%3.34%,-,0.61%5.18%11.76%11.76%-12.16%-11.5%,1,223,398,701.81180,824,104.37173,169,114.220.440.460.467.91%7.76%,69.53%55.43%72.87%76%17.95%17.95%-2.97%-2.82%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至

4、报告期期末金额（元）-803,182.69,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制

5、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,929,47

6、0.94148,090.85-885,572.25-744,417.90,合计,3,644,388.95,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,542,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,宁波科思机电有限公司,27,752,010 人民币普通股,27,752,010,2,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要中国民

7、生银行股份有限公司-,东方精选混合型开放式证券投资基金中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理计划中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行-海富通股票证券投资基金中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金,7,809,797 人民币普通股6,099,100 人民币普通股6,063,227 人民币普通股2,992,528 人民币普通股2,504,283 人民币普通股2,142,451 人民币普通股1,

8、714,280 人民币普通股1,632,316 人民币普通股1,263,258 人民币普通股,7,809,7976,099,1006,063,2272,992,5282,504,2832,142,4511,714,2801,632,3161,263,258,股东情况的说明,前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、预付账款较期初增加了24,890,763.78元，增加了46.60%，主要原因是公司预付了一部分设备购置及建筑工程等与固定资产

9、相关的货款；2、其他应收款较期初增加了17,338,916.42元，增加了57.67%，主要原因是预付了股权投资款，至报告期末尚未完成股权变更，通过其他应收款进行账务处理；3、存货较期初增加了42,650,191.81元，增加了51.25%，主要原因是报告期内销售量增加，公司为了满足生产、销售的需要而多储备的原材料等；4、应付票据较期初增加了7,066,721.01元，增加了66.71%，主要原因是为了满足公司的发展，确保流动资金的充足，增加了应付票据支付材料款；5、预收账款较期初增加了7,464,671.05元，增加了55.535%，主要原因是公司爆破业务开展中，依据合同规定按照工程进度预收

10、了部分工程款；6、短期借款较期初增加了270,900,000元，增加了250.14%，主要原因是母公司江南化工为了业务发展的需要，从国家开发银行短期借款200,000,000元，交通银行借款80,000,000元；7、应付职工薪酬较期初减少了11,210,260.47元，减少了30.67%，主要原因是报告期内发放了去年计提未发放的年终奖金；8、其他应付款较期初减少了145,369,373.27元，减少了67.68%，主要原因是母公司因前期受让盾安3,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,控股集团有限公司持有的新疆雪峰公司股权，本报告期内支付了股权投资款；,9、一年内到期的非流

11、动负债较年初数减少了20,000,000元，减少了50%，主要原因是下属子公司新疆,天河归还了库车农业银行40,000,000元抵押贷款的一半；,10、长期借款较期初数减少了20,000,000元，减少了100%，主要原因是下属子公司四川南部归还了南,充市商业银行的长期贷款20,000,000元；,11、营业收入较去年同期增加了501,758,062.15元,增长了69.53%，主要原因是去年1-9月份利润表中,经营性数据未包含重组前1-5月份被重组的标的公司数据；,12、营业成本和期间费用较去年同期增加了386,125,275.80元，增长了70.89%，原因同营业收入大幅,增长的原因相同；

12、,13、主营业务税金及附加较去年同期增加了7,798,424.44元，增长了106.91%，原因同上；,14、资产减值损失较去年同期增加了8,843,746.61元，增长了6034.61%，原因为本报告期内公司往来,增加，根据企业会计准则计提坏账准备的相关规定，合理的计提坏账准备；,15、投资收益较去年同期增加了10,340,311.14元,主要原因是母公司收到新疆雪峰的投资分红；16、利润总额较去年同期增加了112,000,009.35元，增长了64.71%，主要原因是同销售收入增长原因；17、所得税费用较去年同期增加了25,534,048.80元,增长了83.48%，主要原因为利润总额大幅

13、度上涨,所致；,18、净利润较去年同期增加了86,465,960.55元，增长了60.68%，主要原因是利润总额大幅度上涨所,致；,19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了72,994,827.97元，增长了72.87%，主要原因是,本期销售收入大幅度增加；,20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了489,242,004.67元，减少了230.42%，主要原因是去年同期资产重组时，取得子公司及其他营业单位收到的现金净额增加了281,579,942.56元，同时本期较去年同期增加了股权投资140,000,000元；,21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了281,086,

14、757.67元，主要原因短期借款增加。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,无,无,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、重大资产重组时作出的承诺（1）股份锁定承

15、诺 重大资产完成后，盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不转让。合肥永天机电设备有限公司作为一致行动人，承诺对于其持有的江南化工,发行时所作承诺,盾安控股集团有限公司、盾安化工集团、合肥永天机电设备有限公司,的股份，自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。（2）避免同业竞争承诺 为了避免,报告期内均履行上述承诺,同业竞争，2009年 11 月 26 日，盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺函。盾安控股集团有限公司承诺：在重大资产重组完成后的 12 个月

16、内，将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司5,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,44.35%股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51%的股权全部或者部分转让给安徽江南化工股份有限公司或其他无关联,第三方。（3）规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交,易，盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司于,2009 年 11 月 26日分别出具了规范关联交易的承诺。（4）2010 年 9 月 28日，盾安控股集团有限公司出,具承诺：本次重大资产重组完,成后，如盾安控股集团有限公司向本公司及其子公司提供,资金，相关资金往来利率按照同期银行基准,贷款利率计算，

17、不再上浮 10%。（5）控股股东的业绩和利润承诺为保证发行股份购买注入上市公司的标的资产的盈,利能力，盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限,公司共同承诺，标的资产对应的 2011 年度、2012 年度及,2013 年度预测净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净,利润）分别为人民币 16,027.90万元、17,579.67万元及,6,无,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要21,096.13 万元。在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的公司董事、监事 25%；自离职后和高级管理人 的半年内，不转,其他对公司中小股东所作承诺

18、承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,员及原控股股 让所持本公司东熊立武先生，的股份；自申报董事会秘书方 离任六个月后基清先生的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。是 否 不适用 是 否 不适用见表中发行时所做的承诺见表中发行时所做的承诺履行承诺,报告期内均履行上述承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012

19、年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,40%24,710.93,至至,70%30,006.13176,506,632.54,去年 1-12 月份利润表中经营性数据未包含重组前 1-5 月份被重组的标的公,业绩变动的原因说明,司数据。本年度和去年同期合并范围的会计期间不同，导致业绩有较大的,变动。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用7,安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,

20、接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华龙证券有限责任 公司经营状况，未超,2012 年 07 月 02 日 公司会议室,实地调研,机构,公司等机构调研员 出公司公告文件的2 人范围,中信建设证券股份 公司经营状况，未超,2012 年 07 月 17 日 公司会议室,实地调研,机构,有限公司等机构调 出公司公告文件的研员 3 人范围,兴业证券股份有限 公司经营状况，未超,2012 年 09 月 05 日 公司会议室,实地调研,机构,公司等机构调研员 出公司公告文件的3 人范围,东莞证券有限责任 公司经营状况，未超,2012 年 09 月 11 日 公司会议室,实地调研,机构,公司等机构研究员 出公司公告文件的2 人范围,新华基金管理有限 公司经营状况，未超,2012 年 09 月 12 日 公司会议室,实地调研,机构,公司等机构调研员 出公司公告文件的3 人范围,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否安徽江南化工股份有限公司董事长：冯忠波二一二年十月十二日8,