601126_ 四方股份半年报摘要.ppt

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1、,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京四方继保自动化股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王绪昭、主管

2、会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,四方股份601126上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郗沭阳北京市海淀区上地四街九号010-62961515010-62981004irsf-,李佳琳北京市海淀区上地四街九号010-62961515010-62981004irsf-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益

3、（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,808,223,893.822,698,867,484.856.6366报告期（16 月）59,097,690.4080,464,597.9070,623,101.43,3,517,432,410.582,711,651,302.166.6680上年同期45,296,445.6662,420,522.0554,085,908.72,8.27-0.47-0.47本报告期比上年同期增减(%)30.4728.9130.58,1,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司

4、股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,69,810,537.650.17370.17170.17372.5780-301,960,283.07-0.7425,47,140,325.340.13500.11760.13502.1741-287,464,525.20-0.7173,48.0928.6746.0028.67增加 0.4039 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期

5、损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,单位：元,币种：人民币金额-87,329.201,256,046.14-100,783.80-207,395.36-47,974.00812,563.78,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,257,219,886,63.25,257

6、,219,886,63.25,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,257,219,886248,102,546,63.2561.01,257,219,886248,102,546,63.2561.01,股,境内自然人持,9,117,340,2.24,9,117,340,2.24,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,149,444,114149,444,114,36.7536.75,149,444,114149,444,114,36.7536.75,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资2,无,3.3,北京四方继

7、保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股4、其他,三、股份总数,406,664,000,100.00,406,664,000,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,803 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,四方电气（集团）股份有限公司北京中电恒基能源技术有限公司北京电顾投资有限公司樊剑全国社保基金一一零组合中国银行招商先锋证券投资基金,境内非国有法人国家境内非国有法人境内自然人国家境内非国有法人,61.016.065.812.351.961.13,248,102,54

8、624,639,70423,629,7909,562,0207,960,9974,599,398,248,102,546,未知未知未知未知未知,中国建设银行博,时主题行业股票证,境内非国有法人,1.00,4,058,019,未知,券投资基金,全国社保基金六零四组合全国社保基金一零三组合杨奇逊,国家国家境内自然人,0.980.810.78,3,993,1013,306,1933,187,340,未知未知3,187,340 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京中电恒基能源技术有限公司北京电顾投资有限公司樊剑全国社保基金一一零组合中国银行招商先锋

9、证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金六零四组合全国社保基金一零三组合郑清超安石投资管理有限公司安石大中华基金上述股东关联关系或一致行动的说明,24,639,704 人民币普通股23,629,790 人民币普通股9,562,020 人民币普通股7,960,997 人民币普通股4,599,398 人民币普通股4,058,019 人民币普通股3,993,101 人民币普通股3,306,193 人民币普通股2,026,600 人民币普通股1,417,577 人民币普通股未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和

10、高级管理人员情况3,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成本入比上 比上年同年同期 期增减增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,继电保护及变电站自动化系统电力系统安全稳定监测控制系统电网继电保护及故障信息系统发电厂自动化系统配网自动化系统轨道交通自动化系统,599,416,328.0937,895,676.4029,271,854.4171,877,217.0119,37

11、2,367.4912,316,978.36,313,739,409.9420,027,536.2414,102,547.8238,307,703.1711,414,465.965,930,160.04,47.6647.1551.8246.7041.0851.85,24.456.3096.5831.29354.61637.14,18.722.2897.6931.08560.691,060.23,增加 2.53 个百分点增加 2.08 个百分点减少 0.27 个百分点增加 0.08 个百分点减少 18.38 个百分点减少 17.56 个百分点,电力电子产品其他主营产品,79,787,042.188

12、,317,550.20,52,365,435.437,836,045.00,34.375.79,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区华东地区华中地区东北地区华南地区西北地区国际业务部,地区,营业收入215,011,651.93160,050,317.22146,152,307.94129,260,695.4097,252,225.2190,115,112.3920,412,704.05,营业收入比上年增减（%）97.5166.617.2577.8219.7845.38-42.94,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）

13、与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,单位:万元,币种:人民币,募集资金总额,176,042.86,本报告期已使用募集资金总额,7,049.90,4,/,/,/,/,/,/,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,已累计使用募集资金总额,130,547.48,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,新型电力系统,成套继电保护,否,7,700.00,4,614.82,是,项目未完工,设备项目CSC

14、-2000（V3）,变电站自动化,否,9,600.00,3,221.33,是,项目未完工,系统项目电力系统动态,监控系统升级,否,6,307.29,3,078.79,是,项目未完工,项目新一代电网继,电保护及故障,否,4,039.00,2,277.27,是,项目未完工,信息系统项目,轨道交通自动化系统项目配网自动化系统项目,否否,4,200.006,300.00,1,178.183,251.65,是是,项目未完工项目未完工,通用电力系统,自动化软件平,否,4,569.00,2,449.49,是,项目未完工,台项目全国营销平台,及客户服务体,否,5,713.00,779.54,是,项目未完工,系

15、建设项目,生产基地扩建项目补充流动资金偿还银行借款永久补充流动资金,否否,6,174.856,000.0025,684.5289,755.20,1,561.896,000.0025,684.5276,450.00,是是是是,项目未完工,合计,176,042.86,130,547.48,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称保定四方三伊电气有限公司（原保定三伊电力电子有限公司）保定三伊天星电气有限公司保定三伊方长电力电子有限公司合计,项目金额20,59224,7101,49846,800,

16、项目进度完成完成完成/,项目收益情况47.06511.3133.08/,公司于 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过公司收购保定三伊电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司股权及保定三伊方长电力电子有限公司的议案。公司以 20,592万元收购自然人股东持有保定三伊电力电子有限公司的 100%的股权；以 24,710 万元收购自然人股东持有保定三伊天星电气有限公司的 100%的股权；以 1,498 万元收购自然人股东持有保定三伊方长电力5,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要电子有限公司的 100%的股权。截止 2012 年 6 月 30

17、日，公司已按股权转让协议约定累计支付转让价款307,385,159.00 元，并完成工商变更。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元,币种:人民币,交易对方或最终控制方保定四方三伊电气有限公司保定三伊天星电气有限公司保定三伊方长电力电子有限公司,

18、被收购资产股权股权股权,购买日2012 年 4月 10 日2012 年 4月 10 日2012 年 4月 10 日,收购价格20,592.0024,710.001,498.00,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润47.06511.3133.08,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否否,所涉及的资产产权是否已全部过户是是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况

19、（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,单位:元,币种:人民币5,383,010.007,025,512.317,025,512.310.26,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表7,北京四方继保自

20、动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五（1）,816,288,209.23,1,608,789,389.65,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五（3）五（6）五（8）,45,853,350.001,433,311,627.25124,593,571.69,38,430,660.871,025,892,533.2473,902,227.16,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,五（5）

21、,4,767,119.82,6,905,965.34,应收股利,其他应收款,五（7）,77,193,412.52,41,370,869.68,买入返售金融资产,存货,五（9）,660,161,494.55,437,892,547.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,五（10）,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,162,168,785.06,3,233,184,193.15,长期股权投资投资性房地产,五（13）,19,411,204.16,固定资产在建工程,五（16）五（17）,205,624,989.6937,341,398.92,

22、149,818,650.302,547,455.09,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,五（20）五（20）五（21）五（22）五（23）,229,369,678.6723,623,175.2266,068,444.271,450,176.5263,166,041.31,69,683,065.6011,418,485.502,693,184.9748,087,375.97,其他非流动资产8,0,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：,646,055,108.763,808,223,8

23、93.82,284,248,217.433,517,432,410.58,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,五（25）,30,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,五（26）五（27）五（28）,4,018,780.30517,845,852.91201,799,548.77,3,205,527.63415,633,436.19189,138,471.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五（29）五（30）,46,734,619.1279,080,209.73,77,926,209.8450,107,654.76,应付利息,应

24、付股利,五（32）,7,500.00,其他应付款,五（33）,49,759,394.36,31,461,347.17,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,929,245,905.19,767,472,647.41,长期应付款,五（39）,107,712,144.24,专项应付款,五（39）,4,728,354.18,4,678,354.18,预计负债,递延所得税负债,五（23）,38,049,036.33,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五（40）,2,499,999.99152,989,53

25、4.741,082,235,439.93,3,333,333.338,011,687.51775,484,334.92,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五（41）五（42）,406,664,000.001,796,183,746.38,406,664,000.001,777,924,665.12,减：库存股专项储备,盈余公积,五（43）,59,707,575.30,59,707,575.30,一般风险准备9,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润,五（44）,436,312,163.17,467,355,061.74,外币报表折算差额,归

26、属于母公司所有者权益合计,2,698,867,484.85,2,711,651,302.16,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五（45）,27,120,969.042,725,988,453.893,808,223,893.82,30,296,773.502,741,948,075.663,517,432,410.58,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健10,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额

27、,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,694,903,932.0217,434,250.00,1,453,001,502.2919,452,597.92,应收账款预付款项应收利息,十七（1）,1,098,950,960.6898,895,861.444,663,785.82,873,830,164.5749,496,657.756,905,965.34,应收股利,其他应收款存货,十七（2）,67,834,753.99199,012,710.78,31,539,015.48151,271,898.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产

28、持有至到期投资长期应收款,2,181,696,254.73,2,585,497,801.71,长期股权投资,十七（3）,745,029,328.01,315,621,959.21,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,11,115,968,624.451,764,216.9149,158,351.5223,549,103.031,450,176.5230,097,334.84967,017,135.283,148,713,390.0130

29、,000,000.00968,780.30,103,833,776.552,184,247.7054,754,175.2911,344,413.312,693,184.9728,579,339.28519,011,096.313,104,508,898.02505,527.63,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

30、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,160,826,260.9696,596,163.8332,515,089.6017,925,612.707,500.00139,751,587.78478,590,995.17107,712,144.242,499,999.99110,212,144.23588,803,139.40406,664,000.001,795,875,146.3863,417,078.60293,954,025.632,559,910,250.613,148,713,390.01,178,315,

31、267.53117,556,635.8357,168,238.8629,040,129.20126,502,607.27509,088,406.323,333,333.333,333,333.33512,421,739.65406,664,000.001,777,924,665.1263,417,078.60344,081,414.652,592,087,158.373,104,508,898.02,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健12,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,单位:元,币种:人民币,一、营

32、业总收入其中：营业收入,项目,附注五（46）,本期金额864,926,284.38864,926,284.38,上期金额595,247,284.76595,247,284.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,803,119,448.14,549,950,839.10,其中：营业成本,五（46）,466,343,568.83,322,624,576.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五（47）五（48）五（49）五（50）五（53）,9,297,983.70158,2

33、76,368.74172,138,357.94-14,302,508.0211,365,676.95,4,680,953.98113,066,091.56115,360,688.31-12,886,466.877,104,995.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,五（52）,-2,709,145.84-2,709,145.84,三、营业利润（亏损以“”号填列）,59,097,690.40,45,296,445.66,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总

34、额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五（54）五（55）五（56）,22,206,842.69839,935.1990,396.3280,464,597.9013,017,300.9367,447,296.9770,623,101.43-3,175,804.46,17,435,017.17310,940.7829,940.7862,420,522.059,843,437.9252,577,084.1354,085,908.72-1,508,824.59,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合

35、收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.17370.17371,488,300.0068,935,596.9772,111,401.43-3,175,804.46,0.13500.135052,577,084.1354,085,908.72-1,508,824.59,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健13,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十七（4）十七（4）,

36、本期金额584,256,599.84299,705,596.828,280,574.78109,772,717.80127,800,122.44-11,342,107.222,961,332.99,上期金额467,350,218.78264,848,241.484,557,668.4279,982,247.1389,308,018.90-13,327,347.201,116,664.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,十七（5）,-5,164,946.20-2,709,145.84,二、营业利润（亏损以“”号填列）加

37、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,41,913,416.0317,083,439.35521,241.5770,934.5758,475,613.816,937,002.8351,538,610.980.12670.12671,179,700.0052,718,310.98,40,864,725.2614,263,619.12121,339.546,339.5455,007,004.847,336,041.7747

38、,670,963.070.11900.119047,670,963.07,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健14,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增

39、加额收到的税费返还,791,110,690.9824,794,734.76,537,410,882.7311,245,282.90,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五（59）,50,234,677.21866,140,102.95610,205,944.14,44,671,112.18593,327,277.81409,422,030.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,231,894,085.61115,

40、388,736.50,167,273,675.7691,461,970.53,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五（59）,210,611,619.771,168,100,386.02-301,960,283.07,212,634,126.37880,791,803.01-287,464,525.20,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产,收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,9,608.50,11,622.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,五（5

41、9）,10,827,799.7810,837,408.28,360,472,814.07360,484,436.07,购建固定资产、无形资产和其他长期资产,支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,15,91,313,443.47,16,136,185.8120,000,000.00,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金,净额,321,418,407.87,支付其他与投资活动有关的现金,五（59）,284,014,841.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数

42、股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,696,746,692.34-685,909,284.0630,000,000.00,36,136,185.81324,348,250.26,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,488,300.0031,488,300.00,358,845,215.16,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及

43、现金等价物余额,101,771,033.33101,771,033.33-70,282,733.33-1,058,152,300.461,237,531,611.59179,379,311.13,83,509,030.63442,354,245.79-442,354,245.79-405,470,520.731,205,591,897.81800,121,377.08,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健16,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,

44、一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,459,961,591.3720,318,073.8630,260,693.735

45、10,540,358.96427,064,282.31160,273,382.5480,287,533.79156,741,579.89824,366,778.53-313,826,419.572,858.162,029,536.5510,827,799.7812,860,194.4940,590,760.39,678,453,529.908,116,118.2030,035,042.27716,604,690.37618,550,982.19117,520,597.3765,491,738.26153,220,558.29954,783,876.11-238,179,185.7411,212

46、.00360,472,814.07360,484,026.079,944,147.27,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,329,505,509.00234,014,841.00,90,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,604,111,110.39-591,250,915.9030,000,000.00,99,944,147.27260,539,878.80,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,

47、179,700.0031,179,700.00,316,845,215.16,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,101,770,333.33101,770,333.33-70,590,633.33,82,972,723.42399,817,938.58-399,817,938.58,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-975,667,968.80-377,457,245.521,087,829,279.47 1,123,994,623.98,六、期末现金及现金

48、等价物余额,112,161,310.67,746,537,378.46,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健17,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月,本期金额,单位:元,币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）406,664,000.00,资本公积1,777,924,665.12,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备59,707,575.30,一般风险准备,未分配利润467,355,061.74,其他,少数股东权益30,296,773.50,所有者权益合计2,741,

49、948,075.66,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,406,664,000.00,1,777,924,665.12,59,707,575.30,467,355,061.74,30,296,773.50,2,741,948,075.66,三、本期增减变动金,额（减少以“”号填,18,259,081.26,-31,042,898.57,-3,175,804.46,-15,959,621.77,列）,（一）净利润（二）其他综合收益,1,488,300.00,70,623,101.43,-3,175,804.46,67,447,296.971,488,300.00,上述（一）和（

50、二）小计（三）所有者投入和减少资本,1,488,300.0016,770,781.26,70,623,101.43,-3,175,804.46,68,935,596.9716,770,781.26,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配,16,770,781.26,18,-101,666,000.00-101,666,000.00,16,770,781.26-101,666,000.00-101,666,000.00,北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1