600529_2011山东药玻半年报.ppt

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1、山东省药用玻璃股份有限公司,600529,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.3董事、监事和高级管理人员情况.4董事会报告.5重要事项.8财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.73,1,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。

2、(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,柴 文单战文宋以钊,公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,山东省药用玻璃股份有限公司山东药玻SHANDONG PHARMACEUTICAL

3、GLASS CO.，LTDSDPG柴文,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,赵海宝山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590280533-,任 磊山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590160533-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,山东省淄博市沂源县药玻路256100山东省淄博市沂源县药玻路256100http:/,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证

4、券报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称山东药玻,股票代码600529,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量

5、净额（元）,2,376,821,265.411,799,745,295.696.99报告期（16 月）101,292,571.10104,076,920.7783,603,466.8176,566,777.440.320.300.324.69124,942,208.260.49,2,523,689,847.881,741,683,378.836.77上年同期111,701,068.04111,131,488.7593,860,711.4394,351,537.980.360.370.365.73205,942,179.300.80,-5.823.333.25本报告期比上年同期增减(%)-9.3

6、2-6.35-10.93-18.85-11.11-18.92-11.11减少 1.04 个百分点-39.33-38.75,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况3,金额,6,427,775.781,067,298.001,789,031.23-2,24

7、8,182.85767.217,036,689.37,0,0,0,0,0,0,0,0,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,592 户,股东名称沂源县公有资产管理委员会中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金长江证券建行长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国工商银

8、行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金平安信托有限责任公司平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托,股东性质国家未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)18.474.192.721.481.321.161.141.130.910.90,持股总数47,540,75910,790,7487,004,4893,812,7573,387,6822,991,7372,932,0112,900,6352,334,3832,307,076,报告期内增减0686,669885,94003,387,6821,311,7371,124,000147,0321,803,098-7,317,持有有限售

9、条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,沂源县公有资产管理委员会中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金长江证券建行长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期中 信 证 券 工 行 CREDIT SUISSE(HONGKONG)LIMITED平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投

10、资基金平安信托有限责任公司平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托上述股东关联关系或一致行动的说明,47,540,759 人民币普通股10,790,748 人民币普通股7,004,489 人民币普通股3,812,757 人民币普通股3,387,682 人民币普通股2,991,737 人民币普通股2,932,011 人民币普通股2,900,635 人民币普通股2,334,383 人民币普通股2,307,076 人民币普通股公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级

11、管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况4,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年上半年，随着下游制药企业部分限产，以及上游资源类原材料、化工产品的价格上涨、同行业的无序竞争，给公司的生产经营带来了一定影响。,公司以模制瓶产品为主导的各类医药包装，广泛应用于各类医药产品，收入略有增幅；为应对上下游的打压，公司董事会和经理层未雨绸缪，以深挖内部潜力为主线，以细化内部管理、洁净

12、化规范化生产吸引高端客户、加快推进项目建设、节能技术改造、加大国际市场开拓为重点，扎实有效的展开工作，在很大程度上减缓了不利因素的影响。,1、主营业务收入,报告期内公司实现主营业务收入 72,496 万元，同比增长 4.71%；主营业务收入同比增长的主要原因是：主导产品之一棕色瓶销售良好，报告期内收入同比增幅较大。,2、营业利润率,报告期内公司主营业务综合营业利润率同比下降 5%，主要原因是：报告期内，煤炭、石英砂等资源类原材料，橡胶类、纯碱等化工原料，价格不同幅度的上涨，以及电力价格的上涨、人工成本的增加，导致营业利润率下降；,公司根据生产经营形势，调整了销售策略，对部分产品实行了限价销售、

13、调整价格等措施；内部加强控制和精细化管理，主要通过比价采购、窑炉节能技术改造等措施，降低资源消耗，控制成本过快增长。,3、归属于上市公司股东的净利润,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,361 万元，同比下降 10.93%；同比下降的主要原因：,（1）营业利润率的降低，导致归属于上市公司股东的净利润的下降；,（2）公司被认定为山东省 2008 年第一批高新技术企业，认定有效期为 3 年（2008 年-2010年）；截至报告日，公司复审未完成，本着谨慎性原则，报告期母公司按 25%的企业所得税税率计算企业所得税费用，导致所得税费用同比上升，归属于上市公司股东的净利润下降。,4、节能减

14、排方面的工作,报告期内，公司继续依托自有技术，对现有的窑炉进行重新布局，小改大、热能利用等节能技术改造正在进行，从窑炉的出料量利用率、热能再利用等方面，节约资源耗用、降低成本；脱硫减排项目运行正常，效果良好；通过以上项目的逐步实施，公司的耗能水平和环境贡献方面会有进一步的提升。,5、公司在生产经营出现的问题与困难（1）原材物料价格,预计资源类原材料、化工产品价格会维持在高位运行，公司继续以内部挖潜、节能降耗、调整产品售价等措施，应对原材物料的价格上涨。（2）行业竞争,随着医药行业的快速发展，国内医药包装同行业产能扩张已完成，新一轮的竞争已经开始，会对公司带来竞争压力；公司通过开发新产品、优化产

15、品结构、技术改造节能降耗，来降低产品成本，以成本优势消化上述不利因素。（3）人工成本逐步上升,随着劳动者就业年龄层次、就业思路的转变，就业途径的多样化，人员流动加快，公司受大环境的影响，报告期公司也面临这一问题；为保证职工队伍的稳定，公司逐步开展以下工作：通过提高职工收入、改善职工的工作和生活环境、多途径的人性化管理、加强企业文化建设等手段，吸引优秀人才。（4）人民币升值压力,5,%,款,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告公司出口比重逐步上升，人民币升值对公司的营业收入带来冲击，影响利润的体现；公司通过制定灵活的价格策略，根据汇率的波动和目标市场的汇率情况实时调整目标市场的销售

16、价格，保证老市场的稳固增长；签订人民币价格协议，根据汇率情况实时调整产品价格。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分产品、分行业情况表,产品(或业务)类别,2011 年 1-6 月营业收入 营业成本,营业利润率%,营业收入比上年同期增减%,营业成本比上年同期增减%,营业利润率比上年同期增减%,模制瓶系列安瓶管瓶棕色瓶丁基胶塞系列铝塑盖塑料瓶系列建安工程商贸合计,355,461,526.2312,278,771.9041,494,432.62149,374,073.55115,384,622.369,183,302.3712,417,804.1729,365,267.78724,959,8

17、00.98,222,850,521.0310,612,983.4635,757,186.95104,014,457.57107,790,743.408,985,182.7411,172,417.3927,543,476.77528,726,969.31,37.3113.5713.8330.376.582.1610.036.2027.07,-7.35-16.2517.4031.644.158.286.03106.874.71,-6.75-8.0631.7750.1314.0133.039.85131.7912.42,-0.40-7.69-9.40-8.57-8.08-18.20-3.12-10.

18、09-5.00,2011 年 1-6 月,营业收入,营业成本,营业利润,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 比上年同,比上年同,率比上年,期增减%,期增减%,同期增减%,制造业建筑业商贸合计,683,176,729.0312,417,804.1729,365,267.78724,959,800.98,490,011,075.1511,172,417.3927,543,476.77528,726,969.31,28.2710.036.2027.07,2.526.03106.874.71,9.329.85131.7912.42,-4.47-3.12-10.09-5.00,其中：报告期内

19、上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0元。2、主营业务分地区,地国内国外,区,营业收入542,704,717.02182,255,083.96,营业收入比上年增减(%)-3.7942.14,3、报告期，公司财务状况、经营成果和现金流量分析（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目货币资金预付款项,期末余额121,269,775.04152,245,673.72,年初余额223,719,451.68241,987,617.37,增减变化金额-102,449,676.64-89,741,943.65,增减百分比-45.79%-37.09%,变动原因主

20、要系公司报告期内归还借款所致主要系公司报告期内出售子公司，期末余,额中不再包含子公司预付款项余额所致,在建工程,260,857,001.62,195,033,201.06,65,823,800.56,33.75%,主要系公司本期药用玻璃窑炉节能技术,改造项目建设所致,工程物资,10,875,749.82,4,675,897.74,6,199,852.08,132.59%,主要系公司工程建设，建设用物资储备增,加所致,递延所得,18,586,045.72,13,008,932.29,5,577,113.43,42.87%,主要系报告期内公司企业所得税税率调,税资产,整所致,短期借款预收款项,25

21、,000,000.0061,029,163.19,114,929,000.00116,899,776.20,-89,929,000.00-55,870,613.01,-78.25%-47.79%,主要系公司报告期内归还借款所致主要系公司报告期内出售子公司，期末余,额中不再包含子公司预收款项余额所致,应付职工,12,840,353.59,7,049,082.47,5,791,271.12,82.16%,主要系公司报告期内，提高各项保险的缴,薪酬,费基数，各项保险增加所致,其他应付,17,955,890.43,60,078,499.08,-42,122,608.65,-70.11%,主要系公司报告

22、期内出售子公司，期末余,额中不再包含子公司其他应付款余额所致6,/,/,/,/,/,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告（2）报告期，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目财务费用资产减值,本期金额4,169,519.221,618,611.51,上期金额2,847,549.661,151,972.49,增减变化金额1,321,969.56466,639.02,增减百分比46.42%40.51%,变动原因主要系报告期内支付的借款利息增加所致主要系报告期内应收款项增加相应计提的,损失,坏账准备增加所致,投资收益,6,499,755.34,-126,681.36,6,626,43

23、6.70,5230.79%,主要系报告期内出售子公司，投资收益增,加所致,营业外收,3,871,069.23,1,624,676.77,2,246,392.46,138.27%,主要系报告期内核销的预收款项所致,入,营业外支,1,086,719.56,2,194,256.06,-1,107,536.50,-50.47%,主要系报告期内非流动资产处置损失较少,出（3）报告期，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：,所致,项目经营活动产生的,本期金额124,942,208.26,上期金额205,942,179.30,增减变化金额-80,999,971.04,增减百分比-39.33%,变动原因主要

24、系报告期内购买商品、接受劳务,现金流量净额,支付的现金增加所致,投资活动产生的,-73,006,669.65,-71,868,340.25,-1,138,329.40,-1.58%,主要系报告期内购建固定资产支付,现金流量净额,的现金增加所致,筹资活动产生的,-154,385,215.25,-12,579,763.56,-141,805,451.69,-1127.25%,主要系报告期内偿还债务支付的现,现金流量净额,金增加、借款收到的现金减少所致,（三）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2007合计,募集方式增发/,募集资金总额30,21830,218,本报告期

25、已使用募集资金总额00,已累计使用募集资金总额30,21830,218,尚未使用募集资金总额/,尚未使用募集资金用途及去向/,公司于 2002 年通过首次发行股票募集资金除 1,200 万元结转新型生物制剂包装材料项目外，其他全部使用完毕；公司于 2007 年 2 月 14 日收到非公开发行股票募集资金净额 29,018 万元，合计募集资金账户金额 30,218 万元，已使用 30,218 万元。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度

26、和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,高档轻量薄,壁棕色药用,否,18,503,19,512,是,已完工,2,150,2,340,是,玻璃瓶项目新型生物制,剂包装材料,否,11,715,10,706,否,注,1,600,-,否,注,项目,合计,/,30,218,30,218,/,/,/,/,/,/,注：未达到进度的主要原因（1）募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟投资项目的利润贡献速度，对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增加了高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目；（2）近年来，各类药物、药包材注册要求提交的注册用补充资料增多，审批周期加长，导致至今未获得完整的产品注册证书，产品不

27、得生产和销售。7,、,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告3、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称药用玻璃窑炉节能技术改造,项目金额16,880,项目进度83%,(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：1、关于股东与股东大

28、会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与

29、决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准

30、确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等、经济便捷地获得信息。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年 5 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），拟分配现金股利共计 25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。分红派息具体实施日期为：1、股权登记日：2011 年 6 月 22 日。2、除息日：2011 年 6 月 23 日。3、现金红利发放日：2011 年 6 月 29 日。红利已按时发放。(三)

31、报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，不得向社会公众公开发行新股、可转换公司债券或向原股东配售股份。2、公司 2011 年 5 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方8,/,/,/,/,/,/,/,/,山东省药用玻璃股份有限公司 2011

32、年半年度报告案为：以 2010 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），拟分配现金股利共计 25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案已于本报告期内实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股

33、份来源,沂源县,农村信用合作,50,000.00,50,000,0.05,50,000.00,购买,联社,合计,50,000.00,50,000,50,000.00,(七)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,自然人,山欣园业限司权,东欣置有公股,2011年 5月 24日,62,235,058.

34、00,59,625.32,6,499,755.34,否,以资产评估值为 基数，扣除现金分红后协商定价,是,是,6.25,控股子公司,(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况9,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无

35、委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项六届四次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知六届四次监事会决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报B015 版、上海证券报B69 版中国证券报B015 版、上海

36、证券报B69 版,刊载日期2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/,2010 年度与关联方资,金往来的专项审计报告,2011 年 4 月 12 日,上海证券交易所 http：/,关于 2011 年日常关联交易预计公告2010 年年度报告2010 年年度报告摘要2011 年第一季度季报募集资金使用管理办法经理工作细则防止大股东及关联方资金占用专项制度股权投资管理制度独立董事制度,中国证券报B015 版、上海证券报B69 版中国证券报B015 版、上海证券报B67 版中国证券报B015 版、上海

37、证券报B69 版,2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日,上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/,10,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告

38、,董事会秘书工作细则独立董事年报工作制度2010 年年度股东大会会议资料,2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 27 日,上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/,六届五次董事会决议公告2010 年年度股东大会决议公告董事会秘书管理制度2010 年年度股东大会的法律意见书2010 年度利润分配实施公告,中国证券报B011 版、上海证券报B19 版中国证券报B011 版、上海证券报B19 版中国证券报B011 版、上海证券报B19 版中国证券报B011 版、上海证券报B9 版,2011 年 5 月 10 日2

39、011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 6 月 16 日,上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/上海证券交易所 http：/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表11,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,121,269,775.04,223,719,451.68,结算备

40、付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）4,288,261,009.91378,774,956.91152,245,673.72,277,283,548.85373,852,374.68241,987,617.37,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）5,23,238,321.05,19,479,768.24,买入返售金融资产,存货,（六）6,310,715,386.39,334,691,103.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,

41、1,274,505,123.02,1,471,013,864.25,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（六）7（六）8（六）9（六）10（六）11,50,000.0029,090,890.71743,608,921.49260,857,001.6210,875,749.82,50,000.0029,716,917.63769,312,694.21195,033,201.064,675,897.74,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）12,39,247,533.03,39,903,119.89,开发支出商誉长期待摊费用12,：,山东省药用玻璃股份有限公司 201

42、1 年半年度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（六）13,18,586,045.721,102,316,142.392,376,821,265.41,13,008,932.29975,220.811,052,675,983.632,523,689,847.88,流动负债：,短期借款,（六）16,25,000,000.00,114,929,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）17（六）18（六）19,292,303,771.34180,941,722.1261,029,163.19,270,950,626.

43、98220,978,068.85116,899,776.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）20（六）21（六）23（六）24,12,840,353.59-27,382,411.755,324,980.8017,955,890.43,7,049,082.47-22,266,630.8288,437.20570,904.9060,078,499.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,568,013

44、,469.72,769,277,764.86,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）25,9,062,500.009,062,500.00577,075,969.72,9,062,500.009,062,500.00778,340,264.86,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,（六）26,257,380,111.00,257,380,111.00,13,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告,资本公积,（六）27,586,673,352.76,586,673,352.76,减：库存股,专项储备盈余公积,（六）28（六）29,27,023,576.32138,97

45、9,968.19,26,827,115.17138,979,968.19,一般风险准备,未分配利润,（六）30,789,688,287.42,731,822,831.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,799,745,295.691,799,745,295.692,376,821,265.41,1,741,683,378.833,666,204.191,745,349,583.022,523,689,847.88,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文14,会计机构负责人：宋以钊,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半

46、年度报告母公司资产负债表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,115,714,202.31273,412,121.40,197,300,284.17252,238,136.22,应收账款预付款项,（十三）1,393,905,715.45137,976,989.50,346,629,273.79161,421,959.57,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十三）2,123,117,790.42281,300,383.62,6,852,497.13247,022

47、,667.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,325,427,202.70,1,211,464,818.67,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（十三）3,13,050,000.0029,090,890.71653,583,794.50274,808,563.3810,768,505.87,54,876,500.0029,716,917.63680,882,657.75208,846,881.754,559,634.64,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

48、其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,15,30,974,845.1816,334,946.581,028,611,546.222,354,038,748.9225,000,000.00292,303,771.34177,563,025.3755,475,105.41,31,513,117.949,221,368.411,019,617,078.122,231,081,896.7915,000,000.00274,150,626.98201,226,838.9240,563,552.33,：,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度

49、报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,12,212,248.63-25,842,920.965,324,980.8017,256,208.40559,292,418.999,062,500.009,062,500.00568,354,918.99257,380,111.0

50、0586,224,571.1520,496,775.28138,979,968.19782,602,404.311,785,683,829.932,354,038,748.92,6,515,522.58-22,591,785.48570,904.9017,681,169.72533,116,829.959,062,500.009,062,500.00542,179,329.95257,380,111.00586,224,571.1516,262,498.92138,979,968.19690,055,417.581,688,902,566.842,231,081,896.79,法定代表人：柴文