600113_2011浙江东日半年报摘要.ppt

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1、浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要浙江东日股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张建平,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名张雷宝,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

2、1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,浙江东日600113上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈琦浙江省温州市矮凳桥 92 号0577-888121550577-88822336ZJDONGRIWZ.ZJ.CN第 1 页 共 26 页,郑羲亮浙江省温州市矮凳桥 92 号0577-888121550577-88842287ZJDONGRIWZ.ZJ.

3、CN,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,746,384,120.95526,606,041.751.653报告期（16 月）8

4、9,509,982.0294,880,714.4570,501,259.2665,759,473.940.220.210.2214.18-100,783,781.57-0.316,1,052,462,379.92467,904,782.491.983上年同期23,766,143.5923,633,349.6018,365,167.7717,991,976.360.0780.0760.0784.2863,960,823.230.271,-29.0812.55-16.64本报告期比上年同期增减(%)276.63301.47283.89265.49182.05176.32182.05增加 9.90

5、个百分点-257.57不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 26 页,金额,-60,403.06-53,471.506,025,077.11395,098.65-1,589,943.1725,427.294,741,785.32,

6、浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,236,000,000.00236,000,000.00,100.00100.00,59,000,000.0059,000,000.00,23,600,000.0023,600,00

7、0.00,82,600,000.0082,600,000.00,318,600,000.00318,600,000.00,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,236,000,000.00,100.00,59,000,000.00,23,600,000.00,82,600,000.00,318,600,000.00,100.00,第 3 页 共 26 页,明,3.3,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,17,250 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持

8、股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙江东方集团公司中融国际信托有限公司融裕 15 号吴子剑临海市永强投资有限公司干敏张金莲国联证券股份有限公司金湄天津道可明资产管理有限公司邱祝坤,国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,48.970.580.550.460.460.450.440.430.320.32,156,006,0001,851,3751,767,0491,461,0761,456,7851,438,8881,417,5001,360,6501,019,5231,018,413,40,446,000,0 无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十

9、名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江东方集团公司中融国际信托有限公司融裕 15 号吴子剑临海市永强投资有限公司干敏张金莲国联证券股份有限公司金湄天津道可明资产管理有限公司邱祝坤上述股东关联关系或一致行动的说,156,006,000 人民币普通股1,851,375 人民币普通股1,767,049 人民币普通股1,461,076 人民币普通股1,456,785 人民币普通股1,438,888 人民币普通股1,417,500 人民币普通股1,360,650 人民币普通股1,019,523 人民币普通股1,018,413 人民币普通股公司未发现前十名股东之

10、间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系,或一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 4 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告,5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,市场租赁,9,419,384.00,2,822,454.70,70.04,-36.38,14.03,减少 13

11、.24个百分点,房地产经营,473,307,230.00,363,473,541.70,23.21,商品销售,76,644,297.67,74,951,848.38,2.26,-23.51,-20.44,减少 3.72 个百分点,5.2 主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入482,726,614.0076,644,297.67,营业收入比上年增减（%）1,547.19-18.23,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分

12、析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 26 页,1,2,3,/,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,

13、不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,6,405,827.188,594,172.828,594,172.821.63,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账

14、面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票股票股票,600664600686600386,陆家嘴金龙汽车北巴传媒,330,700.00380,698.97230,561.16,10,000.0018,150.0010,000.00,139,800.00153,912.0088,200.00,36.6140.3023.09,-190,900.00-226,486.97-142,361.16,合计,941,960.13,381,912.00,100,-559,748.13,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,第 6 页 共 26 页,/,/,/,浙江东日股份有限公司

15、2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会报告期 计所有者 核权益变 算动（元）科目,股份来源,长,温州银行股份有限公司,63,900,000.00,78,000,000.00,5.17,117,900,000.00,9,378,360.00,期股权投,受让股权及增资方式取得,资,合计,63,900,000.00,78,000,000.00,117,900,000.00,9,378,360.00,第 7 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2

16、011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七（六）1,170,715,993.95,261,335,095.63,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,七（六）2,381,912.00,435,383.50,应收票据,应收账款,七（六）3,771,578.95,预付款项,七（六）5,94,852,741.60,8,392,562.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收

17、股利,其他应收款,七（六）4,4,123,985.95,12,359,912.53,买入返售金融资产,存货,七（六）6,210,563,177.53,487,607,933.38,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,七（六）7,480,637,811.03,137,086.98771,039,553.26,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,七（六）9七（六）10七（六）11七（六）12,136,275,005.05101,986,097.1521,285,924.56615,608.42,135,342

18、,972.56103,799,674.0426,439,505.36,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 8 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产,七（六）13,3,429,982.79,9,992,345.53,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,七（六）14,2,153,691.95,5,848,329.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,265,746,309.92746,384,120.95,281,422,826.661,052,462,379.9

19、2,应付票据应付账款预收款项,七（六）16七（六）17七（六）18,300,000.0041,884,488.6873,242,861.59,1,170,871.458,269,936.91505,828,017.34,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,七（六）19七（六）20七（六）21,333,979.626,638,193.98,1,649,807.77-17,685,809.8583,333.33,应付股利,其他应付款,七（六）22,21,627,855.86,23,621,932.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的

20、非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,144,027,379.73,522,938,089.46,长期借款,七（六）23,40,000,000.00,30,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,40,000,000.00184,027,379.73第 9 页 共 26 页,30,000,000.00552,938,089.46,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七（六）24七（六）25,318,600,000.00107,354,415.8

21、2,236,000,000.00130,954,415.82,减：库存股专项储备,盈余公积,七（六）26,35,862,726.92,35,862,726.92,一般风险准备,未分配利润,七（六）27,64,788,899.01,65,087,639.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,526,606,041.7535,750,699.47562,356,741.22746,384,120.95,467,904,782.4931,619,507.97499,524,290.461,052,462,379.92,法定代表人：郑念鸿,主

22、管会计工作负责人：陈琦第 10 页 共 26 页,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江东日股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款,127,099,717.12381,912.00,154,586,772.69435,383.50,预付款项应收利息应收股利,100,000.00,133,112.50,其他应收款,七（十二）2,28,428,001.51,1,894,075.35,存货一年内到期的非流动资产,其他流动资产,5,

23、637,086.98,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,156,009,630.63,162,686,431.02,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,七（十二）3,174,105,845.35100,266,249.8919,026,888.60615,608.42,174,175,550.19102,434,676.7119,617,723.08,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,3,381,232.79377,857.4260,000,000.00357,7

24、73,682.47513,783,313.10,3,319,182.78141,289.0745,000,000.00344,688,421.83507,374,852.85,流动负债：短期借款交易性金融负债第 11 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未

25、分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑念鸿,20,284.009,193,167.00262,645.732,431,988.2219,180,130.5931,088,215.5431,088,215.54318,600,000.00111,910,718.2635,862,726.9216,321,652.38482,695,097.56513,783,313.10主管会计工作负责人：陈琦第 12 页 共 26 页,20,284.003,084,467.00458,806.365,454,760.2117,287,852.9726,306,17

26、0.5426,306,170.54236,000,000.00135,510,718.2635,862,726.9273,695,237.13481,068,682.31507,374,852.85会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七（六）28,本期金额560,949,775.67560,949,775.67,上期金额125,612,436.64125,612,436.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,481,090,075.96,108,33

27、8,778.55,其中：营业成本,七（六）28,441,309,724.66,97,596,612.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,七（六）29七（六）30七（六）31七（六）32七（六）35七（六）33七（六）34,33,565,743.792,089,329.506,111,897.40-1,934,312.13-52,307.26-53,471.509,703,753.81,2,927,050.223,572,

28、103.375,410,974.27-1,170,930.362,968.48-477,237.006,969,722.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,89,509,982.02,23,766,143.59,加：营业外收入减：营业外支出,七（六）35七（六）36,6,026,315.96655,583.53,45,000.00177,793.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,94,880,714.45,23,633,349.60,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公

29、司所有者的净利润少数股东损益,七（六）37,17,910,876.5976,969,837.8670,501,259.266,468,578.60,4,571,822.5719,061,527.0318,365,167.77696,359.26,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,七（六）38七（六）38,0.220.22,0.0780.078,第 13 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：郑念鸿,主管会计工作负责人：陈琦第 14 页 共 2

30、6 页,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注七（十二）4七（十二）4,本期金额10,754,728.002,861,219.701,727,055.60,上期金额17,154,566.002,503,344.182,796,904.04,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,099,645.94-408,097.48892,801.84-53,471.50,2,446,333.29-396,125.0634,8

31、47.60-477,237.00,投资收益（损失以“”号填列）,七（十二）5,12,283,909.31,17,057,861.63,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,14,812,540.2110,754.7214,801,785.491,375,370.2413,426,415.25,26,349,886.5820,215.9326,329

32、,670.652,994,867.6323,334,803.02,法定代表人：郑念鸿,主管会计工作负责人：陈琦第 15 页 共 26 页,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增

33、加额收到的税费返还,127,030,982.1217,904,428.71,252,677,811.2315,737,097.67,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七（六）39,8,454,930.19153,390,341.02201,179,103.64,21,108,685.46289,523,594.36151,392,357.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,4,080,090.0424,091

34、,860.15,3,801,357.2219,527,950.08,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七（六）39,24,823,068.76254,174,122.59-100,783,781.57,50,841,105.99225,562,771.1363,960,823.23,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,441,006,850.009,708,558.65第 16 页 共 26 页,45,343,391.006,937,610.27,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,处置固定资产、无形资

35、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,8,700.005,500,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利

36、、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,456,224,108.651,036,223.24441,006,850.00442,043,073.2414,181,035.4125,000,000.0025,000,000.0015,000,000.0013,480,158.0228,480,158.02,52,281,001.27534,475.9843,245,220.0043,779,695.988,501,305.2916,000,000.007,904,701.3923,904,701.39,流量净额,筹资活动产生的现金,-3,480,158.02,-23,904,70

37、1.39,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,23,825.64,五、现金及现金等价物净增加额,-90,059,078.54,48,557,427.13,余额,加：期初现金及现金等价物,260,067,412.18,156,902,149.87,六、期末现金及现金等价物余额,法定代表人：郑念鸿,170,008,333.64主管会计工作负责人：陈琦第 17 页 共 26 页,205,459,577.00会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,

38、销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,16,863,428.0034,382,845.1251,246,273.121,913,120.466,928,676.8760,352,029.58,11,430,736.0086,228,731.2597,659,467.2528,065.001,535,624.846,381,628.92104,561,014.10,小计,经营活动现金流出,69,193,826.91,112,506,332.86

39、,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动,-17,947,553.79426,006,850.0012,486,726.655,500,000.00443,993,576.65726,228.43426,006,850.0015,000,000.00第 18 页 共 26 页,-14,846

40、,865.6131,343,391.0014,575,092.4945,918,483.49470,900.0010,378,420.00,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

41、末现金及现金等价物余额法定代表人：郑念鸿,441,733,078.432,260,498.2211,800,000.0011,800,000.00-11,800,000.00-27,487,055.57154,586,772.69127,099,717.12主管会计工作负责人：陈琦第 19 页 共 26 页,10,849,320.0035,069,163.497,375,000.007,375,000.00-7,375,000.0012,847,297.8867,575,904.3780,423,202.25会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变

42、动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）236,000,000.00,资本公积130,954,415.82,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备35,862,726.92,一般风险准备,未分配利润65,087,639.75,其他,少数股东权益31,619,507.97,所有者权益合计499,524,290.46,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,236,000,000.00,130,954,415.82,35,862,726.92,65,087,639.75,31,619,507.97,499,524,

43、290.46,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,82,600,000.00,-23,600,000.00,-298,740.74,4,131,191.50,62,832,450.76,填列）,（一）净利润,70,501,259.26,6,468,578.60,76,969,837.86,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,70,501,259.26,6,468,578.60-2,337,387.10,76,969,837.86-2,337,387.10,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对

44、所有者（或股东）的分配4其他,-70,800,000.00-70,800,000.00,-2,337,387.10,-2,337,387.10-70,800,000.00-70,800,000.00,（五）所有者权益内,82,600,000.00,-23,600,000.00,59,000,000.00,第 20 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要部结转,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,23,600,000.0059,000,000.00,-23,600,000.00,

45、59,000,000.00,四、本期期末余额,318,600,000.00,107,354,415.82,35,862,726.92,64,788,899.01,35,750,699.47,562,356,741.22,第 21 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）147,500,000.00,资本公积179,218,536.75,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备29,050,053.61,一般风险准备,未分配利润65,186,305.25,其他,少数股东权益14,65

46、4,425.95,所有者权益合计435,609,321.56,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,147,500,000.00,179,218,536.75,29,050,053.61,65,186,305.25,14,654,425.95,435,609,321.56,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,88,500,000.00,-44,250,000.00,-33,259,832.23,-208,415.68,10,781,752.09,填列）,（一）净利润,18,365,167.77,696,359.26,19,061,527.03,（二）其他综合收益,上述（一）和（

47、二）小计,18,365,167.77,696,359.26,19,061,527.03,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-51,625,000.00,-904,774.94,-52,529,774.94,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-51,625,000.00,-904,774.94,-52,529,774.94,第 22 页 共 26 页,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,88,500,000.0044,250,000.

48、00,-44,250,000.00-44,250,000.00,44,250,000.00,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,44,250,000.00,44,250,000.00,四、本期期末余额,236,000,000.00,134,968,536.75,29,050,053.61,31,926,473.02,14,446,010.27,446,391,073.65,法定代表人：郑念鸿,主管会计工作负责人：陈琦第 23 页 共 26 页,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变

49、动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,236,000,000.00,135,510,718.26,35,862,726.92,73,695,237.13,481,068,682.31,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,236,000,000.0082,600,000.00,135,510,718.26-23,600,000.00,35,862,726.92,73,695,237.13-57,

50、373,584.75,481,068,682.311,626,415.25,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,13,426,415.2513,426,415.25-70,800,000.00-70,800,000.00,13,426,415.2513,426,415.25-70,800,000.00-70,800,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,82,600,000.0023,600