603077 _ 和邦股份2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.ppt
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1、、,、,华西证券有限责任公司,关于四川和邦股份有限公司 2012 年度,募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告,华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”或“保荐机构”)作为四川和邦股份有限公司(以下简称“和邦股份”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则及上市公司募集资金管理规定等相关法规和规范性文件的要求,对和邦股份 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:,一、募集资金的存放、使用及专户余额情况,(一)募集资金到位
2、情况,经中国证券监督管理委员会“证监许可2012 704 号文”核准,公司首次公开发行 100,000,000.00 股人民币普通股(A 股),发行价格为 17.50 元/股,募集资金总额为人民币 1,750,000,000.00 元,扣除发行费用 57,118,307.59 元后,实际募集资金净额为人民币 1,692,881,692.41 元。该募集资金已于 2012 年 7 月 24 日全部到位,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验(2012)038 号验资报告。,(二)募集资金管理情况,为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和效益
3、,切实保护投资者的利益,和邦股份根据公司法证券法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理及监督等作出具体明确的规定。,根据募集资金管理的相关规定,公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户,账号为 364901040012428;已在乐山市商业银,1,行股份 有 限 公 司 五 通 支行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户,账 号 为05012100000406200;已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户,账号为 851101200300
4、01418;已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户,账号为 2010014210002712(以上账户以下简称“募集资金专户”)。公司会同本保荐机构华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”)分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“监管协议”)。协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。2012 年度,公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及募集资金管理制度等规定存放和管理募集资金
5、,不存在违反上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及募集资金管理制度等规定的情形。(三)募集资金使用情况截至 2012 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,061,998,195.29 元,尚未使用的募集资金余额 632,738,792.09 元(其中包含利息收入及手续费支出净额1,855,294.97 元)(四)募集资金存放及专户余额情况公司 2012 年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中,集中管理,实行专项存储和专款专用制度。截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下:,募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司乐山
6、直属支行其中:募集资金专户 364901040012428,2,期末余额(人民币元)331,922,170.2511,922,170.25,七天通知存款三个月定期存款六个月定期存款一年期定期存款乐山市商业银行股份有限公司五通支行其中:募集资金专户 05012100000406200六个月定期存款一年期定期存款厦门银行股份有限公司重庆分行其中:募集资金专户 85110120030001418三个月定期存款六个月定期存款一年期定期存款中国民生银行股份有限公司成都分行其中:募集资金专户 2010014210002712合计,20,000,000.0050,000,000.00100,000,000.
7、00150,000,000.00100,169,207.10169,207.1050,000,000.0050,000,000.00200,502,731.67502,731.6750,000,000.00100,000,000.0050,000,000.00144,683.07144,683.07632,738,792.09,二、募集资金项目的进展情况根据四川和邦股份有限公司首次公开发行并上市招股说明书,公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于精细磷酸盐综合开发项目。3,截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。,三、用募集资金置换预先已投入募集
8、资金投资项目的自筹资金,情况,为确保募投项目建设计划顺利实施,尽早实现经济效益,公司在 2012 年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2012 年 7 月 31 日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 44,624,312.57 元,并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审核并出具了关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告(川华信专(2012)197 号)。,2012 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案,同意使用募集资金置换预先投入
9、募投项目的自筹资金 44,624,312.57 元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012 年 9 月 3 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案。,2012 年 9 月 10 日,公司从募集资金专户中转出 44,624,312.57 元至自有资金,账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。,四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果,2012 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金
10、暂时补充公司流动资金,期限自股东大会批准之日起不超过六个月,使用满后,本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012 年 9 月 3 日,本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。,截止 2012 年 12 月 31 日,公司累计从募集资金专户中转出 500,000,000.00,4,元闲置募集资金补充流动资金,未归还的募集资金余额为 500,000,000.00 元。,五、募集资金使用的其他情况,1、超募资金的使用情况,公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额
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