欧菲光：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,075,525,282.71927,418,340.75192,000,000.004.83,1,350,558,043.88968,125,616.5996,000,000.0010.08,53.68%-4.20%100.00%-52.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,222,329,532.72-6,520,023.15-0.03-0.03-0.70%-0.72%,32.65%-140.98%-133.33%-133.33%-3.24%-3.00%,648,674,946.38-24,645,568.38-277,817,504.64-1.45-0.13-0.13-2.58%-2.69%,60.19%-162.75%2,075.78%987.89%-152.00%-152.00%-8.86%-8.65%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动

4、资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-27,195.7065,610.611,241,200.00-14,000.00,附注（如适用）,1,-,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,1,265,614.91,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,354,股东名称（全称）中深圳市创新资本

5、投资有限公司深圳市同创伟业创业投资有限中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行银华成长先锋混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中信信托有限责任公司鼎诺分层 2 期交通银行易方达科讯股票型证券投资基金全国社保基金六零一组合黄哲曹爱新,期末持有无限售条件流通股的数量17,971,724 人民币普通股11,036,516 人民币普通股2,317,677 人民币普通股1,351,870 人民币普通股1,000,000 人民币普通股665,000 人民币普通股600,000 人民币普通股525,908 人民币普通股463,100 人民币普通股442,7

6、04 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收票据比期初增加 179.41%,系公司客户以银行承兑汇票、商业承兑汇票方式结算增加，票据尚未到期承付。2.存货比期初增加 124.75%，系公司规模扩大，按经营需求储备物料、期末结存增加所致。3.在建工程比期初增加 436.47%，系本期公司项目工程持续投入增加。4.短期借款比期初增加 259.67%，系公司本期增加流动资金借款所致。5.应付票据比期初增加 55.33%，系公司与供应商以承兑汇票方式结算，票据尚未到期承兑。6.应付账款比期初增加 101.25%，系公司采购规模

7、增加，货款尚未到期导致。7.应付职工薪酬比期初增加 59.41%，系公司本报告期人员增加、计提工资增加导致。8.长期借款比期初增加 487.48%，系公司规模增加工程设备项目资金借款增加。9.公司营业收入同比增长 60.19%，系公司主营产品电容触摸屏、强化玻璃、滤光片、光纤头镀膜等产品市场需求增长所致；营业成本同比增加 85.44%，系产品材料、人工、折旧摊销费用等增加所致。10.公司销售费用同比增加 40.04%，系公司经营规模扩大，市场开发费用、人员薪酬、发货运输费用增加、增加香港代理服务费所致。11.公司管理费用同比增加 72.73%，主要系公司研究开发费投入及其职工薪酬、招聘费增加所

8、致。12.公司财务费用同比增加 245.87%，系公司本报告期银行有息借款增加所致利息支出增加。13.公司所得税费用同比减少-140.86%，系公司本报告期所得税时间性差异产生递延所得税资产导致。14.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 153.64%，系公司为满足产销规模需求增长，公司进行正常备货所致现金流出增加。15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 82.63%，主要系本报告期公司苏州、南昌项目按计划投入所致。16.借款所收到的现金同比增加 310.01%，主要是本报告期公司增加长短期流动资金、项目资金所致。2,：,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季

9、度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,发行前股东所持

10、股份的,发行时所作承诺,发行前股东,限制流通和自愿锁定股 各位股东按照承诺履行。份的承诺,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2011 年度净利润同比下降 70%90%。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,70.00%,90.00%52,088,754.37,本报告期内，苏州、南昌全资子公司生产项目按施工进度建设实施，已陆续试量产，尚未完全,业绩变动

11、的原因说明,达产，影响了业绩；与前三季度相比年度预计可扭亏为盈，总体来看，预计全年比去年同期利润下降 70-90%。3,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 22日,公司一楼会议室,实地调研,长信基金、融通基金、国海证券、金元 行业情况，产品情况证券、国信证券,3.5.3 管理层讨论与分析2011 年触摸屏产品市场快速增长，手机市场从采用电阻式触摸屏转向电容式触摸屏

12、速度加快。去年公司使用募集资金投入电容式触摸屏生产项目，抢占市场先机，对公司后续发展创造了有利条件。报告期内，募集资金投入的南昌、苏州子公司项目建设进展顺利，设备陆续完成调试投入使用，第三季度产线开始逐步量产。公司加大技术研发投入，逐步解决了电容式触摸屏生产的关键技术，形成了自主特色的技术路线。市场开拓方面，前三季度公司在原有的中兴通讯、天宇、TCL 等基础上，成功导入了三星、摩托罗拉、联想等品牌客户，客户结构更趋合理，有力保障了公司下半年新增产能的销售。前三季度，南昌、苏州子公司项目建设进入生产线调试及试产阶段，生产人员陆续到位培训，所以报告期内折旧费和人工费大幅增加，研发试产等支出较大。同

13、时，报告期内公司原有深圳电阻触摸屏产线搬迁调整到南昌，短期降低了销售和利润。报告期内银行借款增加，财务费用增加较大。以上综合因素导致前三季度出现亏损，与上年同期相比利润降幅较大。第四季度系消费电子产品市场传统旺季，随着苏州、南昌子公司产能逐步释放，公司经营情况有望逐步好转。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,331,149,802.41,148,457,040.08,270,409,230.52,167,814,410.92,结算备付金拆出资金交

14、易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,80,287,832.57203,614,432.33290,811,819.03,69,471,402.20168,624,967.8838,431,871.78,28,734,576.46158,269,615.31385,321,331.66,27,956,409.94146,865,492.9962,591,128.49,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,654,999.81,569,776.41,268,176.10,190,609.72,应收股利4,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应收款,12

15、,282,433.60,74,262,302.66,7,789,500.05,42,644,616.61,买入返售金融资产,存货,370,830,564.72,214,600,795.26,164,997,229.51,146,545,966.92,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,289,631,884.47,714,418,156.27,1,015,789,659.61,594,608,635.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,516,176,200.53,509,908,623.91,固定资产在建工

16、程,323,408,785.41418,920,856.83,200,770,643.653,329,823.65,239,642,881.1678,087,937.70,216,819,351.123,492,463.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,5,400,864.9722,924,944.17,1,465,821.077,068,422.10,5,660,427.95,1,656,694.88,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,10,385,387.354,852,559.51,10,385,387.351,879,050.43,11,229,452

17、.04147,685.42,11,229,452.04130,474.57,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,785,893,398.242,075,525,282.71,741,075,348.781,455,493,505.05,334,768,384.271,350,558,043.88,743,237,060.511,337,845,696.10,流动负债：,短期借款,638,212,645.00,371,540,000.00,177,444,380.40,177,444,380.40,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,50,762

18、,852.03190,119,140.915,926,966.90,27,322,146.7367,519,414.903,461,419.65,32,679,865.8594,467,778.373,749,590.78,31,743,086.3283,429,681.923,749,590.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,22,539,228.82-76,163,139.921,383,677.04,9,126,840.13-6,550,446.07734,452.46,14,139,311.89-4,054,814.58319,887.03,11,

19、179,208.67-437,339.31319,887.03,应付股利,其他应付款,5,965,540.10,3,331,177.66,5,168,579.38,16,265,310.15,5,：,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,838,746,910.88,476,485,005.46,323,914,579.12,323,693,805.96,非流动负债：,长期借款,300,056,471.40,42,472,000.00,51,075,000.00,51,

20、075,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,9,303,559.68,7,442,848.17,非流动负债合计负债合计,309,360,031.081,148,106,941.96,42,472,000.00518,957,005.46,58,517,848.17382,432,427.29,51,075,000.00374,768,805.96,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,192,000,000.00612,903,165.14,192,000,000.00612,903,165.14,96,000,000.00708,

21、903,165.14,96,000,000.00708,903,165.14,减：库存股专项储备,盈余公积,16,802,068.83,16,802,068.83,16,802,068.83,16,802,068.83,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,106,427,380.59-714,273.81927,418,340.75,114,831,265.62936,536,499.59,146,432,948.97-12,566.35968,125,616.59,141,371,656.17963,076,890.14,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有

22、者权益总计,927,418,340.752,075,525,282.71,936,536,499.591,455,493,505.05,968,125,616.591,350,558,043.88,963,076,890.141,337,845,696.10,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,222,329,532.72222,329,532.72,217,789,966.16217,789,966.16,167,600,563.67167,600

23、,563.67,161,686,123.37161,686,123.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,229,530,225.88199,702,290.69,225,784,028.31205,976,548.03,150,714,115.73131,489,291.47,145,382,270.42128,342,790.95,6,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,185,781.333,748,702.

24、4613,395,122.6212,498,328.78,185,781.333,776,932.307,795,171.528,049,595.13,85,691.543,136,451.9613,555,602.982,447,077.78,41,391.862,807,647.6511,437,185.732,753,254.23,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-7,200,693.16244,810.6

25、1540.02,-7,994,062.1539,610.61540.02,16,886,447.941,724,296.856,843.25,16,303,852.95624,296.856,843.25,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-6,956,422.57-436,399.42-6,520,023.15,-7,954,991.56-946,215.65-7,008,775.91,18,603,901.542,693,718.2215,910,183.32,16,921,306.552,521,359.20

26、14,399,947.35,利润,归属于母公司所有者的净,-6,520,023.15,-7,008,775.91,15,910,183.32,14,399,947.35,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.03-0.03-708,581.15,0.090.09-4,251.84,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-7,228,604.30-7,228,604.30,-7,008,775.91-7,008,775.91,15,905,931.4815,905,931.48,14,399,947.3514,399,947.35,归

27、属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,648,674,946.38648,674,946.38,634,256,351.52634,256,351.52,404,938,788.82404,938,788.82,385,663,292.88385,663,292.88,利息收入已赚保

28、费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,677,435,315.07580,124,335.29,646,413,944.18580,185,665.69,360,828,072.65312,844,541.33,343,327,358.34300,667,927.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,013,816.5111,618,518.1155,139,536.5725,974,166.933,564,941.66,1,013,816.5111,819,312.533

29、3,558,206.0018,704,000.871,132,942.58,228,616.698,296,663.0131,921,709.147,509,716.0426,826.44,101,200.407,171,672.0027,592,500.167,783,878.8610,179.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-28,760,368.691,312,810.6147,195.70,-12,157,59

30、2.661,037,610.6147,195.63,44,110,716.172,154,638.9917,839.90,42,335,934.541,044,638.9917,839.90,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-27,494,753.78-2,849,185.40-24,645,568.38,-11,167,177.6813,212.87-11,180,390.55,46,247,515.266,973,070.7739,274,444.49,43,362,733.636,494,310.4636,

31、868,423.17,利润,归属于母公司所有者的净,-24,645,568.38,-11,180,390.55,39,274,444.49,36,868,423.17,少数股东损益8,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.13-0.13-701,707.46,0.250.25-13,409.27,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-25,347,275.84-25,347,275.84,-11,180,390.55-11,180,390.55,39,261,035.2239,261

32、,035.22,36,868,423.1736,868,423.17,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,398,163,267.38,415,328,731.17,269,060,682.14,232,025,200.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资

33、金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,865,358.676,400,638.73411,429,264.78,5,880,783.472,558,847.33423,768,361.97,571,936.222,375,003.63272,007,621.99,549,951.4436,731,109.48269,306,261.07,现金,购买商品、接受劳务支付的,447,258,206

34、.50,373,808,021.85,176,332,895.15,179,088,824.30,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,196,052,875.2622,190,861.0123,744,826.65689,246,769.42,111,869,198.3717,071,387.8879,230,210.20581,978,818.3

35、0,74,257,226.8516,696,909.5917,489,252.85284,776,284.44,66,007,783.5814,261,267.7331,552,766.09290,910,641.70,流量净额,经营活动产生的现金,-277,817,504.64,-158,210,456.33,-12,768,662.45,-21,604,380.63,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,10,500.00,4,157,120.38,11,100.00,1,100.00,处置子公司及其他营业

36、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,500.00325,276,747.38,4,157,120.3811,969,054.296,267,576.62,11,100.00178,110,070.93,1,100.0096,688,837.53241,460,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,325,276,747.38,18,236,630.91,178,110,070.93,338,148,837.53,流

37、量净额,投资活动产生的现金,-325,266,247.38,-14,079,510.53,-178,098,970.93,-338,147,737.53,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,678,000,000.00,678,000,000.00,取得借款收到的现金,860,528,431.40,336,040,000.00,209,880,000.00,209,880,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,8,542,848.17,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,860,

38、528,431.40150,238,793.0643,742,918.49,336,040,000.00150,238,793.0631,499,178.04,896,422,848.17170,622,596.227,139,704.22,887,880,000.00170,622,596.227,139,704.22,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,1,214,602.71,631,602.71,10,259,633.68,10,259,633.68,10,深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,195,19

39、6,314.26,182,369,573.81,188,021,934.12,188,021,934.12,流量净额,筹资活动产生的现金,665,332,117.14,153,670,426.19,708,400,914.05,699,858,065.88,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,507,793.2360,740,571.89,-737,830.17-19,357,370.84,-132,665.67517,400,615.00,-201,342.23339,904,605.49,余额,加：期初现金及现金等价物,270,409,230.52,167,814,410.92,39,388,786.69,36,447,768.49,六、期末现金及现金等价物余额,331,149,802.41,148,457,040.08,556,789,401.69,376,352,373.98,4.5 审计报告审计意见：未经审计深圳欧菲光科技股份有限公司法定代表人：蔡荣军2011 年 10 月 27 日11,