EBS财务模块基本功能和常用表(1).ppt

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1、Oracle EBS Training财务模块基本功能和相关表介绍,PCCW ConsultantPCCW Solutions2008-07-29,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块,课程安排,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块,课程安排,Oracle 财务系统:综合数据流程,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块,课程安排,应付模块与其它模块的集成关系,Oracle 应付款管理,Oracle 人力资源,会计分录,Oracle 采购管理,

2、采购订单供应商,Oracle 库存管理,资产采购发票,Oracle 资产管理,职员,计量单位库存项目,Oracle 总帐管理,应付模块功能和流程概览,查询发票,收到发票,修改发票,发票批,输入发票,发票,三项匹配,复核发票,过帐,付款,采购定单,接收单,应付模块-发票功能,应付模块-发票常用表,发票批：AP_BATCHES_ALL发票头：AP_INVOICES_ALL发票分配：AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL付款计划：AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL会计分录事件：AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL会计分录头：AP_AE_HEADERS_AL

3、L会计分录行：AP_AE_LINES_ALL发票开发接口表(头)：AP_INVOICES_INTERFACE发票开发接口表(行)：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE,应付模块-发票表关系,应付模块-付款功能,应付模块-付款常用表,付款批：AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL,付款：AP_CHECKS_ALL,付款与发票对应：AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,付款单据：AP_CHECK_STOCKS_ALL,付款格式：AP_CHECK_FORMATS,银行：AP_BANK_BRANCHES,银行帐户：AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,

4、应付模块-付款相关表,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块,课程安排,资产模块与其它模块的集成关系,Oracle 应付款管理,Oracle 人力资源,会计分录,Oracle 应付款管理,供应商信息,Oracle 库存管理,资产采购发票,Oracle 总帐管理,Oracle 资产管理系统,Employees,计量单位库存项目,资产模块功能和流程概览,资产模块-资产账簿功能,基本表:FA_BOOK_CONTROLS,资产系统控制：FA_SYSTEM_CONTROLS,资产账簿：FA_BOOK_CONTROLS,资产类别：FA_CATEGORIES

5、_B,资产类别描述：FA_CATEGORIES_TL,资产类别帐户：FA_CATEGORY_BOOKS,资产类别默认规则：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS,资产模块-资产账簿和资产类别常用表,资产模块-资产账簿和资产类别相关表,资产模块-资产类别功能,类别头:FA_CATEGORIES_B(基表)FA_CATEGORIES_TL(多语言)类别分配：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS,资产模块-资产增加功能,1.基本信息：FA_ADDITIONS_B，FA_ADDITIONS_TL(多语言)2.财务信息：FA_BOOKS3.分配：FA_DISTRIBUTION_

6、HISTORY,1,2,3,资产成批增加：FA_MASS_ADDITIONS,资产成批增加分配：FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS,资产基础信息：FA_ADDITIONS_B,资产财务信息：FA_BOOKS,资产历史：FA_ASSET_HISTORY,资产分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY,资产模块-资产增加常用表,资产来源：FA_ASSET_INVOICES,资产事务处理：FA_TRANSACTION_HEADERS,资产事务处理分录：FA_ADJUSTMENTS,资产地点：FA_LOCATIONS,资产模块-资产增加表关系,折旧期间：FA_DEPRN_PER

7、IODS,资产折旧汇总：FA_DEPRN_SUMMARY,资产折旧明细：FA_DEPRN_DETAIL,资产减值准备：FA_IMPAIRMENTS,资产报废：FA_RETIREMENTS,资产分配帐户：FA_DISTRIBUTION_ACCOUNTS,资产模块-折旧与报废常用表,折旧方法：FA_METHODS,按比例分摊惯例：FA_CONVERSIONS,资产模块-折旧表关系,资产模块-资产转移功能,FA_DISTRIBUTION_HISTORY#DISTRIBUTION_ID,GL_CODE_COMBINATIONS#CODE_COMBINATION_ID,FA_LOCATIONS#LOCA

8、TION_ID,FA_TRANSACTION_HEADERS#TRANSACTION_ID,资产模块-资产转移常用表及关系,FA_EMPLOYEES#EMPLOYEE_ID,资产模块-资产调整功能,资产模块-资产报废功能,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块,课程安排,Oracle 总帐管理,Oracle 库存管理,Oracle 订单管理,收款 调整,销售订单 退货订单,库存发货 退货接收,成本 库存,Oracle 应收款管理,应收模块与其它模块的集成关系,应收模块功能和流程概览,收到发票,批发票,输入发票,收到银行回单或现金,批收款,输入收

9、款,发票,收款,核销,过帐,调整,查询,应收模块-客户管理功能,客户组织：HZ_PARTIES,客户地点：HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL,客户地点用途：HZ_CUST_SITE_USES_ALL,客户组织地点：HZ_PARTY_SITES,客户地址：HZ_LOCATIONS,客户组织关系：HZ_PARTY_RELATIONSHIPS,应收模块-客户常用表,客户：HZ_CUST_ACCOUNTS,客户角色：HZ_CUST_ACCOUNT_ROLES,客户组织地点用途：HZ_PARTY_SITE_USES,应收模块-客户表关系,应收模块-发票（事务处理）功能,应收事务处理：RA_CU

10、STOMER_TRX_ALL,事务处理类型：RA_CUST_TRX_TYPES_ALL,通知单行：AR_MEMO_LINES_ALL_B,付款计划：AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,应收事务处理行接口：RA_INTERFACE_LINES_ALL,应收事务处理分配接口：RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL,应收模块-发票（事务处理）常用表,应收事务处理行：RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL,应收事务处理分配：RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL,应收事务处理调整：AR_ADJUSTMENTS_ALL,应收模块-发票（事

11、务处理）表关系,应收模块-收款功能,收款：AR_CASH_RECEIPTS_ALL,收款与发票核销：AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL,收款与核销的会计分录：AR_DISTRIBUTIONS_ALL,应收款活动：AR_RECEIVABLES_TRX_ALL,收款方法：AR_RECEIPT_METHODS,应收模块-收款常用表,收款历史：AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL,杂收分配：AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL,应收模块-收款表关系,单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模

12、块,课程安排,子模块传送至总帐的财务数据,PO,AR,AP,INV,FA,GL,应计负债,物料接收物料发运销售成本调整标准成本调整物理库存.,费用负债现金支出,资产成本折旧,销售收入现金收入,PA,项目支出,总账模块-账套功能,账套基本表：GL_SETS_OF_BOOKS,账套：GL_SETS_OF_BOOKS,值集的值：FND_FLEX_VALUES,会计科目组合：GL_CODE_COMBINATIONS,币种：FND_CURRENCIES,会计期间集：GL_PERIOD_SETS,会计期间：GL_PERIODS,总账模块-账套常用表,会计科目弹性域结构：FND_ID_FLEX_STRUCT

13、URES,会计科目弹性域段：FND_ID_FLEX_SEGMENTS,值集：FND_FLEX_VALUE_SETS,会计期间状态：GL_PERIOD_STATUSES,总账模块-账套表关系,总账模块-日记账批功能,基本表：GL_JE_BATCHES,总账模块-日记账功能,日记账头：GL_JE_HEADERS日记账行：GL_JE_LINES,日记账批：GL_JE_BATCHES,日记账来源：GL_JE_SOURCES_TL,日记账类别：GL_JE_CATEGORIES_TL,日记账接口：GL_INTERFACE,日记账接口控制：GL_INTERFACE_CONTROLS,日记账导入参考：GL_I

14、MPORT_REFERENCES,总账模块-日记账常用表,日记账：GL_JE_HEADERS,日记账行：GL_JE_LINES,科目组合余额：GL_BALANCES,内部往来事务处理：GL_IEA_TRANSACTIONS,内部往来事务处理行：GL_IEA_TRANSACTION_LINES,总账模块-日记账表关系,预算组织：GL_BUDGET_ENTITIES,预算类型：GL_BUDGET_TYPES,预算接口：GL_BUDGET_INTERFACE,总账模块-预算常用表,预算：GL_BUDGETS,预算版本：GL_BUDGET_VERSIONS,预算分配：GL_BUDGET_ASSIGNM

15、ENTS,总账模块-预算表关系,Thank You,The contents of this Presentation are confidential and constitute property of PCCW Solutions Limited.It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of this Pre

16、sentation.You acknolwedge and agree that PCCW Solutions Limited retains all intellectual property now or hereinafter subsiting in the Presentation,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJM

17、vodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrd

18、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,