省广股份：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002400,证券简称：省广股份,公告编号：2011-032,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主

2、管人员)吴俊生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,省广股份002400深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沙宗义广东省广州市东风东路 745 号之二020-87617378020-,袁少媛广东省广州市东风东路 745 号之二020-87617378020-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

3、营业总收入（元）营业利润（元）,1,957,261,840.221,043,758,377.03148,269,159.007.04报告期（16 月）1,783,826,563.3659,732,041.98,1,731,547,886.781,014,628,514.1882,371,755.0012.32上年同期1,318,978,917.1142,519,117.01,13.04%2.87%80.00%-42.86%本报告期比上年同期增减（）35.24%40.48%,1,-,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股

4、东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,58,827,512.9642,309,341.9642,956,863.840.290.294.09%4.16%157,297,032.121.06,42,496,033.9431,749,555.2331,767,203.580.490.4910.28%10.28%2,200,409.570.03,38.43%33.26%35.22%-40.82%-40.82%-6.

5、19%-6.12%7,048.53%3,433.33%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-102,640.14187,000.00-988,888.88226,132.2630,874.88-647,521.88,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前

6、,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 61,771,755,74.99%,49,417,404,-44,533,350,4,884,054 66,655,809,44.96%,1、国家持股,2、国有法人持股,21,035,213,25.54%,16,828,170,16,828,170 37,863,383,25.54%,3、其他内资持股,40,736,542,49.45%,32,589,234,-44,533,35-11,944,110 6,28,792,426,19.42%,其中：境内非国有法人持股,境内自

7、然人持 40,736,542,49.45%,32,589,234-44,533,35-11,944,11 28,792,426,19.42%,2,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,0,6,二、无限售条件股份 20,600,000,25.01%,16,480,000 44,533,350 61,013,350 81,613,350,55.04%,1、人民币普通股,20,600,000,25.01%,16,480,000 44,533,350 61,013,350 81,613,350,55.04%,2、境内上市的外资股

8、3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,82,371,755,100.00%,65,897,404,65,897,404,148,269,159,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,9,692,股东名称广东省广新控股集团有限公司丁邦清戴书华陈钿隆全国社会保障基金理事会转持二户夏跃何滨康安卓李崇宇郝建平,股东性质国有法人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例23.67%3.01%3.01%3.01%2.50%1.83%1.83%1.77%1.67%

9、1.67%,持股总数35,099,4904,464,5374,464,5374,464,5373,708,0002,709,8122,709,8122,629,7122,479,0162,479,016,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量34,155,3834,464,5374,464,5374,464,5373,708,0002,709,8122,709,8122,629,7122,479,0162,479,016,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称温卫平国泰君安证券股份有限公司赵晓江胡镇南刘醒豪匡奕荣许言东北证券股份有限公司,持有无限售条件股份数量2,429,912

10、人民币普通股2,388,300 人民币普通股2,001,308 人民币普通股1,990,308 人民币普通股1,930,000 人民币普通股1,354,905 人民币普通股1,354,905 人民币普通股1,309,100 人民币普通股,股份种类,3,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深魏伟文,1,246,418 人民币普通股1,193,485 人民币普通股,1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变,上述股东关联关系或一致行动的说明,动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、

11、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,服务业,178,379.78,160,414.67,10.07%,35.24%,35.73%,-0.32%,主营业务分

12、产品情况,品牌管理媒介代理自有媒体,7,638.68161,618.689,122.42,1,336.73152,649.716,428.23,82.50%5.55%29.53%,9.15%38.24%14.20%,8.64%36.48%25.91%,0.08%1.22%-6.55%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,华南华东东北华北华中西南西北,地区,营业收入,125,324.543,238.638,424.5720,127.659,861.3111,042.44360.63,营业收入比上年增减（%）72.95%182.46%149.63%39.32%-67.78%12.06%4,-,-

13、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司主营业务及其结构未发生重大变化5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司主营业务盈利能力并未发生重大变化。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用利润构成与上年度相比唯有发生重大变化。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例

14、,78,408.120.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,17,171.9835,156.61,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,媒体集中采购,否,10,750.00,10,750.00,7,800.00,10,642.00,99.00%,2011 年 03 月01 日

15、,316.89 是,否,数字化营运系统,否,3,200.00,3,200.00,691.98,1,078.27,33.70%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,分公司新扩建设承诺投资项目小计,否,2,880.0016,830.00,2,880.0016,830.00,340.00 988.3412,708.8,831.9861,34.32%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否316.89,超募资金投向,补充募投项目资金缺,否,0.00,108.00,0.00 108.00,100.00%,2010 年 07 月31 日,0.00 不适用 是,股权并购重庆年

16、度广告传媒有限公司,否,0.00,11,055.00,8,340.00,8,340.00,75.44%,2011 年 04 月30 日,298.27 是,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,1,000.0013,000.00,1,000.0013,000.00,100.00%100.00%,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、用途 资金补充募投项目资金缺口、,：,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,超募资金投向小计合计,0.0016,830.00,25,163.0041,993.00,8,340.0017,171.98,22,448.0035,

17、156.61,298.27615.16,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用1、2010 年 6 月 3 日公司第一届董事会第十七次会议通过了关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口方案和关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，同意利用 108 万超募同意利用 1,000 万元超募资金偿还公司银行贷款和利用 1.3 亿元补充流动,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,资金。2、2011 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了2011 年 3 月 25 日，公

18、司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金投资入股重庆年度广告传媒有限公司的议案，同意使用不超过超募资金 11,055 万元采用股权股权并购获取重庆年度广告传媒有限公司 51%股权。不适用不适用,适用募集资金投资项目先 经公司 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集期投入及置换情况 资金项目的自筹资金 800,645.00 元，该事项已经深圳市鹏城会计师事务有限公司进行审计并出具了深鹏所股专字2010379 号关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。,用闲

19、置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-9 月经营业绩归

20、属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%52,946,020.74,6,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1、公司营业收入稳步增长，盈利能力增强；,业绩变动的原因说明,2、广州旗智企业管理咨询有限公司季度纳入合并,3、合资成立的北京合力唯胜体育发展有限公司开始运营。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制

21、方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,重庆年度广告传媒有限公司,51%股权 2011 年 04 月（668.5 股）30 日,11,055.00,298.27,0.00 否,独立交易、市场 是定价,是,不适用,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成

22、果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用7,；,购该部分股份。,然人股东,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续

23、到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）,承诺内容无无无（一）_股份锁定的承诺本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）承诺：自本公司股票上,无无无,履行情况,发行时所作承诺,市之日起三十六个月公司现任董事、内，不转让或委托他人监事、高级管理管理其持有的本公司的人员戴书华、陈股份，也不由本公司回钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、报告期内，公司股东、董事、监事和高管人郝建平、夏跃、公司现任董事、监事、员在报告期内

24、严格履行了上述承诺。何滨、沙宗义；高级管理人员戴书华、本公司除现任董 陈钿隆、丁邦清、康安事、监事、高级 卓、李崇宇、郝建平、管理人员以外其 夏跃、何滨、沙宗义承他全部 73 名自然 诺：自发行人股票在证人股东；本公司 券交易所上市交易日起董事、监事、高 36 个月内，不转让本次级管理人员或核 发行前所持有的全部股心技术人员的自 份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所8,“,”,”,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持发行人股份的 25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数

25、量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部 73 名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让本次发行前其所持有的股份。（二）_避免同业竞争的承诺本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）出具避免同业竞争承诺函承诺：1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广

26、股份的全部损失。本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具避免同业竞争承诺函承诺：“1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,9,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得

27、税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00

28、,上期发生额,0.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,银河证券；高华证券；广州证券；民生,2011 年 01 月 11日,公司接待室,实地调研,证券；华泰证券；东吴基金；宏源证券；,公司经营情况、行业发展情况,诺安基金；招商证券；嘉实基金,2011 年 02 月 28日2011 年 04 月 19日2011 年 06 月 27日,公司办公室公司办公室公司接待室,电话沟通电话沟通实地调研,招商证券；国泰君安证券国联证券；申银万国证券；光大证券招商基金,公司经营情况公司经营情况公司经营情况、行业发展情况、募投项目进展情况,10,广东省广告股份有限公司 2011

29、 年半年度报告摘要,2011 年 06 月 30日,公司办公室,电话沟通,华泰证券,公司经营情况、行业发展情况、募投项目进展情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：广东省广告股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,015,426,401.21,930,504,702.07,909,482,967.89,787,880,300.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,9,869,635.40358,421

30、,329.43403,274,952.97,9,275,035.40318,672,328.38362,054,582.50,116,644,346.00175,101,315.74451,673,386.39,116,644,346.00171,432,025.04412,516,526.61,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,2,100,000.00,2,100,000.00,其他应收款,33,835,751.21,7,526,424.78,21,744,744.74,8,455,440.84,买入返售金融资产,存货,310,869.31,一年内到期的非流动资产,7

31、9,125.00,79,125.00,34,416.67,34,416.67,其他流动资产,流动资产合计,1,823,318,064.53,1,630,212,198.13,1,674,681,177.43,1,496,963,055.37,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,27,223,525.27,135,573,040.11,29,133,226.34,51,932,741.18,投资性房地产,固定资产,30,233,554.01,24,329,859.50,26,525,800.64,24,424,110.61,11,广东省广告股份有

32、限公司 2011 年半年度报告摘要在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,商誉,74,302,741.20,长期待摊费用递延所得税资产,969,999.271,213,955.94,632,333.79551,799.88,370,963.61836,718.76,370,963.61292,962.12,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,133,943,775.691,957,261,840.22,161,087,033.281,791,299,231.41,56,866,709.351,731,547,886.78,77,020,777.521,573,9

33、83,832.89,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,473,086,419.41302,502,111.22,460,094,264.02199,074,319.61,237,820,615.00431,350,522.04,237,377,875.00252,608,662.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,729,404.7718,659,874.12,11,886,190.229,258,953.07,21,223,224.6019,416,741.22,18,296,526.4016

34、,136,486.53,应付利息应付股利,其他应付款,30,911,024.33,99,080,606.70,2,172,982.02,55,185,571.98,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,838,888,833.85,779,394,333.62,711,984,084.88,579,605,122.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,27,150,000.00873,814.38,12,：,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他非流动负债,非流动负债合计

35、,28,023,814.38,负债合计,866,912,648.23,779,394,333.62,711,984,084.88,579,605,122.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,148,269,159.00697,583,835.63,148,269,159.00697,583,835.63,82,371,755.00763,481,239.63,82,371,755.00763,481,239.63,减：库存股专项储备,盈余公积,15,930,680.79,15,930,680.79,15,930,680.79,15,930,680.79,一般风险准备,未

36、分配利润,181,974,701.61,150,121,222.37,152,844,838.76,132,595,034.79,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,043,758,377.0346,590,814.961,090,349,191.991,957,261,840.22,1,011,904,897.791,011,904,897.791,791,299,231.41,1,014,628,514.184,935,287.721,019,563,801.901,731,547,886.78,994,378,710.21994

37、,378,710.211,573,983,832.89,7.2.2 利润表,编制单位：广东省广告股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,783,826,563.361,783,826,563.36,1,642,551,376.781,642,551,376.78,1,318,978,917.111,318,978,917.11,1,227,552,888.751,227,552,888.75,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,724,284,820.311,604

38、,146,669.31,1,600,690,088.341,511,131,940.23,1,277,690,101.351,181,830,164.51,1,197,158,404.931,123,985,000.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,18,308,463.7585,006,060.9023,640,863.91-7,887,978.461,070,740.90,11,860,016.7766,574,445.9917,424,038.61-7,357,193.901,0

39、56,840.64,13,134,989.6765,232,823.5717,556,645.38-760,852.13696,330.35,8,194,776.0050,443,674.1214,354,369.49-492,300.79672,885.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）13,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,填列）,投资收益（损失以“-”号,190,298.93,65,498.93,1,230,301.25,1,230,301.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,190,298.93,190,298.92,1,230,301.25,1

40、,230,301.25,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,59,732,041.98258,336.541,162,865.56,41,926,787.3770,845.421,060,000.00,42,519,117.0185,316.93108,400.00,31,624,785.0782,261.93108,400.00,其中：非流动资产处置损失,102,640.14,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,58,827,512.9614,680,380.5244,147,13

41、2.44,40,937,632.7910,231,966.1030,705,666.69,42,496,033.9410,480,572.6532,015,461.29,31,598,647.007,808,857.8223,789,789.18,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,42,309,341.961,837,790.48,30,705,666.69,31,749,555.23265,906.06,23,789,789.18,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.290.29,0.490.49,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额

42、归属于少数股东的综合收益总额,44,147,132.4442,309,341.961,837,790.48,30,705,666.6930,705,666.69,32,015,461.2931,749,555.23265,906.06,23,789,789.1823,789,789.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：广东省广告股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,627,233,95

43、1.48,1,548,406,139.85,1,317,165,712.41,1,201,968,607.51,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加14,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,187,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,8,216,826.251,635,637,777.73,106,642,881.751,655

44、,049,021.60,1,345,769.021,318,511,481.43,25,916,111.581,227,884,719.09,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,305,493,488.89,1,229,301,908.10,1,195,583,649.09,1,129,797,756.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,76,295,400.5446,696,348.2049,855,5

45、07.981,478,340,745.61,63,348,413.5631,031,278.5979,336,262.541,403,017,862.79,59,603,736.2326,792,439.8134,331,246.731,316,311,071.86,48,613,191.5919,447,354.9846,562,467.131,244,420,770.11,流量净额,经营活动产生的现金,157,297,032.12,252,031,158.81,2,200,409.57,-16,536,051.02,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置

46、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,73,000.0016,787,325.35,275,200.00,投资活动现金流入小计,16,860,325.35,275,200.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,12,041,048.6527,200,000.00,10,461,970.6585,950,000.00,1,497,583.20,1,183,135.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金15,广东省广告股份有限公司 2011 年

47、半年度报告摘要,投资活动现金流出小计,39,241,048.65,96,411,970.65,1,497,583.20,1,183,135.00,流量净额,投资活动产生的现金,-22,380,723.30,-96,136,770.65,-1,497,583.20,-1,183,135.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,2,450,000.00,819,880,000.00,819,880,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,2,450,000.00,819,880,00

48、0.00,819,880,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,31,263,544.49,13,179,479.11,247,890.23,247,890.23,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,155,416.9231,418,961.41,86,616.9213,266,096.03,41,342,033.0241,589,923.25,41,342,033.0241,589,923.25,流量净额,筹资活动产生的现金,-28,968,961.41,-13,266,096.03,778,290,076

49、.75,778,290,076.75,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-3,914.09105,943,433.32,-3,890.27142,624,401.86,-1,060.93778,991,842.19,-956.61760,569,934.12,余额,加：期初现金及现金等价物,909,482,967.89,787,880,300.21,202,633,310.62,138,535,027.71,六、期末现金及现金等价物余额,1,015,426,401.21,930,504,702.07,981,625,152.81,899,104,961.83,1

50、6,广东省广告股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：广东省广告股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,82,371,755.00,763,481,239.63,15,930,680.79,152,