600358_ 国旅联合半年报摘要.ppt

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1、国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要国旅联合股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会

2、计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,国旅联合600358上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,程晓南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18楼 A 座025-84700028025-,陆邦一南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18楼 A 座025-84700028025-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市

3、公司股东的每股净资产（元股）营业利润,1,175,950,059.37528,068,751.701.222报告期（16 月）-7,378,491.81,1,122,609,270.42521,336,519.401.207上年同期11,417,987.63,4.751.291.24本报告期比上年同期增减(%)-164.62,第 1 页 共 29 页,0,0,0,0,0,0,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率

4、(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,661,451.306,732,232.30-13,525,545.070.016-0.030.0161.28-43,329,241.04-0.1003,11,639,790.466,653,565.29-20,019,403.980.015-0.0460.0151.13-30,273,041.03-0.07,-17.001.18不适用6.67不适用6.67增加 0.15 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取

5、的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额,16,862,301.0020,725,001.63177,642.11-8,065,931.19-9,441,236.1820,257,777.37,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,55,044 户,股东名称中国国旅集团有限公司,股东性质国家,持股比例(%)17.03,持股总数73,556,106,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,南京江宁国有资产经营集团有限公司浙江富春江旅游

6、股份有限公司北京市鼎盛华投资管理有限公司杭州之江发展总公司上海大世界（集团）公司,国家境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,10.445.723.022.642.05,45,080,38824,729,54113,041,66011,392,2738,851,032,质押质押质押无无,45,080,38824,000,00013,000,000,第 2 页 共 29 页,0,0,3.3,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,北京瑞然建设发展有限公司,境内非国有法人,0.84,3,637,015,未知,大连华信信托股份,有限公司信银 3号结构化证券投资,其他,0.70,3,0

7、35,364,未知,集合资金信托,曹慧利曹一苇,未知未知,0.460.43,1,969,2891,877,102,0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国国旅集团有限公司,73,556,106 人民币普通股,73,556,106,南京江宁国有资产经营集团有限公司浙江富春江旅游股份有限公司北京市鼎盛华投资管理有限公司杭州之江发展总公司上海大世界（集团）公司北京瑞然建设发展有限公司,45,080,38824,729,54113,041,66011,392,2738,851,0323,637,015,人民币普通股人民币普通股人民币普通股

8、人民币普通股人民币普通股人民币普通股,45,080,38824,729,54113,041,66011,392,2738,851,0323,637,015,大连华信信托股份有限公司,信银 3 号结构化证券投资集合,3,035,364,人民币普通股,3,035,364,资金信托,曹慧利曹一苇,1,969,289 人民币普通股1,877,102 人民币普通股,1,969,2891,877,102,1、中国国旅集团有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、,上述股东关联关系或一致行动的说明,浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界（集团）公司不存在关联关系；2、公司未知上述其他无

9、限售条件股东之间是否存在关联关系或属,于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,旅游业,66,065,805.04,11,742,078.04,-11.17,-26.34,-58.25,减少 23.90 个百分点,5.2 主营业务分地区情况第 3 页

10、 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,南京宜昌其他,地区,营业收入57,038,231.043,250,274.005,777,300.00,营业收入比上年增减（%）-11.23-83.06-7.49,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,会计报表科目,本期末,年初,变动率,变动原因,货币资金预付款项,115,385,593.393,897,814.91,167,611,995.444

11、2,555,751.10,-31.16%拨付下属公司资金。-90.84%预付工程款发票本期到帐。,原子公司北京颐锦会馆有限,其他应收款,234,292,127.04,111,806,373.30,109.55%,公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围以及新增与,重庆公司往来。原子公司北京颐锦会馆有限,存货,3,710,021.97,7,182,216.33,-48.34%,公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入,合并报表范围。,持有至到期投资,170,000,000.00,110,000,000.00,54.55%新增委托贷款。,子公司国旅联合南京汤山温泉开发公司以拥有的 VIP 别

12、墅及占用土地作价 3,000 万元人,长期股权投资,122,741,870.54,80,589,429.00,52.31%,民币出资，成立南京颐皇温泉论坛开发有限公司持股比例,为 42.9%以及 413.5 万收购宜昌联通旅行社公司 99.87%股权等。,在建工程,83,701,027.26,55,635,407.05,50.45%汤山三期建设。,原子公司北京颐锦会馆有限,商誉,321,932.20,621,932.20,-48.24%公司因股权变更本期不再纳,入合并报表范围。原子公司北京颐锦会馆有限,长期待摊费用,26,605,241.24,110,766,174.12,-75.98%公司因

13、股权变更本期不再纳,入合并报表范围。,递延所得税资产,1,361,125.65,1,004,770.53,35.47%坏账准备增加,原子公司北京颐锦会馆有限,应付账款,23,817,007.95,35,727,181.25,-33.34%公司因股权变更本期不再纳,入合并报表范围。第 4 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要原子公司北京颐锦会馆有限,预收款项,17,658,448.04,26,699,856.10,-33.86%公司因股权变更本期不再纳,入合并报表范围。,长期借款应交税费,388,000,000.00476,160.89,288,000,000.00

14、4,587,428.31,34.72%新增国旅集团借款。-89.62%缴纳年度企业所得税。,原子公司北京颐锦会馆有限,少数股东权益,3,349,283.07,27,948,641.74,-88.02%公司因股权变更本期不再纳,入合并报表范围。,会计报表科目营业收入,本期66,065,805.04,上年同期89,687,828.64,变动率-26.34%,变动原因主营企业装修改造导致营收下降，同时合并范围变化。,原子公司北京颐锦会馆有限,营业成本,11,742,078.04,28,123,916.63,-58.25%,公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入,合并报表范围。,财务费用资产

15、减值损失,-13,180,862.431,233,592.96,-2,933,210.22125,254.07,349.37%资金占用费收入比上年增加。884.87%计提的坏账准备。,主要是本公司持股 45%的重庆,投资收益,-8,065,931.19,23,907,578.70,-133.74%颐尚公司和持有 50%的北京颐,锦温泉会馆公司半年度亏损。本公司之子公司南京汤山公,营业外收入,17,127,007.21,295,143.50,5702.94%司以房屋及土地投资入股，获,得资产增值收入。,所得税少数股东损益,2,528,577.67400,641.33,4,909,959.9876

16、,265.19,-48.50%425.33%,上年同期母公司盈利计提所得税，本期母公司亏损。持有 60%的南京汤山地热公司盈利。,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 5 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用

17、5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方宜昌三峡金山船务有限公司,被收购资产宜昌联通旅行服务有限责任公司,购买日2012年 5 月1 日,收购价格4,135,000.00,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润-30,672.64,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 参照评估结果,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适用,不适用,

18、单位:元 币种:人民币,交易对方圆融资本投资有限公司,被出售资产宜昌三峡金山船务有限公司21%股权,出售日2012 年 5月 1 日,出售价格5,315,000.00,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-126,898.80,出售产生的损益-159,956.35,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例

19、(%)6.4 关联债权债务往来,40,000,000.0052,000,000.0052,000,000.009.85,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方第 6 页 共 29 页,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,北京八达岭野生动物世界有限公司北京颐锦温泉会馆有限公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司宜昌三峡金山船务有限公司,发生额3,919,884.3638,755,814.98,余额85,447.8575,536,733.59125,258,695.00,发生额-700,000.00,余额1,300,000.00,6.5

20、重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金,（六）1,115,385,593.390.000.00,167,611,995.44,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,

21、（六）2（六）4,4,983,579.643,897,814.91,7,100,120.5842,555,751.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息第 7 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收股利,其他应收款,（六）3,234,292,127.04,111,806,373.30,买入返售金融资产,资产,存货一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计,（六）5（六）6,3,710,021.970.00354,406.27362,623,543.22,7,182,216.33168,952.97336,425,409.72,非流动资产：发放委托贷

22、款及垫款,可供出售金融资产,0.00,持有至到期投资长期应收款长期股权投资,（六）7（六）9,170,000,000.000.00122,741,870.54,110,000,000.0080,589,429.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,（六）10（六）11,319,597,677.0583,701,027.260.000.00,337,286,590.4855,635,407.05,生产性生物资产,油气资产,0.00,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（六）12（六）13（六）14（六）15（六）17,23,58

23、9,593.860.00321,932.2026,605,241.241,361,125.6565,408,048.35813,326,516.151,175,950,059.37,24,751,508.97621,932.20110,766,174.121,004,770.5365,528,048.35786,183,860.701,122,609,270.42,流动负债：,短期借款向中央银行借款,（六）18,200,000,000.000.00,200,000,000.00,吸收存款及同业存放,拆入资金交易性金融负债应付票据,0.000.00,应付账款预收款项,（六）19（六）20,23,

24、817,007.9517,658,448.04,35,727,181.2526,699,856.10,卖出回购金融资产款,应付手续费及佣金,0.00,应付职工薪酬应交税费,（六）21（六）22,1,889,895.92476,160.89,1,934,061.764,587,428.31,第 8 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付利息应付股利,其他应付款应付分保账款,（六）23,8,690,511.800.00,8,375,581.86,保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（六）24,4,000,000.00,8,000,0

25、00.00,其他流动负债,0.00,流动负债合计非流动负债：,256,532,024.60,285,324,109.28,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,（六）25,388,000,000.000.000.000.00,288,000,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,0.000.00,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,388,000,000.00644,532,024.60,288,000,000.00573,324,109.28,实收资本（或股本）资本公积,（六）26（六）27,432,000,000.0057,153,689.25,432,000

26、,000.0057,153,689.25,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）28,8,194,929.49,8,194,929.49,一般风险准备,未分配利润,（六）29,30,720,132.96,23,987,900.66,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,528,068,751.703,349,283.07531,418,034.77,521,336,519.4027,948,641.74549,285,161.14,总计,负债和所有者权益,1,175,950,059.37,1,122,609,270.42,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：

27、金岩 会计机构负责人：武连合母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司第 9 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计,（十三）1（十三）2,79,365,896.630.000.000.000.000.000.00480,033,513.690.000.0015,000.00559,414,410.32,123,886,531.59198,00

28、0.00432,877,628.9175,333.32557,037,493.82,非流动资产：可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,170,000,000.00,110,000,000.00,长期股权投资,（十三）3,324,324,544.39,365,232,102.85,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 29 页,6,218,214.030.000.000.000.000.00304,207.940.00

29、0.003,851,213.801,255,350.710.00505,953,530.871,065,367,941.19160,000,000.000.000.00,6,526,468.31383,926.805,582,670.30957,342.83488,682,511.091,045,720,004.91200,000,000.00,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

30、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.002,112,430.40383,478.29918,747.440.000.0052,909,799.35216,324,455.48380,000,000.000.000.000.000.000.00380,000,000.00596,324,455.48432,000,000.0054,771,240.424,278,623.57-22,006,378.28469,043,485.711,065,367,94

31、1.19,5,407,716.557,423,817.14290,523.122,913,219.0845,974,102.46262,009,378.35280,000,000.00280,000,000.00542,009,378.35432,000,000.0054,771,240.424,278,623.5712,660,762.57503,710,626.561,045,720,004.91,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）30,本期金额66,065

32、,805.0466,065,805.04,上期金额89,687,828.6489,687,828.64,利息收入第 11 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,65,378,365.66,102,177,419.71,其中：营业成本,（六）30,11,742,078.04,28,123,916.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）31（六）32（六）33（六）34（六）36,3,933,783.7634,497,

33、701.9227,152,071.41-13,180,862.431,233,592.96,4,808,175.7542,381,359.2829,671,924.20-2,933,210.22125,254.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,（六）35,-8,065,931.19,23,907,578.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-7,378,491.8117,127,007.21,11,417,987.63295,143.50,减：营业外支出,（六）37

34、,87,064.10,73,340.67,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,9,661,451.30,11,639,790.46,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）38,2,528,577.677,132,873.636,732,232.30400,641.33,4,909,959.986,729,830.486,653,565.2976,265.19,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0160.016-7,378,491.81,0.0150.0156

35、,729,830.48,总额,归属于母公司所有者的综合收益,6,732,232.30,6,653,565.29,归属于少数股东的综合收益总额,400,641.33,76,265.19,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合第 12 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十三）4,本期金额5,777,300.000.00747,107.543,906,628.488,486,721.13-13,6

36、17,935.421,192,031.52,上期金额526,773.00454,496.552,124,266.125,987,976.82-4,613,016.16-2,640,400.69,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（十三）5,-8,065,931.19,5,948,381.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合

37、收益七、综合收益总额,-3,003,184.44149,762.98100.00-2,853,521.46-298,007.88-2,555,513.58-2,555,513.58,5,161,831.429,130.005,170,961.421,485,508.893,685,452.533,685,452.53,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额第 13 页 共 29 页,62

38、,042,906.44,79,184,190.44,0,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,（六）40,26,857,729.53,53,611,427.27,小计,经营活动现金流入,88,900,635.97,132,795,617.71,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付

39、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,23,022,286.3424,074,944.6513,932,288.05,43,870,047.5927,984,148.3918,150,666.64,支付其他与经营活动有关的现金,（六）40,71,200,357.97,73,063,796.12,小计,经营活动现金流出,132,229,877.01,163,068,658.74,经营活动产生的现金流量净额第 14 页 共 29 页,-43,329,241.04,-30,273,041.03,0,0,0,0,0,国旅联合

40、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,现金,取得投资收益收到的,0,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,31,510.75-2,583,861.260.00,7,980.0027,134,300.00,小计,投资活动现金流入,-2,552,350.51,27,142,280.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,33,807,724.53450,000.00-379,539.8

41、4,32,508,629.53,支付其他与投资活动有关的现金,（六）40,60,000,000.00,703,149.54,小计,投资活动现金流出,93,878,184.69,33,211,779.07,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-96,430,535.20300,000,000,-6,069,499.07145,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,300,000,000,145,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或

42、偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润第 15 页 共 29 页,204,000,0008,466,625.81,131,000,000.0010,145,837.65,0,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付其他与筹资活动有关的现金,319,550.00,小计,筹资活动现金流出,212,466,625.81,141,465,387.65,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,87,533,374.19-52,226,402.05167,611,99

43、5.44115,385,593.39,3,534,612.35-32,807,927.7595,924,787.9363,116,860.18,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,5,850,900.150.0099,842,952.47,526,773.00123,175,680.51,小计,经营活动现金流入,105,693,852.62,123,702,453.51

44、,购买商品、接受劳务支付的现金,0.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,081,783.422,984,311.00134,364,127.41,2,845,510.39613,597.48175,142,004.07,小计,经营活动现金流出,141,430,221.83,178,601,111.94,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的第 16 页 共 29 页,-35,736,369.210.000.00,-54,898,658.43,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金处

45、置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,0.000.000.00,小计,投资活动现金流入,0.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,460,598.00450,000.000.0060,000,000.00,465,022.26,小计,投资活动现金流出,60,910,598.00,465,022.26,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹

46、资活动有关的现金,-60,910,598.000.00260,000,000.000.000.00,-465,022.26145,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,260,000,000.00,145,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,200,000,000.007,873,667.750.00,126,000,000.008,470,094.89319,550.00,小计,筹资活动现金流出,207,873,667.75,134,789,644.89,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

47、五、现金及现金等价物净第 17 页 共 29 页,52,126,332.250.00-44,520,634.96,10,210,355.11-45,153,325.58,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增加额,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,123,886,531.5979,365,896.63,54,264,607.689,111,282.10,法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合第 18 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币

48、本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 432,000,000.00,57,153,689.25,8,194,929.49,23,987,900.66,27,948,641.74,549,285,161.14,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,432,000,000.00,57,153,689.25,8,194,929.49,23,987,900.66,27,948,641.74,549,285,161.14,余额三、本,期增减,6,732

49、,232.30,-24,599,358.67,-17,867,126.37,变动金第 19 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额（减少以“”号填列）,（一）净利润,6,732,232.30,400,641.33,7,132,873.63,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,6,732,232.30,400,641.33,7,132,873.63,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公第 20 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,积,2提取一般风险准备3对所有

50、者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取,第 21 页 共 29 页,国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2本期使用,（七）其他四、本,-25,000,000.00,-25,000,000.00,期期末,432,000,000.00,57,153,689.25,8,194,929.49,30,720,132.96,3,349,283.07,531,418,034.77,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公