600171_2011上海贝岭第三季度季报.ppt

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1、上海贝岭股份有限公司,600171,2011年第三季度报告,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚

2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,936,604,204.671,691,641,307.982.511,1,932,585,706.541,691,091,622.062.510,0.210.030.03,年初至报告期期末（19月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79月）,19,821.310.000年

3、初至报告期期末（19月）,-99.97-99.97本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：,1,081,227.070.002-0.0140.0020.06-0.55,7,287,763.650.011-0.0200.0110.43-0.78,-79.51-79.51不适用-79.51减少0.25个百分点减少0.85个百分点单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补

4、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,年初至报告期期末金额（19月）1,343,011.2715,709,038.44-3,498.272,170,453.95577,308.50669,533.411,043.622,说明处置部分长期股权投资和固定资产政府补贴交易性金融

5、资产收益坏账收回主要为保险公司赔款主要为应收账款诉讼补偿,种类,-,600171少数股东权益影响额（税后）合计,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告-5,231.4220,461,659.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股103,008,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,中国电子信息产业集团有限公司钟颖刘鹏举国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曹玉华中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)贾铁斌谢国恩焦明英皋树歧3 重要事项3.1 公司主

6、要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,187,362,9864,816,9382,619,1692,176,4701,815,8641,332,4241,152,4811,132,2001,118,1001,070,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,资产负债项目预付款项应收利息其他应收款在建工程应付票据预收款项利润表项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入现金流量项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金,本期末5,246,274.482,658,834

7、.6924,252,254.3392,465,576.478,859,910.625,764,146.46本期-4,345,176.55-2,175,555.201,808,035.4016,750,189.27本期10,312,570.9833,562,231.682,107,229.23,上年末7,994,379.148,302,540.9350,875,645.6630,617,403.761,288,453.46上年同期-2,565,794.06-330,253.284,180,333.04957,921.73上年同期16,381,474.7861,271,805.1630,172,3

8、31.11,变动幅度-34.38%192.11%81.75%-71.06%347.37%变动幅度69.35%558.75%-56.75%1648.60%变动幅度-37.05%-45.22%-93.02%,原因说明采购预付款项减少未到期的定期存款计提利息增加长期投资转让应收款增加技术研发中心大楼项目投入增加当期开具银行承兑汇票金额减少预收货款增加原因说明存款利息增加坏账收回冲销联营公司本年盈利减少政府补贴收入增加原因说明收到的出口退税款减少收到政府补贴减少本期申购新股金额减少,处置固定资产、无形资,产和其他长期资产收,4,318,595.00,6,640.00,64939.08%,资产处置收回现

9、金增加,回的现金净额,投资支付的现金,637,550.00,29,558,480.00,-97.84%,本期申购新股金额减少,3,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况按照公司章程利润分配政策的规定，公司可以采取现金或股票分配股利。公司2010年度利润分配以年末总股本673,807,773股为基数，向

10、全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）；并于2011年6月实施完成。上海贝岭股份有限公司法定代表人:赵贵武2011年10月29日4,6001714 附录4.1,合并资产负债表2011年9月30日,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产

11、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,5,期末余额501,868,928.3010,492,434.43161,718,452.205,246,274.482,658,834.693,062,961.4124,252,254.33113,885,701.40770,661.91823,956,503.15858,555,904.56118,310,683.8392,465,576.4724,229,039.71177,050.46644,788.9

12、818,264,657.511,112,647,701.521,936,604,204.678,859,910.6289,774,347.925,764,146.4614,107,456.54-883,883.861,117,690.52,年初余额553,679,365.16313,760.0010,874,919.08148,046,157.797,994,379.143,062,961.418,302,540.93107,188,967.05470,200.59839,933,251.15871,272,889.31127,124,346.1350,875,645.6623,603,259

13、.09495,467.5119,280,847.691,092,652,455.391,932,585,706.5430,617,403.7673,094,558.861,288,453.4616,245,871.30-1,102,781.09404,432.82,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计

14、少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智,303,629.27119,043,297.4715,360,000.00124,897.0495,083,509.56110,568,406.60229,611,704.07673,807,773.00807,000,213.54127,774,449.7983,058,871.651,691,641,307.9815,351,192.621,706,992,500.601,936,604,204.67会计机构负责人:朱勇刚,907,783.70121,455,722.8115,360,000.0

15、0177,260.1892,225,000.00107,762,260.18229,217,982.99673,807,773.00807,000,213.54127,774,449.7982,509,185.731,691,091,622.0612,276,101.491,703,367,723.551,932,585,706.54,母公司资产负债表2011年9月30日,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

16、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,6,期末余额423,459,143.056,062,114.00416,406,841.468,782,392.722,658,834.693,062,961.4136,446,072.0858,449,942.42400,997.73955,729,299.56911,222,492.56,年初余额491,807,150.2081,440.004,512,669.52397,358,801.876,336,762.133,062,961.4119,714,412.1253,767,139.004,056.08976,645,392.339

17、23,939,477.31,600171投资性房地产,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合

18、计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智7,57,929,844.1489,348,256.4322,877,619.6116,896,809.241,098,275,021.982,054,004,321.548,859,910.6287,286,619.375,285,648.8711,693,765.57-2,732,123.47593,356.05303,629.27111,290,806.2815,360,000.0094,650,509.56110,010,509.56221,301,315.84673,807,773.00807,859

19、,864.27127,774,449.79223,260,918.641,832,703,005.702,054,004,321.54会计机构负责人:朱勇刚,58,901,006.1549,733,461.2322,021,393.0218,059,608.501,072,654,946.212,049,300,338.5430,617,403.7661,985,730.66849,826.5513,115,956.69-2,378,141.72435,635.02430,306.95105,056,717.9115,360,000.0091,792,000.00107,152,000.002

20、12,208,717.91673,807,773.00807,859,864.27127,774,449.79227,649,533.571,837,091,620.632,049,300,338.54,6001714.2,合并利润表,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79月）,上期金额（79月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本,144,634,076.00 160,117,493.52 43

21、0,216,990.09 435,029,838.57144,634,076.00 160,117,493.52 430,216,990.09 435,029,838.57152,014,675.84 154,053,626.27 435,091,520.38 420,381,684.71115,944,754.74 122,821,063.46 343,160,576.14 341,383,457.79,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,389,676.836,773,662.0530,110,466.34-1,173,896.76-29,987.36,137,006.47

22、6,406,992.9924,755,934.15-67,370.80,998,385.2619,074,733.2378,378,557.50-4,345,176.55-2,175,555.20,479,933.1218,420,745.8962,993,595.25-2,565,794.06-330,253.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,022,551.83675,487.90,1,081,388.761,081,388.76,1,808,035.401,283,651.32,4,180,333.043

23、,947,056.86,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-6,358,048.019,341,389.457,689.927,689.922,975,651.5201,091,771.1501,883,880.3701,081,227.070802,653.300,7,145,256.01244,941.133,396.647,386,800.500639,101.5806,747,698.9

24、204,864,141.8401,883,557.080,-3,066,494.8916,750,189.27125,461.9925,461.9913,558,232.392,477,545.2311,080,687.167,287,763.653,792,923.51,18,828,486.90957,921.73245,918.0474,798.2219,540,490.593,084,004.9916,456,485.6012,353,113.184,103,372.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0020.002,0.0070.007,0.0110.0

25、11,0.0180.018,七、其他综合收益,703,808.49,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,883,880.371,081,227.07802,653.30,7,161,691.415,278,134.341,883,557.07,11,080,687.167,287,763.653,792,923.51,17,160,294.0913,056,921.684,103,372.41,公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚8,项目,600171编制单位:上海贝岭股份有限公司,上海贝岭股份有限公司 2011

26、 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79月）,上期金额（79月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,104,742,657.93 109,611,212.41 304,817,296.64 312,199,043.14,减：营业成本,87,499,815.37,89,563,979.61 253,713,325.58 252,728,208.39,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,63,450.734,743,517.6024,192,568.26-1,180,806.66

27、-29,987.36,58,352.183,581,963.0814,012,045.46-596,989.17,160,040.7912,657,939.7659,513,612.59-4,283,125.45-2,170,453.95,254,283.7311,229,467.4344,693,168.45-3,183,307.96-330,253.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,022,551.83675,487.90,1,195,110.001,081,388.76,2,350,221.281,283

28、,651.32,11,132,778.673,947,056.86,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-9,523,348.18,4,186,971.25-12,423,821.40,17,940,255.05,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,9,290,009.457,689.927,689.92-241,028.65582,517.14-823,545.79,3,345.004,190,316.254,190,316.25,16,061,545.45125,461.9925,461.99

29、3,512,262.061,162,799.262,349,462.80,628,306.84118,628.5319,928.5318,449,933.361,452,112.1216,997,821.24,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.001-0.001,0.0060.006,0.0030.003,0.0250.025,六、其他综合收益,703,808.49,七、综合收益总额,-823,545.79,4,190,316.25,2,349,462.80,17,701,629.73,公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚4.3合并

30、现金流量表2011年19月,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,9,362,101,795.2510,312,570.9833,562,231.68405,976,597.91286,904,109.2380,208,921.1910,788,918.12,361,390,108.9016,38

31、1,474.7861,271,805.16439,043,388.84266,773,969.6076,159,252.1011,618,850.63,项目,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

32、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智,28,054

33、,828.06405,956,776.6019,821.312,107,229.234,318,595.00-1,044,472.015,381,352.2249,110,488.17637,550.0049,748,038.17-44,366,685.955,000,000.005,000,000.005,000,000.006,738,077.7311,738,077.73-6,738,077.73-725,494.49-51,810,436.86553,679,365.16501,868,928.30会计机构负责人:朱勇刚,25,243,600.32379,795,672.6559,24

34、7,716.1930,172,331.11234,605.616,640.0030,413,576.7245,849,712.8729,558,480.0075,408,192.87-44,994,616.15-618,534.4413,634,565.60526,198,076.96539,832,642.56,母公司现金流量表2011年19月,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营

35、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,10,194,678,605.009,855,716.3731,593,231.89236,127,553.26190,885,081.33,218,809,966.8114,840,320.4161,856,821.52295,507,108.74189,482,749.21,600171,上海贝岭股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其

36、他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加

37、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智11,47,132,631.601,393,475.3117,435,339.44256,846,527.68-20,718,974.421,507,646.534,217,815.005,725,461.5345,704,753.79256,500.0045,961,253.79-40,235,792.266,738,077.736,738,077.73-6,738,077.73-655,162.74-68,348,007.15491,807,150.20423,459,143.05会计机构负责人:朱勇刚,42,860,278.252,906,483.5613,743,713.43248,993,224.4546,513,884.2938,094,053.117,188,199.94140.0045,282,393.0542,360,345.8228,158,725.0070,519,070.82-25,236,677.77-513,826.5320,763,379.99458,817,718.07479,581,098.06,