百圆裤业：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、2012 年半年度报告摘要,证券代码：002640,证券简称：百圆裤业,公告编号：2012-036,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,百圆裤业002640深圳

2、证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,高翔山西省太原市建设南路 632 号0351-72120330351-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,816,117,726.57644,521,641.4766,670,000.00,793,938,532.24622,959,523.2366,670,000.00,2.79%3.46%0%,1,2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的

3、每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,9.6720.73%报告期（1-6 月）228,153,390.8437,458,666.2937,278,666.2728,229,118.2428,364,118.260.420.424.44%4.46%-93,063,882.51-1.40,

4、9.3421.36%上年同期213,728,392.3332,252,435.7034,649,178.6025,477,410.9323,679,853.750.510.5115.3%14.22%19,531,503.770.39,3.53%-0.63%本报告期比上年同期增减(%)6.75%16.14%7.59%10.8%19.78%-17.65%-17.65%-10.86%-9.76%-576.48%-458.97%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收

5、返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持2,

6、年初到报告期末金额（元）,说明,75%,75%,25%,2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-180,000.02-45,000.01,合计,-135,000.

7、01,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份3,53,300,000.00 79.95%53,300,0

8、00.00 79.95%15,800,000.00 23.7%37,500,000.00 56.25%13,370,000.00 20.05%,-3,300,000.00-3,300,000.00 50,000,000.00-3,300,000.00-3,300,000.00 50,000,000.00-3,300,000.00-3,300,000.00 12,500,000.00 18.75%37,500,000.00 56.25%3,300,000.00 3,300,000.00 16,670,000.00,25%,量,2012 年半年度报告摘要,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境

9、外上市的外资股4、其他,13,370,000.00 20.05%,3,300,000.00 3,300,000.00 16,670,000.00,三、股份总数,66,670,000.00,100%,66,670,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,5,273.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售 质押或冻结情况条件股份数股份状态 数量,杨建新樊梅花,境内自然人境内自然人,35.42%23,613,375.0020.83

10、%13,886,625.00,23,613,375.0013,886,625.00,山西睿景企业管理服务有限公司山西明昌企业管理咨询有限公司山西恒慧商务服务有限公司山西诺邦商务服务有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,8.25%7.5%1.5%1.5%,5,500,000.00 5,500,000.005,000,000.00 5,000,000.001,000,000.00 1,000,000.001,000,000.00 1,000,000.00,中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金新华信托股份有限公司交通银

11、行-易方达科讯股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.44%0.9%0.88%0.75%,958,957.00599,780.00583,400.00500,000.00,0.000.000.000.00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金新华信托股份有限公司交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金谭振华徐航娄建波龚岚交通国际信托有限公司-中欧瑞博成长策略一期投资集合资金信托王佐,958,957.00 A 股59

12、9,780.00 A 股583,400.00 A 股500,000.00 A 股280,000.00 A 股218,000.00 A 股200,000.00 A 股161,100.00 A 股154,066.00 A 股142,173.00 A 股,958,957.00599,780.00583,400.00500,000.00280,000.00218,000.00200,000.00161,100.00154,066.00142,173.00,1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际控制人；,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人，分

13、别持有睿景公司 90.62%的股权和明昌公司,21.36%的股权；3.樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司 2%4,杨建新,2012 年半年度报告摘要的股权；4.除前述关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数（股）,本期增持股份数量（股）,本期减持股份数量（股）,期末持股数（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数量 票期权数量（股）（股）,变动原因,董事长；总经理

14、 23,613,375.00,23,613,375.00 23,613,375.00,安小红高翔王泽容和平赵利新裴亮韩高荣杜红喜王鹏唐鹏鲁培刚郝焱,董事；财务总监董事；董事会秘书董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,零售业,219,541,680.05,120,519,487.81,45.1%,5.9%,-6.58%,7.33%,主营业务产品情况5,2012 年半年

15、度报告摘要,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,休闲裤西裤牛仔裤其他,83,392,586.6048,932,370.0984,454,101.142,762,622.22,42,559,752.3429,450,315.7246,792,969.201,716,450.55,48.96%39.81%44.59%37.87%,-1.55%-5.61%22.04%75.87%,-12.84%-18.6%8.99%60.54%,7.34%9.75%6.34%5.94%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说

16、明1、公司高价位产品销售比例的提升；2、公司直营业务销售比重的增加。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内,地区,营业收入,219,541,680.05,营业收入比上年同期增减（）5.9%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,40,165.96 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集

17、0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,15,970.2815,970.28,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,营销网络建设项目,否,27,550.07 27,550.07 6,820.33 6,820.33,24.76%,2013 年12 月 31,否,6,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募

18、资金的金额、,及使用进展情况,2012 年半年度报告摘要日2012 年,信息化系统建设项目 否,1,926.57 1,926.57,126.08,126.08,6.54%12 月 31,日,承诺投资项目小计超募资金投向,29,476.64 29,476.64 6,946.41 6,946.41-,地级市购置商铺,3,389.32 3,389.32 1,723.87 1,723.87,50.86%,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,3,3004,000,3,3004,000,3,3004,000,3,3004,000,100%-100%-,超募资金投向小计,10,689.32 10,

19、689.32 9,023.87 9,023.87-,合计,-,40,165.96 40,165.96 15,970.28 15,970.28-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用公司 2011 年超募资金 10,689.32 万元，2011 年 12 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通用途 过了关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，使用 3,300 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第

20、十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金建设战略加盟店项目的议案，使用 3389.32 万元用于全国范围内地级城市建立战略加盟店。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管帐户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（

21、七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用7,2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%4,190.23,至至,30%5,447.3,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司产品结构升级，毛利率提升，带来业绩的增长,41,902,340.

22、21,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利

23、润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）太原市小,樊梅花,店区长风街 705 号和信商业广场 1 幢,2011 年07 月 22日,85,43.82,是,市场价,否,是,1.55%,实际控制人,的房产收购资产情况说明根据子公司山西百圆与樊梅花于2009年11月25日签署的房屋租赁合同，公司租赁使用樊梅花拥有8,2012 年半年度报告摘要,的位于山西省太原市小店区长风街705号和信商业广场1幢的房产用于开设直营店，租赁面积为54.82平方米，年租金合计77,088元，租赁期限自2009年12月1日至2019年11月30日，该商铺位于太原市沃尔

24、玛超市对面，由樊梅花购买并于2006年2月开设百圆裤业加盟店，2009年为清理同业竞争、减少关联交易，樊梅花关闭了该加盟店，公司在原址重新领取了营业执照。公司与樊梅花之间的房屋租赁合同的租金主要依据太原当地相似地段、房屋状况的市场价格为基础确定，该项关联交易价格符合公允性的要求，不存在损害本公司及其股东权益的条款。为消除关联交易，樊梅花于2011年7月将该商铺按照双方协商的暂定价85万元转让给公司（最终交易价格要以评估公司评估价格为准），并自2011年8月起终止上述租赁合同。,该房产土地证于2012年7月17日办理完毕，目前正在办理房产过户手续。报告期内无其他收购及出售资产等事项。,2、出售资

25、产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,9,2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非

26、经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。2.公司股东睿景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司承诺：

27、本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，1.杨建新、樊梅花；2.公 不会委托他人管理本人所司股东睿景公司、明昌公 持有的上述股份，也不由,发行时所作承诺,司、诺邦公司、恒慧公司；公司回购本公司持有的股3.杨建新、安小红、高翔、份。3.担任公司董事、监事杜红喜、王鹏、唐鹏、鲁 和高级管理人员并间接持培刚、郝焱；4.杨建新、有公司股份的杨建新、安樊梅花小红、高翔、杜红喜、王,截止本报告期末，各项承诺都在严格履行中。,鹏、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的

28、公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转让本人间接持有的公司股份。4、（1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、10,2012 年半年度报告摘要控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。（2）在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人的附

29、属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。（3）如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小

30、计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额11,本期发生额,上期发生额,2012 年半年度报告摘要小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点 接待方式 接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 11 日 公司2012 年 01 月 11 日 公司2012 年 01

31、月 11 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 01 月 12 日 公司2012 年 02 月 21 日 公司2012 年 04 月 20 日 公司2012 年 05 月 05 日 公司2012 年 05 月 05 日 公司2012 年

32、 05 月 05 日 公司2012 年 05 月 05 日 公司2012 年 05 月 05 日 公司2012 年 05 月 08 日 公司2012 年 05 月 14 日 公司,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,国金证券华夏基金银华基金太平洋资产管理有限公司华泰柏瑞富国基金证大投资中国国际金融有限公司光大证

33、券星石投资工银瑞信基金管理公司易方达基金嘉实基金上投摩根泰信基金博时基金广发证券国都证券安信证券华泰联合证券东方证券易方达基金招商证券,公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况、发展战略公司

34、总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况、发展战略公司总体经营运作情况公司总体经营运作情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否12,2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,13,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动

35、资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,324,486,997.86155,263,405.58178,155,680.896,812,287.4261,229,403.1441,894.17725,989,669.0627,049,037.5340,221,082.311,079,064.9711,378,991.90,510,365,232.0383,660,895.7338,401,129.395,240,438.9977,989,390.79159,303.66715,8

36、16,390.5921,383,760.0737,662,274.851,561,708.5211,372,966.21,：,2012 年半年度报告摘要开发支出商誉,14,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动

37、负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,6,685,360.193,714,520.6190,128,057.51816,117,726.5755,000,000.0050,100,000.004,589,203.5223,819,724.836,939,780.2211,208,605.586,667,000.0010,894,656.58169,218,970.730.00169,218,970.7366,670,000.00,3,400,615.272,740,816.7378,122,141.65793,938,532.2497,800,000.0014,000,0

38、00.0011,261,041.3413,626,970.484,831,044.5317,960,920.020.0010,102,202.80169,582,179.170.00169,582,179.1766,670,000.00,2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨建新,主管会计工作负责人：安小红,432,540,392.1316,014,393.19129,296,856.15644,521,641.472,

39、377,114.37646,898,755.84816,117,726.57,432,540,392.1312,972,159.97110,776,971.13622,959,523.231,396,829.84624,356,353.07793,938,532.24会计机构负责人：张金红,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,15,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资

40、产清理生产性生物资产,263,147,794.24161,421,450.29150,915,324.024,548,660.3050,310,187.20630,343,416.05139,841,575.6727,049,037.5338,550,672.621,079,064.97,507,959,222.5493,691,223.0334,172,152.433,207,493.3770,897,813.37709,927,904.7417,341,575.6721,383,760.0736,231,082.631,561,708.52,：,2012 年半年度报告摘要油气资产,16,无

41、形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,11,355,487.362,097,820.65219,973,658.80850,317,074.8555,000,000.005

42、0,100,000.009,029,189.4647,824,677.205,834,489.8711,207,581.426,667,000.0010,250,027.47195,912,965.420.00195,912,965.4266,670,000.00432,540,392.1316,014,393.19139,179,324.11139,179,324.11654,404,109.43,11,344,059.731,098,265.8988,960,452.51798,888,357.2597,800,000.0014,000,000.0011,094,160.0314,839,

43、866.003,679,148.0017,176,034.099,650,371.85168,239,579.970.00168,239,579.9766,670,000.00432,540,392.1312,972,159.97118,466,225.18118,466,225.18630,648,777.28,2012 年半年度报告摘要,负债和所有者权益（或股东权益）总计,850,317,074.85,798,888,357.25,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额228,153,390.84228,153,390.84,上期金额213,728,392

44、.33213,728,392.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现17,190,694,724.55125,

45、136,496.552,572,048.9828,030,407.1928,746,498.272,189,035.034,020,238.5337,458,666.29180,000.0237,278,666.279,141,296.3328,137,369.94,181,475,956.63131,975,008.721,372,792.8823,990,316.3519,723,254.894,008,318.30406,265.4932,252,435.702,696,960.00300,217.1034,649,178.609,216,643.9925,432,534.61,润,20

46、12 年半年度报告摘要的净利润,归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,28,229,118.24-91,748.300.420.4228,137,369.9428,229,118.24,-,25,477,410.93-44,876.320.510.5125,432,534.6125,477,410.93,总额,归属于少数股东的综合收益,-91,748.30,-44,876.32,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨建新,主管会计工作

47、负责人：安小红,会计机构负责人：张金红,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额219,758,173.18128,309,553.632,419,284.8818,636,886.1724,540,760.932,228,581.143,998,219.04,上期金额208,493,492.70132,309,454.891,312,234.1819,540,780.3017,416,729.183,975,316.18418,689.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中

48、：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益18,-,39,624,887.39180,000.0239,444,887.379,022,555.2230,422,332.150.46,-,33,520,288.082,696,700.00300,217.1035,916,770.989,153,288.5226,763,482.460.54,金,2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益六、其他综合收益

49、七、综合收益总额,0.4630,422,332.15,0.5426,763,482.46,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利

50、息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到19,本期金额,189,707,763.5424,755,616.37214,463,379.91209,138,847.8119,095,291.9940,014,645.6239,278,477.00307,527,262.42-93,063,882.51,上期金额,235,183,953.