荃银高科:2012年第三季度报告正文.ppt
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1、-,-,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文,证券代码:300087,证券简称:荃银高科,公告编号:2012-057,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张琴、主管会计工作负责人王瑾及会计机构负责人(会计主管人员)王瑾声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表
2、是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),884,193,149.59555,488,445.22105,600,000.005.262012 年 1-9 月,887,847,433.62558,157,665.12105,600,000.005.29,-0.41%-0.48%0%-0.48%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),50,784,258.88,每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),0.48,
3、-,2012 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),75,557,474.483,180,463.490.03010.03010.57%-0.17%,57.27%-0.99%0.34%,227,659,083.688,123,880.100.07690.07691.46%0.61%,91.17%428.74%428.74%428.74%1.18%0.75%,注:由于 2011 年 1-
4、9 月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额,2011 年 7-9 月归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益为负值。上表中 2012 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减比例,以及 2012 年 7-9 月归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增减比例未填写,原因是不具备可比性。1,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关
5、,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
6、以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,年初至报告期期末金额(元)257,430.113,967,400.001,370,584.10,说明,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-160,808.84-701,813.304,732,792.07-,公司对“其他符合非经常性损益
7、定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额(元),说明,无2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,836,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,夏澍吕圆,数量,种类1,562,400 人民币普通股1,239,650 人
8、民币普通股,数量,1,562,4001,239,650,中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金,1,089,640,人民币普通股,1,089,640,李传国,847,200 人民币普通股,847,200,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金,779,898,人民币普通股,779,898,许梅芳杨振玉杨效杰郑霞刘丽华股东情况的说明,650,114 人民币普通股626,400 人民币普通股516,400 人民币普通股490,600 人民币普通股414,811 人民币普通股杨振玉与杨效杰系父子关系。,650,114626,400516,400490,600414,811,(三)限售股份变动
9、情况,股东名称张琴(3401041963*)贾桂兰陈金节高健张筠张从合李成荃唐传道王合勤刘家芬姜晓敏谢卫星王群刘义锐徐文建马坤高胜从郑满生王瑾冯旗,期初限售股数9,265,6006,764,0006,278,4005,094,4004,068,0003,509,6003,441,6002,505,6002,505,6002,304,0002,188,8002,160,0002,116,8001,440,0001,220,000720,000720,000460,000400,000360,000,本 期 解 除 本期增加限售限售股数 股数,期末限售股数9,265,6006,764,0006,2
10、78,4005,094,4004,068,0003,509,6003,441,6002,505,6002,505,6002,304,0002,188,8002,160,0002,116,8001,440,0001,220,000720,000720,000460,000400,000360,000,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26
11、日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日,3,0,0,0,0,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文,张琴(3401021948*)丁
12、显萍,100,000100,000,100,000100,000,首发承诺首发承诺,2013 年 5 月 26 日2013 年 5 月 26 日,合计,57,722,400,0,0,57,722,400-,-,三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目(1)货币资金:本报告期末较上年度期末减少 28,165,356.40 元,减少了 8.60%,主要系本期募投项目及超募资金项目投入所致;(2)应收账款:本报告期末较上年度期末增加 24,588,994.80 元,增加了 122.36%,主要系出口销售增加,远期信用证增加以及小麦
13、销售增加所致;(3)预付款项:本报告期末较上年度期末增加 24,227,699.36 元,增加了 28.6%,主要系预付制种款及工程款所致;(4)其他应收款:本报告期末较上年度期末增加 8,950,934.48 元,增加了 289.71%,主要系本期精加工及仓储中心扩建项目开始建设,支付安全生产风险抵押金等项目保证金及小麦政府采购保证金增加所致;(5)存货:本报告期末较上年度期末减少 57,425,872.80 元,减少了 18.29%,主要系本期实现销售结转成本所致;(6)长期股权投资:本报告期末较上年度期末增加 2,600,000.00 元,主要系本期增加对安徽帝元全银农业股份有限公司的投
14、资所致;(7)固定资产:本报告期末较上年度期末增加 12,268,860.87 元,增加了 28.40%,主要系合肥南岗科研楼竣工所致;(8)在建工程:本报告期末较上年度期末增加 17,288,919.85 元,增加了 6,988.81%,增加额主要系合肥种子精加工及仓储中心扩建项目和玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目开始建设所致;(9)无形资产:本报告期末较上年度期末减少 8,268,317.29 元,减少了 16.94%,减少额主要系合肥高新区规划调整,土地置换所致;(10)长期待摊费用:本报告期末较上年度期末增加 735,466.74 元,增加了 69.71%,增加额主要系子公司安徽华
15、安种业有限责任公司本期支付的科研基地地租;(11)递延所得税资产:本报告期末较上年度期末减少 455,613.64 元,减少了 59.02%,主要系存货跌价准备本期转销所致;(12)短期借款:本报告期末较上年度期末减少 10,000,000.00 元,减少了 100%,系子公司辽宁铁研种业科技有限公司归还借款所致;(13)应付账款:本报告期末较上年度期末减少 66,056,740.59 元,减少了 58.64%,主要系支付制种款、制种款结算所致;4,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文,(14)预收款项:本报告期末较上年度期末增加 60,889,098.88 元,增加
16、了 81.81%,主要系预收的水稻、,玉米种子等订金;,(15)应付股利:本报告期末较上年度期末减少 1,693,120.78 元,减少了 12.82%,系子公司安徽华安种,业有限责任公司支付股利所致;,(16)其他应付款:本报告期末较上年度期末增加 2,354,010.21 元,增加了 9.73%,主要系本期收到的,建筑公司工程保证金所致;,(17)其他非流动负债:本报告期末较上年度期末增加 8,852,200.00 元,增加了 225.53%,系国家发改委水稻项目收款 6,000,000.00 元,农业部棉花项目收款 1,322,200.00 元,省级农业科技成果转化项目1,000,000
17、.00 元,新两优 6 号高技术产业化示范工程收款 120,000.00 元所致;,2、利润表项目,(1)营业收入:本年 1-9 月较上年同期增加 108,569,959.84 元,增加了 91.17%,主要系本期新增合并 3家子公司、生产经营规模扩大所致,其中新增加的 3 家子公司实现的营业收入为 97,544,070.70 元,占增加额的 89.94%;,(2)营业成本:本年 1-9 月较上年同期增加 61,753,959.82 元,增加了 73.71%,主要系本期新增合并 3家子公司、生产经营规模扩大所致,其中新增加的 3 家子公司本期营业成本 59,349,370.84 元,占增加额的
18、,96.11%;,(3)销售费用:本年 1-9 月较上年同期增加 21,559,263.26 元,增加了 109.00%,主要系本期新增合并 3家子公司,出口销售、玉米小麦等大田作物种子销量增加,相应的运费、包装费、仓储费等增加所致,其中新增加的 3 家子公司发生的销售费用为 12,600,009.82 元,占增加额的 58.44%;,(4)管理费用:本年 1-9 月较上年同期增加 15,530,630.64 元,增加了 71.93%,主要系本期新增合并 3家子公司,研发投入增加、人员增加,相应的费用增加所致,其中新增加的 3 家子公司发生的管理费用为11,596,175.93 元,占增加额的
19、 77.90%;,(5)资产减值损失:本年 1-9 月较上年同期减少 1,459,263.92 元,减少了 171.67%,主要系存货跌价准,备转销所致;,(6)营业外收入:本年 1-9 月较上年同期增加 2,683,509.48 元,增加了 89.19%,主要系收到上市费用,补助 352.40 万元。,3、现金流量表项目,(1)销售商品、提供劳务收到的现金:本年 1-9 月较上年同期增加 184,207,852.78 元,增加了 205.70%,主要系本期新增合并 3 家子公司、生产经营规模扩大所致,其中新增加的 3 家子公司销售商品提供劳务收到的现金为 104,575,648.26 元,占
20、增加额的 56.77%;,(2)收到的其他与经营活动有关的现金:本年 1-9 月较上年同期增加 11,433,771.69 元,增加了 78.75%,,主要系收到的政府补助、项目款增加所致;,(3)支付其他与经营活动有关的现金:本年 1-9 月较上年同期增加 11,902,818.38 元,增加了 24.40%,,5,安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文,主要系本期新增合并 3 家子公司、期间费用增加所致,其中新增加的 3 家子公司支付的现金为 16,515,188.90元;,(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本年 1-9 月较上年同期增加 7
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