焦点科技：2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、焦点科技股份有限公司,2012 年度募集资金存放与使用情况,鉴证报告,上海众华沪银会计师事务所有限公司,2013 年 2 月 22 日,中国，上海,1-2,3-6,焦点科技股份有限公司,内容,目,录,页码,2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,关于焦点科技股份有限公司,2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,沪众会字(2013)第 0077 号,焦点科技股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技公司”）出具的“2012,年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本

2、鉴证报告仅供焦点科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同,意本鉴证报告作为焦点科技公司年度报告的必备文件，随其他申报材料一起上报。,二、管理层的责任,焦点科技公司管理层的责任是提供有关募集资金存放和使用情况的真实、合法、完整的,相关资料和证据，并按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，出,具“2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”，保证其内容真实、准确、完整，不存,在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对焦点科技公司出具的上述报告发表鉴证意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号

3、历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴,证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施,了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要,的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,四、鉴证结论,我们认为，焦点科技公司出具的“2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”符合,深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，如实的反映了焦点科技公司,1,2012 年度募集资金的存放与使用情况。,上海众华沪银会计师事务所有限公司,中国注册会计

4、师中国注册会计师,林东模林德伟,中国，上海,2,二一三年二月二十二日,-,-,-,焦点科技股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20091014 号关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额

5、为 118,484.07 万元。该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：,项目募集资金净额减：累计使用募集资金其中：以前年度已使用金额本年度使用金额加：累计募集资金利息尚未使用的募集资金余额,金额（人民币元）1,184,840,700.00214,716,479.76179,011,844.1335,704,635.6357,577,369.871,027,701,590.11,截止 2012 年 12 月 31 日，本公司

6、累计使用募集资金 214,716,479.76 元，尚未使用的募集资金余额为 1,027,701,590.11 元，现存放情况如下：活期存款账户：,募集资金专项账户徽商银行股份有限公司南京分行宁波银行股份有限公司南京分行华夏银行南京分行城南支行中信银行南京分行建邺支行（原名为：中信银行南京分行山西路支行，于 2012 年 8 月 7 日更名为中信银行南京分行建邺支行）合计,账号291010102100004193372010122000382234103530000004842607329210182600083723-3,2012 年 12 月 31 日余额3,505.083,505.08,

7、、,、,。,。,定期存款账户：,募集资金专项账户徽商银行股份有限公司南京分行徽商银行股份有限公司南京分行徽商银行股份有限公司南京分行徽商银行股份有限公司南京分行小计宁波银行股份有限公司南京分行宁波银行股份有限公司南京分行小计华夏银行南京分行城南支行中信银行南京分行建邺支行合计合计金额见下表：账户名称,募集资金存放银行,存期7 天3 个月6 个月2 年1 年2 年1 年1 年-,2012 年 12 月 31 日余额4,916,596.745,000,000.0014,000,000.00660,000,000.00683,916,596.7469,100,000.0071,181,488.291

8、40,281,488.29103,500,000.00100,000,000.001,027,698,085.032012 年 12 月 31 日余额,徽商银行股份有限公司南京分行,683,916,596.74,焦点科技股份有限公司,宁波银行股份有限公司南京分行华夏银行南京分行城南支行中信银行南京分行建邺支行合计,140,281,488.29103,500,000.00100,003,505.081,027,701,590.11,二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用

9、的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了焦点科技股份有限公司募集资金管理制度根据募集资金管理制度的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于 2009 年 12 月 30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了募集资金三方监管协议2011 年 12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司新

10、增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,银行南京分行城南支行签订了募集资金三方监管协议。2012 年 7 月 13 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案，同意公司在中信银行南京分行山西路支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京分行山西路支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监

11、管协议的履行不存在问题。,三、本年度募集资金的实际使用情况,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,118,484.070.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,570.4621,471.65,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 募集资金目(含 承诺投资部分变 总额更),调整后投资总额(1),截至期本年度 截至期末 末投资 项目达到预投入金 累计投入 进度 定可使用状额 金额(2)(%)(3)态日期(2)/(1),是否本年度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承

12、诺投资项目,中国制造网电子商务平台升级,否,7,817.90,7,817.90,535.42,1,516.52 19.40%,2015 年12 月 31 日,0.00,否,否,中国制造网销售渠道 否,9,218.40,9,218.40,1.69,142.58,1.55%,2015 年12 月 31 日,0.00,否,否,中国制造网客户服务支持中心,否,6,322.90,6,322.90,0.00,27.16,0.43%,2015 年12 月 31 日,0.00,否,否,焦点科技研究中心,否,7,877.80,7,877.80 3,033.35,3,033.35 38.51%,2015 年12

13、月 31 日,0.00,否,否,承诺投资项目小计,31,237.00 31,237.00 3,570.46,4,719.61,0.00,超募资金投向,设立新一站保险代理有限公司,否,10,000.00 10,000.00,0.00 10,000.00 100.00%,2011 年6 月 30 日,-521.21,否,设立文笔网路科技有限公司增资中国制造网有限公司,否否,6,000.001,500.00,5,322.041,430.00,0.000.00,5,322.04 100.00%1,430.00 100.00%,2010 年12 月 31 日2011 年6 月 30 日,-713.324

14、3.05,否否,归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计,-,17,500.00 16,752.04,0.00 16,752.04,-,-1,191.48,-,-,合计,-,48,737.00 47,989.04 3,570.46 21,471.65,-,-,-1,191.48,-,-,1、公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地于 2012 年才完成招拍挂程序，未达到计划进度或预 并取得宁浦国用（2012）第 22672P 号国有土地使用证，预计于 2013 年正式开工建设，工期预计 3计收益的情况和原因 年。因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中

15、心”及“焦点科技研究中心”,（分具体项目）,的项目进度有所延期。2、“中国制造网销售渠道”项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产，,5,。,、,以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,1、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 10,000 万元人民币投资设计新一站保险代理有限公司，2010 年 8 月实际投资 10,000 万元。2、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 6,000 万元人民币投资超募资金的金额、用 设立台湾

16、子公司文笔网路科技有限公司，2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元，折合人民币 5,322.04,途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,万元。3、2010 年 9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金 1500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-C LIMITED）进行增资，2011 年 3 月实际增资1,430 万元。2012 年 12 月 20 日，公司取得南京

17、高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块的国有土地使用证，土地面积为 37,060.40 平方米（约 55.6 亩），使用期限 50 年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园 11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第 01442P 号）变更为南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第 22672P 号）不适用不适用不适用不适用其余所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2012 年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引焦点科技股份有限公司募集资金管理制度等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。焦点科技股份有限公司2013 年 2 月 22 日6,