600832_ 东方明珠半年报摘要.ppt

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1、上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海东方明珠（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人钮卫平、主

2、管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,东方明珠600832上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡湧上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-,刘斌上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业

3、利润利润总额,12,443,221,378.817,731,374,782.752.426报告期（16 月）393,252,913.67394,611,055.01,11,784,482,739.337,227,112,737.062.268上年同期349,924,504.80351,923,620.84,5.596.986.98本报告期比上年同期增减(%)12.3812.13,第 1 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释

4、每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,274,752,746.34240,064,088.650.0860.0750.0863.55132,603,424.200.0416,246,504,807.73215,771,747.110.0770.0680.0773.15136,219,769.870.0428,11.4611.2611.4611.2611.46增加 0.40 个百分点-2.65-2.65,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公

5、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,72,632.111,258,868.2345,047,383.2426,641.00-11,601,381.16-115,485.7334,688,657.69,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股

6、,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,218,381 户,股东名称上海广播电影电视发展有限公司上海广播电视台上海精文投资有限公司上海东亚(集团)有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)45.19310.0872.3451.717,持股总数1,440,000,000321,411,68674,705,15854,709,660,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,第 2 页 共 25 页,3.3,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海大型活动办公室上海每周广播电视报社申银万国证券股份有限公司,国有法人国有法人国有法人,1.

7、4190.6600.345,45,213,82121,018,78410,999,566,无未知未知,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.264,8,406,734,未知,资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏,瑞沪深 300 交易型,其他,0.242,7,724,205,未知,开放式指数证券投资基金,潘晴,其他,0.202,6,421,880,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海广播电影电视发展有限公司上海广播电视台上海精文投资有限公司上海东亚(集团)有限公司上海大型活动办公室上海每周广播电视报社申银万国证券股份有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工

8、商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量1,440,000,000321,411,68674,705,15854,709,66045,213,82121,018,78410,999,5668,406,7347,724,205,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,潘晴上述股东关联关系或一致行动的说明,6,421,880 人民币普通股前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海大型活动办公室(即上海电视节办公室)均为上海文化广播影视集团所属单位。上海广播

9、电视台台长裘新同志同时任上海文化广播影视集团党委委员、副总裁。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，,也未知是否存在一致行动。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名钮卫平徐辉,职务董事长董事、总裁,年初持股数82,70924,270,本期增持股份数量5,0005,000,本期减持股份数量,期末持股数87,70929,270,变动原因二级市场增持二级市场增持,第 3 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,严洪涛冯波,职工监事职工监事,5,0005,0

10、00,5,0005,000,二级市场增持二级市场增持,林定祥胡爱莲许奇胡湧,副总裁副总裁财务总监董事会秘书,50,69136,52816,528,20,0005,0005,0005,000,70,69141,52821,5285,000,二级市场增持二级市场增持二级市场增持二级市场增持,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,旅游住宿,548,867,108.10,297,042,023.71,45.88,15

11、.61,9.83,增加 2.85 个百分点,媒体广告 121,422,852.68,35,310,436.92,70.92,5.95,12.37,减少 1.66 个百分点,国内外贸易,687,074,598.10 670,145,889.24,2.46,87.81,89.01,减少 0.62 个百分点,传输通讯其他,53,042,410.79115,086,351.77,12,332,317.0850,631,383.16,76.7556.01,8.32-28.34,35.28-39.15,减少 4.63 个百分点增加 7.82 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提

12、供劳务的关联交易总金额 4,490.18 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入1,525,493,321.44,营业收入比上年增减（%）,30.97,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,第 4 页 共 25 页,上海东方

13、明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收购东方有线10%股权收购太原有线50%股权上海地铁电视开发项目地面数字电视户户通项目,否否是是,16,700.0022,000.0016,000.003,000.00,16,766.0022,576.0016,866.803,116.29,是是是是,-101.94790.161094.5472.95,东方明珠电视,塔下球体改造,是,10,530.00,11,029.28,是,4004.60,项目,增资水上娱乐浦江游览项目,是,5,400.00,5,838.01,是,598.70,增资上海东方明珠国际交流有限公司并成,立合资公司，同时向该合

14、资公,否,20,000.00,19,633.97,是,787.46,司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”项目,永久性补充流动资金,否,14,200.00,14,200.00,是,合计,/,107,830.00,110,026.35,/,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,收购东方有线 10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增加，收益较预期有所下滑。受益期自 2010 年 11 月 1 日起将地铁电视开发项目募集资金的 4,000 万元变更募集资金投向。将地面数字电视“户户通”项目募集资金的 13,000

15、万元变更募集资金投向。将东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 10,600万元变更募集资金投向。将增资水上娱乐浦江游览项目募集资金的 6,600 万元变更募集资金投向。募集资金项目已全部投入完毕。募集资金余额系由于人民币兑美元汇率升值及募集资金利息收入增加所致。,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,增资上海,东方明珠国际交流有限公司并成立合,地面数字电视户户通项目,13,000,13,000,是,521.39,资公司，同第 5 页 共 25 页,上海

16、东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要时向该合资公司出租“世博演艺中心 20年经营管理权“项目增资上海东方明珠国际交流有限公司,并成立合资公司，同时向该合资公司出,东方明珠电视塔下球体改造项目,7,000,6,633.97,是,266.07,租“世博演艺中心 20年经营管理权“项目,永久性补充流动资金永久性补充流动资金永久性补充流动资金,上海地铁电视开发项目东方明珠电视塔下球体改造项目增资水上娱乐浦江游览项目,4,0003,6006,600,4,0003,6006,600,合计,/,34,200.00,33,833.97,/,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,

17、受益期自 2010 年 11 月 1 日起受益期自 2010 年 11 月 1 日起,5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称山西太原湖滨会场项目合计,项目金额22,498.5422,498.54,项目进度正在投入中/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 6

18、 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,13,075.3412,363.3612,363.361.77,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方上海（海南）旅游联合发展有限公司,向关联方提供资金发生额 余额3,500,000.0

19、0,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,500,000.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权 核益变动 算,份来,称,（）,科,源,目可,浦,供,600000,发银,3,405,992.58,86,178,000.00,3,180,000.00,-2,862,000.00

20、,出售,购买,行,金,融第 7 页 共 25 页,/,/,/,/,/,/,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产可供,海,出,600837,通证,209,562,551.24,1,400,621,810.22,75,004,730.62,216,869,315.22,售金,购买,券,融资产,合计,212,968,543.82,78,184,730.62,214,007,315.22,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（

21、元）,会计核算科目,股份来源,申银,万国证券股份有限,56,248,000.00,62,600,000,56,248,000.00,长期股权投资,购买,公司,合计,56,248,000.00,62,600,000,56,248,000.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)/1,2,487,336,016.52,2,751,477,867.32,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票

22、据,应收账款预付款项,(六)/3(六)/5,273,421,942.66180,385,545.82,30,010,164.6367,257,689.93,应收保费第 8 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,(六)/2(六)/4,26,107,582.1848,646,185.81,8,590,243.0831,154,753.94,买入返售金融资产,存货,(六)/6,1,137,282,946.51,1,024,327,246.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(六)/

23、7,428,875,304.404,582,055,523.90,419,662,782.704,332,480,748.42,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,(六)/8,1,486,799,810.22,1,209,597,531.54,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,(六)/9、10(六)/11(六)/12(六)/13(六)/14,1,382,647,885.53854,097,039.861,360,495,526.821,296,908,997.171,461,999.00,1,387,630,360.19873,030,0

24、53.391,402,403,105.821,072,473,550.661,441,662.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)/15,1,393,490,800.70,1,417,192,255.77,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,(六)/16(六)/17,43,349,593.8741,914,201.74,45,463,185.3442,770,286.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,7,861,165,854.9112,443,221,378.81,7,452,001,990.9111,784,482,739.33,短期借款向

25、中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,(六)/19(六)/20,690,427.42121,543,195.00,应付账款预收款项,(六)/21(六)/22,188,050,097.32527,557,592.66,141,955,416.65609,845,940.80,第 9 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,(六)/23(六)/24(六)/25(六)/26(六)/27,17,623,999.5155,776,920.327,443,111

26、.4510,312,633.42350,548,450.65,39,394,655.3184,287,278.2760,983,511.2110,312,633.42140,447,627.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,(六)/28,37,000,000.00,55,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款,(六)/29,1,316,546,427.75,1,142,227,063.18101,800,000.00,应付债券,(六)/30,1,991,694,685.66,1,988,006,629.57,长

27、期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六)/17(六)/31,318,457,816.6116,359,431.522,326,511,933.793,643,058,361.54,247,122,044.8715,909,192.042,352,837,866.483,495,064,929.66,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六)/32(六)/33,3,186,334,874.002,211,094,148.86,3,186,334,874.001,981,122,813.47,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)/3

28、4,664,423,200.98,664,885,237.02,一般风险准备,未分配利润,(六)/35,1,669,522,558.91,1,394,769,812.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,7,731,374,782.751,068,788,234.528,800,163,017.27,7,227,112,737.061,062,305,072.618,289,417,809.67,总计,负债和所有者权益,12,443,221,378.81,11,784,482,739.33,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许

29、奇第 10 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,515,463,149.81,1,603,087,272.39,应收账款预付款项,(十三)/1,17,320,615.21,11,625,000.007,520.00,应收利息,应收股利,26,107,582.18,8,590,243.08,其他应收款,(十三)/2,2,880,376,385.60,2,609,38

30、2,509.82,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,439,267,732.801,486,799,810.22,4,232,692,545.291,209,597,531.54,长期股权投资,(十三)/3,4,340,102,797.31,4,340,585,271.97,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 11 页 共 25 页,13,227,089.87545,928.0062,093,471

31、.4533,350,000.002,604,231.565,938,723,328.4110,377,991,061.21,15,409,345.64545,928.0067,207,802.4534,800,000.002,604,231.565,670,750,111.169,903,442,656.45,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流

32、动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,243,964.10112,560,056.00224,808.733,564,911.867,396,206.5410,312,065.57949,313,112.801,085,615,125.601,991,694,685.66318,457,816.612,310,152,502.273,395,767,627.873,186,334,874.002,263,857,171.15664,423

33、,200.98867,608,187.216,982,223,433.3410,377,991,061.21,2,262,864.106,498,529.5811,448,871.1760,698,684.8510,312,065.571,145,590,831.811,236,811,847.081,988,006,629.57247,122,044.872,235,128,674.443,471,940,521.523,186,334,874.002,049,849,855.93664,423,200.98530,894,204.026,431,502,134.939,903,442,65

34、6.45,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币第 12 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(六)/36,本期金额1,525,954,087.271,525,954,087.27,上期金额1,165,226,944.951,165,226,944.95,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,216,916,321.28,882,257,300.38,其中：营业成本,(六)/36,1,065,462,050.11,7

35、48,756,257.02,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六)/37(六)/38(六)/40,28,965,382.5524,306,231.6280,684,750.2816,733,502.89764,403.83,31,452,448.4317,914,741.7377,079,227.045,947,275.191,107,350.97,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,(六)/39,84,215,147.68,66,954,860.23

36、,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,393,252,913.67,349,924,504.80,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(六)/41(六)/42(六)/43,1,392,327.6934,186.3534,186.35394,611,055.0190,066,672.57304,544,382.44274,752,746.3429,791,636.10,2,055,227.7556

37、,111.7135,111.71351,923,620.8476,011,998.89275,911,621.95246,504,807.7329,406,814.22,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额第 13 页 共 25 页,0.0860.086214,007,315.22518,551,697.66,0.0770.077-109,987,431.31165,924,190.64,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总额,归属于母公司所有者的综合收益,488,760,061.56,136,517,376.42,归

38、属于少数股东的综合收益总额,29,791,636.10,29,406,814.22,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注(十三)/4(十三)/4,本期金额64,136,455.2111,820,931.002,543,629.77,上期金额62,921,840.0013,291,632.632,402,713.88,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,15,696,383.7721,272,027.037,627.5

39、3,14,078,031.367,861,618.06114,898.71,填列）,投资收益（损失以“”号,(十三)/5,339,252,909.96,304,225,153.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,352,048,766.0750,818.467,138.82352,092,445.7115,378,462.52336,713

40、,983.190.1060.106214,007,315.22550,721,298.41,329,398,098.891,550.00329,399,648.8915,211,301.37314,188,347.520.0990.099-109,987,431.31204,200,916.21,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金第 14 页 共 25 页,1,360,419,460.42,1,085,215,83

41、5.18,金,额,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,7,336,525.75,9,126,112.47,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(六)/46,207,638,636.841,575,394,623.011,036,334,459.53,297,146,92

42、6.801,391,488,874.45769,452,229.51,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费,125,510,334.46270,024,214.53,121,814,850.44245,351,314.64,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净,(六)/46,10,922,190.291,442,791,198.81132,603,424.20,118,650,709.991,255,269,104.58136

43、,219,769.87,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额第 15 页 共 25 页,16,392,908.2863,428,183.2456,100.0079,877,191.52231,808,563.06,6,532,976.1867,590,788.47238,514.6674,362,279.31362,493,378.80249,179,

44、950.00,额,额,金,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,231,808,563.06-151,931,371.54690,427.42690,427.42119,800,000.00,611,673,328.80-537,311,049.4915,000,000.007

45、00,000,000.00715,000,000.0030,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,126,072,233.80,51,978,959.91,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,300,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,245,872,233.80-245,181,806.38367,902.92-264,141,850.802,751,477,867.322,487,336,

46、016.52,88,278,959.91626,721,040.091,071,625.60226,701,386.073,082,083,541.903,308,784,927.97,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费第 16 页 共 25 页,58,440,840.00542,9

47、73,233.52601,414,073.521,018,900.0024,388,222.0227,266,035.40,48,516,840.00241,053,615.21289,570,455.211,000,000.0024,363,626.8274,440,285.10,额,额,额,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资

48、活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,868,005,892.48920,679,049.90-319,264,976.3816,392,908.28318,465,945.52334,858,853.80258,000.004,500,000.004,758,000.00330,1

49、00,853.80,401,180,974.99500,984,886.91-211,414,431.706,390,026.18304,813,966.49311,203,992.67440,294.50249,179,950.00249,620,244.5061,583,748.17700,000,000.00700,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,98,460,000.00,47,487,800.00,支付其他与筹资活动有关的现金,6,300,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

50、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,98,460,000.00-98,460,000.00-87,624,122.581,603,087,272.391,515,463,149.81,53,787,800.00646,212,200.00496,381,516.471,417,668,604.271,914,050,120.74,法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇第 17 页 共 25 页,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有