信立泰：2011年年度审计报告.ppt

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1、审 计 报 告,中审国际 审字201201020011,深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包,括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及,母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是信立泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会,计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会

2、计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会,计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计,师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计,程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。,在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰,当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用,会计政策的恰当性和作出

3、会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,1,三、审计意见我们认为，信立泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信立泰公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。,中审国际会计师事务所有限公司,中国注册会计师朱子武中国注册会计师刘霄,中国,北京,2,二一二年三月十六日,-,-,-,合并资产负债表2011年12月31日,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资

4、金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,附注五、1附注五、2附注五、4附注五、6附注五、3附注五、5附注五、7,889,476,443.60-259,494,483.35414,414,681.1831,856,485.34-4,336,100.25-8,175,049.51-168,285,044.07-3,670,190.451,779,708,477.75,1,005,641,525.84-169,671,530.94315,982,428

5、.2725,015,083.43-2,995,292.36-6,909,556.84-225,134,040.64-1,751,349,458.32,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,-,-,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,附注五、8附注五、9附注五、10附注五、11附注五、12附注五、13,301,556,321.39183,738,125.11-145,795,788.9610,005,684.55-14,016,2

6、64.8610,320,369.72-665,432,554.592,445,141,032.34,204,007,327.49160,646,961.46-1,727,640.02-36,810,607.0812,887,172.03-7,447,512.83-423,527,220.912,174,876,679.23,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠3,会计机构负责人：刘智勋,-,合并资产负债表(续)2011年12月31日,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

7、性金融负债,-,-,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,附注五、15附注五、16附注五、17附注五、18附注五、19附注五、20附注五、21,95,992,035.7253,245,503.676,470,243.12-34,159,111.7143,913,133.13-48,203,912.36-1,922,000.00283,905,939.71,137,984,062.9070,011,207.196,043,505.

8、68-26,062,218.3012,198,768.98-39,533,611.45-1,024,000.00292,857,374.50,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,-,-,其他非流动负债,非流动负债合计负 债 合 计,附注五、22,26,611,014.3026,611,014.30310,516,954.01,16,642,181.0016,642,181.00309,499,555.50,股东权益：,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总

9、计,附注五、23附注五、24附注五、25附注五、26,363,200,000.00864,754,252.17-115,991,459.27-788,353,396.55-1,499.582,132,297,608.412,326,469.922,134,624,078.332,445,141,032.34,227,000,000.001,000,954,252.17-76,049,474.88-559,246,004.151,863,249,731.202,127,392.531,865,377,123.732,174,876,679.23,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠4,

10、会计机构负责人：刘智勋,-,合并利润表2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用

11、五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,附注附注五、27附注五、27附注五、28附注五、29附注五、30附注五、31附注五、32附注五、33附注五、34附注五、35附注五、36附注五、37附注五、37附注五、38,本年金额1,474,884,526.251,474,884,526.25-1,009,118,281.65559,862,266.60-18,513,023.54332,303,482.68110,777,901.1

12、5-18,692,072.246,353,679.92-1,007,328.77-466,773,573.378,797,359.731,010,829.37600,741.52474,560,103.7369,111,649.55405,448,454.18405,249,376.79199,077.391.121.12-1,499.58405,446,954.60405,247,877.21199,077.39,上年金额1,297,767,116.991,297,767,116.99-885,420,860.89555,592,175.86-1,362,584.08256,385,437.

13、3186,961,412.14-22,812,367.827,931,619.32-373,972.60-412,720,228.704,104,812.201,337,094.589,378.19415,487,946.3259,978,218.57355,509,727.75355,314,294.88195,432.870.980.98355,509,727.75355,314,294.88195,432.87,本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠5,会计机构负责人：刘智勋,-,-,合并现金流量表2011年度,

14、编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,360,684,741.18,903,467,929.97,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,附注五、39,45,187,992.111,405

15、,872,733.29457,089,281.76,42,955,886.66946,423,816.63245,121,897.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,141,658,072.36220,163,956.14,93,729,501.56176,295,558.55,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,附注五、39,314,642,843.501,133,554,153.76272,318,579.5

16、3,244,627,508.59759,774,466.56186,649,350.07,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到

17、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,170,000,000.001,007,328.7746,000.00171,053,328.77252,599,524.86170,000,000.00422,599,524.86-251,546,196.096,441,734.826,441,734.82136,200,000.001,950,001.00138,150,001.00

18、-131,708,266.18-737,465.68,50,000,000.00373,972.6050,373,972.60223,478,031.2250,000,000.00273,478,031.22-223,104,058.62113,500,000.003,597,493.82117,097,493.82-117,097,493.82-576,551.19,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,附注五、40附注五、40,-111,673,348.421,000,849,792.02889,176,443.60,-154,128,753

19、.561,154,978,545.581,000,849,792.02,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠6,会计机构负责人：刘智勋,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,归属于母公司股东权益,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,股本227,000,000.00,资本公积1,000,954,252.17,减：库存股,专项储备,盈余公积76,049,474.88,一般风险准备

20、,未分配利润559,246,004.15,其他,2,127,392.53,1,865,377,123.73,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,227,000,000.00,1,000,954,252.17,76,049,474.88,559,246,004.15,2,127,392.53,1,865,377,123.73,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,136,200,000.00,-136,200,000.00,39,941,984.39,229,107,392.40,-1,499.58,199,077.39,269,246,954.60,（一）净利润（二）

21、其他综合收益,405,249,376.79,-1,499.58,199,077.39,405,448,454.18-1,499.58,上述（一）和（二）小计,405,249,376.79,-1,499.58,199,077.39,405,446,954.60,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,39,941,984.3939,941,984.39,-176,141,984.39-39,941,984.39,-136,200,000.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的

22、分配4.其他,-136,200,000.00,-136,200,000.00-,（五）股东权益内部结转,136,200,000.00,-136,200,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,136,200,000.00,-136,200,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,363,200,000.00,864,754,252.17,115,991,459.27,788,353,396.55,-1,499.58,2,326,46

23、9.92,2,134,624,078.33,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠7,会计机构负责人：刘智勋,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表（续）2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,归属于母公司股东权益,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,股本113,500,000.00,资本公积1,114,454,252.17,减：库存股,专项储备,盈余公积40,854,121.00,一般风险准备,未分

24、配利润352,627,063.15,其他,1,931,959.66,1,623,367,395.98,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,113,500,000.00113,500,000.00,1,114,454,252.17-113,500,000.00,40,854,121.0035,195,353.88,352,627,063.15206,618,941.00,1,931,959.66195,432.87,1,623,367,395.98242,009,727.75,（一）净利润,355,314,294.88,195,432

25、.87,355,509,727.75,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,355,314,294.88,195,432.87,355,509,727.75,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,35,195,353.8835,195,353.88,-148,695,353.88-35,195,353.88,-113,500,000.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-113,500,000.00,-113,500,000.00-,（五）股东权益内

26、部结转,113,500,000.00,-113,500,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,113,500,000.00,-113,500,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,227,000,000.00,1,000,954,252.17,76,049,474.88,559,246,004.15,2,127,392.53,1,865,377,123.73,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠8,会计机构负责人：刘智

27、勋,-,-,-,母公司资产负债表2011年12月31日,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,873,233,113.13-259,463,044.00,945,409,868.02-164,593,406.97,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,附注十一、1附注十一、2,414,414,681.1828,443,321.894,336,100.25-12,012,232.47146,529,493.35-504,109.381,738,93

28、6,095.65,315,982,428.2722,571,667.812,995,292.36-6,699,537.14200,758,467.39-1,659,010,667.96,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计,附注十一、3,185,159,000.00-257,078,097.76119,252,368.82-86,320,485.035,616,514.99-14,016,264.8610,05

29、0,974.39-677,493,705.85,136,000,000.00-161,626,504.08135,240,262.49-1,727,640.02-32,152,502.4512,887,172.03-7,366,126.99-487,000,208.06,资,产,总,计,2,416,429,801.50,2,146,010,876.02,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠9,会计机构负责人：刘智勋,母公司资产负债表(续)2011年12月31日,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应

30、付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,-96,545,019.3445,644,446.246,470,243.1232,830,990.4742,429,632.52-49,623,184.27-1,922,000.00275,465,515.96-15,140,833.3015,140,83

31、3.30290,606,349.26363,200,000.00864,754,252.17-115,991,459.27-781,877,740.80-2,125,823,452.242,416,429,801.50,-131,484,062.9060,874,478.916,043,505.6825,488,800.8813,860,285.28-39,460,134.05-1,024,000.00278,235,267.70-5,172,000.005,172,000.00283,407,267.70227,000,000.001,000,954,252.17-76,049,474.88

32、-558,599,881.27-1,862,603,608.322,146,010,876.02,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠10,会计机构负责人：刘智勋,-,母公司利润表2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号

33、填列）五、每股收益：,附注附注十一、4附注十一、4,本年金额1,479,612,004.89578,874,061.6618,511,424.76331,590,091.65101,612,953.92-17,808,325.915,898,989.14-1,007,328.77-461,940,138.444,274,942.831,000,478.25600,741.52465,214,603.0265,794,759.10399,419,843.92,上年金额1,298,130,364.85568,343,389.921,362,584.08256,269,625.8180,835,52

34、9.73-22,518,480.837,923,194.78-373,972.60-406,288,493.964,082,580.201,322,666.39409,048,407.7757,094,869.01351,953,538.76,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-399,419,843.92,-351,953,538.76,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠11,会计机构负责人：刘智勋,-,-,-,母公司现金流量表2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产

35、生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流

36、出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,349,661,062.2034,616,003.321,384,277,065.52468,047,138.16131,340,055.87216,308,223.41307,192,

37、312.421,122,887,729.86261,389,335.66170,000,000.001,007,328.7746,000.00171,053,328.77148,579,182.12219,159,000.00367,738,182.12-196,684,853.352,541,733.822,541,733.82136,200,000.00136,200,000.00-133,658,266.18-681,237.20-69,635,021.07942,568,134.20872,933,113.13,898,000,952.9731,083,594.38929,084,54

38、7.35236,297,902.9388,167,731.19173,246,611.64242,921,699.05740,633,944.81188,450,602.54178,837,918.38150,000,000.00328,837,918.38-328,837,918.38113,500,000.001,647,493.82115,147,493.82-115,147,493.82-576,551.19-256,111,360.851,148,305,522.45892,194,161.60,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠12,会计机构负责人：刘智勋,-,-,-,

39、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,本年金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,227,000,000.00,1,000,954,252.17,76,049,474.88,558,599,881.27,1,862,603,608.32,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,227,000,00

40、0.00136,200,000.00,1,000,954,252.17-136,200,000.00,76,049,474.8839,941,984.39,558,599,881.27223,277,859.53,1,862,603,608.32263,219,843.92,（一）净利润（二）其他综合收益,399,419,843.92,399,419,843.92,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,399,419,843.92-,399,419,843.92-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,3

41、9,941,984.3939,941,984.39,-176,141,984.39-39,941,984.39,-136,200,000.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-136,200,000.00,-136,200,000.00-,（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,136,200,000.00136,200,000.00,-136,200,000.00-136,200,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,363,200,000.

42、00,864,754,252.17,115,991,459.27,781,877,740.80,2,125,823,452.24,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠13,会计机构负责人：刘智勋,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表（续）2011年度,编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,上年金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,113,500,000.00,1,114,454,

43、252.17,40,854,121.00,355,341,696.39,1,624,150,069.56,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,113,500,000.00113,500,000.00,1,114,454,252.17-113,500,000.00,40,854,121.0035,195,353.88,355,341,696.39203,258,184.88,1,624,150,069.56238,453,538.76,（一）净利润（二）其他综合收益,351,953,538.76,351,953,538.76,上述（一

44、）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,351,953,538.76-,351,953,538.76-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,35,195,353.8835,195,353.88,-148,695,353.88-35,195,353.88,-113,500,000.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-113,500,000.00,-113,500,000.00-,（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,113,500,000.0

45、0113,500,000.00,-113,500,000.00-113,500,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,227,000,000.00,1,000,954,252.17,76,049,474.88,558,599,881.27,1,862,603,608.32,法定代表人：叶澄海,主管会计工作负责人：叶宇筠14,会计机构负责人：刘智勋,。,深圳信立泰药业股份有限公司财务报表附注,截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度,单位：元 币种：人民币,附注一、公司基本情况（一）公司简介深圳信立泰药业股

46、份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1998 年 11 月，主要生产经营化学原料药、粉针剂、片剂和胶囊等产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术合资企业。（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务公司行业性质：医药制造业。公司经营范围：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）主要产品或提供的劳务：主要产品包括硫酸氢氯吡格雷片、注射用盐酸头孢吡肟、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢西丁钠、盐酸贝那普利片、注射用帕米磷酸二钠等。（三）公司历史沿革本公司的前身深圳信立泰药业有限公司系根据深圳市外商投资局以深外贸复19981036号文批准，由信

47、立泰药业有限公司（注册地址为中国香港，以下称“（香港）信立泰药业有限公司”）与深圳市华泰康实业有限公司（已更名为深圳市华泰康医药有限公司，简称“华泰康公司”）于 1998 年 11 月成立的中外合资企业，并取得深圳市工商行政管理局核发的企合粤深总字第 108545A 号企业法人营业执照和商外资粤深合资证字19983215 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，经营年限 50 年，注册资本人民币 3,200 万，（香港）信立泰药业有限公司与华泰康公司分别持股 90%和 10%。2003 年 9 月根据本公司修改后的章程及深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复20032730 号关于同意合资企业

48、“深圳信立泰药业有限公司”增资的批复进行增资扩股，所增资本人民币 1,050 万全部由（香港）信立泰药业有限公司以现金出资，增资后本公司注册资本增至人民币 4,250 万，其中（香港）信立泰药业有限公司持股增至 92.47%。2005 年 7 月 根 据 本 公 司 修 改 后 的 章 程 及 深 圳 市 福 田 区 经 济 贸 易 局 深 福 经 贸 资 复20040083 号关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”增资的批复进行增资扩股，所增资本人民币 2,950 万全部由（香港）信立泰药业有限公司以现金出资，增资后本公司注册资本增至人民币 7,200 万，其中（香港）信立泰药业有限公司

49、持股增至 95.55%。15,深圳信立泰药业股份有限公司,2011 年度财务报表附注,2006 年 12 月经本公司董事会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议及深圳市福田区贸易工业局深福贸工资复20060684 号关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”股权转让的批复决定，华泰康公司将持有本公司 4.45%的股权分别转让给深圳市丽康华贸易有限公司和深圳市润复投资发展有限公司，股权转让后，华泰康公司不再持有本公司股权。2007 年 6 月经本公司董事会决议、修改后的公司章程规定以及中华人民共和国商务部商资批20071016 号“商务部关于同意深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的

50、批复”批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后股份公司申请登记的注册资本为人民币 8,500 万元，由本公司以截至 2007 年 2 月 28 日止经审计的净资产 8,516.45 万元中的 8,500 万元按 1：的比例折算折合股本人民币 8,500 万元，差额 16.45 万元计入资本公积，原股东及其持股情况不变。2009 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可2009838 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）28,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 41.98 元，发行后本公司注册资本变更为人民币 11,350 万元。根据