600803_2011_威远生化第三季度季报.ppt

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1、河北威远生物化工股份有限公司,600803,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,0.760,0.266,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负

2、责人姓名,王玉锁樊奕,公司负责人王玉锁先生、总会计师樊奕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元),1,639,137,644.50 1,474,946,132.95,11.13,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,777,218,013.152.49,750,213,255.772.41,3.603.32,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元

3、/股）,报告期（79 月）,105,310,920.020.34年初至报告期期末（19 月）,93.6846.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,5,804,406.830.020.0070.02,27,875,836.100.090.0610.09,-83.57-85.17-94.76-85.17,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.648 减少 3.31 个百分点2.505 减少 3.77 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位

4、：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,年初至报告期期末金额（19 月）3,101,963.041,399,720.39725,380.186,300,350.19169,451.48,600803所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告-1,605,108.12-1,357,236.968,734,520.20,2.2 报告期末股东总人数及

5、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,328,股东名称（全称）河北威远集团有限公司中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金平安信托有限责任公司新价值成长一期中国对外经济贸易信托有限公司富锦 9 号信托计划中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(10)广东粤财信托有限公司新价值 8 号广东粤财信托有限公司新价值 2 期唐建虹江迅山东省国际信托有限公司新价值 4 号集合信托,期末持有无限售条件流通股的数量23,644,3423,963,8662,165,5101,839,0001,742,3141,614,7001,59

6、2,9001,492,8001,336,0321,262,002,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表科目变动情况,项 目应收票据应收账款投资性房地产在建工程短期借款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本(或股本)资本公积盈余公积专项储备少数股东权益,期末余额11,977,857.80186,698,232.465,015,858.5264,423,333.78460,000,000.008,644,46

7、7.225,992,044.07-52,918,345.0151,430,910.12311,832,403.00152,619,737.4749,636,274.27788,976.4186,883,173.10,年初余额6,887,480.00138,532,488.223,164,496.1721,380,874.32272,200,000.0032,954,778.844,432,900.86-26,554,571.3737,572,838.38236,443,426.00228,008,714.4730,411,607.871,660,055.14128,087,081.84,增减额

8、5,090,377.8048,165,744.241,851,362.3543,042,459.46187,800,000.00-24,310,311.621,559,143.21-26,363,773.6413,858,071.7475,388,977.00-75,388,977.0019,224,666.40-871,078.73-41,203,908.74,增减变动比率73.91%34.77%58.50%201.31%68.99%-73.77%35.17%99.28%36.88%31.88%-33.06%63.21%-52.47%-32.17%,1、应收票据增加主要原因是报告期末未到期或

9、未转让的银行承兑汇票增加所致。2、应收账款增加主要原因是受公司国内应收账款赊销额度过程控制、年末清零的信用政策影响所致。3、投资性房地产增加主要原因是报告期内新增对外租赁土地所致。4、在建工程增加主要原因是报告期内新增工程投入所致。5、短期借款增加主要是报告期内控股子公司增加银行借款融资所致。6、预收账款减少主要原因是报告期内未结算的预收账款减少所致。7、应付职工薪酬增加主要原因是报告期内应提未用的工会经费、教育经费等增加所致。3,1,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,8、应交税费减少主要原因是报告期末增值税留抵及预缴其他税费所致。9、其他应付款增加主要原因

10、是报告期末应支付未支付的往来款项及应提未付款项增加所致。10、实收资本(或股本)增加主要原因是公司非公开发行股份购买资产事项完成影响所致。11、资本公积减少主要原因是按照会计准则关于同一控制下的企业合并进行比较报表调整所致。12、盈余公积增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配计提盈余公积所致；13、专项储备减少主要原因是报告期内安全生产费用计提与使用共同影响所致。14、少数股东权益减少主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配所致。利润表科目变动情况,项,目,本期金额 1-9 月,上年同期金额 1-9 月,增减额,增减变动比率,营业成本资产减值损失营业外

11、收入所得税费用归属母公司所有者的净利润,1,193,066,455.434,115,099.316,002,932.3710,654,030.2027,875,836.10,894,305,225.36-7,082,726.321,271,091.307,484,726.6153,455,054.03,298,761,230.0711,197,825.634,731,841.073,169,303.59-25,579,217.93,33.41%-158.10%372.27%42.34%-47.85%,1、营业成本增加主要是报告期内销售收入增加及销售结构、产品成本变化等因素共同影响所致。2、资产

12、减值损失变动主要是报告期内应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加及计提在建工程减值损失所致。3、营业外收入增加主要是报告期内处置资产等应在营业外收入科目核算的项目增加所致。4、所得税费用增加主要是报告期内处置子公司计提所得税费用增加所致。5、归属母公司所有者的净利润减少主要是报告期内主营业务利润变动及期间费用、少数股东权益等因素变动共同影响所致。现金流量表科目变动情况,项,目,本期金额,上年同期金额,增减额,增减变动比率,收到的其他与经营活动有关的现金支付的各项税费购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息所支付

13、的现金,15,026,496.9839,721,171.7783,035,824.98607,120,000.00168,512,704.4381,052,467.57,11,017,047.3919,608,090.1223,414,094.90319,000,000.00268,006,465.8025,742,587.66,4,009,449.5920,113,081.6559,621,730.08288,120,000.00-99,493,761.3755,309,879.91,36.39%102.58%254.64%90.32%-37.12%214.86%,1、收到的其他与经营活动有

14、关的现金增加主要原因是报告期内收到的保险赔款等款项增加所致。2、支付的各项税费增加主要原因是报告期内需缴纳的流转税及缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致。3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是报告期内新增购买土地及工程投入增加所致。4、取得借款所收到的现金增加主要原因是报告期内增加银行借款所致。5、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要原因是报告期内收到的其他融资款项影响所致。6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东支付股利影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公

15、司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用发行股份购买资产时的承诺,编号 承诺人,承诺文件,主要承诺事项,履行情况,实际控制人 关于保持上市公司独 避免同业竞争以及保持上市公司独 由承诺方履行，未出现违反,及新奥控股 立性的说明与承诺 立性的其他承诺4,承诺情况,2,3,4,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告实际控制人 关于保持上市公司独 与威远生化存在潜在同业竞争的资 因本次重组实施完毕较晚，立性的补充说明与承 产注入上市公司的时间及相关各项 有待依据承诺继续履行资,诺,安排,产注入义务；未出现违反承诺情况,实际控制人 股份锁定承诺及新奥控股新奥控股

16、利润补偿承诺,承诺自本次发行股份购买资产实施 由承诺方履行，未出现违反完毕之日起三十六个月内，不转让 承诺情况在威远生化拥有权益的股份承诺当新能（张家港）和新能（蚌 由承诺方履行，未出现违反,埠）在补偿测算期间内实际盈利数 承诺情况不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年 4 月 17 日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用

17、 不适用因公司于 2011 年 1 月完成新能（蚌埠）和新能（张家港）股权的注入，合并报表范围发生变化，公司披露 2011 年年度报告时将对 2010 年同期数据进行相应调整；公司预计年初至下一报告期期末累计净利润数大约在 2400-2700 万元（调整合并范围后）。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 24 日召开的公司六届八次董事会会议审议通过了 2010 年度利润分配预案：本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。该预案已经于 2011 年 4 月 18 日获得公司 2010 年度股东大会审议通过。河北威远生物化工股份有限公司法定代表人:王玉锁2011

18、 年 10 月 28 日5,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产

19、总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,6,期末余额450,072,531.6311,977,857.80186,698,232.4629,883,925.9326,082,368.06133,346,946.78838,061,862.6616,788,214.555,015,858.52457,982,794.9264,423,333.78231,188,267.7811,528,759.308,214,163.205,934,389.79801,075,781.841,639,137,644.50460,000,000.00135,400,000

20、.00155,844,319.408,644,467.225,992,044.07-52,918,345.01,年初余额363,250,847.736,887,480.00138,532,488.2235,885,912.3833,838,830.73146,850,228.65725,245,787.7116,853,868.913,164,496.17481,244,870.1521,380,874.32203,564,434.5011,343,446.816,775,213.015,373,141.37749,700,345.241,474,946,132.95272,200,000.0

21、0110,000,000.00155,210,065.7932,954,778.844,432,900.86-26,554,571.37,600803应付利息应付股利,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:王玉锁,5

22、1,430,910.12764,393,395.8010,643,062.4510,643,062.45775,036,458.25311,832,403.00152,619,737.47788,976.4149,636,274.27262,340,622.00777,218,013.1586,883,173.10864,101,186.251,639,137,644.50总经理:张庆,37,572,838.38585,816,012.5010,829,782.8410,829,782.84596,645,795.34236,443,426.00228,008,714.471,660,055.

23、1430,411,607.87253,689,452.29750,213,255.77128,087,081.84878,300,337.611,474,946,132.95总会计师:樊奕,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,7,期末余额232,948,168.622,054,143.40155,437,760.7151,404,421.9086,510,998.81

24、20,455,681.7170,269,907.46619,081,082.61,年初余额77,814,921.231,470,000.0066,409,174.3867,514,995.8025,567,201.91100,134,762.40338,911,055.72,600803非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票

25、据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,8,309,800,658.2429,266,061.64166,531,077.5558,011,809.15131,905,432.3111,528,759.306,185,083.304,759,441.74717,988,323.231,337,069,405.84270,000,000.00136,4

26、00,000.0083,890,955.224,564,231.401,635,003.64-10,434,230.18133,007,967.79619,063,927.87619,063,927.87311,832,403.00367,039,214.75,47,253,868.9127,803,556.42181,179,270.4913,836,681.60102,734,471.8011,343,446.815,691,171.894,217,129.55394,059,597.47732,970,653.19172,200,000.00110,000,000.0079,734,66

27、2.5230,572,071.26474,884.20-3,336,671.987,258,462.83396,903,408.83396,903,408.83236,443,426.0030,083,484.10,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,28,862,710.6310,271,149.59718,005,477.971,337,069,405.84,28,862,710.6340,677,623.63336,067,244.36732,970,653.1

28、9,公司法定代表人:王玉锁,总经理:张庆,总会计师:樊奕,4.2合并利润表编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本,414,772,629.65414,772,629.65404,072,802.29,337,868,486.88 1,382,423,825.21 1,090,114,815.71337,868,486.88 1,382,423,825.21 1,090,114,815.7

29、1302,999,119.18 1,332,504,647.06 1,013,217,468.45,其中：营业成本,356,562,635.88,265,970,646.32 1,193,066,455.43,894,305,225.36,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,522,470.3722,191,964.6416,373,812.088,453,445.14-31,525.82,558,286.8418,284,267.3014,953,457.278,349,956.09-5,117,494.64,1,627,888.5855,455,599.4952,805,

30、925.7725,433,678.484,115,099.31,1,403,564.6049,366,108.0047,893,542.9927,331,753.82-7,082,726.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-77,174.37,152,814.91,-62,104.36,9,343.11,列）其中：对,联营企业和合营企业,-80,724.37,53,902.92,-65,654.36,9,343.11,的投资收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所

31、得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,622,652.994,425,633.4336,994.261,350.0015,011,292.163,619,691.4511,391,600.715,804,406.835,587,193.88,35,022,182.61321,303.7423,614.8110,935.7335,319,871.54-1,959.7635,321,831.3029,680,326.505,641,504.80,49,857,073.796,002,932.37603,971.55522,526.2555,256,0

32、34.6110,654,030.2044,602,004.4127,875,836.1016,726,168.31,76,906,690.371,271,091.30258,959.9526,529.7277,918,821.727,484,726.6170,434,095.1153,455,054.0316,979,041.08,六、每股收益：,（一）基本每股,0.02,0.10,0.09,0.17,9,600803收益,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,收益,（二）稀释每股,0.02,0.10,0.09,0.17,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的

33、综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:王玉锁,11,391,600.715,804,406.835,587,193.88,35,321,831.3029,680,326.505,641,504.80总经理:张庆,44,602,004.4127,875,836.1016,726,168.31,70,434,095.1153,455,054.0316,979,041.08总会计师:樊奕,母公司利润表编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期

34、末金额（1-9 月）,一、营业收入,123,136,495.11 113,325,918.49 518,091,829.20 446,905,400.35,减：营业成本,108,199,937.01,76,648,411.34 455,402,884.26 362,098,674.70,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,315,690.2515,963,862.0010,775,292.665,822,565.8767,108.400.00-77,174.37,260,440.9014,970,804.939

35、,134,898.127,136,217.57-5,105,634.870.0056,377.92,1,035,205.2340,146,419.7734,104,895.9719,659,314.464,079,365.28-62,104.36,817,448.7839,730,565.3930,445,782.9825,226,361.50-8,547,352.05-87,093.88,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-80,724.37,53,902.92,-65,654.36,-87,093.88,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-18,085,135.45,10,337,

36、158.42-36,398,360.13,-2,953,174.83,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,4,263,679.78495.97,20,838.421,741.071,191.07,5,563,775.62113,901.7293,038.47,700,212.63126,906.2116,785.06,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-13,821,951.64-13,821,951.64,10,356,255.77-30,948,486.23-542,012.1910,356,255.77-30,406,4

37、74.04,-2,379,868.41516,257.58-2,896,125.99,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-13,821,951.64,10,356,255.77-30,406,474.04,-2,896,125.99,公司法定代表人:王玉锁,总经理:张庆10,总会计师:樊奕,项目,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金

38、额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活

39、动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,408,849,124.3314,172,513.5315,026,496.981,438,048,134.841,144,434,228.5186,408,269.8039,721,171.7762,173,544.741

40、,332,737,214.82105,310,920.023,550.00440,610.000.000.00444,160.0083,035,824.981,787,808.0084,823,632.98-84,379,472.98607,120,000.00168,512,704.43775,632,704.43419,320,000.0081,052,467.57209,370,000.00709,742,467.5765,890,236.86,1,193,069,628.8617,520,434.0011,017,047.391,221,607,110.25997,802,855.06

41、72,609,698.9819,608,090.1277,214,154.061,167,234,798.2254,372,312.032,475.0047,450.000.0012,250,006.0012,299,931.0023,414,094.9023,414,094.90-11,114,163.90319,000,000.00268,006,465.80587,006,465.80416,457,659.6025,742,587.66194,310,000.00636,510,247.26-49,503,781.46,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现

42、金及现金等价物余额公司法定代表人:王玉锁,总经理:张庆11,86,821,683.90363,250,847.73450,072,531.63,-6,245,633.33487,495,509.51481,249,876.18总会计师:樊奕,项目,600803,河北威远生物化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动

43、有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取

44、得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,410,624,647.8811,746,063.81137,392,508.11559,763,219.80316,536,339.0461,292,723.2111,955,425.75150,020,529.88539,805,017.8819,958,201.9286,514,548.81440,610.000.0086,955,158.8179,384,649

45、.541,787,808.0081,172,457.545,782,701.27301,000,000.00362,913,835.80663,913,835.80203,200,000.0016,951,491.60314,370,000.00534,521,491.60129,392,344.20,465,167,306.2615,276,977.7776,834,105.80557,278,389.83362,609,890.4550,789,134.679,890,021.7086,923,920.44510,212,967.2647,065,422.572,475.0041,600.

46、000.0044,075.009,694,250.769,694,250.76-9,650,175.76209,000,000.00313,000,000.00522,000,000.00333,000,000.0023,377,786.23212,000,000.00568,377,786.23-46,377,786.23,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王玉锁,总经理:张庆12,155,133,247.3977,814,921.23232,948,168.62,-8,962,539.42242,389,868.51233,427,329.09总会计师:樊奕,