山西三维：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、山西三维集团股份有限公司,Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd,2012 年第三季度季度报告摘要,披露日期：二一二年十月二十二日,-,-,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000755,证券简称：山西三维,公告编号：2012-063,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。,未亲自出席董事姓名卢辉生孙自瑾侯俊义,未亲自出席董事职务董事

2、长董事董事,未亲自出席会议原因出差出差出差,被委托人姓名王玉柱祁百发祁百发,公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净

3、额（元/股）,-,7,702,503,325.772,236,293,463.69469,264,621.004.7662012 年 7-9 月2,189,997,359.47-4,711,463.76,7,206,068,960.712,216,195,685.78469,264,6214.7227比上年同期增减（%）62.69%-,7,223,309,792.712,233,436,517.78469,264,621.004.7592012 年 1-9 月5,810,642,772.684,197,938.03135,256,847.660.288,11.22%0.08%0%0.08%比上

4、年同期增减（%）61.08%-91.83%-16.24%-16.21%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.01-0.01-0.211%-0.183%,0.0090.0090.188%0.35%,-91.83%-91.83%-90.11%-83.56%,1,-,-,-,-,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要1996 年 11 月，本公司对中国光大银行投资 1008 万元，占中国光大银行股权比例为 0.2%，对其不具有共同控制或重大影响，本公司对该投资采用成本法核算。2010 年 8 月，

5、中国光大银行上市，本公司对其的投资折股 948.64 万股，持股和表决权比例为 0.02%，限售期一年。根据企业会计准则解释第 3 号的规定：“企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。”根据管理层明确的对中国光大银行股权的持有意图，对该项股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。鉴于上述前期会计差错，根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正规定，追溯重述后对 201

6、0 年、2011 年财务报表的影响情况如下：（1）追溯重述后受影响的 2010 年合并财务报表项目前后变动情况如下：单位：元,受影响的报表项目长期股权投资可供出售金融资产资本公积,调整前10,080,000.001,015,706,756.01,调整金额（-表示调减）-10,080,000.0019,242,048.009,162,048.00,调整后金额19,242,048.001,024,868,804.01,（2）追溯重述后受影响的 2011 年合并财务报表项目前后变动情况如下：单位：元,受影响的报表项目长期股权投资可供出售金融资产资本公积,调整前10,080,000.001,015,7

7、89,620.81,调整金额（-表示调减）-10,080,000.0027,320,832.0017,240,832.00,调整后金额27,320,832.001,033,030,452.81,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如

8、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2,年初至报告期期末金额（元）16,013.46,说明,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行

9、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,717,991.0273,840.87,合计,-3,628,136.69,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,10

10、9,股东名称山西三维华邦集团有限公司山西省国新能源发展集团有限公司山西省经济建设投资公司山西省经贸投资控股集团有限公司杨旭张家港保税区融达燃料贸易有限公司王琦国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王秀艳华新集团建筑安装工程有限公司,期末持有无限售条件股份的数量130,412,28033,600,00013,163,5396,000,0002,050,0001,770,5481,243,3801,218,8011,177,9241,156,670,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数

11、量130,412,28033,600,00013,163,5396,000,0002,050,0001,770,5481,243,3801,218,8011,177,9241,156,670,股东情况的说明3,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、2012年7-9月营业总收入同比增加62.69%，1-9月营业总收入同比增加61.08%，原因主要是：贸易收入同比增加。2、2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少，1-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少91.83%，原因主要是：整

12、体经济形势下滑，市场竞争激烈，产品销售价格下跌。3、2012年7-9月基本每股收益同比减少，2012年1-9月每股收益同比减少91.83%，原因主要是：利润减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于2009 年 4 月

13、28 日做出承,股改承诺,山西三维华邦集团有限公司,诺，鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的健康发展，并对,2009 年 04 月 28日,无限期,正在履行,投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划4,山西三维集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期

14、末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低资金成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及公司债券发行试点办法等相关法律法规的规定，公司2012年6月19日第五届董事会第十一次会议审议通过关于发行公司债券的议案，本次公司债券的发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）、存续期限为不超过7年（含7年）。该议案经2012年第五次临时股东大会审议通过。目前公司公开发行公司债券行政许可材料已得到中国证券监督管理委员会的受理，目前正处于反馈意见回复阶段。董事长签字：卢辉生山西三维集团股份有限公司2012 年 10 月 19 日5,