中青宝：2012年年度审计报告.ppt

《中青宝：2012年年度审计报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中青宝：2012年年度审计报告.ppt（84页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,深圳中青宝互动网络股份有限公司,审计报告,大华审字2013001237 号,大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙),Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）,深圳中青宝互动网络股份有限公司审计报告及财务报表（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止）,目,录,页,次,一、二、三、,审计报告已审财务报表合并及母公司资产负债表合并及母公司利润表合并及母公司现金流量表合并及母公司股东权益变动表财务报表附注事务所执业资质证明,1-23-67-89-1011-1415-8

2、2,审 计 报 告,大华审字2013001237号,深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称深圳中青宝公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是深圳中青宝公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册

3、会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，,1,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，

4、我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，深圳中青宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中青宝公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京,中国注册会计师：中国注册会计师：,二一三年二月二十五日2,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并资产负债表2012年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资 产,附注五,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收利息应收账款预付款项应收股

5、利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,（一）（二）（三）（四）（五）（六）,486,331,558.72-2,531,060.6923,169,759.1746,221,957.05-7,582,777.69-8,416,754.891,230,824.70575,484,692.91,603,199,708.31-2,273,151.7420,915,289.9632,465,317.24-5,159,058.7260,609.727,805,988.07671,879,123.76,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性

6、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）,155,110.34-51,019,537.31-90,399,684.74211,136,764.0123,453,156.435,999,376.4621,411,219.11-403,574,848.40979,059,541.31,336,628.91-40,385,448.93-47,409,446.17158,177,623.7921,961,575.2610,244,754.8911,848,398.80-

7、290,363,876.75962,243,000.51,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,3,会计机构负责人：,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并资产负债表（续）2012年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和股东权益,附注五,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据,-,-,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）,9,223,711.20738,840.8310,799,

8、451.044,210,902.94-1,139,431.68-9,806,438.6935,918,776.38,15,802,273.482,443,532.7112,093,180.143,911,730.58-3,972,798.95-16,903,627.9855,127,143.84,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,-,-,其他非流动负债非流动负债合计,（二十一）,23,815,106.6023,815,106.60,负债合计股东权益：,59,733,882.98,55,127,143.84,股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配

9、利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）,130,000,000.00693,919,743.89-16,405,060.16-52,846,016.6577,616.79893,248,437.4926,077,220.84919,325,658.33979,059,541.31,130,000,000.00693,721,884.75-12,529,726.33-46,529,390.8449,288.29882,830,290.2124,285,566.46907,115,856.67962,243,

10、000.51,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,4,会计机构负责人：,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司资产负债表2012年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资 产,附注十二,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,299,050,763.76-,362,891,367.69-,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,（一）（二）,19,126,237.0670,977,169.761,266,702.69-17,879,125.366,612

11、,315.48219,561.16415,131,875.27,9,104,332.8058,194,237.801,061,799.19-12,487,100.7760,609.725,775,949.56449,575,397.53,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（三）,289,732,945.20-32,630,120.03-67,192,836.39151,578,147.47-3,402,023.5912,3

12、88,655.12-556,924,727.80972,056,603.07,284,184,990.00-26,114,708.46-38,207,002.32114,392,389.92-8,429,589.788,141,136.43-479,469,816.91929,045,214.44,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,5,会计机构负责人：,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司资产负债表（续）2012年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和股东权益,附注十二,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款交易性金融

13、负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,-5,667,451.71474,456.616,187,712.231,617,584.43-3,803,046.61-8,232,605.6825,982,857.27-21,778,439.9321,778,439.9347,76

14、1,297.20130,000,000.00693,994,704.27-16,405,060.16-83,895,541.44924,295,305.87972,056,603.07,-9,762,344.91213,269.896,883,542.953,507,282.87-77,125.37-16,754,221.4337,197,787.42-37,197,787.42130,000,000.00693,800,163.72-12,529,726.33-55,517,536.97891,847,427.02929,045,214.44,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,6,会计

15、机构负责人：,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并利润表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,附注五（二十六）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）,本期金额184,988,422.

16、16184,988,422.16181,515,216.6857,561,748.176,222,491.6884,223,252.7948,378,515.26(16,673,616.40)1,802,825.18-(107,541.79)(181,518.57)3,365,663.6912,367,069.96404,731.80104,099.5815,328,001.85(782,429.40)16,110,431.25-16,691,959.64(581,528.39),上期金额132,011,102.76132,011,102.76132,649,509.0040,993,102.

17、823,371,328.9260,294,086.1235,114,927.07(14,848,360.96)7,724,425.03-(28,571.87)(28,571.87)(666,978.11)12,207,135.9696,954.101,010.1011,443,203.75(768,860.93)12,212,064.68-14,504,382.39(2,292,317.71),六、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,（三十六）（三十六）（三十七）,0.130.1328,328

18、.5016,138,759.7516,720,288.14(581,528.39),0.110.1149,288.2912,261,352.9714,553,670.68(2,292,317.71),（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,7,会计机构负责人：,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司利润表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处

19、置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其他综合收益六、综合收益总额,附注十二（四）（四）,本期金额131,062,010.6337,137,072.043,790,083.2844,961,064.8925,629,191.81(10,156,555.79)360,976.08-29,340,178.3211,546,945.20183,537.1440,703,586.381,950,248.0838,753,338.30-38,753,338.30,上期金额82,205,684.6220,159,023.511,814,263.6437,839,715.7919,686,968.0

20、4(11,110,337.36)4,464,378.84-9,351,672.1610,104,918.1866,736.90792.9019,389,853.44897,638.2118,492,215.23-18,492,215.23,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,8,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并现金流量表2012年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返

21、还,195,622,045.334,595,030.87,124,678,584.997,038,044.75,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十八）（三十八）,43,472,201.36243,689,277.5635,639,147.4555,273,736.5019,923,487.84117,674,955.57228,511,327.3615,177,950.20,34,330,758.06166,047,387.80

22、20,583,015.5939,019,696.3718,437,338.1477,547,816.46155,587,866.5610,459,521.24,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-36,200.00,-,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,（三十八）（三十八）,3,384,682.1212,835,120.5816,256,002.70,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

23、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,141,815,327.34-141,815,327.34(125,559,324.64)-,163,852,376.366,030,000.00-169,882,376.36(169,882,376.36)5,530,000.005,530,000.00-,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,（三十八）,5,530,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支

24、付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-6,500,000.00-6,500,000.00(6,500,000.00)13,224.85,-26,000,000.00-26,000,000.00(20,470,000.00)(19,585.49),五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（三十九）（三十九）（三十九）,(116,868,149.59)603,199,708.31486,331,558.72,(179,912,440

25、.61)783,112,148.92603,199,708.31,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：9,会计机构负责人：,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司现金流量表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注十二,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流

26、量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现

27、金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,139,481,158.094,593,430.8742,880,528.80186,955,117.767,971,429.8233,398,479.8716,188,269.50105,268,891.86162,827,071.0524,128,046.71-11,600,000.0011,600,000.0087,522,662.545,547,955.20-93,070,617.74(81,470,617.74)-6,500,000.00-6,500,000.00(6,500,000.00)1,967.10(

28、63,840,603.93),87,636,010.987,038,044.7563,811,619.69158,485,675.427,077,103.9024,646,132.6716,228,407.0159,743,991.08107,695,634.6650,790,040.76-139,855,833.88115,583,990.00-255,439,823.88(255,439,823.88)-26,000,000.00-26,000,000.00(26,000,000.00)(36,386.29)(230,686,169.41),加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

29、价物余额,（五）（五）,362,891,367.69299,050,763.76,593,577,537.10362,891,367.69,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,10,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并股东权益变动表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注,归属于母公司股东权益,本期金额,一、上年期末余额,股本130,000,000.00,资本公积693,72

30、1,884.75,减：库存股,专项储备,盈余公积12,529,726.33,一般风险准备,未分配利润46,529,390.84,其他49,288.29,少数股东权益24,285,566.46,股东权益合计907,115,856.67,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年期初余额三、本年增减变动金额,130,000,000.00,693,721,884.75197,859.14,12,529,726.333,875,333.83,46,529,390.846,316,625.81,49,288.2928,328.50,24,285,566.461,7

31、91,654.38,907,115,856.6712,209,801.66,（一）净利润,16,691,959.64,(581,528.39),16,110,431.25,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,28,328.50,-,28,328.50,上述（一）和（二）小计,16,691,959.64,28,328.50,(581,528.39),16,138,759.75,（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2股份支付计入股东权益的金额3其他,-,197,859.14-194,540.553,318.59,-,-,-,-,-,-,2,373,182.77-2,373,182.

32、77,2,571,041.91-194,540.552,376,501.36,（四）利润分配,3,875,333.83,(10,375,333.83),(6,500,000.00),1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,3,875,333.83-,-,(3,875,333.83)-(6,500,000.00)-,-,-,-(6,500,000.00)-,四、本年期末余额,130,000,000.00,693,919,743.89,1

33、6,405,060.16,52,846,016.65,77,616.79,26,077,220.84,919,325,658.33,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,11,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司合并股东权益变动表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附注,归属于母公司股东（或股东）权益,上期金额,股本,资本公积,减：库存股,专项储

34、备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年期末余额,130,000,000.00,693,721,884.75,10,800,753.21,61,993,933.43,2,746,688.52,899,263,259.91,加：会计政策变更,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,前期差错更正,(120,248.40),(2,119,703.46),(105,524.12),(2,345,475.98),其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年期初余额三、本年增减变动金额,130,000,000.00,693,721,884.75,10,6

35、80,504.811,849,221.52,59,874,229.97(13,344,839.13),49,288.29,2,641,164.4021,644,402.06,896,917,783.9310,198,072.74,（一）净利润,14,504,382.39,(2,292,317.71),12,212,064.68,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,49,288.29,49,288.29,上述（一）和（二）小计,14,504,382.39,49,288.29,(2,292,317.71),12,261,352.97,（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2股份支付计

36、入股东权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,23,936,719.771,120,000.00-22,816,719.77,23,936,719.771,120,000.00-22,816,719.77,（四）利润分配,1,849,221.52,(27,849,221.52),(26,000,000.00),1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,1,849,221.52-,-,(1,849,221.52)-(26,000

37、,000.00)-,-,-,-(26,000,000.00)-,四、本年期末余额,130,000,000.00,693,721,884.75,12,529,726.33,46,529,390.84,49,288.29,24,285,566.46,907,115,856.67,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,12,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司股东权益变动表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附 注,本期金

38、额,一、上年期末余额,股本130,000,000.00,资本公积693,800,163.72,减：库存股,专项储备,盈余公积12,529,726.33,一般风险准备,未分配利润55,517,536.97,股东权益合计891,847,427.02,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年期初余额三、本年增减变动金额,130,000,000.00,693,800,163.72194,540.55,12,529,726.333,875,333.83,55,517,536.9728,378,004.47,891,847,427.0232,447,878.85,（一）净

39、利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2股份支付计入股东权益的金额3其他,-,-194,540.55-194,540.55-,-,-,-,-,38,753,338.30-38,753,338.30-,38,753,338.30-38,753,338.30194,540.55-194,540.55-,（四）利润分配,3,875,333.83,(10,375,333.83),(6,500,000.00),1提取盈余公积2.提取一般风险准备,-,-,-,-,3,875,333.83-,-,(3,875,333.83)-,-,3对股东的分配,(6,500,

40、000.00),(6,500,000.00),4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本年期末余额,130,000,000.00,693,994,704.27,16,405,060.16,83,895,541.44,924,295,305.87,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：,13,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

41、,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司股东权益变动表2012年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项 目,附 注,上期金额,一、上年期末余额,股本130,000,000.00,资本公积693,800,163.72,减：库存股,专项储备,盈余公积10,800,753.21,一般风险准备,未分配利润65,956,778.86,股东权益合计900,557,695.79,加：会计政策变更,-,-,-,-,-,-,-,-,前期差错更正,(120,248.40),(1,082,235.60),(1,202,484.00),其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年期初余额三、本年增减变动金额,

42、130,000,000.00,693,800,163.72,10,680,504.811,849,221.52,64,874,543.26(9,357,006.29),899,355,211.79(7,507,784.77),（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2股份支付计入股东权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,18,492,215.23-18,492,215.23-,18,492,215.23-18,492,215.23-,（四）利润分配,1,849,221.52,(27,849,221.52),(26,000,000.00),

43、1提取盈余公积2.提取一般风险准备,-,-,-,-,1,849,221.52-,-,(1,849,221.52)-,-,3对股东的分配,(26,000,000.00),(26,000,000.00),4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,-,四、本年期末余额,130,000,000.00,693,800,163.72,12,529,726.33,55,517,536.97,891,847,427.02,（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）,企业法定代表人：,主

44、管会计工作负责人：,14,会计机构负责人：,1,2,3,4,5,6,7,8,，,深圳中青宝互动网络股份有限公司2012 年度财务报表附注一、公司基本情况(一)公司历史沿革深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008 年 4月 28 日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至 2008 年 2 月 29 日止公司经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计（深鹏所审字2008565 号审计报告）的净资产为人

45、民币 113,045,163.72 元，将其中的人民币 75,000,000.00 元按 1：1 的比例折为75,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，其余人民币 38,045,163.72 元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008 年 5 月 13 日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了注册号为 440301103051839 的企业法人营业执照。公司设立时的股权结构如下：,序号,股东名称深圳市宝德投资控股有限公司深圳宝德科技股份有限公司*1中青联创科技（北京）有限公司深圳市创新投

46、资集团有限公司深圳市网诚科技有限公司深圳市众志和科技有限公司”*2深圳市中科招商投资管理有限公司深圳市南博投资有限公司*3,持股数量（万股）2,550.001,530.001,500.00600.00363.75360.75300.00295.50,持股比例(%)34.0020.4020.008.004.854.814.003.94,合,计,7,500.00,100,注：*1 现更名为宝德科技集团股份有限公司,发行后公司的股权结构下同。*2 现更名为乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行后公司的股权结构下同。*3 现更名为乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股

47、权结构下同。2010 年 1 月 20 日中国证券监督管理委员会关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有15,1,2,3,4,5,6,7,8,限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201094 号)核准，由主承销商长江证劵承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元。截至 2010 年 2 月 5 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,500 万股，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 710,755,000.00 元，其中新增注册资本人民币 25,000

48、,000.00 元，增加资本公积人民币 685,755,000.00 元。发行后公司的股权结构如下：,序号,股东名称,持股数量（万股）,持股比例(%),一、发起人,深圳市宝德投资控股有限公司深圳宝德科技股份有限公司中青联创科技（北京）有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳市网诚科技有限公司深圳市众人志和科技有限公司深圳市中科招商投资管理有限公司深圳市南博投资有限公司,2,550.001,530.001,500.00600.00363.75360.75300.00295.50,25.5015.3015.006.003.643.613.002.95,小,计,7,500.00,75.00,二、社会公

49、众股,2,500.00,25.00,合,计,10,000.00,100,2010 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案以现有总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），派发现金股利共计人民币 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度，同时，以总股本 100,000,000 股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增股本 30,000,000 股。以上方案已经 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，转增

50、后总股本为 130,000,000 股。2010 年 6 月 3 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称变更为深圳中青宝互动网络股份有限公司。(二)行业性质本公司属网络游戏行业，根据上市公司行业分类指引，归类为“G87 计算机应用服务业”行业。(三)经营范围一般经营项目：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网16,接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。,(四)主要产品、劳务,网络游戏的开发与运营。(五)公司基本架