600884_2011杉杉股份第三季度季报.ppt

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1、宁波杉杉股份有限公司,600884,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,庄巍

2、翁惠萍翁惠萍,公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,847,003,841.392,929,220,360.117.130,6,857,521,824.713,278,703,821.627.980,-0.15-10.66-10.66,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量

3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,66,068,239.520.161年初至报告期期末（19 月）,-28.87-28.87本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,19,112,255.160.0470.0580.0470.6160.770,100,729,817.300.2450.2650.2453.2463.505,12.0012.00116.4312.00增加 0.065

4、 个百分点增加 0.413 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,年初至报告期期末金额（19 月）-249,322.6510,653,022.13-14,925,522.19,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响

5、额少数股东权益影响额（税后）合计,-277,205.93-2,237,058.50-1,018,195.75-8,054,282.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,77,375,股东名称（全称）杉杉集团有限公司百联集团有限公司中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国建设银行股份有限公司南方优选成长混合型证券投资基金太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪翁志行梁耀和中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 3中国银行同智证

6、券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量131,476,96210,601,2503,201,9311,900,0001,511,1311,399,9771,200,0001,188,3071,071,0001,049,918,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,资产负债表项目,期末余额,占资产总计比重,期初余额,占资产总计比重,变

7、动率,说明原因,系香港杉杉资源有限,交易性金融资产,9,591,863.71,0.14%,24,522,989.53,0.36%,-60.89%公司购入的国际市场股票,公允价值变动所致。主要系公司所属子公司,在建工程,53,240,063.84,0.78%,32,390,367.04,0.47%,64.37%本期增加对在建工程投资,2085 万。为 2001 年购入上海明,其他非流动资产,1,241,636.40,0.02%,2,838,026.02,0.04%,-56.25%,芳服饰有限公司形成的股权投资差异本期摊销了 160,万元所致。,短期借款,1,385,773,122.83,20.2

8、4%1,013,679,319.02,14.78%,36.71%,主要系公司扩大融资规模。,主要因所属子公司的存,应交税费,4,145,131.47,0.06%,25,507,146.94,0.37%,-83.75%货增加导致增值税进项税,额增加；同时本期支付年初3,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告计提的所得税。公司债付息时间为每年,应付利息,17,880,000.00,0.26%,26,820,000.00,0.39%,-33.33%,3 月 26 日。本期末比年初少计一个季度的公司债利,息。,应付股利外币折算差额,3,191,084.73-5,697,931.9

9、7,0.05%-0.08%,5,590,982.60-3,322,972.36,0.08%-0.05%,-42.92%71.47%,主要系本期子公司支付少数股东的股利所致。系外币汇率变动所致。,损益表项目营业税金及附加,2011 年 1-9 月10,117,568.39,2010 年 1-9 月7,659,687.30,变动率32.09%,说明原因收入增加相关税费随之增加。,主要系本期比上期多计,财务费用,91,338,270.85,65,601,687.84,39.23%,提了一个季度公司债券利息、短期借款规模扩大及短,期借款利率上调所致。,公允价值变动损益,-15,673,152.89,5

10、76,109.00,系香港杉杉资源有限公司购入的国际市场股票公,允价值变动所致。,投资收益,89,245,481.59,42,945,331.71,主要系本期增加对稠州107.81%银行进行权益法核算，并入,母公司的收益 4483 万。主要为公司支付的地方,营业外支出,2,390,474.56,1,388,704.34,72.14%性水利基金及处置非流动,资产损失增加所致。,少数股东损益,-886,807.82,2,146,215.13,为存在少数股东的子公司净利润减少所致。,现金流量表项目投资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-273,763,750.51,2010 年 1-9

11、 月-530,750,482.00,变动率-48.42%,说明原因主要系公司去年同期对稠州商业银行的投资。,3.2 公司净利润贡献构成情况表单位：万元 币种:人民币,分行业纺织服装产业锂电池材料产业投资业务母公司本部及其他经营活动合计,本期净利润,2,5237,3283,429-3,20710,073,上期净利润,2,5436,232503-1,2568,022,说明：1)、锂电材料产业本期净利润增加 1,096 万元，主要为负极材料生产公司上海杉杉科技有限公司同比增加 1,452 万元。4,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,2)、投资业务。本期净利润同比增加 29

12、26 万，主要系本期对浙江稠州商业银行股份有限公司进行权益法核算，并入净利润为 4,483 万元。3)、公司本部及其他经营活动产生的净利润-3,207 万元，同比减少 1,951 万元，主要系本期比上期多计提了一个季度的公司债券利息、短期借款规模扩大及短期借款利率上调所导致的财务费用增加。3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司下属控股子公司北京杉杉创业投资有限公司（以下简称“北京杉杉”）于 2011 年 8 月 11 日与浙江信和焊材制造有限公司（以下简称“浙江信和”）及其他股东方签署增资协议，以现金方式向浙江信和增资人民币 19,284,480 元。增资后，北京

13、杉杉出资额占浙江信和注册资本的 7.2%。浙江信和是一家以钎焊材料、焊剂、空调配件的研发、生产、销售，及货物与技术进出口为主营业务的民营企业。3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用原非流通股东在股权分置改革过程中做出的相关特别承诺已履行完毕，公司已在往期定期报告中作出充分披露。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.6 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本410,858,247 股为基数，向全体股东每 1

14、0 股派 0.80 元（含税），共计派发股利 32,868,659.76 元。公司于 2011 年 6 月 22 日实施了上述利润分配方案。（详见公司于 2011 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站上刊登的 2010 年度分红派息实施公告）宁波杉杉股份有限公司法定代表人:庄巍2011 年 10 月 27 日5,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易

15、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额885,191,891.129,591,863.71236,587,473.97707,511,583.96126,232,385.9050,819,935.06769,

16、413,070.032,785,348,203.751,676,481,245.111,006,814,858.061,099,988,532.7053,240,063.84179,265,396.3512,742,984.7531,880,920.431,241,636.404,061,655,637.646,847,003,841.391,385,773,122.83,年初余额741,364,017.4124,522,989.53322,733,462.46563,009,124.34101,506,366.6239,336,519.93658,916,945.352,451,389,42

17、5.642,246,718,379.55780,887,098.721,117,917,893.4532,390,367.04181,333,330.7912,166,383.0731,880,920.432,838,026.024,406,132,399.076,857,521,824.711,013,679,319.02,600884向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券

18、款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:庄巍,247,513,720.95504,403,716.90144,866,032.3023,243,634.334,145,131.4717,880,000.003,191,084.73163,575,491.862,494,591,93

19、5.3720,000,000.00593,800,714.26392,560,834.9019,892,899.871,026,254,449.033,520,846,384.40410,858,247.001,634,434,330.72109,345,832.46780,279,881.90-5,697,931.972,929,220,360.11396,937,096.883,326,157,456.996,847,003,841.39主管会计工作负责人:翁惠萍7,262,289,827.14389,908,447.33140,491,048.5028,591,007.6125,507,

20、146.9426,820,000.005,590,982.60168,090,957.352,060,968,736.4920,000,000.00592,955,357.13532,180,834.9020,241,694.871,165,377,886.903,226,346,623.39410,858,247.002,049,403,990.16109,345,832.46712,418,724.36-3,322,972.363,278,703,821.62352,471,379.703,631,175,201.326,857,521,824.71会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁

21、波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利

22、息应付股利其他应付款,8,期末余额188,534,559.4914,316,092.004,684,683.771,933,578.2950,000,000.00300,397,418.31559,866,331.861,661,120,000.002,106,867,937.48215,521,737.53113,202,641.91756,087.20357,011.044,097,825,415.164,657,691,747.02697,709,800.0063,014.172,355,500.0086,722.85-420,797.6317,880,000.00701,360.007

23、32,044,841.88,年初余额156,377,790.2834,460,000.00727,882.127,875,364.2084,000,000.00311,126,869.18594,567,905.782,219,600,000.002,018,296,894.97222,620,977.14115,197,361.68756,087.20357,011.044,576,828,332.035,171,396,237.81456,490,800.00338,216.17735,000.0064,679.85-71,231.5526,820,000.00701,360.00902,

24、194,546.19,600884一年内到期的非流动负债其他流动负债,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,450,420,441.2720,000,000.00593,800,714.26371,442,452.83985,243,167.092,435,663,608.36410,858,247.0

25、01,576,907,514.02109,345,832.46124,916,545.182,222,028,138.664,657,691,747.02,1,387,273,370.6620,000,000.00592,955,357.13511,062,452.831,124,017,809.962,511,291,180.62410,858,247.001,995,767,514.02109,345,832.46144,133,463.712,660,105,057.195,171,396,237.81,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍9,会计机构负责人:翁惠萍,用,用,

26、用,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,771,969,343.57771,969,343.57,712,089,885.33 2,075,486,270.35 1,943,664,624.53712,089,885.33 2,075,486,270.35 1,943,664,624.53,二、营

27、业总成本其中：营业成本,766,256,042.09591,741,919.78,699,609,803.11541,140,709.35,2,035,714,932.481,543,156,858.12,1,896,099,725.561,486,320,443.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,2,984,880.9147,740,244.4184,425,071.6336,242,061.733,121,863.63,2,638,336.7451,494,804.4571,506,5

28、06.6428,591,161.034,238,284.90,10,117,568.39143,397,665.17243,143,541.9291,338,270.854,561,028.03,7,659,687.30126,042,639.90204,276,484.1065,601,687.846,198,782.51,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-6,526,605.30,826,932.92,-15,673,152.89,576,109.00,号填列）投资收益,（损失以“”号填,22,124,369.76,1,896,594.03,89,245,481.59,42,945,3

29、31.71,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益10,600884（损失以“”号填列）,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,311,065.944,363,997.93744,576.17,15,203,609.178,785,596.65477,145.20,113,343,666.5712,516,968.112,390,474.56,91,086,339.6814,823,547.091,388,704.34,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（

30、净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,24,930,487.705,965,962.1618,964,525.5419,112,255.16-147,729.62,23,512,060.626,683,248.3116,828,812.3117,065,233.12-236,420.81,123,470,160.1223,627,150.6499,843,009.48100,729,817.30-886,807.82,104,521,182.4322,157,727.7682,363,454.6780,217,239.542,146,215.13,六、每股收益：,（一）基

31、本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0470.047-220,796,878.29-201,832,352.75,0.0420.042156,778,225.80173,607,038.11,0.2450.245-432,992,094.05-333,149,084.57,0.1950.195-345,134,740.97-262,771,286.30,归属于母公司,所有者的综合收益,-201,684,623.13,173,843,458.92,-332,262,276.75,-264,917,501.43,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-147,729.6

32、2,-236,420.81,-886,807.82,2,146,215.13,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,948,046.69元。,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍11,会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）7,805,264.62183,559.53,上期金额（79 月）13,163,449.583,288,980.19,年初至报告期期末金额（1-9 月）

33、18,069,544.68183,559.53,上年年初至报告期期末金额（1-9月）31,119,532.854,314,621.23,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用,309,768.39201,333.3310,004,208.2419,933,222.34,369,457.9211,761,400.7013,755,291.20,750,367.63757,333.3328,629,290.6454,291,632.80,1,068,825.12248,200.0033,127,887.8439,423,091.73,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益

34、（损失以“”号填列）,16,917,629.34,445,629.66,79,406,437.51,39,436,115.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-5,909,197.877,805.26,-15,566,050.774,267,270.0513,163.45,12,863,798.26992,935.70196,276.53,-7,626,977.844,387,270.0531,214.71,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-5,9

35、17,003.138,716.20-5,925,719.33,-11,311,944.17-11,311,944.17,13,660,457.438,716.2013,651,741.23,-3,270,922.50-3,270,922.50,五、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.014-0.014,-0.028-0.028,0.0330.033,-0.008-0.008,六、其他综合收益七、综合收益总额,-214,800,000.00 152,183,358.31-418,860,000.00-340,600,013.62-220,725,719.33 140,871

36、,414.14-405,208,258.77-343,870,936.12,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍12,会计机构负责人:翁惠萍,项目,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额

37、保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

38、净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,2,237,620,763.8248,110,064.3963,497,374.102,349,228,202.311,579,920,290.66267,149,499.07150,138,839.13285,951,333.932,283,159,962.7966,068,239.521,587,898.0539,024,860.00171,31

39、0.007,177,663.7516,133,000.0064,094,731.80132,191,669.48174,066,812.8331,600,000.00337,858,482.31-273,763,750.51,2,152,624,922.4461,819,595.2340,627,764.622,255,072,282.291,676,234,235.50224,242,869.67123,617,163.88138,098,365.162,162,192,634.2192,879,648.08163,021,190.9639,832,106.519,605,964.00212

40、,459,261.47175,935,720.6457,754,022.83509,520,000.00743,209,743.47-530,750,482.00,600884三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告58,530,000.00,取得借款收到的现金,1,318,427,000.00,830,593,750.70,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,51,427,808.76,595,910,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其

41、中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,428,384,808.76888,177,000.00135,384,215.481,023,561,215.48404,823,593.28-1,872,399.82195,255,682.47578,203,993.23773,459,675.70,1,426,503,750.70983,313,360.0096,741,473.07873,466.821

42、,080,928,299.89345,575,450.81-2,080,183.47-94,375,566.58659,912,446.45565,536,879.87,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍14,会计机构负责人:翁惠萍,项目,600884,宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

43、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到

44、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,775,309.54531,114,433.80543,889,743.345,571,487.056,763,000.31656,754,267.56669,088,754.92-125,199,011.5869,800,000.0015,000.0069,815,000

45、.00794,623.0056,800,000.0057,594,623.0012,220,377.00625,000,000.0013,510,000.00638,510,000.00383,150,000.0096,714,596.21479,864,596.21158,645,403.7945,666,769.21129,057,790.28174,724,559.49,22,474,214.69634,038,905.66656,513,120.353,380,916.007,502,410.427,421,799.10515,470,914.38533,776,039.90122,7

46、37,080.45160,000,000.0040,642,000.009,453,564.0068,373,363.50278,468,927.501,583,080.8916,200,000.00263,652,600.00494,520,000.00775,955,680.89-497,486,753.391,075,562,600.006,820,000.001,082,382,600.00700,133,000.0065,266,103.13765,399,103.13316,983,496.87-57,766,176.07180,382,016.48122,615,840.41,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍15,会计机构负责人:翁惠萍,