自动转资与竣工决算 资产管理管理系统 流程细化 关键业务解决方案 财务专业组.ppt
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1、关键业务解决方案自动转资与竣工决算方案2009年10月,广东电网公司资产全生命周期管理,目录,业务现状及问题 方案设计原则和目标自动转资方案设计竣工决算报表方案设计对管理的影响和提升,业务现状及问题,目录,业务现状及问题 方案设计原则和目标自动转资方案设计竣工决算报表方案设计对管理的影响和提升,解决方案设计原则和目标,解决方案设计原则和目标,目录,业务现状及问题 方案设计原则和目标自动转资方案设计方案总体说明变电类项目转资方案送电线路项目转资方案系统通讯类项目转资方案技改类项目转资方案竣工决算报表方案设计对管理的影响和提升,自动转资理念介绍,自动转资的定义自动转资是一项采用企业级信息系统辅助,
2、将资产从规划设计源头开始抓起,在整个项目实施过程中贯穿资产为核心的建设理念,并最终实现资产全生命周期管理的系统化工作,是广东电网公司企业级资产管理系统项目的一个创新采用以资产为核心的项目管理理念确立以资产为核心的管理理念,把项目建设看作资产形成的过程,资产管理前移到项目的规划设计阶段自动转资将以资产为核心的管理理念固化入企业级资产管理系统,自动转资方案总体说明,通过优化项目管理,采购管理,项目成本归集,明确规则,实现自动生成竣工决算报表,自动转资,实现项目转资核算及时清晰准确,帐卡物一致的目标,自动转资,总体转资方案流程,总体转资方案流程,目录,业务现状及问题 方案设计原则和目标自动转资方案设
3、计方案总体说明变电类项目转资方案送电线路项目转资方案系统通讯类项目转资方案技改类项目转资方案竣工决算报表方案设计对管理的影响和提升,变电项目转资方案-设备类资产,资产卡片,项目成本,1号主变A相,2号主变B相,3号主变C相,设备台帐,功能位置,资产级设备,物料,项目架构,变电设备,变电建筑,变电安装费用WBS,费用分摊至设备,项目采购领料,竣工验收,物料类别,统一资产设备目录,设备、资产,对应,初设时出具材料清册,设备,资产清单以及设备功能位置竣工验收时或之前创建设备、资产台帐系统中通过物料类别,设备类别的对应关系自动建立物料与设备资产的关联关系转资时系统自动依据费用分摊规则确认资产价值,物料
4、,关联资产设备及物料,其它费用WBS,建筑工程WBS,采购订单确定购置价值,变电项目转资方案-无形资产及房屋建筑物,项目成本,WBS号,项目架构,其它费用WBS,费用分摊至房屋建筑物,初设时设计院出具的资产清单中提供无形资产,房屋建筑物与WBS的关联资产导入系统时创建与项目WBS的关联转资时系统自动依据费用分摊规则确认资产价值,房屋建筑物,建筑工程WBS,无形资产,WBS号,依据初设时WBS与无形资产,房屋建筑物关联,设备WBS,。,变电项目转资方案-无需安装的机械设备,项目成本,项目架构,其它费用WBS,初设时只提供主要设备资产清单,工器具,家具等资产是在项目建设期添置的,导入或手工添加资产
5、卡片,如果是采购的则可以从采购订单中获取资产购置价值,如果是乙供材,通过承包方确认价值资产通过采购订单与WBS关联或者手工创建关联无需分摊费用,形成资产的时点是在收到资产时,不是在竣工验收时,用在建工程专成固定资产科目是为了归集项目成本,家具,建筑工程WBS,工器具,从订单获取采购价值,或从由承包方确认价值,设备WBS,。,资产通过采购订单与WBS关联或者手工关联,变电项目转资方案-WBS分摊的规则,设备费、安装工程费、建筑费、其他费用等费用的分摊规则时将参考财务部提供的分摊规则,其中:分摊到建筑的其他费用总和=其他费用分摊到建筑+其他费用分摊到设备、建筑*建筑工程的建筑工程费、安装工程费和需
6、要安装设备购置费/建筑工程及设备与安装工程的建筑工程费、安装工程费和需要安装设备购置费合计分摊到设备的其他费用总和=其他费用分摊到设备+其他费用分摊到设备、建筑*设备与安装工程的建筑工程费、安装工程费和需要安装设备购置费/建筑工程及设备与安装工程的建筑工程费、安装工程费和需要安装设备购置费合计,变电项目转资方案-WBS分摊的规则(续),变电项目转资方案-WBS分摊的规则(续),变电项目转资方案-资产标志位设计,为了确定形成资产的WBS元素、分摊的WBS元素,需要对每一条WBS元素设置特殊的标志,表示资产形成及费用分摊规则一个项目的所有形成资产或分摊的WBS元素都需要维护资产标志位资产标志位维护
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