河北钢铁：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,-,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文河北钢铁股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因,被委托人姓名,刘如军,董事,出差,公司负责人王义芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡志魁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否

2、发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,143,640,824,048.8742,811,427,776.0810,618,607,367.00,141,040,691,772.7042,723,339,779.8210,618,603,404.00,1.84%0.21%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,4.03比上年同期增减（%）,4.022012 年 1-9 月,0.25%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,26,971,1

3、38,655.50,-26.88%86,658,700,984.28,-19.59%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-26,082,435.71-0.003-0.003,-,-108.42%-108.57%-108.57%,367,348,548.30-2,884,206,483.63-0.270.030.03,-71.69%-127.08%-127.48%-71.69%-71.69%,1,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加权平均净资产收益率（%）,-0.

4、06%,-0.78%,0.86%,-2.21%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,-0.06%,-0.76%,0.85%,-2.2%,（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,年初至报告期期末金额（元）-11,199,899.2613,843,377.234,288,453.8158,778.09-2,400,644.7

5、2-1,747,677.472,842,387.68582,177,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称邯郸钢铁集团有限责任公司河北钢铁集团矿业有限公司河北省信息产业投资有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金张立云中国工商银行申万菱信深证成指分级证券投资基金,期末持有无限售条件股份的数量1,315,266,79291,970,26072,422,99265,567,90946,294,10442,703,66630,000,00029

6、,966,40724,878,613,股份种类及数量种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,数量1,315,266,79291,970,26072,422,99265,567,90946,294,10442,703,66630,000,00029,966,40724,878,613,中国工商银行国投瑞银瑞福,深证 100 指数分级证券投资基,24,110,446,人民币普通股,24,110,446,金2,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原

7、因 适用 不适用（1）应收账款减少38.54%，主要原因是应收的销售款逐渐收回所致；（2）长期股权投资增加66.07%，主要原因是公司与河北钢铁集团投资设立了财务公司所致；（3）短期借款增加41.00%,主要原因是根据融资环境和公司自身特点，调整融资方式和结构所致；（4）应付职工薪酬增加106.63%，主要原因是期末社会保险费用上缴时间差异所致；（5）应付利息增加599.11%，主要原因是应付公司可转换债券的利息费用所致；（6）一年内到期的非流动负债减少44.57%，主要原因是偿还了一年内到期的长期借款所致；（7）营业收入减少19.59%，主要原因是产品的销售价格下降和销量减少所致；（8）营业

8、成本减少19.16%，主要原因是原材料的采购成本下降和销量减少所致；（9）营业外收入减少74.66%，主要原因是收到的政府补贴减少所致；（10）经营活动产生的现金流量净额减少127.08%，主要原因是因营业收入减少导致的现金流入下降幅度大于采购支付现金流出的下降幅度所致；（11）筹资活动产生的现金流量净额增加222.64%，主要原因是融资方式和结构调整所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（

9、三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限,履行情况,3,影响,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）关于土地房产事项的承诺1、河北省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构，按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定，并参考近期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验，河北钢铁集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手,河北钢铁集团已对土地权属情况进行了统一清查，并积极协调河北省国土资源管理部门，对国有划拨,续后，向河北省国土资源管理部门统一申请办

10、理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了关于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知（冀国资字2009151 号），对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查，并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通，推进土地授权经营处置的审批，完善相关国有划拨土地的租赁手续。2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯郸钢铁的全部土地权属；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛,土

11、地的租赁手续进行完善。公司一直积极推进房产权属的完善工作，力争在河,换股吸收合 河北钢铁集并所作承诺 团,未办证土地的出让土地使用证；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢铁和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不,2010 年 1月 20 日,两年,北省政府及相关部门的支持和配合下，尽早完成。,足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要的资金支持，用于办理土地和房屋权证。,3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前，河北钢铁集团及下属企业将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属企业以外

12、的单位和个人转让所持有的存续公司股份（因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外）。4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失。河北钢铁集团承诺将其拥有的铁矿石业务资产以公平合理的市,河北钢铁集团及下属企业未通过交易系统转让所持有的河北钢铁股份股份公司正常使用土地和房屋，未增加使用成本，也未受到任何

13、不利,公开增发时 河北钢铁集所作承诺 团,场价格注入上市公司，并在本次公开增发收购邯宝完成后立即启动注入程序，首批力争在 2012 年 12 月 31 日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入，主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等，预计资源储量不低于10 亿吨、铁精粉产能不低于 700 万吨/年。其后将随着条件成熟,2011 年 11月 11 日,力争在2012 年 12月 31 日之前,公司目前正按照承诺开展矿业资产注入的相关准备工作。,继续注入，直至铁矿资产全部进入上市公司。截至报告期末，河北钢铁集团关联,其他对公司 河北钢铁集中小股东所 团及其关联作承诺 企

14、业,企业邯钢集团及其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之 2008 年 12 2013 年 1 承钢集团、承德昌日起 36 个月内不得转让。月 28 日 月 25 日 达经营开发有限公司没有出售或,转让其持有的本公司股份。4,解决方式,承诺的履行,情况,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计,是 否 不适用不适用,划是否就导致的同业竞争和关联交易 是 否 不适用问题作出承诺承诺的解决 河北钢铁集团承诺启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式,期限,全部注入上市公司。,在换

15、股吸收合并完成后一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司；三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式），取得与上市公司存在竞争的业务或资产，从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知上市公司，优先提供给上市公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资

16、产按时注入上市公司，河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司独立管理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入上市公司。1、公司于 2011 年 11 月通过公开增发募集资金收购了邯钢集团持有的邯宝公司 100%股权，邯宝资产注入工作已经完成。2、经 2010 年 12 月 17 日召开的公司一届五次董事会审议通过，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复（冀国资发改革改组2010190 号）批准，公司分别

17、与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，于 2011 年 1 月 1 日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。3、经 2012 年 8 月 29 日召开的公司一届十四次董事会审议通过，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持唐山不锈钢有限责任公司股权请示的批复（冀国资发改革改组2012171号）批准，公司已与唐钢集团签订了关于不锈钢公司的股权托管协议，于 2012 年 10 月起托管唐山不锈钢有限责任公司股权。（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

18、说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内未接待调研、沟通、采访等活动5、发行公司债券情况是否发行公司债券是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：河北钢铁股份有限公司,单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买

19、入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计6,期末余额8,217,990,562.786,946,920,259.24620,344,839.655,291,318,277.27761,191,781.9925,475,269,050.4447,313,034,771.37,期初余额10,998,807,841.077,253,840,206.281,009,395,723.456,692,779,892.51610,621,046.6122,408,187,137.3714,145,775.0948,987,777,622.38,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季

20、度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债7,2,891,330,264.6455,066,619,911.4536,635,515

21、,773.761,042,794,202.67107,515,530.79346,908,725.9087,924.7899,057,148.72137,959,794.7996,327,789,277.50143,640,824,048.8733,895,648,654.2321,709,892,958.5810,824,752,107.5510,630,350,419.87628,524,790.09-2,771,283,940.15551,419,226.2032,705,634.924,274,619,966.154,845,125,501.6639,970,686.02,1,741,

22、022,364.5257,337,449,699.2731,180,538,964.891,103,653,546.3881,580,052.32341,417,470.4687,924.78101,905,840.11165,258,287.5992,052,914,150.32141,040,691,772.7024,039,080,008.9621,801,317,880.0012,239,117,105.8210,676,622,996.52304,177,908.24-2,494,743,650.5878,874,670.3732,705,634.925,646,695,065.46

23、8,741,477,433.0136,395,169.73,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王义芳2、母公司资产负债表编制单位：河北钢铁股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款

24、存货一年内到期的非流动资产其他流动资产8,84,661,726,005.128,507,077,400.004,332,236,086.61234,829,405.001,083,080,000.001,468,216.5214,158,691,108.1398,820,417,113.2510,618,607,367.0023,203,207,125.72123,146,529.731,786,489,253.837,004,480,156.9275,497,342.8842,811,427,776.082,008,979,159.5444,820,406,935.62143,640,824

25、,048.87主管会计工作负责人：胡志魁期末余额4,930,168,059.126,281,265,487.266,027,025,154.914,887,752,057.2251,338,963.741,810,835,805.0824,277,248,656.94,81,101,720,222.459,259,502,400.004,431,764,615.51387,272,123.641,083,080,000.00168,351.1815,161,787,490.3396,263,507,712.7810,618,603,404.0023,203,179,725.72118,819,

26、522.351,786,489,253.836,955,689,830.0240,558,043.9042,723,339,779.822,053,844,280.1044,777,184,059.92141,040,691,772.70会计机构负责人：胡志魁单位：元期初余额7,169,949,740.636,350,881,848.422,844,182,341.564,989,584,223.461,525,285,457.1221,235,884,903.122,864,445.74,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投

27、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债9,48,265,634,184.2717,455,674,869.7832,590,928,716.1517,325,761,337.381,036,458,131.4399,189,821

28、.9082,466,541.91122,797,954.5768,713,277,373.12116,978,911,557.3926,013,200,000.0016,003,496,573.579,934,382,348.357,683,079,586.37584,712,306.97-1,540,507,751.99527,538,444.4232,705,634.924,870,440,797.254,173,470,177.665,444,055.1868,287,962,172.703,287,818,400.004,332,236,086.6117,612,317.08,44,1

29、18,632,960.0516,305,366,969.6633,495,725,696.1115,573,543,323.931,058,363,469.9776,052,518.8184,334,025.53146,685,101.8166,740,071,105.82110,858,704,065.8718,521,580,000.0015,309,022,880.009,351,776,266.888,324,828,417.80271,637,952.43-1,564,237,617.2373,666,666.7032,705,634.924,866,293,439.425,806,

30、416,437.013,288,646.3760,996,978,724.304,200,243,400.004,431,764,615.51112,833,119.6416,312,451.74,加,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王义芳3、合并本报告期利润表编制单位：河北钢铁股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成

31、本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,637,666,803.6975,925,628,976.3910,618,607,367.0023,618,606,541.22120,623,860.691,763,637,046.964,931,807,765.1341,053,282,581.00116,978,911,557.39主管会计工作负责人：胡志魁本期金额26,971,138,655.5026,971,138,655.5026,939,600,023.1225,238,2

32、18,181.848,731,881.83165,074,851.66763,400,280.21764,174,827.58-1,123,554.43,8,761,153,586.8969,758,132,311.1910,618,603,404.0023,618,579,141.22117,295,493.051,763,637,046.964,982,456,669.4541,100,571,754.68110,858,704,065.87会计机构负责人：胡志魁单位：元上期金额36,887,215,939.1336,887,215,939.1336,615,248,799.3133,91

33、5,972,433.9229,483,546.96188,954,166.861,913,648,122.09569,544,891.82-2,354,362.34,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号其中：对联营企业和合营企,3,440,292.053,440,292.05,96,248,397.2485,083,768.99,10,额,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税

34、费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：王义芳,36,102,478.865,289,349.444,135,648.953,181,436.0237,256,179.3561,883,770.76-24,627,591.41-26,082,435.711,454,844.30-0044,362,967.8619,735,376.4518,280,532.151,454,844

35、.30主管会计工作负责人：胡志魁,368,215,537.0639,783,545.1236,500,778.0324,531,927.91371,498,304.1593,836,848.74277,661,455.41309,697,155.78-32,035,700.37-0.030.03-18,373,674.32259,287,781.09291,323,481.46-32,035,700.37会计机构负责人：胡志魁,4、母公司本报告期利润表,编制单位：河北钢铁股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（

36、损失以“”号填列）,本期金额24,278,846,144.5922,941,226,360.526,506,994.67111,240,026.60605,481,645.79681,147,047.42,上期金额34,788,906,966.0932,382,164,976.5827,312,424.63119,803,073.371,651,881,710.25406,506,678.94,列）,投资收益（损失以“”号填,57,612,120.36,96,248,397.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入11,3,440,292.05-

37、9,143,810.052,201,226.84,85,083,768.99297,486,499.56520,065.12,加,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王义芳,4,090,654.523,181,436.02-11,033,237.7312,917,758.44-23,950,996.17-0.00-23,950,996.17主管会计工作负责人：胡志魁,

38、36,310,132.7025,779,623.86261,696,431.9840,219,735.95221,476,696.03-0.020.020.00221,476,696.03会计机构负责人：胡志魁,5、合并年初到报告期末利润表,编制单位：河北钢铁股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额86,658,700,984.2886,6

39、58,700,984.2886,245,868,920.4480,731,231,400.3291,439,240.14459,032,955.712,936,066,892.472,028,098,431.8016,826,297.51,上期金额107,770,205,166.36107,770,205,166.36106,446,201,520.6499,861,873,517.62122,819,806.59535,491,714.424,068,717,626.851,850,181,466.337,117,388.83,填列）,投资收益（损失以“”号,170,308,524.24,3

40、16,917,517.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填12,170,308,524.24,305,752,889.28,额,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代

41、表人：王义芳,566,314,290.5721,144,012.3414,153,302.4712,739,435.20573,305,000.44197,803,423.24375,501,577.20367,348,548.308,153,028.90-0.030.0334,939,298.98410,440,876.18402,287,847.288,153,028.90主管会计工作负责人：胡志魁,1,640,921,163.2583,457,572.0574,211,869.1460,945,023.211,650,166,866.16331,523,852.251,318,643,0

42、13.911,297,756,262.0320,886,751.88-0.120.126,670,261.171,325,313,275.081,304,426,523.2020,886,751.88会计机构负责人：胡志魁,6、母公司年初到报告期末利润表,编制单位：河北钢铁股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额77,338,286,240.7972,621,756,578.2453,721,559.52267,372,539.952,505,520,999.381,733,202,

43、974.2616,990,710.18,上期金额99,199,655,611.0993,008,216,180.88100,783,691.31348,538,693.463,392,065,565.001,457,811,896.0510,845,422.54,列）,投资收益（损失以“”号填,224,480,352.55,326,338,766.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失13,170,308,524.24364,201,231.8113,436,834.5313,114,173.4511,83

44、2,039.76,306,269,699.191,207,732,928.468,177,285.0572,552,930.1860,945,023.21,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王义芳,364,523,892.8996,614,575.81267,909,317.08-0.030.03267,909,317.08主管会计工作负责人：胡志魁,1,143,357,283.33189,171,88

45、5.67954,185,397.66-0.090.09954,185,397.66会计机构负责人：胡志魁,7、合并年初到报告期末现金流量表,编制单位：河北钢铁股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额

46、存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：14,本期金额84,654,563,659.002,238,537.5699,111,411.2684,755,913,607.8281,407,123,683.954,069,824,831.101,810,692,553.67352,479,022.7387,640,120,091.45-2,884,206,483.63,上期金额126,845

47、,780,682.3212,217,660.94140,925,209.54126,998,923,552.80109,671,103,990.583,956,224,449.712,254,740,841.29464,286,781.05116,346,356,062.6310,652,567,490.17,河北钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,39,903,466.98,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他

48、长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,9,971,220.089,971,220.084,039,895,973.31980,000,000.005,019,895,973.31-5,009,924,753.2333,959,133,335.7275,847,048.7334,034,98

49、0,384.4525,395,080,000.00,16,705,150.8056,608,617.786,324,445,598.735,214,552.506,329,660,151.23-6,273,051,533.4524,934,063,406.85646,701,723.4325,580,765,130.2827,578,164,359.18,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,3,126,523,481.34,1,920,123,773.31,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现

50、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王义芳,210,112,041.5328,731,715,522.875,303,264,861.58-108,903.01-2,590,975,278.298,989,882,841.076,398,907,562.78主管会计工作负责人：胡志魁,406,780,346.7529,905,068,479.24-4,324,303,348.96-1,147,973.5654,064,634.205,219,966,182.005,274,030,816.20会计机构负责人：胡志魁,8、