600037_2011歌华有线第一季度季报.ppt

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1、北京歌华有线电视网络股份有限公司,600037,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计

2、机构负责人（会计主管人员）姓名,郭章鹏胡志鹏王琰,公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,799,550,364.395,263,601,137.884.96,9,126,167,521.775,257,764,799.294.96,7.380.11,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流

3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,125,863,946.520.1187年初至报告期期末,-53.29-53.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,016,338.590.0302-0.02270.02820.61-0.46,32,016,338.590.0302-0.02270.02820.61-0.46,-42.31-42.26-162.02-46.08减少 0.62

4、个百分点减少 1.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-21,527.8656,158,298.772,584.35-1,234.001,149.4356,139,270.69,说明主要为公司报废固定资产净损失主要系 2006 年以来收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金 19,000 万

5、元及 2010 年以来收到的高清交互机顶盒补助经费109,849.01 万元等在本报告期的摊销额。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,129,811,股东名称（全称）北京北广传媒投资发展中心北京北青文化艺术公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪北京有线全天电视购物有限责任公司张炜中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金北京出版集团有限责任公司要彦彬中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量476

6、,919,37010,153,1509,831,2449,268,6196,973,3236,600,0006,000,0005,230,1254,760,5504,700,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项,目,2011 年 3 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,增减金额,增减,应收票据,3,298,000.00,-3,298,000.00,-100.00,3,-,-,-,600037,北京歌

7、华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,应收账款工程物资应付账款应交税费应付利息专项应付款,28,720,015.68619,341,996.59560,454,899.52-10,700,202.413,360,000.00420,000,000.00,867,226.50350,941,396.35302,076,511.10-3,205,896.54960,000.00220,000,000.00,27,852,789.18268,400,600.24258,378,388.42-7,494,305.872,400,000.00200,000,000.00,3,211.71

8、76.4885.53250.0090.91,说明:（1）应收票据：减少的主要原因系本公司本期将未到期票据背书转让所致。（2）应收帐款：增加的主要原因系本公司本期应收未收频道收转费增加所致。（3）工程物资：增加的主要原因系本公司本期采购机顶盒等专用设备增加所致。（4）应付账款：增加的主要原因系本公司本期采购工程物资增加但部分尚未付款所致。（5）应付利息：增加的原因系本公司上期发行按年支付利息的可转换公司债券，本期计提应付利息所致。（6）应交税费：减少的主要原因系本报告期按实际收款金额预交税款大幅增加所致。（7）专项应付款：增加的原因系本公司本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金所致。2、主要财

9、务数据同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减金额,增减,管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,16,697,988.33-2,190,799.651,446,723.70-1,130,052.5856,239,628.71100,273.45,12,245,342.79-3,620,342.28948,452.52-843,045.7916,740,457.3430,000.00,4,452,645.541,429,542.63498,271.18-287,006.7939,499,171.3770,2

10、73.45,36.3652.54235.95234.24,说明:（1）管理费用：增加的主要原因系本公司因经营管理需求相应增加管理人员，导致管理费用增加所致。（2）财务费用：增加的主要原因系本公司本期可转债利息费用化金额增加所致。（3）投资收益：减少的主要原因系本公司本期联营企业北京北广传媒数字电视有限公司亏损增加所致。（4）资产减值损失：增加的主要原因系本公司本期应收未收频道收转费增加相应计提坏账准备增加所致。（5）营业外收入：增加的主要原因系本公司本期确认的政府补助相对增加所致。（6）营业外支出：增加的主要原因系本公司本期处置固定资产损失增加所致。3、现金流量构成重大变动的说明4,-,-,6

11、00037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减金额,增减,收到其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金收到其他与筹资活动有关的现金,3,325,858.26323,263,003.17200,000,000.00,127,287,468.483,694,723.21,-123,961,610.22319,568,279.96200,000,000.00,-97.398,649.32,说明：（1）收到其他与经营活动有关的现金：减少的主要原因系本公司上年同期收到政府补助经费所

12、致。（2）收到其他与投资活动有关的现金：增加的主要原因系本公司本期收到高清交互机顶盒补助经费所致。（3）收到其他与筹资活动有关的现金：增加的主要原因系本公司本期收到高清交互数字电视基础设施应用工程专项补助资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。北京歌华有线电视网络股份有限公司法定代表人:郭章鹏2011 年 4 月 15 日5,-

13、,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,

14、期末余额3,395,993,210.93-28,720,015.68121,000,689.96-6,267,478.36126,901,264.4012,224,883.00-3,691,107,542.33115,260,000.00-99,947,697.00140,998,331.0519,068,809.684,551,145,759.21451,983,887.40619,341,996.59-93,016,729.94-1,295,475.11,年初余额3,079,975,632.01-3,298,000.00867,226.5094,510,811.54-5,970,782.9

15、5116,725,240.8812,562,359.03-3,313,910,052.91141,440,000.00-99,947,697.00142,128,383.6319,242,019.074,541,597,828.63400,015,987.52350,941,396.35-98,214,642.66-1,295,475.11,股本,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款

16、应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:资本公积减：库存股,7,16,378,116.996,019.09-6,108,442,822.069,799,550,364.39129,000,035.30560,454,899.52501,677,221.77105,899,593.38-10,700,202.413,360,000.00-108,303,666.

17、06-1,397,995,213.62-1,276,522,823.18-420,000,000.00-1,438,424,890.023,134,947,713.204,532,942,926.821,060,360,898.002,140,782,604.15-,17,428,019.806,019.09-5,812,257,468.869,126,167,521.77170,977,304.50302,076,511.10495,435,707.23122,001,900.68-3,205,896.54960,000.00-113,601,865.34-1,201,847,392.31-

18、1,260,473,124.20-220,000,000.00-1,183,075,085.742,663,548,209.943,865,395,602.251,060,360,898.002,166,962,604.15-,600037,专项储备,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,427,151,283.851,635,306,351.885,263,601,137.883,006,299.695,266,607,437.579,799,550,364

19、.39,427,151,283.851,603,290,013.295,257,764,799.293,007,120.235,260,771,919.529,126,167,521.77,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负责人:胡志鹏8,会计机构负责人:王琰,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

20、流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额3,275,659,096.53-29,044,298.43118,427,589.06-6,188,183.46108,545,325.5512,224,883.00-3,550,089,376.03115,260,000.00-99,947,697.00268,124,739.4219,068,809.684,5

21、30,543,020.32457,452,845.29616,859,246.56-92,311,804.87-15,111,006.54-6,214,679,169.689,764,768,545.71129,000,035.30,年初余额2,953,946,242.63-3,298,000.003,060,248.3593,250,439.35-5,841,510.9397,441,133.1012,562,359.03-3,169,399,933.39141,440,000.00-99,947,697.00269,109,772.6019,242,019.074,521,597,767.

22、17411,828,440.56348,335,984.42-97,453,677.20-16,075,234.30-5,925,030,592.329,094,430,525.71170,977,304.50,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润

23、所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,552,227,108.20483,548,112.20103,887,483.37-10,559,759.743,360,000.00-107,531,016.53-1,368,993,995.861,276,522,823.18-420,000,000.00-1,437,259,886.023,133,782,709.204,502,776,705.061,060,360,898.002,140,156,084.38-427,151,283.851,634,323,574.425,261,991,840.659,764,768

24、,545.71,293,920,926.12481,497,024.47120,091,905.49-3,779,972.53960,000.00-112,972,883.06-1,176,640,071.111,260,473,124.20-220,000,000.00-1,181,866,053.742,662,339,177.943,838,979,249.051,060,360,898.002,166,336,084.38-427,151,283.851,601,603,010.435,255,451,276.669,094,430,525.71,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负

25、责人:胡志鹏10,会计机构负责人:王琰,-,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并利润表2011 年 13 月编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额356,173,126.61356,173,126.61

26、379,047,554.58336,588,259.017,521,323.3618,984,059.8316,697,988.33-2,190,799.651,446,723.70-1,130,052.58,上期金额332,537,588.76332,537,588.76292,847,642.91261,490,524.126,752,408.6415,031,257.1212,245,342.79-3,620,342.28948,452.52-843,045.79,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,130,052.58,-843,045.79,汇兑收益（损失以“”号填列）,三

27、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益11,-24,004,480.5556,239,628.71100,273.45100,097.9632,134,874.71119,356.6632,015,518.0532,016,338.59-820.540.03020.0282,38,846,900.0616,740,457.3430,000.0055,557,357.4091,191.

28、2655,466,166.1455,501,452.46-35,286.320.0523,600037七、其他综合收益,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告-26,180,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,835,518.055,836,338.59-820.54,55,466,166.1455,501,452.46-35,286.32,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负责人:胡志鹏12,会计机构负责人:王琰,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011

29、 年 13 月编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额351,993,463.66334,129,757.717,264,587.1118,828,570.8114,697,461.71-1,944,855.311,446,723.70,上期金额321,439,063.55252,844,293.646,451,026.6714,897,856.7510,822,669.75-3,443,007.05948,452.52,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“

30、”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-985,033.18-985,033.18,-738,465.17-738,465.17,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-23,413,815.2556,219,270.7184,891.4784,715.9832,720,563.99-32,720,563.99-26,180,000.006,540,563

31、.99,38,179,306.1016,740,457.3430,000.0054,889,763.44-54,889,763.4454,889,763.44,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负责人:胡志鹏13,会计机构负责人:王琰,-,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保

32、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

33、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,本期金额330,636,292.293,325,858.26333,962,150.55101,207,301.3782,436,686.0214,078,757.6410,375,459.00208,098,204.03125,863,946.5260,460.00323,263,003.17323,323,463.17333,054,001.06,上期金额328,242,085.117,201.81127,287,468.48455,536

34、,755.4094,804,571.4865,870,396.1215,020,131.1210,368,197.25186,063,295.97269,473,459.432,040.003,694,723.213,696,763.21264,086,692.5210,000,000.00,-,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收

35、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,333,054,001.06-9,730,537.89200,000,000.00200,000,000.00115,829.71115,829.71199,884,170.29316,017,578.923,079,975,632.013

36、,395,993,210.93,274,086,692.52-270,389,929.3149,475.9349,475.93-49,475.93-965,945.811,490,441,202.931,489,475,257.12,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负责人:胡志鹏15,会计机构负责人:王琰,-,-,-,-,600037,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

37、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸

38、收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额324,428,549.363,136,552.65327,565,102.0197,568,992.9275,954,938.8812,989,126.129,823,177.11196,336,235.03131,228,866.9860,460.00323,014,697.29323,075,157.29332,477,676.20332,477,67

39、6.20-9,402,518.91200,000,000.00200,000,000.00113,494.17113,494.17199,886,505.83,上期金额318,246,432.617,201.81127,185,925.31445,439,559.7384,373,826.8460,470,205.2913,024,018.868,984,805.51166,852,856.50278,586,703.232,040.003,512,663.953,514,703.95269,564,235.0610,000,000.00279,564,235.06-276,049,531.1145,571.9045,571.90-45,571.90,600037四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,321,712,853.902,953,946,242.633,275,659,096.53,2,491,600.221,376,566,529.001,379,058,129.22,公司法定代表人:郭章鹏,主管会计工作负责人:胡志鹏17,会计机构负责人:王琰,