600686_2011_金龙汽车第三季度季报.ppt

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1、厦门金龙汽车集团股份有限公司,（600686）,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,1,1,2,5,金龙汽车 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示2 公司基本情况3 重要事项4 附录,金龙汽车 2011 年第三季度报告厦门金龙汽车集团股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机

2、构负责人（会计主管人员）姓名,谷 涛梁明煅梁明煅,公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位:人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产(元),14,030,811,868.95 12,429,034,174.23,12.89%,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,829,784,243.354.13,1,719,789,681.503.89,6.40%6.17%,年初至报告期期末(

3、1-9 月),比上年同期(1-9 月)增减(）,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期(7-9 月),14,299,702.010.032年初至报告期期末(1-9 月),-98.81%-98.81%本报告期比上年同期(7-9 月)增减（）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,41,457,592.340.0940.0820.094,154,254,271.550.3490.2910.349,-46.17%-47.78%-51.76%-47.78%,加权平均净资产收益率,

4、2.30%,8.68%减少 2.46 个百分点,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率,2.03%,7.24%,减少 2.65 个百分点,1,单位:股,金龙汽车 2011 年第三季度报告,非经常性损益项目1、非流动资产处置损益(元)2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外(元)3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(元)4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回(元)5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元)非经常性损益合计（影响利润总额）(元)减：所得税影响额(元)非经常性损益净额（影响净利润）(元)

5、减：少数股东权益影响额(元)合计,年初至报告期期末金额(1-9 月)9,216,470.7816,917,868.335,445,502.0018,725,523.913,523,855.4453,829,220.467,155,402.3946,673,818.0721,014,888.0625,658,930.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表,报告期末股东总数,44,966 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称),期末持有无限售条件流通股的数量,种类,福建省汽车工业集团有限公司厦门海翼集团有限公司厦门市电子器材公司中国农业银行富国天瑞强

6、势地区精选混合型开放式证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金福建漳州闽粤第一城有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国农业银行富国天源平衡混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,59,833,14657,625,74834,000,04822,015,73419,999,94114,999,91612,000,0025,607,0702,199,8762,183,645,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,59,833,1

7、4657,625,74834,000,04822,015,73419,999,94114,999,91612,000,0025,607,0702,199,8762,183,645,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,2,金龙汽车 2011 年第三季度报告,资产负债表项目大幅度变化的情况及原因,单位:人民币元,项目应收账款在建工程短期借款应交税费长期借款,期末余额4,903,307,784.58205,999,202.086,252,490.79-4,610,695.17200,000,000.00,年初余额3,147,761,380.0813

8、6,043,039.29188,308,500.0064,707,435.79,增减额1,755,546,404.5069,956,162.79-182,056,009.21-69,318,130.96200,000,000.00,增减幅度55.77%51.42%-96.68%-107.13%,（1）应收账款增加，主要是 1-9 月营业收入同比增加 17.29%，且销售款较多采用分期付款方式；（2）在建工程增加，主要是 1-9 月子公司苏州金龙公司增加电泳线及唯亭工程二期等基建支出 5164 万元；（3）短期借款减少，主要是本期归还短期借款 1.82 亿元；（4）应交税费减少，主要是本年缴交各

9、类税费；（5）长期借款增加，主要是子公司苏州金龙公司增加借款 2 亿元。,利润表项目大幅变化的情况及原因,单位:人民币元,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,年初至报告期期末金额-13,386,293.95-13,950,230.0322,220,524.9424,488,393.95,去年同期2,233,460.8842,527,803.3310,264,690.4711,814,363.31,增加额-15,619,754.83-56,478,033.3611,955,834.4712,674,030.64,增减幅度-699.35%-132.80%116.48%107.28%,（1）

10、财务费用同比减少，主要是本期累计利息收入同比增加 2667 万元；（2）资产减值损失同比减少，主要是本期收回两笔欠款 7173 万元，相应转回坏账准备 3926 万元；（3）投资收益同比增加，主要是出让金龙物流股权，产生投资收益 860 万元；（4）营业外收入同比增加，主要是本期累计补贴收入同比增加 1378 万元。,现金流量表项目大幅度变化的情况及原因,单位:人民币元,项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,年初至报告期期末金额24

11、4,202,818.71131,357,815.92752,541,334.025,267,845.337,100,000.0035,479,016.65172,780,682.21,去年同期108,066,951.7288,496,909.15536,704,973.423,776,440.38124,521,126.44,增加额136,135,866.9942,860,906.77215,836,360.605,267,845.333,323,559.6235,479,016.6548,259,555.77,增减幅度125.97%48.43%40.22%88.01%38.76%,（1）收到

12、的税费返还增加，主要是本期累计收到的出口退税同比增加；（2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期累计收到的利息收入、营业外收入等同比增加；（3）支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要是职工人数量增加；（4）收回投资收到的现金增加，主要是本期出让马来西亚国际贸易公司和厦门浩汉工业设计公司股权收回现金；（5）取得投资收益收到的现金增加，主要是本期收到的参股公司现金分红同比增加；（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加，主要是本期出让金龙物流股权收回现金；（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是苏州金龙基建支出同比增加 3409万元。3,金龙汽车 2011

13、年第三季度报告,主要财务指标大幅度变化的情况及原因,单位:人民币元,项目归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益的每股收益项目经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期（7-9 月）41,457,592.340.0940.082年初至报告期期末（1-9 月）14,299,702.010.032,去年同期77,011,080.850.180.17去年同期1,203,085,945.162.72,增减额-35,553,488.51-0.086-0.088增减额-1,188,786,243.15-2.688,增减幅度-46.17%-47.78%-51.76%增减幅

14、度-98.81%-98.81%,（1）第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是第三季度毛利率同比减少 2.38 个百分点，三项费用率同比增加 0.51 个百分点；（2）第三季度基本每股收益同比减少，主要是第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少 3555 万元；（3）第三季度扣除非经常性损益的每股收益同比减少，主要是第三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比减少 3601 万元；（4）1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支付的现金同比增加 20.18 亿元，销售商品收到的现金同比增加 7.84 亿元；（5）1-9 月每股经营活动产生的现金流量净

15、额同比减少，主要是 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用适用,不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变,动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司严格按照相关法律法规及本公司章程执行现金分红政策,报告期内未实施现金分红。厦门金龙汽车集团股份有限公司,董事长:谷,涛,二一一年十月二十八日4,金龙汽车 2011 年第三季度报告4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:厦

16、门金龙汽车集团股份有限公司,单位:人民币元,审计类型:未经审计,资,产,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动资产：,货币资金,3,974,791,504.01,4,204,141,074.84,207,599,028.47,113,464,934.50,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,968,470,197.064,903,307,784.58202,460,548.81,802,734,943.943,147,761,380.08203,658,199.43,600,000.001,410,120.00,1,200,000.001,566,800.00,应收利

17、息应收股利,其他应收款存货,56,785,911.771,907,854,681.27,51,716,754.821,960,346,972.57,442,478.95,323,345.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,12,013,670,627.50,10,370,359,325.68,210,051,627.42,116,555,079.65,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,83,437,284.3355,589,984.941,281,136,417.64205,999,202.08,82,847,6

18、44.8954,480,049.301,380,098,065.26136,043,039.29,1,079,861,311.5555,589,984.941,317,449.22,1,023,990,172.8645,841,328.0613,647,141.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,199,587,813.6571,305,565.9038,036,684.7482,048,288.17,212,082,149.4771,305,565.9041,779,304.0580,039,030.39,非流动资产

19、合计资产总计,2,017,141,241.4514,030,811,868.95,2,058,674,848.5512,429,034,174.23,1,136,768,745.711,346,820,373.13,1,083,478,642.071,200,033,721.72,法定代表人:,谷涛,主管会计工作负责人:梁明煅,会计机构负责人:梁明煅,5,金龙汽车 2011 年第三季度报告合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司,单位:人民币元,审计类型:未经审计,负债和股东权益,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动负债：

20、,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,6,252,490.795,407,858,091.323,858,419,401.29495,557,554.55,188,308,500.004,517,627,162.553,357,808,730.61490,929,452.01,应付职工薪酬应交税费,296,087,516.17-4,610,695.17,323,417,961.6564,707,435.79,39,994,535.35252,142.82,44,320,616.67216,178.60,应付利息,157,950.00,应付股利其他应付款,29,102,545.842

21、42,914,621.84,26,002,453.64199,587,433.40,10,637,545.8489,950,282.41,7,537,453.6442,743,536.99,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,10,331,581,526.63,9,168,547,079.65,140,834,506.42,94,817,785.90,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,200,000,000.00,预计负债递延所得税负债,199,158,181.58,162,277,020.25,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,108,078,500.00

22、507,236,681.5810,838,818,208.21,106,901,000.00269,178,020.259,437,725,099.90,800,000.00800,000.00141,634,506.42,600,000.00600,000.0095,417,785.90,股东权益：,实收资本（或股本）资本公积,442,597,097.00299,207,913.26,442,597,097.00299,207,913.26,442,597,097.00295,833,591.60,442,597,097.00295,833,591.60,减：库存股专项储备,盈余公积未分配利

23、润,208,069,091.61879,910,141.48,208,069,091.61769,915,579.63,208,069,091.61258,686,086.50,208,069,091.61158,116,155.61,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,1,829,784,243.351,362,209,417.393,191,993,660.7414,030,811,868.95,1,719,789,681.501,271,519,392.832,991,309,074.3312,429,034,174.23,1,205,1

24、85,866.711,205,185,866.711,346,820,373.13,1,104,615,935.821,104,615,935.821,200,033,721.72,法定代表人:,谷涛,主管会计工作负责人:梁明煅,会计机构负责人:,梁明煅,6,金龙汽车 2011 年第三季度报告合并利润表,编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司,单位:人民币元,审计类型:未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）5,184,095,908.004,648,769,746.2525,907,698.59246,096,813.89

25、161,482,542.4319,304,111.761,267,888.09,上年同期金额（79 月）4,431,134,046.013,867,821,066.8221,517,444.04214,686,281.53131,397,589.75-4,042,886.7133,303,922.26,年初至报告期期末金额（1-9 月）13,632,538,501.7712,177,032,181.3766,380,953.17662,475,237.08444,014,154.24-13,386,293.95-13,950,230.03,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）11,623,2

26、92,254.1710,213,890,205.5466,617,895.36566,618,036.55354,665,087.182,233,460.8842,527,803.33,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,224,050.595,700,125.2088,491,157.5810,576,703.223,103,708.77,5,312,655.205,312,655.20171,763,283.523,496,894.291,978,360

27、.10,22,220,524.9412,872,670.98332,193,024.8324,488,393.953,969,103.21,10,264,690.4710,119,701.10387,004,455.8011,814,363.312,811,365.91,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,95,964,152.0317,169,709.5478,794,442.49,173,281,817.7111,290,207.95161,991,609.76,352,712,315.5748,931,876.32

28、303,780,439.25,396,007,453.2043,342,843.70352,664,609.50,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,41,457,592.3437,336,850.15,77,011,080.8584,980,528.91,154,254,271.55149,526,167.70,171,730,895.57180,933,713.93,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0940.094,0.180.18,0.3490.349,0.390.39,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者

29、的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,78,794,442.4941,457,592.3437,336,850.15,161,991,609.7677,011,080.8584,980,528.91,303,780,439.25154,254,271.55149,526,167.70,352,664,609.50171,730,895.57180,933,713.93,法定代表人:,谷涛,主管会计工作负责人:梁明煅,会计机构负责人:,梁明煅,7,金龙汽车 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司,单位:人民币元,审计类型:未经审计,本期金额（79 月）

30、,上年同期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,1,269,690.95949,767.92,1,412,429.35835,808.50,4,143,589.252,650,555.67,3,818,068.552,494,373.11,营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,3,586,838.73-510,715.18,3,699,427.11-230,840.74,10,383,373.99-1,262,143.6150,848.20,10,274,838.60-611,116.291,27

31、0.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,56,657,364.985,700,125.2053,901,164.4615,307.54500.00,5,029,416.825,029,416.822,137,451.30,152,436,677.2212,854,087.44144,757,632.22228,794.77156,786.40,65,941,752.4011,751,763.0257,600,455.5335,334.5171,714.70

32、,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,53,915,972.00,2,137,451.30,144,829,640.59,57,564,075.34,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,53,915,972.00,2,137,451.30,144,829,640.59,57,564,075.34,法定代表人:,谷涛,主管会计工作负责人:梁明煅,会计机构负责人:,梁明煅,8,金龙汽车 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司,单位:人民币元,审计类型:未经审计,项,目,本期累计金额,合并,上年

33、同期金额,母公司本期累计金额 上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,11,157,712,851.50244,202,818.71131,357,815.9211,533,273,486.139,681,466,104.09752,541,334.02348,632,182.77736,334,163.2411,518,973,784.1214,299,

34、702.01,10,373,580,081.38108,066,951.7288,496,909.1510,570,143,942.257,664,018,444.80536,704,973.42407,735,018.15758,599,560.729,367,057,997.091,203,085,945.16,4,260,403.8552,136,700.7456,397,104.597,477,984.374,858,590.989,054,826.2721,391,401.6235,005,702.97,3,688,850.952,781,313.736,470,164.687,66

35、5,083.893,193,581.916,768,763.8017,627,429.60-11,157,264.92,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,5,267,845.33,5,267,845.33,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,7,100,000.00824,558.8735,479,016.65,3,776,440.382,376,196.31,90,014,000.00447,436.1026,182,892.60,57,189,989.3842,864.00,收到其他与投资活动有关的

36、现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,48,671,420.85172,780,682.21,6,152,636.69124,521,126.444,342,407.00,121,912,174.03650,979.0024,000,000.00,57,232,853.38311,118.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,7,274,436.33,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,180,055,118.54-131,383,697.69,128,863,533.44-122,710,89

37、6.75,24,650,979.0097,261,195.03,311,118.0056,921,735.38,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,16,000,000.0016,000,000.00200,000,000.00216,000,000.00182,056,009.21,25,096,687.1625,096,687.16108,000,000.00133,096,687.16241,329,579.48,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：

38、子公司支付给少数股东的股利、利润,117,643,254.1070,171,023.74,63,176,942.5924,969,857.82,38,559,309.39,19,219,994.37,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,299,699,263.31-83,699,263.31-487,467.20-201,270,726.193,438,573,670.343,237,302,944.15,304,506,522.07-171,409,834.91-8,480,868.07900,484,345.432,412,420,073.803,312,904,419.23,38,559,309.39-38,559,309.3993,707,588.61106,747,973.41200,455,562.02,19,219,994.37-19,219,994.3726,544,476.0965,701,319.2692,245,795.35,法定代表人:,谷涛,主管会计工作负责人:梁明煅,会计机构负责人:,梁明煅,9,