600039_2011_ 四川路桥第三季度季报.ppt

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1、四川路桥建设股份有限公司,600039,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十七日,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机

2、构负责人（会计主管人员）姓名,孙云李继东李平,公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,401,502,887.131,001,641,198.563.2949,7,211,034,151.34929,410,057.993.0573,16.517.777.77,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),

3、经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,79,374,461.530.26年初至报告期期末（19 月）,-57.94-57.94本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,27,235,737.990.08960.09000.08962.732.75,80,813,320.590.26580.25590.26588.338.02,162.39162.3

4、9598.80162.39增加 1.65 个百分点增加 2.35 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,年初至报告期期末金额（19 月）-210,098.67525,323.31,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,3,182,071.953,497,296.59,2.2 报告期末股东总人数及前十名无

5、限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,095,股东名称（全称）四川省铁路产业投资集团有限责任公司中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金交通银行普天收益证券投资基金彭世勇中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)安庆跃陆秋燕庄新建楼水安陆昌元,期末持有无限售条件流通股的数量108,809,4403,603,4042,730,9451,845,9501,477,7621,394,3001,352,0001,158,8001,143,858987,597,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目1、预付款项：期末数较期初数增加 44.60%，主要系预付工程材料款、工程劳务协作款所致。2、存货：期末数较期初数增加 55.33%，主要系已完工未结算工程增加所致。3、一年内到期的非流动资产：期末数较期初数减少 32.99%，主要系本公司下属城乡公司收回了一年内到期的新增耕地指标销售款所致。4、其他流动资产：期末数较期初数增加 81.24%，系本公司下属城乡公司本期支付内江中区全安、靖民镇土地整理项目成本款所致。5、预收款项：期末

7、数较期初数增加 68.80%，主要系近期开工项目较多收到的开工预付款增加及已完工未结算工程业主预付工程款。6、应交税费：期末数较期初数减少 46.07%，主要系本期收到了业主单位代扣代缴营业税税票及支付应交税费所致。7、应付股利：期末数较期初数减少 62.23%，系蜀南公司本期支付了前期分配的股利所致。8、其他流动负债：期末数较期初数增加 94.47%。根据财政部、国家税务总局财税2006177 号关于建筑业营业税若干政策问题的通知之规定，建安营业税的纳税时点为：收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。本公司根据企业会计准则第 15 号-建造合同确认的收入计算的流转税及附加与按税法

8、规定的纳税义务时点计算的建安营业税及附加差异，计入其他流动负债。其他流动负债增长，主要系已完工未结算工程大幅度增加所致。9、其他非流动负债：期末数较期初数增加 51.56%，系本公司下属子公司巴河公司收到政府补助款所致。3,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,10、未分配利润：期末数较期初数增加 49.59%，系本期实现盈利所致。二、利润表、现金流量表项目1、营业收入：本期数较上年同期数增加 45.33%，其主要原因是：在建项目市场份额增加且处于施工高峰期所致。2、营业成本：本期数较上年同期数增加 45.09%，其主要原因是：本期完成产值大幅度增加，生产成本相应增

9、加所致。3、营业税金及附加：本期数较上年同期数增加 49.22%，系营业收入大幅度增加从而税金相应增加所致。4、财务费用：本期数较上年同期数增加 34.98%，主要是贷款额度增加及贷款利率上升所致。5、资产减值损失：本期数较上年同期数减少 111.88%，主要系按公司会计政策应计提坏账的应收款项的期末余额及账龄结构变动，从而减计坏账准备所致。6、公允价值变动收益：本期数较上年同期数减少 523.27%，主要系公司购买的股票、基金公允价值下跌所致。7、投资收益：本期数较上年同期数增加 90.65%，主要系公司的联营企业四川川交路桥有限责任公司收益较上年同期增加所致。8、对联营企业和合营企业的投资

10、收益：本期数较上年同期数增加 508.76%，系公司的联营企业四川川交路桥有限责任公司收益较上年同期增加所致。9、营业外收入：本期数较上年同期数增加 326.17%，主要系公司的下属子公司巴河公司处置风滩老电站资产取得收益所致。10、营业外支出：本期数较上年同期数增加 189.84%，主要系工地事故赔偿支出。11、所得税费用：本期数较上年同期数增加 1166.70%，主要系本期实现盈利所致。12、净利润：本期数较上年同期数增加 103.48%，主要系公司营业收入大幅度增加、盈利能力持续增强所致。13、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加 358.65%，主要系公司营业收入大幅度增

11、加、盈利能力持续增强所致。14、少数股东损益：本期数较上年同期数减少 39.36%，主要系公司所属子公司桥梁公司本期出现较大亏损及巴郎河公司本期盈利较上年同期减少所致。15、其他综合收益：本期数较上年同期数减少 48.93%，系本公司持有的可供出售金融资产本期公允价值下降幅度较上年同期收窄所致。16、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数较上年同期数增加 47.52%，系施工业务市场占有份额增加，本期产值较上年同期增加，从而收到的工程款增加所致。17、购买商品、接受劳务支付的现金：本期数较上年同期数增加 41.25%，系施工业务市场占有份额增加，本期产值较上年同期增加，工程成本相应增加，从而支付

12、的材料、设备、劳务协作等成本款项增加所致。18、支付的各项税费：本期数较上年同期数增加 46.83%，主要系本期自行申报缴纳税费的项目增加并按规定申报缴纳了税费所致。19、支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加 32.10%，主要系支付的投标保证金、履约保证金增加所致。20、收回投资收到的现金：本期数较上年同期数减少 60.62%，主要系蜀南公司、中坝公司、长江公司本期应收通行费尚在收款中所致。21、取得投资收益收到的现金：本期数较上年同期数增加 39.05%，主要系本期收到可供出售金融资产分红款所致。22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数较上年同期数增加

13、 211.70%，主要本期处置固定资产收到现金所致。23、收到其他与投资活动有关的现金：本期数较上年同期数增加 145.78%，主要系收到存储投资款利息所致。24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数较上年同期数减少 35.04%，主要系巴郎河公司水电工程项目投入减少及公司购买固定资产减少所致。25、投资支付的现金：本期数较上年同期数减少 91.58%，主要系本期向成自泸公司投入资本金较上年同期减少所致。26、吸收投资收到的现金：本期数较上年同期数减少 95.88%，主要系上年同期巴郎河公司收到少数股东投入项目资本金，本期无此款项流入所致。4,600039,四川路桥建设股份有

14、限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）于年初启动了对本公司实施重大资产重组工作。公司拟向铁投集团发行股份，购买其持有的完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司 100%股权。有关本次重组事项的信息公司已在上海证劵交易所网站()及中国证券报、证券时报做出详细披露，公司也将根据重组进展情况及时披露有关信息。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用

15、 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司不分红。4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,5,期末余额479,493,862.1813,515,802.28144,742,135.12312,104,560.25369,000.

16、00815,746,960.813,064,306,573.2779,681,254.9919,810,000.004,929,770,148.90131,349,997.80,年初余额560,525,956.2516,309,494.21129,639,089.26215,841,623.78369,000.00793,724,152.131,972,775,614.05118,903,639.7010,930,000.003,819,018,569.38152,133,225.30,600039持有至到期投资,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期应收款长期股权投资投资性

17、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,6,667,899,626.18255,890,624.7728,046,093.531,3

18、05,682,535.77984,629,068.831,604,198.3118,465,100.0311,617,382.4537,388,453.2729,159,657.293,471,732,738.238,401,502,887.13334,067,849.2671,080,000.001,528,547,925.242,069,267,479.3166,062,817.4617,776,835.453,017,118.33572,778,153.6286,000,000.0097,857,317.844,846,455,496.512,112,700,000.0023,274,0

19、14.582,351,673.00,718,871,132.13224,401,540.5328,840,956.701,344,547,886.54793,624,035.871,637,518.3119,528,089.5310,145,644.0257,009,967.6241,275,585.413,392,015,581.967,211,034,151.34249,916,369.2684,970,163.971,319,018,607.311,225,846,607.0273,405,621.6632,963,712.187,987,645.85575,866,665.6985,0

20、00,000.0050,321,206.793,705,296,599.732,149,700,000.0031,531,936.931,551,673.00,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东,2,138,325,687.586,984,781,184.09304,000,000.00359,321,504

21、.7039,722,885.9354,830,913.59243,765,894.341,001,641,198.56415,080,504.481,416,721,703.048,401,502,887.13会计机构负责人:李平,2,182,783,609.935,888,080,209.66304,000,000.00374,908,925.3332,717,645.3254,830,913.59162,952,573.75929,410,057.99393,543,883.691,322,953,941.687,211,034,151.34,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日

22、编制单位:四川路桥建设股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,7,期末余额362,232,696.2413,515,802.2815,521,208.17244,215,098.56369,000.0032,228,458.87821,771,943.602,375,037,229.1310,0

23、00,000.003,874,891,436.85131,349,997.801,157,964,274.3228,046,093.53218,584,099.60564,000.00178,346.705,465,391.60,年初余额397,355,108.9416,309,494.2166,071,281.98159,801,269.15369,000.0032,228,458.87776,569,148.131,313,240,503.2410,000,000.002,771,944,264.52152,133,225.301,123,925,190.0828,840,956.7021

24、9,286,489.976,413,154.06,600039商誉,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公

25、司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东8,11,617,382.4524,985,821.9323,378,719.011,602,134,126.945,477,025,563.79220,000,000.0027,500,000.001,221,954,323.911,667,374,358.4645,889,365.24-2,121,772.87591,748,672.8040,000,000.0075,520,391.953,887,865,339.49660,000,000.0023,274,014.58683,274,014.584,571,139,354.07304,00

26、0,000.00449,440,066.5433,440,857.3254,830,913.5964,174,372.27905,886,209.725,477,025,563.79会计机构负责人:李平,10,145,644.0243,317,226.4831,822,068.901,615,883,955.514,387,828,220.03129,970,880.0053,000,000.001,016,376,589.17883,790,548.0645,930,186.224,415,356.49644,481,603.9540,000,000.0030,015,968.832,847

27、,981,132.72660,000,000.0029,180,562.19689,180,562.193,537,161,694.91304,000,000.00465,027,487.1726,658,422.7654,830,913.59149,701.60850,666,525.124,387,828,220.03,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1

28、-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,766,580,934.331,766,580,934.33,1,041,045,191.04 4,309,037,720.10 2,964,928,459.861,041,045,191.04 4,309,037,720.10 2,964,928,459.86,二、营业总成本其中：营业成本,1,718,925,309.461,602,630,577.50,1,023,183,590.03941,375,520.09,4,206,172,150.643,894,569,624.55,2,929,928,726.232,

29、684,215,966.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,54,872,926.62,32,685,148.92,137,807,531.29,92,351,009.26,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,30,694,993.7830,041,240.81685,570.75,26,267,215.9824,336,814.59-1,481,109.55,81,630,131.6593,122,697.97-957,834.82,76,311,246.3968,990,757.008,059,747.31,加：公

30、允价值变,动收益（损失以,-1,738,130.52,2,756,567.23,-2,862,643.46,676,311.03,“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,399,890.52,5,401,207.45,20,052,158.78,10,517,804.03,其中：对联营企,业和合营企业的,380,210.03,109,620.83,16,489,084.24,2,708,645.05,投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,46,317,384.87,26,019,375.69,120,055,084.78,46,193,848.69,列）,加：

31、营业外收入减：营业外支出,2,629,245.08905,113.65,192,368.05269,292.15,5,138,569.641,541,295.67,1,205,757.30531,781.14,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,325,830.26,损总额以“”,48,041,516.30,25,942,451.59,123,652,358.75,46,867,824.85,号填列）,减：所得税,10,464,395.78,-1,750,207.41,23,752,417.37,-2,226,722.01,9,600039费用五、净利润（净,四川路桥建设股份有限公司 2

32、011 年第三季度报告,亏损以“”号,37,577,120.52,27,692,659.00,99,899,941.38,49,094,546.86,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,27,235,737.9910,341,382.53,10,379,814.4717,312,844.53,80,813,320.5919,086,620.79,17,619,898.5531,474,648.31,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.08960.0896-45,401,001.72-7,823,881.20,0.03410.03

33、4115,497,400.4343,190,059.43,0.26580.2658-15,587,420.6384,312,520.75,0.05800.0580-30,520,872.6518,573,674.21,归属于母公司所,有者的综合收益,-18,165,263.73,25,877,214.90,65,225,899.96,-12,900,974.10,总额,归属于少数股东的综合收益总额,10,341,382.53,17,312,844.53,19,086,620.79,31,474,648.31,公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东,会计机构负责人:李平,母公司利润表编

34、制单位:四川路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,426,952,792.56,759,090,553.28 3,267,063,029.05 2,238,602,209.68,减：营业成本 1,310,725,926.52,736,138,007.47 2,997,642,651.23 2,129,482,859.95,及附加,营业税金,43,626,463.63,23,637,671.62,102,272,062.97,68

35、,037,325.51,销售费用,管理费用财务费用,21,979,966.6616,067,759.12,15,166,911.4311,717,266.22,53,777,986.8944,087,084.41,53,147,766.2728,941,927.54,损失,资产减值,148,251.92,-1,655,828.48,5,988,171.34,4,167,734.11,加：公允价值,变动收益（损失以,-1,738,130.52,2,756,567.23,-2,862,643.46,676,311.03,“”号填列）投资收益,（损失以“”号,399,890.52,5,401,207

36、.45,20,052,158.78,83,107,205.98,填列）其中：,对联营企业和合营,380,210.03,109,620.83,16,489,084.24,2,708,645.05,企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,33,066,184.71,-17,755,700.30,80,484,587.53,38,608,113.31,10,项目,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,加：营业外收入减：营业外支出,1,271,690.00876,063.40,138,400.00259,292.15,2,287,530.331,089,606.2

37、3,342,489.00477,837.98,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,36,477.13,损总额以“”号,33,461,811.31-17,876,592.45,81,682,511.63,38,472,764.33,填列）,减：所得税费用,9,053,183.97,-3,688,207.44,17,657,840.96,-5,280,132.35,四、净利润（净亏损以“”号填列）,24,408,627.34-14,188,385.01,64,024,670.67,43,752,896.68,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.08030.0803,-0

38、.0467-0.0467,六、其他综合收益七、综合收益总额,-45,401,001.72-20,992,374.38,15,497,400.431,309,015.42,-15,587,420.6348,437,250.04,-30,520,872.6513,232,024.03,公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户

39、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,11,3,548,439,706.87294,156,124.273

40、,842,595,831.143,078,453,339.50248,479,997.6551,730,734.97384,557,297.49,2,405,395,793.84482,863,262.612,888,259,056.452,179,499,014.01193,672,416.5135,232,497.07291,119,394.51,项目,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司

41、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、

42、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,763,221,369.6179,374,461.5322,291,200.003,494,123.01270,183.0016,615.0626,072,121.07162,849,402.7018,352,250.00181,201,652.70-155,129,531.632,450,000.002,450,000.00310,079,672.00312,529,672.00262,000,000.0055,806,695.974,670,527.522,800,00

43、0.00320,606,695.97-8,077,023.97-83,832,094.07560,525,956.25476,693,862.18,2,699,523,322.10188,735,734.3556,612,180.002,512,941.7486,680.006,760.2059,218,561.94250,695,185.34217,860,258.00468,555,443.34-409,336,881.4059,480,000.0059,480,000.00361,000,000.006,300,000.00426,780,000.00282,411,834.3059,1

44、84,731.633,200,000.00344,796,565.9381,983,434.07-138,617,712.98618,290,952.74479,673,239.76,公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川路桥建设股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工

45、以及为职工支付的现金,12,2,578,725,484.51171,135,443.952,749,860,928.462,329,381,347.23184,249,677.32,1,858,702,812.74558,724,238.442,417,427,051.181,747,777,078.71146,300,003.94,600039,四川路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

46、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及

47、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,187,137.50289,659,060.802,811,477,222.85-61,616,294.3936,000.003,494,123.01246,683.0016,615.063,793,421.0720,084,682.0920,902,250.0040,986,932.09-37,193,511.02260,079,672.00260,079,672.00160,000,000.0036,392,279.292,800,000.00199,192,279.2960,887,392.71-37,922,412.70397,355,1

48、08.94359,432,696.24,9,215,141.80314,500,659.452,217,792,883.90199,634,167.2888,680.003,253,743.8386,680.006,760.203,435,864.0367,754,743.53217,860,258.00285,615,001.53-282,179,137.50230,000,000.006,300,000.00236,300,000.00245,000,000.0027,126,150.003,200,000.00275,326,150.00-39,026,150.00-121,571,120.22460,514,494.90338,943,374.68,公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平四川路桥建设股份有限公司法定代表人:孙云2011 年 10 月 27 日13,