山东如意：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,836,149,454.56677,203,610.57160,000,000.004.23本报告期208,974,409.978,376,106.822,686,447.860.020.050.051.24%1.21%,1,818,495,472.97668,755,2

3、90.41160,000,000.004.18上年同期141,280,510.3315,345,499.52-8,795,982.70-0.050.100.102.27%2.23%,0.97%1.26%0.00%1.20%增减变动（）47.91%-45.42%130.54%140.00%-50.00%-50.00%-1.03%-1.02%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,990,股东名称（全称）山东如意毛纺集团有限责任公司中国东方资产管理公司,期末持有无限售条件流

4、通股的数量45,600,000 人民币普通股32,021,200 人民币普通股,种类,1,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,中国华融资产管理公司山东济宁如意进出口有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红蔡玲媛赵春林姚为群林祥茂胡水萍,12,360,000 人民币普通股4,697,800 人民币普通股1,043,844 人民币普通股835,813 人民币普通股650,078 人民币普通股503,333 人民币普通股483,755 人民币普通股471,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用

5、1、货币资金减少 33.21%,主要原因是本报告期支付的原料款及保证金减少；2、应收票据减少 39.76%,主要原因是本报告期收到的应收票据减少；3、在建工程增加 84.91%，主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司厂房改造工程款增加；4、短期借款增加 70%，主要原因是本期补充流动资金借款增加；5、应付账款增加 88.58%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司，经营规模扩大，应付账款增加；6、营业收入增加 47.91%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司，经营规模扩大，

6、营业收入增加；7、营业成本增加 68.92%,主要是因为新增两个子公司经营规模扩大，以及原料涨价和加工成本增加；8、销售费用增加 82.73%，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加，业务费增加；9、管理费用增加 49.83%,主要是公司经营规模扩大，工资、排污费、税金等费用增加；10、净利润减少 45.42%，主要原因是成本及费用的增幅高于销售收入的增长，毛利率下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

7、适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,50.00%,70.00%,：,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,重大资产重组时所作承诺,1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺：本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其

8、股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如,发行时所作承诺,山东如意毛纺集 意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务团有限责任公司 活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。,公司股东承诺事项履行情况正常,其他承诺（含追加承诺）

9、3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在 50%70%之间。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,24,984,196.00,受宏观经济形势影响，产品市场需求不足，公司订单受到较大影响，无法完全消化由于募投项,业绩变动的原因说明,目投入带来的固定成本的增加，主要原材料价格仍在高位运行，人工等成本继续增加，造成

10、毛,利率同比下降，预计上半年利润较上年同期大幅下降。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数,期末账面值,占期末证券,报告期损益,3,1,-,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,额（元）,量（股）,总投资比例（%）,股票,601328,交通银行,400,000.00,404,800,1,906,608.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-400,000.00,-,-1,906

11、,608.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 20 日 公司2012 年 02 月 29 日 公司,电话沟通电话沟通,个人个人,股民投资者股民投资者,公司生产经营情况。公司生产经营情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,

12、合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,139,813,584.25,138,392,125.75,209,324,477.61,208,806,995.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,500,000.00,500,000.00,830,000.00,应收账款预付款项,276,674,806.02281,126,603.19,228,444,312.66262,340,158.21,224,895,058.27244,892,792.51,224,757,300.02231,731,958.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,37,

13、908,655.09,37,388,213.19,40,084,629.44,39,795,166.63,4,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,403,910,454.27439,842.39,374,545,813.35439,842.39,386,873,821.432,861,452.64,364,549,795.422,861,452.64,其他流动资产,流动资产合计,1,140,373,945.21,1,042,050,465.55,1,109,762,231.90,1,072,502,669.30,非流动资

14、产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资,1,906,608.00,1,906,608.00,1,813,504.000.00,1,813,504.000.00,长期应收款,长期股权投资,3,000,000.00,30,000,000.00,3,000,000.00,30,000,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,583,251,149.021,832,726.08,583,150,835.72558,588.24,594,465,608.18991,167.98,594,460,035.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,83,649,262

15、.44,83,649,262.44,84,218,825.76,84,218,825.76,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,832,217.9115,303,545.90695,775,509.351,836,149,454.56,6,808,646.6215,303,545.90721,377,486.921,763,427,952.47,6,829,909.5517,414,225.60708,733,241.071,818,495,472.97,6,808,646.6217,414,225.60734,715,237.971,807,21

16、7,907.27,流动负债：,短期借款,519,153,572.21,519,153,572.21,515,529,545.00,515,529,545.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,168,000,000.00147,111,766.7143,943,827.73,168,000,000.0085,141,730.5133,755,180.90,213,300,000.0078,012,202.7337,315,909.58,213,300,000.0075,439,589.2728,587,672.63,卖出回购金融资产款应付手续费

17、及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,653,666.4814,403,244.71,6,223,977.0415,811,331.70,5,167,268.6417,978,797.56,5,108,383.5418,231,514.80,应付利息,应付股利其他应付款,16,437,254.006,962,800.75,16,437,254.006,083,983.79,16,437,254.007,780,889.30,16,437,254.007,424,392.88,应付分保账款5,：,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券

18、款,一年内到期的非流动负债,96,431,625.89,96,431,625.89,115,449,572.74,115,449,572.74,其他流动负债,流动负债合计,1,019,097,758.48,947,038,656.04,1,006,971,439.55,995,507,924.86,非流动负债：,长期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,65,547,266.18831,867.55,65,547,266.18831,867.55,65,547,266.18831,8

19、67.55,65,547,266.18831,867.55,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,193,591.2023,275,360.58139,848,085.511,158,945,843.99,193,591.2023,275,360.58139,848,085.511,086,886,741.55,179,625.6026,209,983.68142,768,743.011,149,740,182.56,179,625.6026,209,983.68142,768,743.011,138,276,667.87,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资

20、本公积,160,000,000.00223,850,729.03,160,000,000.00223,850,729.03,160,000,000.00223,771,590.63,160,000,000.00223,771,590.63,减：库存股专项储备,盈余公积,55,216,733.26,55,213,423.32,55,213,423.32,55,213,423.32,一般风险准备,未分配利润,238,136,148.28,237,477,058.57,229,770,276.46,229,956,225.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,677,203,610.5

21、7,676,541,210.92,668,755,290.41,668,941,239.40,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,677,203,610.571,836,149,454.56,676,541,210.921,763,427,952.47,668,755,290.411,818,495,472.97,668,941,239.401,807,217,907.27,4.2 利润表,编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,208,974,409.972

22、08,974,409.97,141,110,230.80141,110,230.80,141,280,510.33141,280,510.33,141,280,510.33141,280,510.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,199,348,735.06174,143,062.66,132,496,361.04108,726,709.69,121,309,973.11103,094,649.63,121,309,973.11103,094,649.63,利息支出6,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付

23、支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,157,968.215,237,234.666,724,949.7712,895,754.36189,765.40,110,234.604,783,697.115,792,520.2312,893,434.01189,765.40,445,340.042,866,133.064,488,268.4410,207,562.71208,019.23,445,340.042,866,133.064,488,268.4410,207,562.71208,019.23,加：公允价值变动收益（损失以“-

24、”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,625,674.91235,169.20,8,613,869.76234,169.20,19,970,537.22423,054.692,265.63,19,970,537.22423,054.692,265.63,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,860,844.111,484,737.298,376,106.82,8,848,038.

25、961,327,205.847,520,833.12,20,391,326.285,045,826.7615,345,499.52,20,391,326.285,045,826.7615,345,499.52,利润,归属于母公司所有者的净,8,376,106.82,7,520,833.12,15,345,499.52,15,345,499.52,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.050.0565,172.808,441,279.628,441,279.62,0.050.0565,172.807,

26、586,005.927,586,005.92,0.100.1046,368.0015,391,867.5215,391,867.52,0.100.1046,368.0015,391,867.5215,391,867.52,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,520,833.12 元。7,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销

27、售商品、提供劳务收到的,175,022,268.27,148,561,978.02,136,086,573.32,136,086,573.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,546,094.37178,569,362.64,1,758,923.86150,320,901.88,1,087,77

28、0.73137,174,344.05,1,087,770.73137,174,344.05,现金,购买商品、接受劳务支付的,139,045,569.81,118,028,403.21,118,386,021.73,118,386,021.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,046,949.265,284,614.2711,505,781.44175,882,914.78,15,303,276.804

29、,756,593.2710,703,557.46148,791,830.74,13,054,817.555,481,494.179,047,993.30145,970,326.75,13,054,817.555,481,494.179,047,993.30145,970,326.75,流量净额,经营活动产生的现金,2,686,447.86,1,529,071.14,-8,795,982.70,-8,795,982.70,二、投资活动产生的现金流量：8,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

30、的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,087,638.12,834,238.08,54,489,262.69,54,489,262.69,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,087,638.12,834,238.08,54,489,262.69,54,489,262.69,流量净额,投资活动产生的现金,-1,087,638.12,-834,238.08,-54,489,262.69,-54,489

31、,262.69,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,140,810,000.00,140,810,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,12,580,268.67153,390,268.67173,801,910.0011,260,233.51,12,580,268.67153,390,268.67173,801,910.0011,260,233.51,9,292,71

32、5.00109,292,715.0078,519,470.0012,622,865.10,9,292,715.00109,292,715.0078,519,470.0012,622,865.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,20,160,000.00205,222,143.51,20,160,000.00205,222,143.51,9,091,360.00100,233,695.10,9,091,360.00100,233,695.10,流量净额,筹资活动产生的现金,-51,831,874.84,-51,831,874.84,9,

33、059,019.90,9,059,019.90,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-50,233,065.10,-51,137,041.78,-54,226,225.49,-54,226,225.49,余额,加：期初现金及现金等价物,83,404,477.61,82,886,995.79,98,784,487.68,98,784,487.68,六、期末现金及现金等价物余额,33,171,412.51,31,749,954.01,44,558,262.19,44,558,262.19,9,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,