南国置业：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许晓明、主管会计工作负责人袁林及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,079,180,792.371,431,933,410.99960,000,000.001.49,3,687,099,201.881,482,103,735.39480,000,000.003.09,10.63%-3.39%100.00%-51.78%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,996,574.04992,673.360.00100.00100.07%-0.10%,-47.68%55.79%51.52%51.52%0.02%-0.16%,83,603,346.497,429,675.60-491,835,712.18-0.510.00770.00770.51%0.35%,-24.09%6.26%-4.06%-52.34%5.48%5.48%-0.02%-0.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关

4、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,3,360,000.00-270,701.17-771,667.712,317,631.12,附注（如适用）,1,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,546,股东名称（全称）裴兴辅鹰潭南国投资股份有限公司周道志许贤明李军马天炜谢荣华严征涛王耕王昌文,期末持有无限售条件流通股的数量47,509,600 人民币普通股20,01

5、7,472 人民币普通股10,045,296 人民币普通股5,267,424 人民币普通股4,998,368 人民币普通股4,017,128 人民币普通股3,781,012 人民币普通股3,541,312 人民币普通股2,930,900 人民币普通股2,091,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因1、货币资金期末数较年初减少 32.03%，主要系支付土地款、工程款、拆迁款所致。2、应收账款期末数较年初减少 94.26%，主要系物业销售回款所致。3、预付账款期末数较年初增加

6、106.41%，主要系支付工程款所致。4、应付账款期末数较年初减少 66.23%，主要系支付土地余款、工程结算款所致。5、预收账款期末数较年初数增加 4405.16%，主要系预售北都城市广场和首义汇项目收款所致。6、应付职工薪酬期末数较年初数减少 56.13%，主要系 9 月工资在当月发放所致。7、应交税费期末数较年初数减少 55.33%，主要系本期缴纳各项税款所致。8、实收资本、资本公积期末数较年初数分别增加 100%，减少 93.66%，主要系公司本期存在资本公积转增股本所致。二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因1、营业收入同比降低 24.09%，营业成本同比减少 41.69%，主要是

7、公司当期销售尾盘较上年同期减少，本期主要预售项目为北都城市广场和首义汇，预计在四季度结转。2、销售费用同比增加 93.82%，主要系报告期预售北都城市广场和首义汇项目，广告费和销售代理费较上年同期增加所致。3、财务费用同比减少 71.01%，主要系报告期利息收入较上年同期增加所致。4、资产减值损失同比增加 276.03%，主要系报告期往来款增加，相应计提坏账准备增加所致。5、营业外收入同比增加 1230.00%，主要系报告期收到政府补助所致。6、营业外支出同比减少 31.25%，主要系报告期对外捐赠减少所致。7、所得税费用同比减少 37.79%，主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致。三、公

8、司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因1、经营活动产生的现金流入量较上年同期增加 128.60%，主要系公司报告期内销售回款和预售收款、往来款较上年同期增加所致。2、经营活动产生的现金流出量较上年同期增加 38.01%，主要系公司报告期内支付拆迁款、土地款、工程款、税款较上年同期增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 102.89%，主要系公司上年同期收购武汉鄂汉房地产开发有限公司所致。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.15%，主要是由于报告期内新增筹资规模较上年同期减少所致。2,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2 重大事项进展情况及

9、其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、公司

10、控股股东许晓明先生于 2007 年 12 月 15日做出避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东许晓明先生及其控制的新天地投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转,许晓明、武汉新,让或者委托他人管理其,发行时所作承诺,天地投资有限公司、公司董事、监事和高级管理人员,持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。3、公司董事、监事及高级管理人员承,报告期内，公司相关股东及董事、监事及高级管理人员均遵守了其所作承诺。,诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。在其任职期间，每年转让的

11、股份不超过其所持有或间接持有本3,：,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文公司股份总数的 25%，离职半年内不得转让其所持有或间接持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围,80.00%,100.00%,80%-100%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,192,414,797.02,公司 2011 年计划结转项

12、目主要为北都城市广场和首义汇，商铺可售面积较 2010 年主要结转项,业绩变动的原因说明,目南湖城市广场大幅增加，其产生的利润将在第四季度体现。如不能如期竣工或销售不畅，会,对本次业绩预告内容的准确性造成影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 11 日2011 年 07 月 22 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象嘉实基金长江证券,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营状况了解公司经营状况,三菱 UFC 证劵 第,2011 年 08 月 31 日

13、,公司会议室,实地调研,一生命保险株式会社 J.P.Morgan,了解公司经营状况,Asset Management嘉实基金 大成基金 交银施罗德基,2011 年 09 月 25 日,公司会议室,实地调研,金 国泰君安证劵,了解公司经营状况,华夏基金 银河基金4 附录4.1 资产负债表,编制单位：武汉南国置业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,694,701,636.14,100,208,443.25,1,022,060,564.56,177,117,487.43,结算备付金4,武汉南国置业股份有

14、限公司 2011 年第三季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,2,688,337.13700,863,172.32,875,480.02274,492,981.56,46,805,788.02339,557,189.32,44,752,542.37238,420,432.51,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,577,307,573.58,1,023,082,288.31,466,410,054.10,940,596,282.95,买入返售金融资产,存货,2,064,398,209.20,415,377,543.82,1,802,380

15、,463.26,340,510,754.98,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,29,237,166.43,流动资产合计,4,069,196,094.80,1,814,036,736.96,3,677,214,059.26,1,741,397,500.24,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,515,434,867.01,577,574,053.86,固定资产,5,825,034.50,4,903,349.06,6,201,667.06,5,343,150.83,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出

16、,商誉长期待摊费用,13,313.45,13,313.45,递延所得税资产,4,146,349.62,3,241,048.00,3,670,162.11,2,838,537.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,9,984,697.574,079,180,792.37,523,579,264.072,337,616,001.03,9,885,142.623,687,099,201.88,585,755,742.572,327,153,242.81,流动负债：,短期借款,518,400,000.00,47,000,000.00,633,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存

17、放拆入资金交易性金融负债5,：,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文应付票据,应付账款预收款项,80,144,249.29372,172,847.36,65,197,310.17140,787.91,237,296,222.218,261,032.68,147,248,235.13300,034.01,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,056,483.8581,137,252.62,415,812.2264,056,073.90,2,408,045.40181,617,084.27,1,675,928.15163,264,466.07,应付利息应付

18、股利,8,060,000.00,其他应付款,112,836,948.69,909,248,387.91,92,545,454.48,734,550,386.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,500,000,000.00,流动负债合计,1,665,747,781.81,1,086,058,372.11,1,163,687,839.04,1,047,039,049.58,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,978,550,000.001,000,000.00979,55

19、0,000.00,1,038,358,600.001,000,000.001,039,358,600.00,负债合计,2,645,297,781.81,1,086,058,372.11,2,203,046,439.04,1,047,039,049.58,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,960,000,000.0032,513,721.06,960,000,000.0032,513,721.06,480,000,000.00512,513,721.06,480,000,000.00512,513,721.06,减：库存股专项储备,盈余公积,49,710,950.52,49,

20、710,950.52,49,710,950.52,49,710,950.52,一般风险准备,未分配利润,389,708,739.41,209,332,957.34,439,879,063.81,237,889,521.65,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,431,933,410.991,949,599.571,433,883,010.564,079,180,792.37,1,251,557,628.921,251,557,628.922,337,616,001.03,1,482,103,735.391,949,027.451,48

21、4,052,762.843,687,099,201.88,1,280,114,193.231,280,114,193.232,327,153,242.81,6,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：武汉南国置业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,22,996,574.0422,996,574.04,33,454,600.0833,454,600.08,43,952,430.7943,952,430.79,1,777,162.681,777,162.

22、68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,23,902,460.949,315,207.50,11,424,259.201,828,503.40,39,469,358.3521,275,219.40,15,272,073.00754,468.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,915,135.084,471,313.496,421,021.49-1,662,930.711,442,714.09,2,456,236.53912,656.924,965,147

23、.59-146,746.821,408,461.58,9,963,390.952,429,797.257,158,546.38-1,663,771.81306,176.18,7,493,702.071,554,783.665,615,980.64-273,554.00126,692.10,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-905,886.903,403,306.80174,936.30,22,030,340.883,360,

24、000.00174,936.30,4,483,072.44176,023.78289,283.00,-13,494,910.32152,292.78289,283.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,322,483.601,326,542.29995,941.31,25,215,404.586,303,851.1418,911,553.44,4,369,813.223,734,993.46634,819.76,-13,631,900.54-702,130.32-12,929,770.22,利润,归属于母公司

25、所有者的净少数股东损益,992,673.363,267.95,18,911,553.44,637,192.66-2,372.90,-12,929,770.220.00,7,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.00100.0010,0.000660.00066,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,995,941.31992,673.363,267.95,18,911,553.4418,911,553.44,634,819.76637,192.66-2,372.90

26、,-12,929,770.22-12,929,770.220.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：武汉南国置业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,83,603,346.4983,603,346.49,76,829,254.1676,829,254.16,110,132,827.30110,132,827.30,28,517,035.6628,517,035.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其

27、中：营业成本,75,368,955.5731,930,447.84,41,139,736.947,782,352.47,96,659,915.4254,759,500.59,38,996,683.708,002,784.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,15,590,322.5310,809,765.7023,355,629.52-8,264,468.161,947,258.14,10,815,741.973,953,105.9317,430,808.74-452,312.661,61

28、0,040.49,21,465,015.235,577,305.5520,796,899.52-4,832,621.18-1,106,184.29,13,303,885.773,898,393.5115,098,418.50-861,438.51-445,360.20,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,8,234,390.92,35,689,517.22,13,472,911.88,-10,479,648.04,8,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三

29、季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,3,439,235.13349,936.30,3,360,000.00324,936.30,258,589.60509,031.00,156,660.78500,392.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,11,323,689.753,893,442.037,430,247.72,38,724,580.929,681,145.2329,043,435.69,13,222,470.486,258,865.126,963,605.36,-10,823,379.26-1

30、0,823,379.26,利润,归属于母公司所有者的净,7,429,675.60,29,043,435.69,6,991,979.19,-10,823,379.26,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,572.120.00770.0077,-28,373.830.00730.0073,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,430,247.727,429,675.60572.12,29,043,435.6929,043,435.69,6,963,605.366,991,979.19-28,373.83,-10

31、,823,379.26-10,823,379.260.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：武汉南国置业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,482,074,234.40,122,856,389.48,195,960,696.25,140,582,087.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

32、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,63,886,865.14545,961,099.54,237,976,785.75360,833,175.23,42,872,364.07238,833,060.32,653,361,794.49793,943,881.71,现金,购买商品、接受劳务支付的,774,919,749.69,269,898,166.63,563,607,700

33、.44,340,941,940.89,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,23,598,231.56164,501,960.6374,776,869.841,037,796,811.72,16,003,356.02121,141,146.3723,246,350.79430,289,019.81,13,119,095.8872,445,438.11102,286,892.62751,459,127.05,8,8

34、90,414.3447,353,629.13200,061,324.43597,247,308.79,流量净额,经营活动产生的现金,-491,835,712.18,-69,455,844.58,-512,626,066.73,196,696,572.92,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,000,000.00,2,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,397,000.00,397,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

35、付的现金投资支付的现金,2,000,000.00537,766.05,2,000,000.00303,137.00,397,000.001,374,113.0049,600,000.00,397,000.001,283,548.00289,600,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,537,766.05,303,137.00,50,974,113.00,290,883,548.00,流量净额,投资活动产生的现金,1,462,233.95,1,696,863.00,-50,577,113.00,-290,486,

36、548.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东,300,000,000.00300,000,000.00,10,武汉南国置业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,934,400,000.00,47,000,000.00,900,000,000.00,80,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,934,400,000.00609,308,600.00160,076,850.19,47,000,000.0054,1

37、50,062.60,1,200,000,000.00552,137,400.0094,949,400.51,80,000,000.0029,340,000.0057,241,292.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,142,770.00,62,850.00,筹资活动现金流出小计,769,385,450.19,54,150,062.60,647,229,570.51,86,644,142.71,流量净额,筹资活动产生的现金,165,014,549.81,-7,150,062.60,552,770,429.49,-6,644,142.71,四、汇率变动对现

38、金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-325,358,928.42,-74,909,044.18,-10,432,750.24,-100,434,117.79,余额,加：期初现金及现金等价物,1,020,060,564.56,175,117,487.43,709,337,540.78,219,998,288.98,六、期末现金及现金等价物余额,694,701,636.14,100,208,443.25,698,904,790.54,119,564,171.19,4.5 审计报告审计意见：标准无保留审计意见审计报告正文武汉南国置业股份有限公司法定代表人：许晓明二一一年十月二十五日11,