600279_2011_重庆港九第三季度季报.ppt

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1、重庆港九股份有限公司,600279,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孙万

2、发熊维明魏益,公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）魏益声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,855,137,438.181,678,320,461.364.91,4,631,568,794.531,620,972,218.574.74,4.833.543.59,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,71,684,984.470.21年初至报告期期末（19 月）,17.3717.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,831,194.830.0200.0130.0130.410.25,71,031,933.270.20760.1680.20764.233.43,5.015.010.480.48增加 0.06 个百分点减少 0.08 个百分点,注：

4、2010 年公司完成重大资产重组后，由于原合并报表单位发生变化，公司按可比性原则对 2010年度同期数进行了调整扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）1,792,867.922,说明,600279企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告-427,661.026,319,306.44,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,4,000,0001,752,677.0013

5、,437,190.34,退出南山东启房地产项目获得的收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,905,股东名称（全称）重庆港务物流集团有限公司重庆市城市建设投资(集团)有限公司成都铁路局中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户林洁华中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金陈广珠张庆华重庆长江轮船公司吴朝虎,期末持有无限售条件流通股的数量15,464,8368,900,3001,335,363794,304724,215682,800651,693621,896570,000551,9

6、80,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目应收票据其他应收款存货预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额（元）134,681,576.6918,205,495.80248,366,028.01230,409,510.241,260,331.9810,878,491.01,年初余额（元）70,450,755.1911,063,388.98180,439,068.25126,744,554.763,708,094.31

7、17,048,325.22,增减额（元）64,230,821.507,142,106.8267,926,959.76103,664,955.48-2,447,762.33-6,169,834.21,增减幅度%91.1764.5637.6581.79-66.01-36.19,备注注1注2注3注4注5注6,一年内到期的非流动负债,90,200,000.00,237,050,000.00-146,850,000.00-61.95 注 7,报表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益归属于母公司所有者的净利润,本期发生额（元）39,398,731.3468,819,126.252,983,205

8、.025,365,206.9071,031,933.27,上年同期额（元）22,116,213.6048,696,557.231,862,531.64576,855.3151,942,252.24,增减额（元）17,282,517.7420,122,569.021,120,673.384,788,351.5919,089,681.03,增减幅度%78.1441.3260.17830.0836.75,备注注8注9注 10注 11注 12,3,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金,902,674,977.70 48

9、5,946,035.15 416,728,942.55144,345,035.19 104,492,374.75 39,852,660.44,85.7638.14,注 13注 14,支付的各项税费收回投资收到的现金,72,614,542.314,264,485.23,29,892,516.5161,399,585.00,42,722,025.80-57,135,099.77,142.92 注 15-93.05 注 16,注 1：应收票据较期初较大幅度增加，主要系公司所属各单位业务结算中大量使用银行承兑汇票所致。注 2：其他应收款较期初较大幅度增加，主要系公司代垫中转费用增加所致。注 3、4：存

10、货、预收账款较期初较大幅度增加，主要系重庆港九波顿发展有限公司石柱港九城南花园项目开发所形成的待售商品房和预售款增加。注 5：应付职工薪酬较期初较大幅度减少，主要系支付公司职工跨年度工资所致。注 6：应交税费较期初大幅度减少，主要系公司已缴纳上年度应缴税金所致。注 7：一年内到期的非流动负债初较期初大幅度减少，主要是由于公司归还到期银行贷款所致。注 8：营业税金及附加较上年同期大幅度增加，主要是由于公司房地产业务应缴税金增加所致。注 9：财务费用较上年同期大幅度增加，主要是由于公司贷款额度增加，银行贷款利率上涨所致。注 10：资产减值损失较上年同期大幅度增加，主要是由于公司计提应收款项坏账准备

11、所致。注 11：投资收益较上年同期大幅度增加，主要由于公司收到了南山东启项目投资收益款。注 12：归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅度增加。主要是由于公司控股的重庆国际集装箱码头有限公司业务利润增加所致。注 13：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅度增加。主要是由于公司开展综合物流业务所致。注 14：支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期大幅度增加。主要是由于公司提高了社会养老金缴存比例所致。注 15：支付的各项税费较上年同期大幅度增加。主要是由于房地产业务缴纳了业务税金所致。注 16：收回投资收到的现金较上年同期大幅度减少。主要是由于去年同期收回了南山房地产业务投资本金所致。

12、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用详见公司 2011 年半年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。重庆港九股份有限公司法定代表人:孙万发2011 年 10 月 29 日4,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资

13、产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,5,期末余额261,638,166.76134,681,576.69157,751,811.23107,211,056.974,027

14、,433.7418,205,495.80248,366,028.01931,881,569.2047,054,658.352,119,233,712.101,115,115,662.70589,450,203.7850,659,330.461,742,301.593,923,255,868.984,855,137,438.18267,000,000.00,年初余额368,429,141.5370,450,755.19135,147,622.0589,372,366.0111,063,388.98180,439,068.25854,902,342.0146,394,586.622,172,214

15、,213.47958,110,310.60598,652,520.991,294,820.843,776,666,452.524,631,568,794.53260,000,000.00,600279吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告6,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

16、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,180,885,946.41230,409,510.241,260,331.9810,878,491.01437,697,218.7290,200,000.001,218,331,498.361,956,130,000.001,956,130,000.003,174,461,498.36342,092,262.001,055,527,356.8765,631.2268,437,510

17、.62212,197,700.651,678,320,461.362,355,478.461,680,675,939.824,855,137,438.18,206,609,316.83126,744,554.763,708,094.3117,048,325.22432,312,653.84237,050,000.001,289,472,944.961,718,830,000.001,718,830,000.003,008,302,944.96342,092,262.001,055,527,356.8765,631.2268,437,510.62154,849,457.861,620,972,2

18、18.572,293,631.001,623,265,849.574,631,568,794.53,公司法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益6,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资

19、产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额153,651,364.0451,813,715.8030,398,491.8221,089,735.0031,481,929.18118,160,395.183,420,114.32410,015,745.341,179,176,000.84532,040,498.7436,810,612.2196,290,352.701,098,358.061,845,415,822

20、.552,255,431,567.8980,000,000.0012,658,000.086,393,620.59220,686.472,020,050.2943,761,743.95,年初余额145,725,676.7847,286,140.0133,224,179.9519,758,445.18148,954,199.413,354,363.22398,303,004.551,088,315,929.11553,440,140.146,637,626.4697,876,710.071,081,753.791,747,352,159.572,145,655,164.1230,000,000.

21、0015,505,679.565,488,242.553,053,218.626,257,377.5238,280,188.65,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,70,000,000.00215,054,101.38357,000,000.00357,0

22、00,000.00572,054,101.38342,092,262.001,125,497,258.5764,799,484.44150,988,461.501,683,377,466.512,255,431,567.89,110,000,000.00208,584,706.90270,000,000.00270,000,000.00478,584,706.90342,092,262.001,125,497,258.5764,799,484.44134,681,452.211,667,070,457.222,145,655,164.12,公司法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会

23、计机构负责人:魏益4.1合并利润表编制单位:重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,404,877,616.04404,877,616.04,471,820,873.01 1,069,863,411.67 969,702,574.24471,820,873.01 1,069,863,411.67 969,702,574.24,二、营业总成本其中：营业成本,399,846,657.633

24、11,606,597.35,466,813,835.66402,873,040.63,994,155,071.07769,868,102.31,921,975,839.71737,212,820.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,失,600279,分保费用,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,22,963,142.530.0034,984,498.7829,645,725.20646,693.77,7,900,625.020.0041,835,427.1013,943,974.2

25、5260,768.66,39,398,731.343,909,802.41109,176,103.7468,819,126.252,983,205.02,22,116,213.600.00112,087,716.5948,696,557.231,862,531.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,78,896.94,-9,823,499.92,5,365,206.90,576,855.31,其中：对联,营企业和合营企业的投,-125,075.77,948,748.80,-427,661.02,8,974.12,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营

26、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5,109,855.352,439,349.7024,846.968,102.397,524,358.09669,060.836,855,297.266,831,194.8324,102.43,-4,816,462.5723,425,103.792,939,746.852,925,406.0515,668,894.373,441,623.4812,227,270.896,505,121.225,7

27、22,149.67,81,073,547.507,429,523.661,110,217.228,102.3987,392,853.9416,299,073.2171,093,780.7371,031,933.2761,847.46,48,303,589.8425,208,902.663,007,851.812,925,406.0570,504,640.6912,868,577.1057,636,063.5951,942,252.245,693,811.35,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.0200.013,-0.010-0.010,0.20760.2076,0.1

28、5730.1573,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:孙万发,主管会计工作负责人:熊维明9,会计机构负责人:魏益,项目,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,85,785,275.2964,138,172.12,95,232,493.84 271,641,539.

29、42 275,116,187.5761,615,365.02 194,000,300.68 170,124,024.26,营业税金及附加,1,985,090.59,2,524,731.17,6,104,797.35,6,909,480.89,销售费用,0.00,管理费用财务费用资产减值损失,15,071,584.019,047,055.77-96,937.31,15,857,547.494,489,219.9011,060.46,51,972,254.5520,014,928.93110,695.15,49,837,833.4512,464,648.3165,321.61,加：公允价值变动收益

30、（损失以“”号填列）,0.00,投资收益（损失以“”号填列）,362,585.25-9,967,167.90,29,103,390.65,378,592.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,690,090.72-3,997,104.64851,245.358,417.00-3,154,276.29-445,674.26-2,708,602.03,945,836.02767,401.906,930,063.79787.0

31、00.007,696,678.69244,357.917,452,320.78,1,387,505.4728,541,953.412,924,536.371,008,690.1030,457,799.68467,099.9129,990,699.77,8,974.1236,093,471.487,684,896.6646,438.1643,731,929.985,791,521.0137,940,408.97,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.01-0.01,0.020.02,0.0880.088,0.1110.111,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:

32、孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益4.2合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金,10,902,674,977.70,485,946,035.15,600279收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金

33、净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告1,118,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他

34、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,11,24,561,811.38928

35、,354,789.08568,258,512.05144,345,035.1972,614,542.3171,451,715.06856,669,804.6171,684,984.474,264,485.235,252,055.6314,456,758.59120,793.5324,094,092.98200,168,602.784,887,505.471,778,606.27206,834,714.52-182,740,621.54556,700,000.00211,352.22556,911,352.22466,166,875.0081,995,304.804,484,510.12552,

36、646,689.924,264,662.30,128,450,225.72614,396,260.87334,437,416.16104,492,374.7529,892,516.5184,496,435.03553,318,742.4561,077,518.4261,399,585.00349,104.0314,806,361.831,776,649.0078,331,699.86119,472,321.61600,000.00120,072,321.61-41,740,621.75772,455,951.8662,120.11772,518,071.97666,177,708.2464,3

37、04,740.50730,482,448.7442,035,623.23,项目,600279四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-106,790,974.77368,429,141.53261,638,166.76,61,372,519.90282,729,222.05344,101,741.95,公司法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币

38、审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

39、付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,12,242,021,131.3427,146,979.01269,168,110.35113,099,189.7058,847,134.7612,854,696.7753

40、,022,214.77237,823,236.0031,344,874.351,657,384.48359,952.702,683,052.004,700,389.1822,220,341.9094,887,505.4741,000.00117,148,847.37-112,448,458.19280,000,000.00203,521.15280,203,521.15143,434,375.0043,259,132.314,480,742.74191,174,250.0589,029,271.10,224,458,033.9152,881,663.77277,339,697.68101,24

41、0,146.0852,190,435.149,819,966.2082,230,278.22245,480,825.6431,858,872.0461,346,500.00175,039.17446,566.10280,002.4462,248,107.7111,166,472.8313,400,000.0024,566,472.8337,681,634.88267,845,219.84267,845,219.84229,986,976.2221,558,010.82251,544,987.0416,300,232.80,600279,重庆港九股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明4.313,7,925,687.26145,725,676.78153,651,364.04会计机构负责人:魏益,85,840,739.7278,370,047.02164,210,786.74,