乐视网：2010年第三季度报告正文.ppt

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1、,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300104,证券简称：乐视网,公告编号：010,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)王梅梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及

2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,965,099,921.72919,087,080.059.19年初至报告期期末,236,509,318.57187,005,762.912.4926,963,297.240.27,308.06%391.48%269.08%比上年同期增减（%）-57.00%-58.54%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司

3、普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,71,079,794.7319,337,691.140.230.232.10%2.10%,62.07%59.90%43.75%43.75%-69.89%-69.89%,173,053,150.2750,524,221.480.650.655.50%5.50%,66.96%65.39%44.44%44.44%-68.86%-68.81%,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额50,000.00-3,750.0046,250.0

4、01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,483,股东名称（全称）陆震柴森赵宝龙戴玉俊王乐翁逸亮白文彬王鹏进国泰基金公司招行灵活配置混合型资产管理计划王凤云,期末持有无限售条件流通股的数量200,000 人民币普通股189,994 人民币普通股154,246 人民币普通股140,178 人民币普通股139,501

5、 人民币普通股133,239 人民币普通股124,100 人民币普通股122,000 人民币普通股118,022 人民币普通股105,400 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,贾跃亭贾跃芳汇金立方资本管理有限公司刘弘深圳市创新投资集团有限公司李军贾跃民上海谊迅信息技术有限公司郑伟鹤黄荔杨永强邓伟杨丽杰,46,807,5006,300,0004,545,0003,487,5003,412,5002,520,0002,497,5001,770,0001,207,500975,0

6、00630,000378,750378,750,46,807,500 首发承诺6,300,000 首发承诺4,545,000 首发承诺3,487,500 首发承诺3,412,500 首发承诺2,520,000 首发承诺2,497,500 首发承诺1,770,000 首发承诺1,207,500 首发承诺975,000 首发承诺630,000 首发承诺378,750 首发承诺378,750 首发承诺,2013 年 8 月 12 日2013 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2013 年 8 月

7、 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日2011 年 8 月 12 日,深圳市同创伟业,创业投资有限公,90,000,90,000 首发承诺,2011 年 8 月 12 日,司,配售股份,5,000,000,5,000,000 网下配售股份,2010 年 11 月 12日,合计,0,0,80,000,000,80,000,000,2,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情

8、况及原因,适用 不适用一、资产负债表项目,1、货币资金本报告期末较年初增长 1586.75%，主要原因是 IPO 募集资金项目款到位使银行存款增加所致；,2、应收账款本报告期末较年初增长 363.68%，主要原因是公司经营规模扩大，营业收入增加,部分业务的回款主要集中在第四季度所致；,3、预付款项本报告期末较年初增加 224.53%，主要原因是一方面公司加大购买版权力度；另一方面随着版权市场竞争的激烈，公司对于优质版权采取前期介入，提前与片方签约付款所致；,4、存货本报告期末较年初增长 82.08%，主要原因是公司乐视超清播放机采购量增加所致；,5、固定资产本报告期末较年初增长 77.15%，

9、主要原因是公司经营规模扩大，为更好的服务于用户，增加服务器采购所致；6、无形资产本报告期末较年初增加 42.13%，主要因为是一方面公司加大购买版权力度；另一方面随着市场版权价格的增加，公司采购版权的价格增加所致；,7、短期借款本报告期末较年初降低 34.50%，主要原因是公司以超募资金提前归还银行贷款所致；,8、应付账款本报告期末较年初增长 175.95%，主要原因是公司经营规模扩大，增加版权采购的同时合理利用商业信用额度所致；,9、预收款项本报告期末较年初降低 100%，主要原因是原预收款项已实现销售所致；,10、应交税费本报告期末较年初增长 35.02%，主要原因是公司经营规模扩大、收入

10、增长所致；11、其他应付款本报告期末较年初增长 70.80%，主要原因是应付未付的发行费用所致；二、利润表项目,1、营业总收入本报告期末较上年同期增长 66.96%，主要原因是付费用户和广告用户的增长以及随着版权采购价格的增长，版权分销收入大幅度提高所致；,2、营业成本本报告期末较上年同期增长 76.62%，主要原因是公司销售规模提高、销售成本增长所致；3、营业税金及附加本报告期末较上年同期增长 70.00%，主要原因是公司经营规模扩大，营业收入增加所致；4、销售费用本报告期末较上年同期增长 82.07%，主要原因是公司销售收入提高、相应运营费用增长所致；,5、财务费用本报告期末较上年同期增长

11、 9383.66%，主要原因是本年度为扩大经营规模，向银行进行融资而增加了财务费用所致；,6、资产减值损失本报告期末较上年同期降低 100.00%，主要原因是上年公司对存在资产减值情况的资产计提了减值准备，本报告期不存在资产减值情况所致；三、现金流量项目,1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期降低 57.00%，主要原因是公司业务仍然处在成长期，应收账款的增加以及缴纳的各项税费的增加比上年同期大幅度增长所致；,2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 52.49%，主要原因是公司业务规模扩大，增加服务器及版权的投入所致；,3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年

12、同期增长 1810.75%，主要原因是报告期内收到募集资金到位所致；四、股东权益项目,1、每股净资产变动本报告期末较上年同期增长 268.61%，主要原因是报告期内应收账款增加、公司利润增长所致；2、每股收益本报告期末较上年同期增长 59.49%，主要原因是报告期内收入增长所致；,3、净资产收益率本报告期末较上年同期降低 68.86%，主要原因是报告期内募集资金到位使本期末净资产较上年同期大幅度增长所致。,3.2 业务回顾和展望,一、公司三季度经营情况回顾,2010 年三季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，公司自上市后，乐视网的品牌知名度和融资能力均得到提升，也在一定程度上积极促进了公司的业

13、绩增长。2010 年前三季度公司实现营业总收入为 17305.32 万元，比去年同期增长 66.96%；营业利润为 5427.55 万元，比去年同期增长 63.59；利润总额为 5422.55 万元，比去年同期增长 62.08%；归属于母公司股东的净利润为 5052.42 万元，比去年同期增长 65.39%。,3,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文二、2010 年公司年度经营计划执行情况报告期内公司经营计划未发生重大变更，2010 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：（1）在募投项目方面，互联网视频基础及应用平台改造升级项目正在稳步推进的

14、过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。（2）在经营方面，网站访问量及用户规模的迅速扩大，公司的付费用户、广告客户等进一步提升，进而使得公司的主营业务收入稳定增长。付费注册用户在本报告期内持续增长，为网络高清视频服务业务的增长奠定了良好的用户基础；随着独家版权数量的持续稳定增长，公司网络视频版权分销业务收入较去年同期也有明显提高；公司通过用户培育和平台建设，报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户“乐视网”的营销力度，使得视频平台广告发布业务较去年同期有了高速增长。报告期内，公司还承担了“中国联通家庭宽带多媒体应用业务试验项目”，现正积极配合中国联通湖北省分公司进行该项目的试验工作。

15、三、未来发展计划公司将一如既往地专注于互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究、开发和应用，继续实施品牌战略，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，以及公司新开发的“网络超清播放机”投向市场，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（一）避免同业竞争的承诺公司实际控制人贾跃亭签订了关于避免同业竞争的承诺。报告期内，公司实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。（二）流通限制和锁定股份的承诺1、公司控股股东、实际控制人贾跃亭以及股东贾跃芳、贾跃民承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起

16、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、作为公司董事、监事和高级管理人员的贾跃亭、贾跃芳、刘弘、李军、贾跃民、杨永强、邓伟和杨丽杰还承诺，除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。3、唐富文作为汇金立方（有限合伙）的出资人及本公司监事，作出承诺，自乐视网股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金立方

17、投资管理中心（有限合伙）的出资，也不由汇金立方资本管理有限公司或乐视网回购本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。上述承诺期限届满后，在本人任乐视网董事、监事或高级管理人员期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资不超过总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。报告期内，上述股东均遵守了承诺。4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例是否,68,169.920.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期 截至期,

18、3,627.573,627.57项目,承诺投资项目,已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期 末累计 末投入末累计 投入金 进度投入金 额与承（%）额(2)诺投入(4),项目达到预定可使用状态日期,是否 可行本季度实 达到 性是现的效益 预计 否发效益 生重,变更）,金额的(2)/(1),大变4,-,-,-,-,-,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,差额(3)(2)-(1),化,互联网视频基础及应用平台改造升级项目,否,21,090.21,090.00 00,0.00,3,537.

19、5 3,537.57 7,3,537.57 0.00%,2012 年 12 月31 日,0.00,不 适用,否,3g 手机流电视应用平台改造升级项目研发中心扩建项目,否否,2,741.0 2,741.00 02,354.0 2,354.00 0,0.000.00,90.000.00,90.000.00,90.00 0.00%0.00 0.00%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日,0.000.00,不 适用不 适用,否否,合计,26,185.26,185.00 00,0.00,3,627.5 3,627.57 7,3,627.57,0.00,未达到计划进度或预计收益的

20、情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因其他与主营业务相关的营运资金的使用情况尚未使用的募集资金用途及去向,无无无无无募投项目均未投资完毕，还不存在募投项目结余。根据公司 2010 年 9 月 20 日第一届董事会第十五次会议决议，已使用 8380 万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用5,乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,6,