吉林化纤：2011年年度审计报告.ppt

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1、2011 年年度报告中准会计师事务所有限公司Zonzun Certified Public Accountants Co.,Ltd.,审,计,报,告,中 准 审 字 20121026 号吉林化纤股份有限公司全体股东：我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是吉林化纤股份有限公司的管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设

2、计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

3、制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见0,2011 年年度报告我们认为，吉林化纤股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林化纤股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。,中 准 会 计师事务所有限公司中国北京主 题词：A 类业 务 吉 林化 纤,1,中国注册会计师：支力中国注册会计师：韩波二零一二年二月二十二日,五

4、,-1,五,-2,五,-3,五,-4,2011 年年度报告合并资产负债表,编制单位：吉林化纤股份有限公司,2011 年 12 月 31 日,单位：人民币元,资 产,附注,期末余额,期初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,321,194,938.16,316,244,682.21,短期借款,五-16,1,007,480,000.00,687,680,000.00,结算备付金交易性金融资产拆出资金,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,85,179,431.41,69,723,202.82,交易性金融负债,应收账款预付款项应收保费,108

5、,300,992.3388,801,061.27,90,506,924.85117,825,559.40,应付票据应付账款预收款项,五-17五-18五-19,326,019,600.00393,905,940.47105,494,410.19,338,000,000.00393,629,542.6349,088,694.37,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,五-20五-21,45,227,299.15-34,024,139.73,41,959,406.05-9,642,218.92,款,其他应收,五-5,35,667,

6、326.48,19,226,332.05,应付利息,买入返售金融资产,应付股利,五-22,4,567,144.91,4,567,144.91,存货,五-6,418,865,037.69,447,506,282.77,款,其他应付,五-23,218,346,762.50,85,179,954.65,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计,1,058,008,787.34,1,061,032,984.10,代理买卖证券款,代理承销2,五,-7,五,-9,2011 年年度报告证券款,非流动资产：发放委托贷款及垫款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,五-24,3

7、0,000,000.00,可供出售金融资产,14,649,183.36,16,290,083.64,流动负债合计,2,067,017,017.49,1,620,462,523.69,持有至到期投资,非流动负债：,款,长期应收,长期借款,五-25,317,280,000.00,357,280,000.00,长期股权投资投资性房地产,款,应付债券长期应付,固定资产在建工程,五-8,1,466,593,223.89120,971,194.22,1,497,570,766.83125,229,964.16,款,专项应付预计负债,工程物资固定资产清理,五-10五-11,39,019,695.4438,3

8、97,498.11,10,646,336.29,递延所得税负债其他非流动负债,五-26五-27,2,519,044.6947,656,471.28,2,929,269.7622,153,219.57,生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计,367,455,515.972,434,472,533.46,382,362,489.332,002,825,013.02,无形资产,五-12,213,477,281.05,172,491,678.50,股东权益：,开发支出商誉,股本资本公积,五-28五-29,378,257,464.00472,541,612.41,378,257,464.0047

9、3,772,287.62,长摊待摊费用递延所得税资产,五-13五-14,1,542,316.5883,280,379.92,5,726,832.6127,273,981.56,减：库存股专项储备,其他非流动资产非流动资产合计,1,977,930,772.57,1,855,229,643.59,盈余公积一般风险准备未分配利润,五-30五-31,190,502,144.50-528,451,266.78,190,502,144.50-234,476,649.54,3,2011 年年度报告外币报表折算差额归属于母公,司股东权益合计少数股东权益股东权益合计,512,849,954.1388,617,0

10、72.32601,467,026.45,808,055,246.58105,382,368.09913,437,614.67,资产总计,3,035,939,559.91,2,916,262,627.69,负债和股东权益总计,3,035,939,559.91,2,916,262,627.69,法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：合并利润表2011 年度,会计机构负责人：单位：人民币元,项一、营业收入其中：营业收入,目,附注五-32,本期金额2,317,139,157.572,317,139,157.57,上期金额2,333,965,287.342,333,965,28

11、7.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,693,686,874.37,2,420,928,624.15,其中：营业成本,五-32,2,249,076,531.33,2,135,516,722.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五-33五-34五-35五-36五-37,8,118,598.2266,833,049.78177,346,567.37114,211,066.8278,101,060.85,12,990,893.1958,228,172.61139,99

12、7,044.1273,849,294.76346,497.17,加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),投资收益(损失以“-”,五-38,576,434.26,38,773.60,4,2011 年年度报告填列)其中：对联营企业或合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“”填列),三、营业利润(亏损以“-”填列),-375,971,282.54,-86,924,563.21,加：营业外收入减：营业外支出,五-39五-40,14,568,997.431,805,376.87,13,101,253.741,989,564.83,损失,其中：非流动资产处置净,444,470.40,145,596.73,四

13、、利润总额(亏损总额以“-”填列),-363,207,661.98,-75,812,874.30,减：所得税费用五、净利润(净亏损以“-”填列)归属于母公司股东的净利润少数股东损益,五-41,-53,437,748.97-309,769,913.01-293,974,617.24-15,795,295.77,10,885,943.33-86,698,817.63-78,984,181.26-7,714,636.37,其中：被合并方在合并前实现归属于母公司利润,六、每股收益：,五-42,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,-0.7772-0.7772,-0.2088-0.2088,七、其他综合

14、收益,五-43,-1,230,675.21,-7,217,706.61,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,-311,000,588.22-295,205,292.45-15,795,295.77主管会计工作负责人：合并现金流量表2011 年度,-93,916,524.24-86,201,887.87-7,714,636.37会计机构负责人：单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机

15、构拆入资金净增加额,5,1,752,929,545.22,1,344,177,714.28,2011 年年度报告收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,43,265,915.67,15,635,604.18,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五-44,322,712,577.132,118,908,038.021,594,501,084.78,584,131,920.221,943,945,238.681,0

16、48,629,671.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,303,722,604.7096,269,025.99,277,241,353.2099,892,705.44,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五-44,119,162,034.312,113,654,749.785,253,288.24,350,556,391.241,776,320,121.85167,625,116.83,二、投资活动产生的现金流

17、量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,6,568,679.542,857,385.102,266,000.005,692,064.64152,732,785.45420,000.00,38,773.602,345,447.602,384,221.2032,416,746.471,744,812.00,旧,2011 年年度报告,支付其他与投

18、资活动有关的现金,684,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,153,836,785.45-148,144,720.81200,000.001,700,200,000.001,700,400,000.001,482,500,000.0067,950,166.29,34,161,558.4

19、7-31,777,337.2716,432,600.001,262,620,000.001,279,052,600.001,202,910,000.0062,478,869.75,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,1,550,450,166.29149,949,833.71-2,108,145.194,950,255.95316,244,682.21321,194,938.16主管会计工作负责人：合并现金流量表（续）2011 年度,

20、1,265,388,869.7513,663,730.25-2,031,296.39147,480,213.42168,764,468.79316,244,682.21会计机构负责人：单位：人民币元,补,充,资,料,本期金额,上期金额,1.将净利润调节为经营活动现金流量：,净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列),7,-309,769,913.0178,101,060.85138,180,118.406,678,177.654,337,529.65257,626.62,-86,6

21、98,817.63346,497.17130,626,172.586,036,910.925,692,984.59-1,410,720.19,十,-1,2011 年年度报告固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列),财务费用(收益以“”号填列)投资损失(收益以“”号填列)递延所得税资产减少(增加以“”号填列)递延所得税负债增加(减少以“”号填列)存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资

22、租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额,73,428,638.89-576,434.26-56,006,398.36-39,319,466.13-14,442,159.61124,384,507.555,253,288.24321,194,938.16316,244,682.21,54,244,318.54-38,773.604,596,184.89-2,405,902.20-4,768,513.84-48,165,461.75109,570,237.35167,625,116.83316,244,682.2

23、1168,764,468.79,现金及现金等价物净增加额法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：母公司资产负债表2011 年 12 月 31 日,4,950,255.95,147,480,213.42会计机构负责人：单位：人民币元,资 产,附注,期末余额,期初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,192,105,000.99,261,975,429.89,短期借款,695,280,000.00,479,980,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款,45,708,243.6056,252,238.13,

24、9,525,233.1658,106,704.07,应付票据应付账款,240,000,000.00209,057,939.67,338,000,000.00168,015,807.28,8,款,-,2011 年年度报告,预付款项应收利息应收股利,12,505,160.44,6,665,009.16,预收款项应付职工薪酬应交税费,60,356,157.0529,030,224.201,256,073.66,12,784,571.4532,823,060.949,171,166.51,款,其他应收,十-2,278,058,700.73,89,490,503.09,应付利息,存货一年内到期的非流动资

25、产,211,601,686.98,180,568,172.47,应付股利其他应付,2,549,144.91151,632,478.18,2,549,144.9135,768,828.18,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,30,000,000.00,流动资产合计,796,231,030.87,606,331,051.84,其他流动负债,非流动资产：,流动负债合计,1,389,162,017.67,1,109,092,579.27,可供出售金融资产,14,649,183.36,16,290,083.64,非流动负债：,持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券,217,280,000.00,

26、219,280,000.00,长期股权投资,十-3,453,720,813.98,453,720,813.98,款,长期应付,投资性房地产,款,专项应付,固定资产,837,492,143.29,855,245,461.73,预计负债,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,49,370,179.55777,504.259,988,921.08,77,083,035.841,089,082.99,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,519,044.69219,799,044.691,608,961,062.36,2,929,269.76222,209,269.761,33

27、1,301,849.03,油气资产,股东权益：,无形资产开发支出,99,847,999.04,102,793,357.04,股本资本公积,378,257,464.00507,649,436.01,378,257,464.00508,880,111.22,9,润,2011 年年度报告,商誉,减：库存股,长摊待摊费用,1,405,395.91,5,555,681.10,专项储备,递延所得税资产,30,748,838.39,23,738,656.86,盈余公积,190,502,144.50,190,502,144.50,其他非流动资产,一般风险准备,非流动资产合计,1,498,000,978.85,

28、1,535,516,173.18,未分配利,-391,138,097.15,-267,094,343.73,股东权益合计,685,270,947.36,810,545,375.99,资产总计,2,294,232,009.72,2,141,847,225.02,负债和股东权益总计,2,294,232,009.72,2,141,847,225.02,法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：母公司利润表2011 年度,会计机构负责人：单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十-4十-4,本期金额1,352,594,

29、973.821,282,321,489.935,782,853.9916,931,170.4081,623,901.6767,353,473.1433,862,246.58,上期金额1,314,615,890.901,260,604,879.776,579,929.9517,962,648.8870,122,847.4847,004,099.06225,376.00,加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),投资收益(损失以“-”填列),十-5,576,434.26,38,773.60,其中：对联营企业或合营企业的投资收益,二、营业利润(亏损以“-”填列),10,-134,703,727.63

30、,-87,845,116.64,2011 年年度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额(亏损总额以“-”填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”填列)五、其他综合收益六、综合收益总额法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：母公司现金流量表2011 年度,4,850,000.001,200,207.325,800.00-131,053,934.95-7,010,181.53-124,043,753.42-1,230,675.21-125,274,428.63,5,739,241.941,339,855.3013,638.35-83,

31、445,730.001,809,775.68-85,255,505.68-7,217,706.61-92,473,212.29会计机构负责人：单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,979,999,538

32、.6728,138,281.92224,362,942.761,232,500,763.351,048,188,964.52170,009,844.5047,103,237.23170,068,364.031,435,370,410.28-202,869,646.93568,679.541,123,000.0011,632,784,675.998,389,731.15439,391,116.551,080,565,523.69490,498,142.95159,870,058.3933,783,946.84192,999,838.54877,151,986.72203,413,536.9738

33、,773.602,041,440.00,2011 年年度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,1,691,679.5410,252,872.6610,252,87

34、2.66-8,561,193.121,259,000,000.001,259,000,000.001,071,200,000.0044,321,009.23,2,080,213.603,875,298.8966,742,212.0070,617,510.89-68,537,297.291,086,120,000.001,086,120,000.001,003,410,000.0038,253,973.17,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有

35、限公司,1,115,521,009.23143,478,990.77-1,918,579.62-69,870,428.90261,975,429.89192,105,000.99主管会计工作负责人：母公司现金流量表（续）2011 年度,1,041,663,973.1744,456,026.83-1,767,984.55177,564,281.9684,411,147.93261,975,429.89会计机构负责人：单位：人民币元,补,充,资,料,本期金额,上期金额,1.将净利润调节为经营活动现金流量：,净利润加：资产减值准备,12,-124,043,753.4233,862,246.58,-8

36、5,255,505.68225,376.00,2011 年年度报告,折旧,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产,76,202,883.85,79,817,969.46,无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”号填列)投资损失(收益以“”号填列)递延所得税资产减少(增加以“”号填列)递延所得税负债增加(减少以“”号填列)存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)其他经营活动产生的现金

37、流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额,2,945,358.004,303,298.815,800.0049,626,553.66-576,434.26-7,010,181.53-55,813,489.99-250,186,280.2267,814,351.59-202,869,646.93192,105,000.99261,975,429.89,2,945,358.005,660,077.45-1,542,678.57

38、37,799,977.97-38,773.601,809,775.68-2,405,902.2026,265,568.10-9,044,660.09147,176,954.45203,413,536.97261,975,429.8984,411,147.93,现金及现金等价物净增加额法定代表人：,主管会计工作负责人：13,-69,870,428.90,177,564,281.96会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,2011 年年度报告合并股东权益变动表,编制单位：吉林化纤股份有限公司,本期金额,单位：人民币元,项,目,附注,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库存 专项盈余公积股 储

39、备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,378,257,464.00,473,772,287.62,190,502,144.50,-234,476,649.54,105,382,368.09,913,437,614.67,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,378,257,464.00,473,772,287.62,190,502,144.50,-234,476,649.54,105,382,368.09,913,437,614.67,三、本年增减变动金,额（减少以“-”号填列）(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)

40、股东投入资本,-1,230,675.21-1,230,675.21-1,230,675.21,-293,974,617.24-293,974,617.24-293,974,617.24,-16,765,295.77-15,795,295.77-15,795,295.77-970,000.00,-311,970,588.22-309,769,913.01-1,230,675.21-311,000,588.22-970,000.00,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他(四)本年利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他,14,-970,000.00,

41、-970,000.00,2011 年年度报告(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七）其他,四、本期期末余额,378,257,464.00,472,541,612.41,190,502,144.50,-528,451,266.78,88,617,072.32,601,467,026.45,法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：合并股东权益变动表（续）上期金额归属于母公司股东权益,会计机构负责人：,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准

42、备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,378,257,464.00,480,989,994.23,190,502,144.50,-155,492,468.28,96,664,404.46,990,921,538.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,378,257,464.00,480,989,994.23,190,502,144.50,-155,492,468.28,96,664,404.46,990,921,538.91,15,2011 年年度报告,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小

43、计(三)股东投入资本1.股东投入资本,-7,217,706.61-7,217,706.61-7,217,706.61,-78,984,181.26-78,984,181.26-78,984,181.26,8,717,963.63-7,714,636.37-7,714,636.3716,432,600.0016,432,600.00,-77,483,924.24-86,698,817.63-7,217,706.61-93,916,524.2416,432,600.0016,432,600.00,2.股份支付计入股东权益的金额3.其他(四)本年利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东

44、的分配4.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七）其他,四、本期期末余额,378,257,464.00,473,772,287.62,190,502,144.50,-234,476,649.54,105,382,368.09,913,437,614.67,法定代表人：,主管会计工作负责人：16,会计机构负责人：,2011 年年度报告母公司股东权益变动表,编制单位：吉林化纤股份有限公司,本期金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权

45、益合计,一、上年年末余额,378,257,464.00,508,880,111.22,190,502,144.50,-267,094,343.73,810,545,375.99,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,378,257,464.00,508,880,111.22-1,230,675.21,190,502,144.50,-267,094,343.73-124,043,753.42,810,545,375.99-125,274,428.63,(一)本年净利润(二)其他综合收益,-1,230,675.21,-124,043,753.

46、42,-124,043,753.42-1,230,675.21,上述(一)和(二)小计,-1,230,675.21,-124,043,753.42,-125,274,428.63,(三)股东投入资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他(四)本年利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损17,2011 年年度报告4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用,四、本年年末余额,378,257,464.00,507,649,436.01,190,502,144.50,-39

47、1,138,097.15,685,270,947.36,法定代表人：编制单位：吉林化纤股份有限公司,主管会计工作负责人：母公司股东权益变动表（续）,上期金额,会计机构负责人：,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,378,257,464.00,516,097,817.83,190,502,144.50,-181,838,838.05,903,018,588.28,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,378,257,464.00,516,097,8

48、17.83-7,217,706.61,190,502,144.50,-181,838,838.05-85,255,505.68,903,018,588.28-92,473,212.29,(一)本年净利润(二)其他综合收益,-7,217,706.61,-85,255,505.68,-85,255,505.68-7,217,706.61,上述(一)和(二)小计,-7,217,706.61,-85,255,505.68,-92,473,212.29,(三)股东投入资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他(四)本年利润分配1.提取盈余公积18,2011 年年度报告2.提取一般风险准备

49、3.对股东的分配4.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用,四、本年年末余额,378,257,464.00,508,880,111.22,190,502,144.50,-267,094,343.73,810,545,375.99,法定代表人：,主管会计工作负责人：19,会计机构负责人：,4th,吉林化纤股份有限公司财务报表附注2011 年度附注一、公司基本情况吉林化纤股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批（1993）35 号文批准，由吉林化学纤维厂为独家发起人，采取定向募集方式设立的股份制企

50、业。1996 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）114、115 号文的批复，向社会公开发行 3,097.6 万股人民币普通股股票，并在深交所挂牌上市（股票代码 000420）。截至 2011 年 12 月 31 日股本总额为 378,257,464.00元。2006 年 4 月 6 日，发行人实施吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案。该方案于 2006年 3 月 21 日获得吉林省国资委吉国资发产权2006102 号文关于吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案的批复批准，其主要内容是，公司全体非流通股股东为使其所持有的发行人非流通股股份获得流通权，向 2006 年 4 月 5