600683_2011_京投银泰第三季度季报.ppt

《600683_2011_京投银泰第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600683_2011_京投银泰第三季度季报.ppt（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,京投银泰股份有限公司,600683,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王

2、琪王荣生杜竹梅,公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,842,186,870.141,822,964,569.022.46,8,537,984,022.141,708,821,288.312.31,15.286.686.49,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,109,529,564.92-1.498年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-12,702,828.14-0.018-0.018-0.018-0.69-0.68,129,990,060.710.1750.1520.1757.336.38,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：

4、单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）10,710.007,774,100.00,说明政府奖励、补助收入,政府补助除外）2,种类,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,454,197.8213,505,694.75-2,638,188.97-5,776,628.40-3,406.4417,326,478.76

5、,收取参股公司资金占用费收取参股公司委托贷款利息,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,52,549,中国银泰投资有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国糖业酒类集团公司宁波市银河综合服务管理中心中国银行同智证券投资基金宁波市外资企业物资公司中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金南京新港开发总公司何忠孙爱琴,87,329,73612,000,0005,475,6004,280,1003,127,7812,129,4002,084,934

6、1,950,0001,779,9691,719,891,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 合并资产负债表大幅变动情况及主要原因：期末比期,项目,期末余额(元）,年初余额（元）,增加额（元）,初增减变,变动原因,动比率,货币资金应收账款,449,581,280.9611,799,600.69,1,595,959,945.9233,650,400.88,-1,146,378,664.96-21,850,800.19,

7、-71.83%-64.93%,支付地价款等增加货款收回,预付地价,预付款项,304,346,127.42,851,216,004.38,-546,869,876.96,-64.25%,款转入存,货新增项目,存货,6,192,110,981.33,4,025,786,380.54,2,166,324,600.79,53.81%,公司、经营规模扩,大,其他流动资产长期股权投资,536,142,445.55519,315,847.47,113,780,555.56196,613,655.36,422,361,889.99322,702,192.11,371.21%164.13%,委托贷款增加收购项目

8、股权,3,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资性房地产,1,202,569,045.20,506,996,216.18,695,572,829.02,137.19%,项目完工转入,收购项目股权款转,其他非流动资产,510,256,960.61,-510,256,960.61,-100.00%,入长期股权投资、长期委贷,转入其他流动资产房地产项,应付账款,489,059,199.09,60,353,529.12,428,705,669.97,710.32%,目预提成本、费用,增加,预收款项应付职工薪酬,95,429,490.918,615,929.80,823,61

9、3,793.7932,703,643.47,-728,184,302.88-24,087,713.67,-88.41%-73.65%,结转收入支付上年度计提工资及奖金,新收购项,其他应付款,1,820,903,417.39,1,139,318,021.55,681,585,395.84,59.82%,目公司合并范围变化致使增,加,一年内到期的非流动负债其他流动负债,326,000,000.00173,585,695.38,26,000,000.00113,423,274.31,300,000,000.0060,162,421.07,1153.85%53.04%,长期借款转入预提土增税,新收购项

10、,少数股东权益,700,065,465.14,414,203,385.84,285,862,079.30,69.01%,目公司合并范围变化致使增,加3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因：本报告期,项目,年初至报告期期末金额（元）,上年同期金额（元）,增加额（元）,比上年同期增减变,变动原因,动比率,营业收入营业成本营业税金及附加,1,211,668,123.52651,009,225.99221,383,133.24,236,149,703.88173,281,388.099,972,233.84,975,518,419.64477,727,837.90211,410,899.40,4

11、13.09%275.69%2120.00%,项目结转收入项目结转成本结转收入税金增加,公司规模扩大，贷,财务费用,55,684,688.62,18,393,105.67,37,291,582.95,202.75%,款增加，,资金成本增加4,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业外收入营业外支出,8,688,829.503,542,208.47,2,256,957.971,115,336.21,6,431,871.532,426,872.26,284.98%217.59%,税收补贴款增加支付违约金,项目结转,所得税费用,80,166,715.17,28,324,149

12、.48,51,842,565.69,183.03%,利润增加,所致可供出售,其他综合收益,-15,846,780.00,-79,958,197.28,64,111,417.28,-80.18%,金融资产,变动3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因：本报告期,项目,年初至报告期期末金额（元）,上年同期金额（元）增加额（元）,比上年同期增减变,变动原因,动比率销售商,品、提供劳务收到,516,422,626.12,1,067,294,838.41,-550,872,212.29,-51.61%,现有项目尚未预售,的现金收到其他,与经营活动有关的,120,972,632.36,83,931

13、,813.56,37,040,818.80,44.13%,收退还保证金,现金购买商,品、接受劳务支付,1,271,574,404.32,901,568,079.89,370,006,324.43,41.04%,项目投入款增加,的现金,取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资支付的现金,3,767,900.0053,862,135.0081,538,875.00,1,478,194.9320,000,000.0015,337,412.00,2,289,705.0733,862,135.0066,201,463.00,154.90%169.31%431.63%,可供出售金融资产分红新

14、增子公司合并范围变化支付项目公司增资款,取得子公,司及其他营业单位支付的现,161,258,135.15,263,168,401.17,-101,910,266.02,-38.72%,收购子公司股权转让款,金净额支付其他,与投资活动有关的,192,581,400.00,497,052,500.00,-304,471,100.00,-61.26%,支付项目意向金减少,现金,取得借款收到的现金,1,371,200,000.00,2,230,500,000.00,-859,300,000.00,-38.52%,新增借款减少,5,600683分配股,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,利、

15、利润或偿付利息支付的,254,081,605.40,102,871,886.78,151,209,718.62,146.99%,贷款利息增加,现金3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 8 月 25 日公司七届三十八次董事会、2011 年 9 月 13 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案。同意公司为宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司在民生银行宁波轻纺城支行等金融机构的流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币 8,000 万元，担保期限一年，钱湖国际拟同时以土地证作为

16、抵押。上述事项内容详见 2011 年 8 月 29 日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站上的公司公告。2、2011 年 9 月 15 日公司第七届董事会第三十九次会议审议通过关于对北京京投阳光房地产开发有限公司增资的议案。同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司向北京京投阳光房地产开发有限公司增资 3,000 万元。增资完成后，北京京投阳光房地产开发有限公司的注册资本将由 1,000 万元增至 4,000 万元，北京京投置地房地产有限公司持有北京京投阳光房地产开发有限公司股权比例将由 40%增至 85%。上述事项内容详见 2011 年 9 月 17 日披露

17、于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站上的公司公告。3、2011 年 9 月 15 日公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与北京市基础设施投资有限公司及北京万科企业有限公司联合参与丰台区郭公庄车辆段项目五期 1518-632 地块 U2 交通设施用地兼容居住、公建（配建公共租赁房）国有建设用地使用权投标并中标，现项目公司正在筹备中。上述事项内容详见 2011 年 9 月 20 日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站上的公司公告。4、2011 年 9 月 26 日公司第七届董事会第四十次会议审议通过关于公司收购无锡嘉仁花园项目股权的议

18、案。公司与上海禾旭投资有限公司、上海广翰投资管理有限公司、无锡嘉仁花园酒店管理有限公司（下称“无锡嘉仁”）、无锡惠澄实业发展有限公司（下称“项目公司”）签订股权转让协议，以收购无锡嘉仁 100股权、项目公司 100%股权，股权转让价款总计 47,572 万元，其中收购无锡嘉仁股权转让价款为 20,323 万元，截止 2011 年 9 月 30 日公司已支付股权转让款 11,000 万元，无锡嘉仁股权工商变更登记手续已办理完毕。根据企业合并第 20 号会计准则，公司确定 2011 年 9 月 30 日为购买日，并将其纳入公司合并范围。截至 2011 年 9 月 30 日，无锡嘉仁持有项目公司 5

19、1股权，无锡嘉仁已将项目公司纳入其合并报表。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股份锁定期的承诺：本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回。京投公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 和中国证券报上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。2、中国银泰投资有限公司在非公开发行股份锁定期的承诺：本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起 3

20、6 个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回。中国银泰在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 和中国证券报上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程规定的利润分配政策如下：1、重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系；2、

21、采用现金或者股票方式分配股利，并以现金利润分配为其主要方式。3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东出售股份。公司存在股东违规占用本公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司 2011 年投资项目较多，资金需求较大，故本报告期公司不实施现金分红。京投银泰股份有限公司法定代表人:王琪2011 年 10 月 25 日7,600683,京

22、投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:京投银泰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非

23、流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额449,581,280.9611,799,600.69304,346,127.42385,700,099.946,192,110,981.33536,142,445.557,879,680,535.8989,505,560.00519,315,847.471,202,569,045.2077,563,546.335,354,203.6014,987,573.2312,309,143.0340,901,415.391,962,506,334.259,842,186,870.14,年初余额1,595,959,945.921,255,026.6833,65

24、0,400.88851,216,004.382,200,000.00430,304,581.034,025,786,380.54113,780,555.567,054,152,894.99110,634,600.00196,613,655.36506,996,216.1880,542,394.224,528,621.7014,987,573.2310,288,968.1448,982,137.71510,256,960.611,483,831,127.158,537,984,022.14,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入

25、资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,934,209,100.00489,059,199.0995,429,490.

26、918,615,929.8063,130,143.0610,301,099.092,682,411.621,820,903,417.39326,000,000.00173,585,695.384,923,916,486.342,348,500,000.0027,997,603.1318,742,746.512,395,240,349.647,319,156,835.98740,777,597.00386,480,964.8762,094,560.23633,611,446.921,822,964,569.02700,065,465.142,523,030,034.169,842,186,870

27、.14,2,244,500,000.0060,353,529.12823,613,793.7932,703,643.4753,766,750.148,007,714.352,750,011.621,139,318,021.5526,000,000.00113,423,274.314,504,436,738.351,858,500,000.0027,997,603.1324,025,006.511,910,522,609.646,414,959,347.99740,777,597.00402,327,744.8762,094,560.23503,621,386.211,708,821,288.3

28、1414,203,385.842,123,024,674.158,537,984,022.14,公司法定代表人:王琪,主管会计工作负责人:王荣生9,会计机构负责人:杜竹梅,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:京投银泰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

29、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,期末余额74,887,588.8110,380,592.69291,900.002,274,391,282.461,558,569.132,100,570,537.504,462,080,470.5989,505,560.001,822,587,484.34359,009,596.1750,919,567.082,342,883.759,927,394.752,334,292,48

30、6.096,796,372,956.681,713,200,000.00648,182.026,657,567.197,254,362.573,780,819.6810,306,879.452,682,411.621,051,255,787.78,年初余额359,390,444.2013,605,452.46291,900.002,200,000.001,537,557,355.321,558,569.13953,002,501.942,867,606,223.05110,634,600.001,267,351,548.32370,110,508.4351,594,773.681,170,29

31、7.169,927,394.75510,256,960.612,321,046,082.955,188,652,306.001,974,500,000.00668,847.02163,454.5923,134,178.7215,960,583.586,639,454.172,750,011.62173,599,809.06,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存

32、股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,20,000,000.002,815,786,010.312,180,000,000.00182,603.1318,742,746.512,198,925,349.645,014,711,359.95740,777,597.00393,606,757.7162,094,560.23585,182,681.791,781,661,596.736,796,372,956.68,20,000,000.002,217,416,338.761,390,000,000.00182,603.1324,02

33、5,006.511,414,207,609.643,631,623,948.40740,777,597.00409,453,537.7162,094,560.23344,702,662.661,557,028,357.605,188,652,306.00,公司法定代表人:王琪,主管会计工作负责人:王荣生11,会计机构负责人:杜竹梅,失,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:京投银泰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额

34、（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,175,618,341.20175,618,341.20,90,535,832.97 1,211,668,123.52 236,149,703.8890,535,832.97 1,211,668,123.52 236,149,703.88,二、营业总成本其中：营业成本,180,368,921.27103,581,676.59,117,360,598.7574,546,691.49,1,013,426,102.43651,009,225.99,291,918,069.04173,281,388.09,利息支出手续费及佣

35、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,20,067,258.9714,894,231.0018,100,391.4322,590,417.451,134,945.83,2,569,428.706,386,693.6122,175,784.5811,695,707.45-13,707.08,221,383,133.2427,121,304.1558,031,142.1955,684,688.62196,608.24,9,972,233.8423,763,499.4666,368,983.8518,393,105.6

36、7138,858.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-7,246,860.80,10,335,617.70,-13,772,689.73,187,396,655.10,其中：对联,营企业和合营企业的投,-7,299,760.80,4,129,786.52,-15,340,589.73,78,174,973.78,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-11,997,440.87552,542.843,043,458.99,-16,489,148.082,202,346.55103,479.0

37、9,184,469,331.368,688,829.503,542,208.47,131,628,289.942,256,957.971,115,336.21,其中：非流动资产处置损失,12,216,694.28,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-14,488,357.027,826,647.29-22,315,004.31-12,702,828.14-9,612,176.17,-14,390,280.621,356,178.53-15,746

38、,459.15-12,203,563.73-3,542,895.42,189,615,952.3980,166,715.17109,449,237.22129,990,060.71-20,540,823.49,132,769,911.7028,324,149.48104,445,762.22111,256,274.62-6,810,512.40,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.018-0.018,-0.017-0.017,0.1750.175,0.1500.150,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-9,

39、865,305.00-32,180,309.31-22,568,133.14-9,612,176.17,-11,874,659.78-27,621,118.93-24,078,223.51-3,542,895.42,-15,846,780.0093,602,457.22114,143,280.71-20,540,823.49,-79,958,197.2824,487,564.9431,298,077.34-6,810,512.40,公司法定代表人:王琪,主管会计工作负责人:王荣生13,会计机构负责人:杜竹梅,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:京

40、投银泰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额（79 月）11,750,354.363,322,872.33805,930.38300.0010,097,269.14,上期金额（79 月）12,032,855.623,154,586.041,786,849.1515,577,727.11,年初至报告期期末金额（1-9月）38,188,966.8010,242,073.324,061,746.31300.0036,215,754.47,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）69,931,070.669,463,7

41、58.186,827,067.00409,412.4748,893,227.07,财务费用,-7,653,378.03,-5,998,909.66-37,254,364.27-22,018,384.30,资产减值损失,44,633.14,-39,768.17,754,456.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-7,246,860.80 13,705,585.04,221,208,468.76,160,207,741.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-7,299,760.80,4,129,786.52,-15,340,589.73,78,1

42、74,973.78,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-2,114,133.40 11,218,188.02266,307.51-2,114,133.40 11,484,495.53,246,171,693.90267,682.6657,152.41246,382,224.15,185,809,274.74287,916.05192,896.88192,896.88185,904,293.91,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,148,660.62-6,262,794.02,1,564,0

43、28.609,920,466.93,5,902,205.02240,480,019.13,9,606,151.17176,298,142.74,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-9,865,305.00,1,482,412.50,-15,846,780.00-66,601,125.00,七、综合收益总额公司法定代表人:王琪,-16,128,099.02 11,402,879.43主管会计工作负责人:王荣生14,224,633,239.13 109,697,017.74会计机构负责人:杜竹梅,项目,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告

44、,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:京投银泰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净

45、增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15

46、,516,422,626.1232,779,713.95120,972,632.36670,174,972.431,271,574,404.3275,495,540.47244,916,923.22187,717,669.341,779,704,537.35-1,109,529,564.923,767,900.00359,110.003,000,000.0053,862,135.0060,989,145.0011,971,258.2381,538,875.00161,258,135.15192,581,400.00447,349,668.38,1,067,294,838.4128,635,99

47、2.8183,931,813.561,179,862,644.78901,568,079.8957,831,385.71275,024,360.95168,506,206.111,402,930,032.66-223,067,387.881,112,814.901,478,194.932,577,783.45144,521,210.0420,000,000.00169,690,003.3227,344,635.2615,337,412.00263,168,401.17497,052,500.00802,902,948.43,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动

48、产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-386,360,523.3833,500,000.0033,500,000.001,371,200,000.0090,391,

49、525.751,495,091,525.75891,490,900.00254,081,605.40180,620.001,145,753,125.40349,338,400.35173,022.99-1,146,378,664.961,595,959,945.92449,581,280.96,-633,212,945.1124,500,000.0024,500,000.002,230,500,000.002,255,000,000.001,327,000,000.00102,871,886.7876,822,178.351,506,694,065.13748,305,934.87436,15

50、3.59-107,538,244.531,106,129,680.12998,591,435.59,公司法定代表人:王琪,主管会计工作负责人:王荣生16,会计机构负责人:杜竹梅,项目,600683,京投银泰股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:京投银泰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支