蓝丰生化：关于2011年度募集资金存放与使用情况的报告.ppt

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1、、,、,江苏蓝丰生物化工股份有限公司,关于2011年度募集资金存放与使用情况的报告,根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引（2010 年 12 月修订）、中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的检核。检查的具体情况如下：,一、募集资金基本情况,公司经中国证券监督管理委员会证监许可20101580 号核准，于 2010 年 11月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为每股人民币 43.20 元

2、，募集资金总额为 820,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费57,664,000.00 元后的余额 763,136,000.00 元，分别汇入本公司募集资金专用账户专户存储。其中：中国建设银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：32001716636052510315）313,900,000.00 元；中国银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：08847808092001）449,236,000.00 元。,二、募集资金存放和管理情况,（一）募集资金管理情况,为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公

3、司募集资金管理细则等有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度，并经 2010年 3 月 5 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过。,2010 年 12 月 17 日，本公司与保荐人东吴证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司新沂支行和中国银行股份有限公司新沂支行分别签署了首次公开发行股票募集资金三方监管协议，明确了各方权利与义务。,-1-,报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。（二）募集资金储存情况,开户银行名称中国 建设银行股 份有限公司新沂支行中国 银行股份有

4、限公司新沂支行,银行账号3200171663605251031508847808092001,2010年12月31日账户余额（元）313,981,293.96440,895,803.02,2011年12月31日账户余额（元）59,323,883.81102,826,212.98,合,计,754,877,096.98,162,150,096.79,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 5 月 9 日本公司 2010 年度股东大会决议，审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，并于 2011 年 5 月 11 日划款置换，具体置

5、换情况如下：,募投项目乙酰甲胺磷项目拟除虫菊酯项目,自筹投入总额（万元）3,742.061,018.61,置换总额（万元）3,742.061,018.61,合,计,4,760.67,4,760.67,（二）募集资金使用情况本年度公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目 4,760.67 万元，投入承诺投资项目 29,208.19 万元，投入其他项目 14,398.75 万元，补充流动资金12,109.73 万元，合计使用募集资金 60,477.34 万元（募集资金具体使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表）。本公司上市招股说明书中承诺投资项目及募集资金使用情况如下：金额单位：人民币万元

6、,项目名称乙酰甲胺磷项目拟除虫菊酯项目敌草隆项目PPDI 和 PTSI 项目研究中心项目,募集资金承诺投资金额18,697.0014,362.008,534.008,494.004,000.00,本年度置换自筹资金投入金额3,742.061,018.61,本年度以募集资金投入金额12,756.357,190.999,260.85,-2-,合,计,54,087.00,4,760.67,29,208.19,注:敌草隆项目募集资金承诺投资金额8,534.00万元，本年实际使用资金9,260.85万元，超额使用募集资金726.85万元已于2012年1月12日由自由资金归还。四、变更募集资金投资项目的资

7、金使用情况2011 年 11 月 14 日本公司 2011 年第三次临时股东大会通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案以及关于终止“年产 500 吨 PPDI 和 1000吨 PTSI 项目”并将该项目募集资金久补充流动资金的议案，同意将剩余超募资金及利息 3,615.73 万元用于永久补充公司流动资金，同意终止“年产 500 吨 PPDI和 1000 吨 PTSI 项目”并将该项目募集资金 8,494.00 万元永久补充流动资金，合计以募集资金补充流动资金 12,109.73 万元。本公司分别于 2011 年 11 月 15日和 2011 年 12 月 28 日将募集资金 3,615

8、.73 万元和 8,494.00 万元划转补充流动资金。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板上市公司募集资金管理细则和江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二一二年三月二十四日-3-,-,-,-,-,附件：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

9、累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,75,454.068,494.008,494.0011.26%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,48,367.6148,367.61,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资 本年度投入诺投资总额 总额(1)金额,截至期末累 截至期末投 项目达到预计投入金额 资进度(%)定可使用状(2)(3)(2)/(1)态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目年产 8000 吨/年乙,酰甲胺磷原药及制,否,18,697.00,18,697.00,16,4

10、98.41,16,498.41,88.24,2012 年,不适用,否,剂项目2,000 吨/年氯氰菊酯、800 吨/年高效氯 氰 菊 酯、1,000,吨/年氯菊酯、50吨/年高效氯氟氰,否,14,362.00,14,362.00,8,209.60,8,209.60,57.16,2012 年,不适用,否,菊酯（功夫菊酯）原药及制剂搬迁技改项目,年产 4,000 吨敌草隆原药项目,否,8,534.00,8,534.00,9,260.85,9,260.85,2012 年,不适用,否,年产 500 吨 PPDI 和 1,000吨 PTSI 项目,是,8,494.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-

11、4-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,，,技术研究中心建设项目承诺投资项目小计,否,4,000.0054,087.00,4,000.0045,593.00,33,968.86,33,968.86,2013 年,不适用,否,超募资金投向年产 40 万吨硫磺制酸,及其余热锅炉发电项,否,18,294.70,18,294.70,14,398.75,14,398.75,78.70,2012 年,不适用,否,目,超募资金投向小计,18,294.70,18,294.70,14,398.75,14,398.75,78.70,合,计,72,3

12、81.70,63,887.70,48,367.61,48,367.61,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,12,109.73,12,109.73,12,109.73,12,109.73,未达到计划进度或预,计收益的情况和原因,不适用,（分具体项目）年产 500 吨 PPDI 和 1,000 吨 PTSI 项目重大变化情况：随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，该项目,项目可行性发生重大变化的情况说明,产品在全球范围内的市场需求不仅没有增长且在价格上有所回落。公司现有年产 200 吨的 PPDI 和 300 吨的 PTSI 装

13、置，现有的产能已足以满足目前的市场需求，如继续上马该项目则无法取得预期的效益。公司本着审慎及对广大股东负责的原则，拟终止该募集资金项目。公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于终止“年产 500 吨 PPDI 和 1000 吨 PTSI 项目”并将该项目募集,资金永久补充流动资金的议案，项目募集资金 8,494.00 万元永久补充流动资金。公司超募资金合计 21,367.06 万元。公司 2010 年度股东大会审议通过了关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案超募资金的金额、用 同意使用超募资金 18,294.70 万元用于 400kt/a 硫磺制酸及余热发电项目建设，截止

14、2011 年 12 月 31 日该项目累计使用募集资金,途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,14,398.75 万元，目前项目进展顺利，预计 2012 年 6 月 30 日完工投产。公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用超募资金及利息 3,615.73 万元用于永久补充流动资金。公司拟将“技术中心建设项目”的实施地点变更在苏州，将实施方式由自建研发大楼变更为租借。本次研发中心建设地点变更，将有利于公司引进高层次人才，提升公司技术研发水平，加大公司利用高新技术创造经济效益的能力，促进公司的发展。本次“技术中心建设项目”募投

15、变更获得公司 2011 年第三次临时股东大会通过。-5-,无,募集资金投资项目实“年产 500 吨 PPDI 和 1000 吨 PTSI 项目”终止，项目募集资金 8,494.00 万元永久补充流动资金；“技术中心建设项目”的实施地,施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,点变更在苏州，将实施方式由自建研发大楼变更为租借。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,760.67 万元，其中：乙酰甲胺磷项目 3,742.06 万元、拟除虫菊酯项目 1,018.61 万元。2010 年度股东大会决议，审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，2011 年 5 月 11 日已将募集资金划转置换。不适用不适用截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户结存资金 16,215.01 万元，将用于年产 8000 吨/年乙酰甲胺磷原药及制剂项目，2,000 吨/年氯氰菊酯、800 吨/年高效氯氰菊酯、1,000 吨/年氯菊酯、50 吨/年高效氯氟氰菊酯（功夫菊酯）原药及制剂搬迁技改项目，技术研究中心建设项目，年产 40 万吨硫磺制酸及其余热锅炉发电项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-6-,