_ST吉药：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吉林制药股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵友永、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增

2、减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,198,150,374.66-41,322,119.35158,243,632.00-0.26,195,528,005.09-44,299,543.03158,243,632.00-0.28,1.34%-6.72%0%-7.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股

3、）,-,28,600,246.51-1,326,468.07-0.01-0.01,-,11.22%-116.72%-120%-120%,70,270,902.822,977,423.681,057,896.700.010.020.02,11.33%-137.66%-89.93%-85.71%-140%-140%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.1%3.04%,21.69%21.8%,-6.95%-7.23%,-25.47%-25.52%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）25,077.76

4、,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与

5、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-144,961.46,合计,-119,883.70,-,公司

6、对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目非流动资产处置损益其他营业外收入和支出损益合计,涉及金额（元）25,077.76-144,961.46-119,883.70,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,451,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,景华景玉海许亚林吕彬董屹张彦明孙连生张淑平上海博湖投资咨询有限公司北京易初莲花科技有限公司,数量,种类5,988

7、,100 人民币普通股1,400,000 人民币普通股1,354,299 人民币普通股1,196,910 人民币普通股1,115,274 人民币普通股1,083,372 人民币普通股1,056,400 人民币普通股1,002,875 人民币普通股903,500 人民币普通股889,798 人民币普通股,数量,5,988,1001,400,0001,354,2991,196,9101,115,2741,083,3721,056,4001,002,875903,500889,798,股东情况的说明,公司前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规

8、定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）,项目货币资金无形资产预收账款项目营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入,期末数296,263.716,886,993.2922,019,312.88本期数703,434.3417,988,185.1264,495.671,257,094.2558,761.75,期初数29,483.450.0015,083,307.04上年同期数493,249.0412,273,576.653,737,215.743,153,162.721

9、13,111.26,增减金额266,780.266,886,993.296,936,005.84增减金额210,185.305,714,608.47-3,672,720.07-1,896,068.47-54,349.51,同比增减（%）904.85%100.0045.98%同比增减（%）42.6146.56-98.27-60.13-48.05,说明：1、货币资金科目期末较期初数增加904.85%，主要是报告期内日常开支减少所致；2、无形资产科目期末较期初数增加100.00%，主要是报告期内预付土地出让金结转无形资产所致；3、预收账款科目期末较期初数增加45.98%，主要是报告期内预收货款增加所

10、致；4、营业税金及附加科目期末较期初数增加42.61%，主要是报告期内销售税金增加所致；5、管理费用科目期末较期初数增加46.56%，主要是报告期内存货损失增加所致；6、财务费用科目期末较期初数下降98.27%，主要是报告期内未发生借款利息所致；7、资产减值损失科目期末较期初数下降60.13%，主要是报告期内计提的减值准备减少所致；8、营业外收入科目期末较期初数下降48.05%，主要是报告期内发生的资产处置收益减少所致。3,。,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用吉林制药股份有限公司 2011 年财务

11、审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定，公司董事会特作如下说明：（一）涉及事项的基本情况经审计，公司截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损 23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元（以下简称“该事项”或“上述事项”）（二）注册会计师对该事项的基本意见对于上述事项，注册会计师的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，吉林制药截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能

12、力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”（三）公司董事会对该事项的意见公司目前生产状况良好，销售市场正常，员工队伍及心态稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。（四）该事项对上市公司的影响程度截止目前，上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施，力争 2012 年实现扭亏为盈。公司认为，在未来可预见时间内，上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。（五）消除该事项及其影响的可能性目前公司已采取一系列针对性措施（详见下节内容），力争 2012 年实现扭亏为盈，使公司（归属于普通股股东）净资产（早日）恢复到正值。截

13、止目前，公司已成功实现扭亏为盈。公司相信，通过全体员工的共同努力，实现 2012 年扭亏为盈、恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。（六）消除该事项及其影响的具体措施2012 年，公司将积极采取以下措施，力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司（归属于普通股股东）净资产（早日）恢复到正值。1、公司生产经营方面 2012 年公司生产经营要以稳定规范为前提，安全生产，稳健经营，加快管理创新，实施结果导向，转变发展模式，积极促进创新，力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定，生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导，加强制度建设和严格落实，调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力，人才是保证

14、的理念，促调整、调结构、鼓干劲、上水平。通过创新，提高公司的运行效率和经营效益。通过创新，提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、提高公司的资产盈利能力，找到持续发展的方案和出路。2、公司大股东层面为保证公司 2012 年实现盈利，公司将积极争取大股东的强有力支持，充分利用证券市场优化配置资源的功能，扩大融资渠道，积极探求外部战略投资者支持，尽最大努力确保公司的上市地位。2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内

15、的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,广州无线电集团有限公司，在所持股份获得流通权后三 2006 年 07 月 在所持股份获得,完全履行,4,。,。,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,吉林金泉宝山药业集团股 年内不通过深圳证券交易所 18 日,流通权后三年内,份有限公司,挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入

16、本公司帐户归本公司所有。广州无线电集团有限公司所持有限售条件股份 30362500 股系受让吉林金泉宝山药业集团股份有限公,不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）,司所持有的部分有限售条件股份而来，其继续遵守并履行相关股改（限售）承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是 否 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关

17、联交易问 是 否 不适用题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是

18、否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额,296,263.7143,996,391.1210,823,274.286,574,701.4554,405,490.77,期初余额,29,483.4548,660,645.7614,750,982.966,305,378.9147,754,558.05,一年内到期的非流动资产其他流动

19、资产6,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,116,096,121.3373,077,804.742,089,455.306,886,993.2982,054,

20、253.33198,150,374.6635,802,791.4822,019,312.883,468,371.748,657,640.83169,524,377.08,117,501,049.1375,937,500.662,089,455.3078,026,955.96195,528,005.0940,078,106.2615,083,307.043,264,940.748,614,570.63172,786,623.45,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债7,：,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负

21、债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵友永,239,472,494.010.00239,472,494.01158,243,632.0033,196,143.33808,013.14-233,569,907.82-41,322,119.35-41,322,119.35198,150,374.66主管会计工作负责

22、人：刘英,239,827,548.120.00239,827,548.12158,243,632.0033,196,143.33808,013.14-236,547,331.50-44,299,543.03-44,299,543.03195,528,005.09会计机构负责人：刘英,2、母公司资产负债表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余额,296,263.7143,996,391.1210,823,274.286,574,701.4554,405,490.77,期初余额,29,483.454

23、8,660,645.7614,750,982.966,305,378.9147,754,558.05,一年内到期的非流动资产8,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,116,096,121.337

24、3,077,804.742,089,455.306,886,993.2982,054,253.33198,150,374.6635,802,791.4822,019,312.883,468,371.748,657,640.83169,524,377.08239,472,494.01,117,501,049.1375,937,500.662,089,455.3078,026,955.96195,528,005.0940,078,106.2615,083,307.043,264,940.748,614,570.63172,786,623.45239,827,548.12,非流动负债：长期借款应付债

25、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债9,：,加,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵友永,0.00239,472,494.01158,243,632.0033,196,143.33808,013.14-233,569,907.82-41,322,119.35198,150,374.66主管会计工作负责人：刘英,0.00239,827,548.121

26、58,243,632.0033,196,143.33808,013.14-236,547,331.50-44,299,543.03195,528,005.09会计机构负责人：刘英,3、合并本报告期利润表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,28,600,246.5128,600,246.5129,900,338.7612,877,749.88348,144.

27、856,059,370.749,302,185.4455,793.601,257,094.25,上期金额,25,716,014.9925,716,014.9917,707,505.3013,054,677.09220,264.853,671,838.003,053,449.276,097.98-2,298,821.89,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填10,额,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-1,300,092.25,8,008,509.6

28、9,加减,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,48,256.3374,632.15167,140.84,46,471.96119,418.84,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,-1,326,468.07-1,326,468.07-1,326,468.07-0.01-0.01-1,326,468.07-1,326,468.07,-,7,935,5

29、62.817,935,562.817,935,562.810.050.057,935,562.817,935,562.81,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：赵友永,主管会计工作负责人：刘英,会计机构负责人：刘英,4、母公司本报告期利润表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,28,600,24

30、6.5112,877,749.88348,144.856,059,370.749,302,185.4455,793.601,257,094.25-1,300,092.25,上期金额,25,716,014.9913,054,677.09220,264.853,671,838.003,053,449.276,097.98-2,298,821.898,008,509.6911,加,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二

31、）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵友永,48,256.3374,632.15167,140.84-1,326,468.07-1,326,468.07-0.01-0.01-1,326,468.07主管会计工作负责人：刘英,46,471.96119,418.847,935,562.817,935,562.81-0.050.057,935,562.81会计机构负责人：刘英,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,一、营业总收入,项目,本期金额,70,270,902.82,上期金额,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：

32、营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,70,270,902.8231,784,704.12703,434.3415,375,681.9417,988,185.1264,495.671,257,094.25,94,723,587.1148,778,086.89920,594.0124,617,571.4621,275,200.923,740,532.15803,493.43,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,减,吉林制

33、药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,3,097,307.38,-5,411,891.75,加,：营业外收入,58,761.75,113,111.26,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,178,645.45167,140.842,977,423.682,977,423.682,977

34、,423.680.020.022,977,423.68,-,261,547.86167,140.84-5,560,328.35-5,560,328.35-0.04-0.04-5,560,328.35,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：赵友永,主管会计工作负责人：刘英,会计机构负责人：刘英,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投

35、资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,本期金额,70,270,902.8231,784,704.12703,434.3415,375,681.9417,988,185.1264,495.671,257,094.253,097,307.3858,761.75178,645.45167,140.84,上期金额,94,723,587.1148,778,086.89920,594.0124,617,571.4621,275,200.923,740,532.15803,493.43-5,411,

36、891.75113,111.26261,547.86167,140.8413,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵友永,2,977,423.682,977,423.68-0.020.022,977,423.68主管会计工作负责人：刘英,-5,560,328.35-5,560,328.35-0.04-0.04-5,560,328.35会计机构负责人：刘英,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：吉林制药

37、股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经

38、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,50,933,189.09262,401.2351,195,590.3230,508,310.577,913,234.807,412,088.664,304,059.5950,137,693.621,057,896.70,上期金额,78,652,249.7011,639,544.0290,291,793.7231,580,007.268,631,077.767,701,700.9230,220,109.6778,132,895.6112,158,898.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,吉林制药股

39、份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息

40、支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵友永,0.00284,885.00284,885.00-284,885.000.00506,231.44506,231.44-506,231.44266,780.2629,483.45296,263.71主管会计工作负责人：刘英,0.001,040,679.001,040,679.00-1,040,679.000.0012,029,000.0

41、012,029,000.00-12,029,000.00-910,780.89940,264.3429,483.45会计机构负责人：刘英,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：吉林制药股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：15,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到

42、的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇

43、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,50,933,189.09262,401.2351,195,590.3230,508,310.577,913,234.807,412,088.664,304,059.5950,137,693.621,057,896.700.00284,885.00284,885.00-284,885.000.00506,231.44506,231.44-506,231.44266,780.2629,483.45296,263.71,78,652,249.7011,639,544.0290,291,793.7231,580,007.268,631,077.767,701,700.9230,220,109.6778,132,895.6112,158,898.110.001,040,679.001,040,679.00-1,040,679.000.0012,029,000.0012,029,000.00-12,029,000.00-910,780.89940,264.3429,483.4516,吉林制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：赵友永,主管会计工作负责人：刘英,会计机构负责人：刘英,（二）审计报告审计意见17,