601678_2011滨化股份第三季度季报.ppt

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1、滨化集团股份有限公司,601678,2011 年第三季度报告,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录,1234,重要提示公司基本情况重要事项附录1,2235,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张忠正孔祥金袁春

2、军,公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,443,668,545.563,559,257,854.315.3928,4,140,317,165.233,096,651,290.054.6919,7.3314.9414.94,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,555,580,062.960.8418年初至报告期期末（19 月）,135.81135.81本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,153,331,816.550.23230.23180.23234.614.60,506,534,128.650.76750.76540.767515.2515.21,153.14153.14151.68153.14增加

4、3.24 个百分点增加 3.22 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末,非流动资产处置损益,项目,2,金额（19 月）-68,104.79,说明固定资产处置,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告损失,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,424,100.00418,157.06953,123.08-431,818.8566,399.261,361,855.76,各类政府拨款

5、、奖励报告期内委托理财收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,748,股东名称（全称）滨州市人民政府国有资产监督管理委员会中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金交通银行普天收益证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行股份有限公司农银汇理中小盘股票型证券投资基金中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司农银汇理策略价值股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金,期末持

6、有无限售条件流通股的数量49,500,00010,001,0584,690,6552,999,8462,322,7002,000,0001,875,1241,780,2731,727,6341,603,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金：期末较年初增加 65.80%，主要为销售额增加以及承兑贴现增加影响2、预付款项：期末较年初增加 231.99%，主要是预付进口丙烯税费及设备预付款增加影响3、其他流动

7、资产：期末较年初减少 99.25%，主要是委托理财款到期收回4、在建工程：期末较年初增加 240.17%，主要是在建项目增加影响5、预收款项：期末较年初增加 115.11%，主要是公司销售货物预收环氧丙烷款项6、应交税费：期末较年初增加 42.15%，主要是本期公司实现税费增加3,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,7、一年内到期的非流动负债：期末较年初减少 88.89%，主要是归还长期借款影响8、实收资本（或股本）：期末较年初增加 50.00%，主要是公司第 1 季度资本公积金转增股本影响9、未分配利润：期末较年初增加 79.61%，主要是公司实现利润增加10、营业

8、收入：报告期比去年同期增加 36.85%，主要为公司产品价格大幅增加以及三氯乙烯销量增加影响11、营业税金及附加：报告期比去年同期增加 54.63%，主要是产品价格上涨影响12、财务费用：报告期比去年同期减少 41.39%，主要是贷款减少影响13、利润总额：报告期比去年同期增加 141.72%，主要是产品价格上涨，毛利增加及部分产品产能扩大影响14、所得税费用：报告期比去年同期增加 195.30%，主要是公司高新技术企业优惠政策到期后，所得税税率由 15%调整为 25%，同时对所得税费用进行了调整。15、经营活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增加 135.81%，主要是收入增加及贴现票据

9、影响16、投资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增加 82.25%，主要是去年委托理财投入今年到期收回影响17、筹资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期减少 179.64%，主要是去年上市发行融资增加影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1.公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人做出避免同业竞争的承诺。2.公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏

10、、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人及公司股票发行前的其他股东（除滨州市国资委外）承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东滨州市国资委承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股票，也不由本公司回购。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持

11、的 1,100 万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江，监事金建全、刘洪安，其他高管人员赵红星、李嘉骊、孔祥金等 12 人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。以上承诺，均严格遵守。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示4,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,及原因说明适用 不适

12、用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 2 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案，公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 44,000,000.00 元。该次分配方案已于 2011 年 3 月 18 日实施完毕。滨化集团股份有限公司法定代表人:张忠正2011 年 10 月 28 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:滨化集团股份有限公

13、司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,5,期末余额515,708,998.46706,163,574.7180,218,875.72123,420,533.0310,733,731.18168,534,366.62619,522.151,605,399,601.8752,514,

14、579.982,472,055,991.72,年初余额311,051,526.01640,520,030.1587,084,793.6837,175,444.447,217,162.43140,293,174.5682,307,121.091,305,649,252.3650,593,180.612,612,428,750.89,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应

15、付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,6,182,837,657.48118,888,084.03478,828.6611,493,801.822,838,268,943.694,443,668,545.56317,500,000.00215,243,146.9862,760

16、,142.2422,863,022.8052,378,510.431,524,315.0828,415,481.5730,000,000.00730,684,619.1037,500,000.002,025,000.0039,525,000.00770,209,619.10660,000,000.001,791,231,188.80,53,748,930.57105,494,135.03527,174.1411,875,741.632,834,667,912.874,140,317,165.23285,000,000.00219,119,738.8229,175,769.3623,301,33

17、7.8536,847,318.76981,241.5136,390,882.07270,000,000.00900,816,288.3745,000,000.002,692,962.9847,692,962.98948,509,251.35440,000,000.002,011,231,188.80,601678减：库存股,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,669,064.5660,794,766.201,043,562,834.753,559,25

18、7,854.31114,201,072.153,673,458,926.464,443,668,545.56,3,596,628.9560,794,766.20581,028,706.103,096,651,290.0595,156,623.833,191,807,913.884,140,317,165.23,公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:滨化集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年

19、内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,期末余额187,105,848.44414,680,965.1543,957,676.5380,408,218.98138,781,467.0134,598,289.13177,362.91899,709,828.152,176,580,141.65371,178,113.4796,223,599.9766,379,843.602,603,9

20、07.352,712,965,606.04,年初余额65,718,473.32306,398,368.9256,574,171.6915,390,778.9210,661,043.2430,717,038.4380,538,484.25565,998,358.772,174,658,742.28410,288,319.8031,023,002.7452,036,979.292,548,473.862,670,555,517.97,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

21、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,612,675,434.19270,000,000.0098,689,352.7326,571,092.9018,398,754.2616,155,272.241,041,000.1736,912,045.42467,767,517.722,025,000.002,025,

22、000.00469,792,517.72660,000,000.001,788,333,759.4057,574,711.53636,974,445.543,142,882,916.473,612,675,434.19,3,236,553,876.74150,000,000.0063,581,044.8510,360,430.8319,360,647.145,293,390.07463,194.425,859,958.19140,000,000.00394,918,665.502,692,962.982,692,962.98397,611,628.48440,000,000.002,008,3

23、33,759.4057,574,711.53333,033,777.332,838,942,248.263,236,553,876.74,公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军4.2合并利润表编制单位:滨化集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入,本期金额（79 月）1,141,854,713.09,上期金额（79 月）840,366,937.06,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,469,861,629.60,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,535,491,362.10,收入,其中：营业,1,141,85

24、4,713.09,840,366,937.06,3,469,861,629.60,2,535,491,362.10,利息收入已赚8,601678保费手续费及佣金收入,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,二、营业总成本,940,345,577.90,754,421,004.23,2,789,568,316.62,2,267,433,112.00,成本,其中：营业,860,151,154.31,676,531,530.16,2,555,037,775.72,2,020,270,462.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及

25、附加,7,881,307.71,5,141,447.16,26,943,930.71,17,425,112.56,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,22,047,290.7948,334,923.855,121,469.16-3,190,567.92,14,600,746.0744,328,355.5010,581,527.453,237,397.89,65,535,639.00117,034,990.8327,061,362.42-2,045,382.06,50,814,732.00131,374,541.7946,173,144.691,375,118.57,加：公允价值变动收益（损

26、失以“”号填列）投资收,益（损失以,30,300,000.00,1,555,135.56,33,239,556.43,27,391,892.60,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,2,521,399.37,损以“”号填,231,809,135.19,87,501,068.39,713,532,869.41,295,450,142.70,列）,收入,加：营业外减：营业外,726,906.69361,334.57,342,816.31640,206.10,2,365,697.711,056,579.42,1,645,199.031,36

27、9,636.43,9,益,用,用,用,601678支出,其中：非,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动资产处置损,81,605.97,68,104.79,114,701.51,失四、利润总额（亏,损总额以“”,232,174,707.31,87,203,678.60,714,841,987.70,295,725,705.30,号填列）,费用,减：所得税,68,286,048.42,19,154,124.61,173,553,410.73,58,772,468.45,五、净利润（净,亏损以“”号,163,888,658.89,68,049,553.99,541,288,576.9

28、7,236,953,236.85,填列）归属于母公,司所有者的净利,153,331,816.55,60,573,033.35,506,534,128.65,216,219,091.60,润,少数股东损,10,556,842.34,7,476,520.64,34,754,448.32,20,734,145.25,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.23230.2323,0.090.09,0.76750.7675,0.350.35,七、其他综合收益,八、综合收益总额,163,888,658.89,68,049,553.99,541,288,576.97,236,953,236

29、.85,归属于母公,司所有者的综合,153,331,816.55,60,573,033.35,506,534,128.65,216,219,091.60,收益总额归属于少数,股东的综合收益,10,556,842.34,7,476,520.64,34,754,448.32,20,734,145.25,总额,公司法定代表人:张忠正,主管会计工作负责人:孔祥金,会计机构负责人:袁春军,母公司利润表编制单位:滨化集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）668,582,191.31551,361,531.15,上期金额（79 月）48

30、7,633,861.68425,172,513.03,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,889,226,134.951,536,554,712.80,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,463,093,634.251,277,608,339.97,金及附加,营业税销售费管理费财务费,2,207,858.589,234,793.5927,580,007.662,383,638.60,1,502,652.517,045,813.6420,617,993.665,324,636.97,8,364,913.4628,553,540.6966,619,816.1012,552,214.07,4

31、,426,051.4830,943,908.9462,172,964.7814,887,557.25,10,入,出,用,项目,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,值损失,资产减,-2,369,803.80,2,140,562.59,-1,463,223.96,-314,169.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,益（损失以“”,30,300,000.00,1,555,135.56,169,129,556.43,35,111,892.60,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,108,484,165.53,27,3

32、84,824.84,407,173,718.22,108,480,873.75,列）,加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,215,994.6112,300.00,83,250.00363,739.81114,701.51,1,388,349.59610,684.7968,104.79,622,778.87983,502.64114,701.51,三、利润总额（亏,损总额以“”,108,687,860.14,27,104,335.03,407,951,383.02,108,120,149.98,号填列）,减：所得税费,35,784,638.34,4,020,650.25,60,01

33、0,714.81,11,655,732.29,四、净利润（净亏,损以“”号填,72,903,221.80,23,083,684.78,347,940,668.21,96,464,417.69,列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,72,903,221.80,23,083,684.78,347,940,668.21,96,464,417.69,公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金,会计机构负责人:袁春军,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:滨化集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动

34、产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额,11,3,311,872,501.29,2,274,805,843.49,601678向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1,000,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品

35、、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

36、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,777,170.523,322,649,671.812,181,796,977.39109,174,708.05386,204,213.2389,893,710.182,767,069,608.85555,580,062.9680,000,000.0030,900,000.00274,509.81111,174,5

37、09.81160,055,376.66160,055,376.66-48,880,866.85437,500,000.00437,500,000.00652,500,000.0087,041,723.66,6,749,613.052,282,555,456.541,692,903,218.14103,418,594.48184,333,922.3666,298,979.912,046,954,714.89235,600,741.6529,286,666.66196,021.7629,482,688.42194,804,653.80110,000,000.00304,804,653.80-275

38、,321,965.382,000,300,000.00385,000,000.002,385,300,000.002,015,000,000.00105,582,366.91,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,12,15,710,000.00,372,729,519.94,项目,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,739,541,723.66-302,041,723.6

39、6204,657,472.45311,051,526.01515,708,998.46,2,493,311,886.85-108,011,886.85-147,733,110.58465,966,372.61318,233,262.03,公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:滨化集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

40、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到

41、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,13,1,875,892,476.033,376,714.061,879,269,190.091,538,046,103.5150,037,340.33134,419,809.8244,274,245.471,766,777,499.13112,491,690.9680,000,000.00166,790,000.00274,509.81109,000,000.00356,064,509.8180,600,169.92186,985,509.

42、60267,585,679.5288,478,830.29290,000,000.00290,000,000.00310,000,000.0059,583,146.13,1,528,886,453.003,483,278.821,532,369,731.821,248,868,269.4749,851,888.6256,655,602.5838,479,114.921,393,854,875.59138,514,856.2337,006,666.66113,961.761,238,867,273.141,275,987,901.5636,004,114.791,845,527,629.4313

43、9,524,108.052,021,055,852.27-745,067,950.712,000,300,000.00150,000,000.002,150,300,000.001,415,000,000.0079,070,408.73180,379,512.00,601678,滨化集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,369,583,146.13-79,583,146.13121,387,375.1265,718,473.32187,105,848.44,1,674,449,920.73475,850,079.27-130,703,015.21294,734,963.95164,031,948.74,公司法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金14,会计机构负责人:袁春军,