600391_2011成发科技第三季度季报.ppt

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1、四川成发航空科技股份有限公司,600391,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,杨锐吴华杨波,公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),3,387,232,767.28 2,575,291,675.93,31.53,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,604,637,000.898.75,953,236,660.575.20,68.3468.34,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产

3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-4,973,029.88-0.03年初至报告期期末（19 月）,-73.31-107.42本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-4,117,611.95-0.02-0.03-0.02-0.32-0.31,50,336,153.140.270.190.273.942.25,-52.30-65.85-122.45-65.85减少

4、2.02 个百分点减少 1.89 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,年初至报告期期末金额（19 月）8,247.05491,086.00-21,341.2823,200,184.3044,195.71-3,558,355.7720,164,016.01,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期

5、末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,073,股东名称（全称）成都发动机（集团）有限公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪中国对外经济贸易信托有限公司新股 C21上海证券有限责任公司赵正刚叶德荣张华陈丽琼中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证,期末持有无限售条件流通股的数量6,564,8012,055,0871,300,0001,220,461794,450580,130410,327360,000332,828323,300,人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目货币资金期末余额 752,431,887.31 元，比年初余额增加 339.09%，主要原因是本期非公开发行股份募集资金到位。应收帐款期末余额 353,158,773.90 元，比年初余额增加 47.63%，主要为公司销售规模扩大；预付款项期末余额 28,984,362.48 元，比年初余额增加 45.95%，主要原因是公司销售规模扩大，预付款项增加；在建工程期末余额 3

7、18,280,039.14 元，比年初余额增加 202.05%，主要原因是子公司中航哈轴新厂区等建设增加 184,852,030.54 元；预收账款期末余额 25,208,022.84 元，比年初余额减少 30.30%，主要原因是产品交付使用，确认收入，预收款项减少；应付职工薪酬期末余额 14,743,076.47 元，比年初余额增加 59.39%，主要原因是 9 月计提的公积金在 10 月缴纳；应付利息期末余额 1,333,540.73 元，比年初余额增加 49.57%，主要原因是本期借款增加；其他应付款期末余额 148,045,878.78 元，比年初余额增加 132.04%，主要原因是经

8、成发科技第三届董事会第四十一次会议决议将非公开发行收购成发集团相关业务产生的对成发集团债务18,088.32 万元转为关联方短期借款，在其他应付款科目下核算，截至 9 月底已累计归还 5,739.32万元，余 12,349.00 万元，另外，6 月集团公司转入的 1.2 亿元经营暂借款已于 8 月全部归还完毕；一年内到期的非流动负债期末余额 40,000,000.00 元，比年初余额减少 80.00%，主要原因是本期归还一年内到期借款 2 个亿，新增一年内到期借款 4 千万；长期借款期末余额 440,000,000.00 元，比年初余额增加 144.44%，主要原因是公司生产经营规模扩大，借款

9、增加；3,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期应付款期末余额 0 元，比年初余额减少 100.00%，主要原因是融资租赁事项到期,租赁款项已全部支付完毕；专项应付款期末余额 14,584,115.50 元，比年初余额增加 667.59%，主要原因为子公司中航哈轴科研投入增加所致；股本期末余额 183,405,204.00 元，比年初余额增加 39.69%，主要原因是本期增发 52,109,181 股股份；资本公积期末余额 1,159,617,811.4 元，比年初余额增加 98.18%，主要原因是本期非公开发行股份股本溢价以及购买成发集团航空发动机相关业务

10、资产调整资本公积所致。（2）利润表、现金流量表项目营业税金及附加本期金额为 2,210,412.89 元，比上期金额减少 90.66%，其主要原因是上年公司房地产项目收入较大，交纳的营业税金及附加较多，本期无房地产项目收入所致；销售费用本期金额为 31,088,368.67 元，比上期金额增加 33.23%，其主要原因是销售规模扩大，运杂费、产品三包损失、包装费及增加所致；财务费用本年三季度为 16,558,934.66 元，比上年同期 5,743,681.81 元增加 10,783,780.19 元，主要原因是上年三季度产生汇兑收益 3,382,321.83 元，本期为汇兑损失 7,401,

11、458.36 元，同比增加汇兑损失 10,783,780.19 元。资产减值损失本期金额为 12,674,281.47 元，比上期金额增加 544.85%，其主要原因是本期销售规模扩大，根据账龄计提法计提应收款项坏账准备 8,087,325.04 元，其中子公司中航哈轴报告期计提 3,246,904.43 元，由于存货可变现净值降低计提存货跌价准备 4,089,952.78 元所致；所得税费用本期金额为 10,387,732.39 元，比上期金额增加 54.35%，其主要原因是上期所得税汇算减少所得税费用；支付的各项税费 36,395,977.37 元，比上期金额减少 40.41%，主要为公司

12、房地产项目本期无销售收入，营业税金大幅下降所致；收到的其他与投资活动有关的现金 8,156,500.00 元，比上期金额增加 5000.67%，其主要原因是子公司哈轴收到政府扶持资金 8,000,000.00 元所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期金额增加 225.56%,主要是技术改造投入加大；借款所收到的现金 688,317,625.09 元，比上期金额增加 52.80%，其主要原因是本期增加借款所致；吸收投资所收到的现金 1,023,299,997.15 元，为本期非公开发行股票收到资金；收到的其他与筹资活动有关的现金 175,189,335.60 元，比上期金额

13、增加 39.31%，其主要原因是报告期收到成发集团公司拨付科研费增加所致；偿还债务所支付的现金 563,648,804.14 元，比上期金额增加 58.20%，其主要原因是本期归还到期借款增加所致；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,268,510.37 元，比上期金额增加 372.20%，主要原因为公司借款增加导致偿付利息款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况4,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用1、股改承诺（1）2006 年-2008 年连续三年向公司股

14、东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票；（2）在股改完成后，将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。2、履行情况（1）公司股权分置改革完成后，2006 年、2007 年、2008 年，公司分红比例均高于当年实现的可供股东分配利润的 50%,该项承诺已履行；（2）在股改中大股东做出的择机逐步注入优质资产的承诺 已开始实施。今年 4 月公司完成的非公开发行股票募集资金的投向之一即是收购大股东成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务及资产，通过本次发行，大股东将该项业务及资

15、产注入公司，有利于提升公司经营实力、加强协同效应、降低内部成本、增强公司竞争实力，有利于提高公司经营业绩。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期未进行现金分红。四川成发航空科技股份有限公司法定代表人:日期：2011 年 10 月 24 日5,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金

16、拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,6,期末余额752,431,887.3123,770,853.90341,231,771.7

17、228,984,362.4870,698,209.14905,137,955.752,122,255,040.30892,564,012.44318,280,039.1467,685.6836,967,133.8117,098,855.911,264,977,726.983,387,232,767.28182,128,068.00195,906,661.60436,258,300.8425,208,022.84,年初余额171,361,170.8139,481,919.22239,215,531.9119,858,940.9654,307,690.95997,514,578.451,521,7

18、39,832.30893,356,440.24105,373,793.9537,159,662.4517,661,946.991,053,551,843.632,575,291,675.93150,643,870.00182,318,816.74484,523,205.0936,167,431.03,600391卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款

19、预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责人:吴华7,14,743,076.47-3,398,196.721,333,540.73148,045,878.7840,000,000.001,040,225,352.54440,000,000.0014,584,115.50454,584,115.501,494,809,468.04183,405,204.00

20、1,159,617,811.4055,594,963.37206,019,022.121,604,637,000.89287,786,298.351,892,423,299.243,387,232,767.28会计机构负责人:杨波,9,249,429.08-2,132,616.12891,562.1463,801,668.68200,000,000.001,125,463,366.64180,000,000.0021,400,807.861,900,000.00-100,602.57203,200,205.291,328,663,571.93131,296,023.00585,146,600.

21、1155,594,963.37181,199,074.09953,236,660.57293,391,443.431,246,628,104.002,575,291,675.93,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建

22、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,8,期末余额569,797,991.6511,692,953.27241,756,081.9324,126,526.95111,695,970.00801,046,808.951,760,116,332.75377,992,078.00764,811,020.7452,424,704

23、.5967,685.6836,959,299.7615,443,859.171,247,698,647.943,007,814,980.69160,128,068.00187,236,776.60354,725,475.1417,949,282.3011,478,883.59-1,432,519.741,333,540.73136,213,350.8140,000,000.00907,632,857.43440,000,000.00,年初余额153,930,567.334,860,851.30173,510,780.4121,565,057.7887,235,230.59546,330,399

24、.99987,432,887.4067,992,078.00605,512,923.3123,831,239.9429,163,797.1113,683,800.04740,183,838.401,727,616,725.80123,643,870.00119,012,818.49398,029,485.7411,838,002.086,301,007.08-1,753,994.25862,757.1410,631,052.15200,000,000.00868,564,998.43180,000,000.0021,400,807.86,600391专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

25、债,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告-100,602.57,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责人:吴华9,440,000,000.001,347,632,857.43183,405,204.001,158,892,463.4655,594,963.37262,289,492.431,660,182,123.263,007,814,980.69会计机构负责人:杨波,201,300,205.

26、291,069,865,203.72131,296,023.00242,078,792.7155,594,963.37228,781,743.00657,751,522.081,727,616,725.80,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）322,679,887.03322,679,887.03,上期金额（79 月）358,248,517.37358,248,517.37,年初至报告期期末金额（1-9 月）

27、1,209,232,983.851,209,232,983.85,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,022,178,073.311,022,178,073.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,329,747,744.48266,535,517.62,340,728,601.69283,042,181.00,1,154,636,430.88972,961,328.34,953,084,628.72785,731,506.69,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值

28、损失,553,296.508,316,253.2636,711,977.6216,558,934.661,071,764.82,6,870,076.708,357,083.8836,715,578.305,743,681.81,2,210,412.8931,088,368.67104,112,730.5031,589,309.0112,674,281.47,23,653,950.2323,333,881.8086,339,256.9332,060,576.551,965,456.52,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收

29、益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-7,067,857.4519,018.5220,197.589,737.36-7,069,036.51-7,069,036.51-4,117,611.95-2,951,424.56,17,519,915.681,371,685.38312,560.3210,165.6218,579,040.74-505,903.4919,084,944.2319,236,529.4

30、5-151,585.22,54,596,552.97684,611.98162,424.5033,021.7055,118,740.4510,387,732.3944,731,008.0650,336,153.14-5,605,145.08,69,093,444.594,186,627.48590,385.9779,560.5972,689,686.106,730,107.9165,959,578.1966,971,562.89-1,011,984.70,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,0.100.10,0.270.27,0.370.37,七、其他综

31、合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21,033,584.18 元。公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波10,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）274,204,101.35225,761,645.23393,439.835,451

32、,966.3426,252,787.6616,484,773.631,071,764.82,上期金额（79 月）241,537,807.92191,543,308.236,758,842.785,388,462.0022,114,880.043,042,844.08,年初至报告期期末金额（1-9 月）792,173,946.81628,073,335.391,107,791.3222,222,423.9967,480,065.4927,346,581.128,017,106.64,上年年初至报告期期末金额（1-9月）744,595,052.76577,424,270.5623,062,533.

33、4815,674,643.0751,182,719.3925,886,305.131,578,479.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,212,276.1614,018.524,624.594,491.66-1,202,882.23-1,202,882.23,12,689,470.799,000.00310,165.6210,165.6212,3

34、88,305.17-2,035,894.5414,424,199.71,37,926,642.86570,821.5751,976.2721,480.8438,445,488.164,937,738.7333,507,749.43,49,786,101.651,095,591.12331,344.0630,214.0650,550,348.712,330,493.2348,219,855.48,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.01-0.01,0.080.08,0.180.18,0.260.26,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责

35、人:吴华11,会计机构负责人:杨波,项目,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购

36、业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,886,756,578.9348,872,439.7355,812,746.31991,441,764.97678,765,490.57192,175,672.3236,395,9

37、77.3789,077,654.59996,414,794.85-4,973,029.88,990,108,779.6048,876,189.0152,182,911.821,091,167,880.43652,873,560.28152,613,978.0961,077,444.35157,559,031.911,024,124,014.6367,043,865.80,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,66,471.00,473,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

38、现金投资支付的现金质押贷款净增加额,8,156,500.008,222,971.00220,722,794.32,159,910.50632,910.5067,797,437.92,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,282,624,413.01,188,050.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,503,347,207.33-495,124,236.33

39、1,023,299,997.15688,317,625.09175,189,335.601,886,806,957.84563,648,804.14,67,985,487.92-67,352,577.42450,466,001.41125,754,888.80576,220,890.21356,293,216.00,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加

40、：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责人:吴华13,106,268,510.37126,450,451.86796,367,766.371,090,439,191.47590,341,925.26162,089,962.05752,431,887.31会计机构负责人:杨波,22,505,182.71131,296,062.44510,094,461.1566,126,429.0665,817,717.44162,637,370.25228,455,087.69,项目,600391,四川成发航空科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公

41、司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川成发航空科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,718,921,416.3434,182,661.5780,848,88

42、4.68833,952,962.59617,149,387.24128,648,668.8814,578,457.5799,204,160.46859,580,674.15-25,627,711.56,760,061,368.5125,616,907.5746,043,012.88831,721,288.96466,785,003.4890,808,345.5831,505,454.90128,200,455.54717,299,259.50114,422,029.46,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,49,040.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与

43、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,156,500.00205,540.0047,024,221.54,159,910.50159,910.5055,406,483.26,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,592,360,966.48,85,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动

44、有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:杨锐 主管会计工作负责人:吴华14,639,385,188.02-639,179,648.021,023,299,997.15574,237,625.0943,177,736.001,640,715,358.24452,168,804.1456,804,437.0941,796,124.35550,769,365.581,089,945,992.66425,138,633.08144,659,358.57569,797,991.65会计机构负责人:杨波,55,491,483.26-55,331,572.76183,172,801.4128,869,407.84212,042,209.25136,823,216.0016,460,106.8332,583,353.28185,866,676.1126,175,533.1485,265,989.8461,723,560.91146,989,550.75,