康力电梯：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,530,346,283.561,570,899,808.64380,670,000.004.13,2,402,796,960.901,496,321,127.06252,480,000.005.93,5.31%4.98%50.77%-30.37%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,502,798,719.1850,661,859.42-0.13350.13353.29%3.11%,-,11.06%19.02%13.04%13.04%0.03%-0.12%,1,322,137,918.57129,871,453.64161,273,886.710.420.34270.34278.56%8.32%,17.65%15.54%759.77%470.25%9.91%9.91%-0.17%0.11%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

4、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标,年初至报告期期末金额（元）-91,079.858,932,482.56,说明,1,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的

5、子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-4,252,805.311,

6、063,644.55,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,524,952.85,-,14,578,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,苏州尼盛国际投资管理有限公司苏州伟晨投资发展有限公司平安信托有限责任公司睿富二号华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划全国社保基金一零九组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红苏州博融创业投资管理有限公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司吴卫,16,200,00015,637,50013,960,00010,718,1899,045,0007,851

7、,0094,050,0003,831,7502,475,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,200,00015,637,50013,960,00010,718,1899,045,0007,851,0094,050,0003,831,7502,475,000,2,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,1,983,516,人民币普通股,1,983,516,股东情况的说明,前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,三、重要事项（一）

8、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、应收账款较期初增加了37.07%，主要原因系营业收入增加应收账款相应增加以及由于公司对大项目的收款条件有所放宽，公司本期营业收入中大项目所占比重与同期对比增加，也导致应收账款增加；2、其他应收款较期初增加了56.09%，主要原因系本期投标保证金的增加所致；3、在建工程较期初增加了43.04%，主要原因系本期募投项目投入增加；4、无形资产较期初增加了40.72%，主要原因系本期购买的土地增加所致；5、应付股利年初余额为0，本期期末余额为365.40万元，是限制性股票的现金股利暂未支付；6、其他应付款较期初增

9、加了85.08%，主要原因系计提的业务费、运输费用增加，收到的安装质保金增加所致；7、其他流动负债较期初减少了100%，原因系前期递延收益本期确认；8、股本较期初增加了50.77%，原因系资本公积转增股本及预留股权激励的限制性股票授予增加股本所致；二、利润表项目：1、销售费用较去年同期增长32.15%，主要原因系公司进一步加强对营销服务网络的建设；公司经营规模扩大，销售人员增加，职工薪酬增加以及列入费用的股权支付成本增加所致；2、管理费用较去年同期增长30.45%，主要原因系研发费用、股权支付成本增加以及新成立的子公司增加开办费所致；3、投资收益较去年同期减少100%，原因系公司去年同期购买保

10、本型理财产品所产生的收益，本期没有购买；三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加759.77%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加18229.16万元；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.23%，主要原因系本报告期发放现金股利增加所致；3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加57.82%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,动人朱美娟女士、,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程

11、序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用经公司 2011 年第三次临时股东大会批准和经中国证券监督管理委员会备案同意，公司实施限制性股票激励计划。2012 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议确定预留限制性股票的授予日为 2012 年 8月 17 日，授予价 4.14 元/股，计划授予激励对象 54 名，授予限制性股票 198 万股。由于 2 名激励对象放弃认购，实际向 52 名激励对象授予 195 万股限制性股票。公司总股本变为 38,067 万股（天衡会计师事务所于 2012 年 9 月 3 日出具了“天衡验字(

12、2012)第 00076 号”验资报告）。所授予股份已于 2012 年 9 月 12 日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记手续，上市日期为 2012 年 9 月 14 日。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股

13、份（不,发行时所作承诺,控股股东王友林先生及其一致行朱奎顺先生,包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所 2010 年 03 月 12 日持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。公司,严格履行,控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,4,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告

14、全文未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式,承诺的履行情况,严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,10%16,621.27,至至,30%19,643.3215,110.24,截止 2012 年 9 月 30 日，公司正在

15、执行的有效订单为 21.2 亿。公,业绩变动的原因说明,司不断完善营销服务网络，市场拓展能力不断提高；不断加强内,部管理和技术研发，不断提升公司效益。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 15 日 公司董事会办公室 实地调研2012 年 08 月 16 日 公司董事会办公室 实地调研,机构机构,中金公司东兴证券,佘炜超 公司经营发展史成波 公司经营发

16、展,2012 年 09 月 24 日 公司董事会办公室 实地调研,机构,上海原点资产管理有限公司,公司经营发展,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委

17、托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额1,028,556,112.476,074,130.27229,264,160.44128,247,012.4629,994,524.08502,646,344.731,924,782,284.45383,034,425.1884,239,844.44,期初余额1,056,602,803.095,640,872.00167,257,574.08125,484,995.0619,216,320.76531,985,235.991,906,187,800.98338,031,780.8758,89

18、2,034.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产6,：,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,127,404

19、,832.27400,000.0010,484,897.22605,563,999.112,530,346,283.56302,350,771.52564,212,674.5018,884,720.6222,644,314.893,654,000.0027,674,567.44939,421,048.9712,913,566.107,111,859.8520,025,425.95959,446,474.92,90,538,779.69523,333.338,623,231.04496,609,159.922,402,796,960.90295,567,870.26533,608,400.842

20、3,277,357.2020,605,851.3114,952,945.25375,000.00888,387,424.8610,087,566.578,000,842.4118,088,408.98906,475,833.84,所有者权益（或股东权益）7,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王友林,380,670,000.00784,077,685.9630,256,822.0

21、2375,895,300.661,570,899,808.641,570,899,808.642,530,346,283.56主管会计工作负责人：沈舟群,252,480,000.00891,816,458.0230,256,822.02321,767,847.021,496,321,127.061,496,321,127.062,402,796,960.90会计机构负责人：周国良,2、母公司资产负债表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售

22、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额878,624,436.523,189,295.20171,751,931.69100,106,264.3225,805,274.80398,418,568.991,577,895,771.52447,200,000.00212,480,165.864,082,782.99,期初余额818,210,096.844,300,000.0084,560,380.1186,636,317.6513,104,053.19450,399,159.871,457,210,007.66447,200,000.00213,104,

23、336.922,820,338.46,工程物资固定资产清理生产性生物资产8,：,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益

24、（或股东权益）合计,15,062,295.65400,000.008,598,417.26687,823,661.762,265,719,433.28246,512,437.97549,099,520.0212,233,721.7818,239,818.973,654,000.0028,818,878.86858,558,377.6012,913,566.107,111,859.8520,025,425.95878,583,803.55380,670,000.00769,768,760.6930,256,822.02206,440,047.021,387,135,629.73,14,457,6

25、65.46523,333.336,795,851.29684,901,525.462,142,111,533.12206,510,674.47519,767,669.3414,838,536.1918,978,084.7022,432,406.51375,000.00782,902,371.2110,087,566.578,000,842.4118,088,408.98800,990,780.19252,480,000.00877,507,532.7530,256,822.02180,876,398.161,341,120,752.93,9,加,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全

26、文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王友林,2,265,719,433.28主管会计工作负责人：沈舟群,2,142,111,533.12会计机构负责人：周国良,3、合并本报告期利润表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营

27、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额502,798,719.18502,798,719.18445,014,735.63377,600,758.012,084,237.9432,739,449.6935,652,748.19-6,132,058.683,069,600.4857,783,983.554,879,191.491,090,400.9644,413.

28、7661,572,774.0810,910,914.6650,661,859.4250,661,859.42-0.1335,上期金额452,716,348.57452,716,348.57402,862,032.65352,724,036.701,869,526.9324,863,066.2727,288,495.56-6,724,994.002,841,901.1984,383.5649,938,699.481,718,215.991,462,008.801,175,740.3250,194,906.677,628,239.9742,566,666.7042,566,666.70-0.118

29、110,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,0.133550,661,859.4250,661,859.42,0.118142,566,666.7042,566,666.70,法定代表人：王友林,主管会计工作负责人：沈舟群,会计机构负责人：周国良,4、母公司本报告期利润表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动

30、收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额405,032,933.26307,363,968.671,702,914.5728,953,394.2624,047,172.02-5,677,619.572,792,562.7245,850,540.591,100,656.541,037,152.1721,403.

31、4245,914,044.966,943,574.8338,970,470.13-0.10270.1027,上期金额322,010,466.46250,207,033.37932,560.0118,553,599.8418,222,019.92-6,394,192.85-477,132.1784,383.5641,050,961.901,434,787.79292,687.78100,020.8142,193,061.916,261,459.2935,931,602.62-0.09970.0997,七、综合收益总额法定代表人：王友林,主管会计工作负责人：沈舟群,38,970,470.13,35

32、,931,602.62会计机构负责人：周国良,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,一、营业总收入,项目,本期金额1,322,137,918.57,上期金额1,123,836,156.7811,加,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（

33、损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,322,137,918.571,171,556,754.88984,467,040.555,322,363.4097,130,132.6995,289,990.65-16,903,489.726,250,717.31150

34、,581,163.6910,132,256.385,543,658.98136,955.15155,169,761.0925,298,307.45129,871,453.64129,871,453.64-0.34270.3427129,871,453.64129,871,453.64,1,123,836,156.78998,176,149.09854,423,743.484,259,935.1073,502,188.9973,046,120.57-14,062,752.267,006,913.2184,383.56125,744,391.2514,292,169.875,993,603.341

35、,250,037.90134,042,957.7821,640,651.50112,402,306.28112,402,306.28-0.31180.3118112,402,306.28112,402,306.28,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王友林,主管会计工作负责人：沈舟群,会计机构负责人：周国良12,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：

36、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额1,054,792,364.02789,660,995.953,970,415.7184,059,641.4864,677,588.10-14,596,822.408,041,221.47118,979,323.715,702,984.685,430,406

37、.10104,570.88119,251,902.2917,944,253.43101,307,648.86-0.26730.2673,上期金额809,610,552.33610,531,765.692,621,139.9457,325,979.6150,742,715.90-13,184,701.653,029,625.7984,383.5698,628,410.617,968,058.994,605,530.95109,718.40101,990,938.6515,250,412.6386,740,526.02-0.24060.2406,七、综合收益总额法定代表人：王友林,主管会计工作负责

38、人：沈舟群,101,307,648.86,86,740,526.02会计机构负责人：周国良,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,411,742,029.60,上期金额1,229,450,472.12,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额13,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务

39、资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40、投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,186,690.5235,529,253.441,447,457,973.561,011,822,132.87109,308,243.7770,228

41、,474.6594,825,235.561,286,184,086.85161,273,886.7148,116.0048,116.00125,171,740.67125,171,740.67-125,123,624.678,073,000.008,073,000.0072,090,000.0072,090,000.00,242,257.9334,665,224.071,264,357,954.121,022,641,917.2589,350,007.2053,338,362.2280,269,964.411,245,600,251.0818,757,703.0480,000,000.0084

42、,383.56111,655.782,520,800.0082,716,839.34157,685,891.5480,000,000.0027,000.00237,712,891.54-154,996,052.20118,232,730.00118,232,730.0048,060,000.0048,060,000.0014,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王友林,主管会计工作负责人：沈舟群,-64,017,000.0

43、02,937.34-27,863,800.621,056,419,913.091,028,556,112.47,70,172,730.00-1,259.38-66,066,878.541,099,480,526.771,033,413,648.23会计机构负责人：周国良,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

44、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,本期金额1,111,890,397.9825,466,610.891,137

45、,357,008.87785,729,751.3767,963,539.3252,775,756.3284,440,063.95990,909,110.96146,447,897.91163,695.32163,695.3222,003,046.7922,003,046.79-21,839,351.478,073,000.008,073,000.00,上期金额933,945,952.5260,935,834.12994,881,786.64755,676,901.6257,129,513.9433,140,842.1076,255,809.62922,203,067.2872,678,719.

46、3680,000,000.0084,383.56202,064.862,520,800.0082,807,248.4262,991,362.29200,000,000.00262,991,362.29-180,184,113.87118,232,730.00118,232,730.00,偿还债务支付的现金15,康力电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,72,090,000.00,48,060,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王友林（二）审计报告审计意见未经审计,主管会计工作负责人：沈舟群,72,090,000.00-64,017,000.005,683.2460,597,229.68818,027,206.84878,624,436.52,48,060,000.0070,172,730.0016,971.06-37,315,693.45978,764,535.79941,448,842.34会计机构负责人：周国良,康力电梯股份有限公司法定代表人：王友林2012年10月26日16,