600580_ 卧龙电气2011年半年报摘要（修订版） .ppt

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1、卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要卧龙电气集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要（修订版）1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名黎明,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名邱跃,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

2、？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,卧龙电气600580上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 34 页,倪宇泰上虞市人民西路 1801 号0575-821766280575-,赵芳华上虞市人民西路 1801 号0575-821766290575-,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.

3、2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,4,960,510,490.762,421,537,436.43,4,063,665,527.502,388,793,111.82,22.071.37,归属于上市公司股东的每,股净资产（元股）营业利润利润总额,3.52报告期（16 月）60,963,564.0865,511,291.07,5.57上年同期134,781,558.42148,395,739.25,-36.77本报告期比上年同期增减(%)-54.77-55.85,归属于上市公司股东的净,利

4、润,46,470,223.25,116,533,467.39,-60.12,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),35,587,807.720.0676,103,953,593.350.1920,-65.77-64.79,扣除非经常性损益后的基,本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.05180.06711.92-165,008,554.12-0.24,0.17130.18838.03-30,587,402.36-0.07,-69.77-64.39减少 6.11 个百分点不适用不

5、适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价第 2 页 共 34 页,金额,166,996.004,332,169.0088,404.31,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益

6、影响额（税后）合计,8,770,700.0048,561.99-2,099,754.00-424,661.7710,882,415.53,3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,428,942,160428,942,160,100100,257,365,296257,36

7、5,296,1,421,3001,421,300,258,786,596258,786,596,687,728,756687,728,756,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,428,942,160,100,257,365,296,1,421,300,258,786,596,687,728,756,100,第 3 页 共 34 页,0,0,0,0,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,56,611 户,股东名称卧龙控股集团有限公司海通证券股份有限公司上虞市国有资产经

8、营总公司陈建成,股东性质境内非国有法人其他国家境内自然人,持股比例(%)25.554.972.662.34,持股总数175,748,09134,204,31918,311,14216,066,849,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量质押 50,960,793无无无,中国光大银行股份有限,公司泰信先行策略开,其他,1.70,11,700,705,0,无,放式证券投资中国人寿保险股份有限,公司分红个人分红,其他,1.69,11,655,627,0,无,005LFH002 沪中国建设银行华夏优,势增长股票型证券投资,其他,1.51,10,386,622,0,无,基金,陈永苗,境内自然

9、人,0.80,5,519,118,无,泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连浙江福士达集团有限公司,其他境内非国有法人,0.780.69,5,338,3044,735,087,0,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称卧龙控股集团有限公司海通证券股份有限公司上虞市国有资产经营总公司陈建成中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金陈永苗泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连第 4 页 共 34 页,持有无限售条件股份的数量175,748,09134,204,31918,311,14216

10、,066,84911,700,70511,655,62710,386,6225,519,1185,338,304,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,浙江福士达集团有限公司,4,735,087,人民币普通股,陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其,上述股东关联关系或一致行动的说明,48.93%的股权；公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息,披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变

11、更情况适用 不适用4董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名王建乔陈永苗,职务董事长董事,年初持股数2,047,0183,453,727,本期增持股份数量1,224,1542,065,391,本期减持股份数量,期末持股数3,271,1725,519,118,变动原因公积金转增公积金转增,持有本公司的股票期权1,385,6001,204,900,邱,跃,董事,2,678,567,1,601,831,4,280,398,公积金转增,1,204,900,刘红旗陈体引黎明,董事、总经理监事长董事、常务副总经理,1,135,7451,519,3762

12、50,000,679,196908,614149,505,1,814,9412,427,990399,505,公积金转增公积金转增公积金转增,1,204,900647,600,朱亚娟陈樱珠严伟灿倪宇泰,董事、副总经理副总经理总工程师董秘、财务总监,208,000208,000208,000208,000,93,291124,388124,388124,388,-52,000,249,291332,388332,388332,388,公积金转增、二级市场卖出公积金转增公积金转增公积金转增,631,500664,800598,300664,800,第 5 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司

13、 2011 年半年度报告摘要5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,电机及控制装置蓄电池变压器贸易,710,242,998.23131,732,713.39360,922,962.33264,809,319.96,581,262,739.24115,808,562.95320,553,228.91258,831,313.85,18.1612.0911.192.26,25.27-23.292.76-19.55,26

14、.17-9.6530.60-17.73,减少 0.59 个百分点减少 13.27 个百分点减少 18.92 个百分点减少 2.16 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额208.24 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区西北地区东北地区出口,营业收入450,285,708.12194,614,509.5998,098,043.17155,213,300.9378,479,985.2870,301,379.3520,053,945.09410,582,164.24,营业收入比上年增减（

15、%）,-17.7122.8425.8762.647.12-18.2957.7010.07,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）报告期内变压器产品毛利率下降了 18.92 个百分点主要原因：一是铜、矽钢片等原材料价格维持高位，导致上半年毛利率较去年同期大幅下降；二是电网建设投资放缓，市场需求不足，导致竞争加剧、市场价格下降；第 6 页 共 34 页,/,/,/,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（2）报告期内蓄电池产品毛利率下降了 13.27 个百分点主要原因：一是今年上半

16、年铅及非铅原材料价格维持高位，导致上半年毛利率较去年同期大幅下降；二是受全国蓄电池行业整治影响，公司蓄电池产品出现停产整治。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目高压、超高压变压器项目,是否变更项目否,拟投入金额52,000,实际投入金额19,961.90,是否符合计划进度是,预计收益5,593,产生收益情况0,高效节能中小,型交流电机技,否,30,000,12,964.77,是,3,752,0,术改造项目,大容量锂离子电池项目,否,15,000,943.30,是,2,521,

17、0,合计,97,000,33,869.97,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用存于募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）报告期本公司受让了卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“东源变压器”）70%的股权，受让金额为人民币 11,663.75 万元。股权转让的工商变更手续已于 2011 年 1 月完成，本次股权转让完成后，卧龙电气成为东源变压器的控股股东。2011 年 1 月 20 日，本公司与烟台市络华电器开关设备有限责任公司同时按比例对东源变压器增资 4000 万元，增资后东源变压器注册

18、资本由 10100 万元增加至 14100 万元。（2）报告期公司出资设立全资子公司卧龙电气集团芜湖有限公司，注册资本 5000 万元第 7 页 共 34 页,0,0,0,0,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要人民币，公司出资 5000 万元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的 100%。2011 年 5月已完成工商设立登记。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11公司

19、董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额

20、上述三项担保金额合计6.4关联债权债务往来适用 不适用第 8 页 共 34 页,320,000,000.00767,210,000.00767,210,000.0032.12407,210,000.00407,210,000.00,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,上海海事法院于2009 年 2 月 12 日、,货运代理合同纠纷,2,076,000.00,5 月 25 日进行了公 开 庭 审，2009,

21、*注 1,*注 2,年 12 月 11 日收到民事判决书。公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（公司持股 88.25%，下称卧龙商务）因货运代理合同纠纷于 2008 年 12 月 16 日向上海海事法院递交了民事起诉状，请求依法判令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失2,076,000 美元（约折合人民币 14,220,600 元）及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用（详见 2009 年 1 月 5 日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站的公司公告）。*注 1：2009 年 12 月 11 日卧龙商务收到了上海海事法院（2008）沪海

22、法商初字第 1053号民事判决书，判决如下：对原告上海卧龙国际商务股份有限公司的诉讼请求不予支持；本案案件受理费人民币 107,123.60 元，诉讼保全费人民币 5,000 元，由原告上海卧龙国际商务股份有限公司负担。依据上述裁决，卧龙商务预计会形成损失 12,220,215.06 元和诉讼费用损失 112,123.60 元，卧龙商务已计提了 100%特别坏账。*注 2：卧龙商务对上述判决不服，已于 2009 年 12 月 16 日向上海市高级人民法院递交上诉状。报告期，该诉讼尚无进展。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上

23、市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 9 页 共 34 页,/,/,/,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,占该公,报告期,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,司股权比例,期末账面 报告期损价值（元）益（元）,所有者权益变,会计核算科目,股份来源,绍兴银,（%）,动（元）,行股份有限公,111,000,000,74,000,000,7.52,111,000,000,8,880,000,长期股权投资,收购、增资,司*,合计,111,000,000,74,000,000,111,000,000,8,880,000,第 10

24、页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款委托贷款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第 1

25、1 页 共 34 页,1,135,699,291.2959,169,512.38792,565,570.10186,688,208.6951,416,524.37220,000,000.00812,230,940.861,700,000.003,259,470,047.69258,121,341.61637,298,172.22,1,223,223,818.3348,174.00119,408,500.04511,995,796.32178,394,758.4249,242,524.10672,033,258.332,754,346,829.54242,104,239.38509,832,49

26、3.33,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,485,337,599.85215,541,581.2112,063,813.3758,527,816.508,144,001.2926,006,117.021,701,0

27、40,443.074,960,510,490.761,087,202,439.211,760,900.0067,153,236.25577,746,295.39273,238,370.7620,023,208.81-8,999,750.7230,284,400.0035,718,425.48,321,871,997.81213,439,136.285,773,694.69639,010.552,535,986.4013,122,139.521,309,318,697.964,063,665,527.50296,230,000.00309,750.0059,222,816.88551,267,3

28、88.83328,775,955.9918,325,663.72-26,152,464.9340,971,404.92,负债,一年内到期的非流动,70,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,44,165.81,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 12 页 共 34 页,2,154,127,525.18130,000,000.00,1,288,994,681.22180,000,000.00,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股

29、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,756,896.90130,756,896.902,284,884,422.08687,728,756.00968,288,789.8288,928,141.33677,018,891.66-427,142.382,421,537,436.43254,088,632.252,675,626,068.68,343,940.53180,343,940.531,469,338,621.75428,942,160.001,206,328,962.6488,928,141.3

30、3664,864,041.21-270,193.362,388,793,111.82205,533,793.932,594,326,905.75,总计,负债和所有者权益,4,960,510,490.76,4,063,665,527.50,法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 13 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其

31、他应收款委托贷款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：第 14 页 共 34 页,514,818,348.5115,775,407.94262,068,827.1440,845,734.5431,273,400.00137,490,493.77220,000,000.00157,924,833.701,380,197,045.601,162,228,611.2

32、2263,708,076.26207,654,818.2333,574,080.479,191,851.413,365,062.514,083,395.251,683,805,895.353,064,002,940.95,826,847,258.5123,861,634.48131,895,311.3555,887,840.00144,497,309.20130,071,493.951,313,060,847.49761,425,240.97263,041,609.98161,322,691.2033,943,118.803,562,146.64958,251.574,097,885.051,

33、228,350,944.212,541,411,791.70,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,371,500,000.004,570,000.00297,897,048.4945,675,794.417,836,881.368,095,171.43101,266,689.08,131,230,000.003,810,262.33181,140,339.113,811,530.988,535,902.585,565,251.2943,612,960.42,负债,一年内到期的非流动,

34、50,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,886,841,584.7770,000,000.0070,000,000.00956,841,584.77687,728,756.00977,071,988.8578,745,257.14363,615,354.192,107,161,356.1

35、83,064,002,940.95,397,706,246.71100,000,000.00100,000,000.00497,706,246.71428,942,160.001,215,112,161.6778,745,257.14320,905,966.182,043,705,544.992,541,411,791.70,法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 15 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,531,871

36、,156.491,531,871,156.49,上期金额1,465,332,905.431,465,332,905.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,497,872,501.791,320,359,048.364,546,145.7275,434,012.1089,308,588.8122,290,788.64-14,066,081.8488,404.31,1,345,343,230

37、.261,173,332,338.414,871,961.0959,480,471.2584,894,980.9816,302,281.386,461,197.15,列）,投资收益（损失以“”号填,26,876,505.07,14,791,883.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益

38、总额,9,225,805.0760,963,564.085,366,423.02818,696.03207,328.1465,511,291.075,449,130.1360,062,160.9446,470,223.2513,591,937.690.06760.06716,675,605.0666,737,766.00,8,871,883.25134,781,558.4214,633,732.491,019,551.66163,812.92148,395,739.2511,831,762.58136,563,976.67116,533,467.3920,030,509.280.19200.1

39、883-292,422.29136,271,554.38,总额,归属于母公司所有者的综合收益,53,104,571.39,116,308,302.22,归属于少数股东的综合收益总额,13,633,194.61,19,963,252.16,法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 16 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额670,600,577.68600,328,052.231,

40、574,791.2015,111,177.6328,063,536.635,690,365.16-10,222.95,上期金额338,692,109.68287,762,129.022,137,559.198,436,314.0533,318,166.336,987,223.692,918,620.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）,其中：对联营企业和合营,58,149,905.07,49,743,016.26,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得

41、税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,9,225,805.0777,992,782.851,268,897.91234,762.464,466.0879,026,918.302,002,157.4977,024,760.810.11210.11126,791,297.1683,816,057.97,8,871,883.2546,875,113.6410,919,205.21886,475.2243,906.2556,907,843.63-3,933,208.5960,841,052.220.10030.0983

42、60,841,052.22,法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 17 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经

43、营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 18 页 共 34 页,1,286,563,486.0255,891,114.7884,021,834.071,426,476,434.871,207,897,098.70,1,165,356,586.4127,624,460.6749,715,790.561,242,696,837.64960,819,276.89,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支

44、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 19 页 共 34 页,133,937,091.4664,550,003.15185,100,795.681,591,484,988.99-165,008,554.1213,742,000.0

45、0335,900.0014,077,900.00196,669,964.12106,778,195.86,97,428,002.8781,328,573.47133,708,386.771,273,284,240.00-30,587,402.363,970,821.40868,443.114,839,264.51123,417,000.73125,000.00,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动,有关的现金投资活动现金流出,220,000,000.00,小计,投资活动产生的,523,448,159.98,123,542,000.73,现金流量净额三、筹资活动

46、产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-509,370,259.9825,729,758.0012,000,000.00852,202,439.216,880,000.00884,812,197.

47、21246,230,000.0070,404,198.6642,007,073.21358,641,271.87526,170,925.34-148,207,888.761,203,327,345.971,055,119,457.21,-118,702,736.22943,622,892.00302,230,000.0016,942,000.001,262,794,892.00253,110,000.0048,339,164.746,033,128.643,709,485.00305,158,649.74957,636,242.26808,346,103.68496,366,973.081,3

48、04,713,076.76,法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 20 页 共 34 页,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,542,680,459.7116,719,210.52266,536,805.11,219,960,417.9854,300,236.48,小计,经营活动现金流入,825,936,475.34,274,260,654.46,购

49、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,428,737,569.4542,266,343.9017,256,118.64192,951,413.69,182,653,371.5730,658,598.6211,154,595.7994,459,130.60,小计,经营活动现金流出,681,211,445.68,318,925,696.58,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,144,725,029.66,-44,665,042.12,现金,取得投资收益收到的,13,742,000.00,42,03

50、6,674.36,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,7,128,127.16,小计,投资活动现金流入,13,742,000.00,49,164,801.52,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付第 21 页 共 34 页,63,564,476.02,73,678,470.72,卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,281,173,200.00116,637,500.00220,000,000.00,12