600533_ 栖霞建设2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、0,南京栖霞建设股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2008862 号关于核准南京栖霞建设股份有限公司增发股票的批复核准，公司于 2008 年 7 月公开增发人民币普通股股票 12,000 万股，共募集资金总额 103,440 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 99,676.8 万元。募集资金已于 2008 年 7 月 18 日存入公司在交通银行、建设银行开设的募集资金专项账户。2

2、008 年至 2011 年募集资金的使用情况及当前余额如下：金额（万元）,2008 年 7 月 18 日存入募集资金2008 年投入计划项目2008 年暂时补充流动资金2008 年专项账户利息收入2009 年投入计划项目2009 年归还暂时补充流动资金的募集资金2009 年专项账户利息收入2009 年 12 月 31 日专项账户余额2010 年投入计划项目2010 年归还暂时补充流动资金的募集资金2010 年部分节余募集资金补充流动资金2010 年专项账户利息收入2010 年 12 月 31 日专项账户余额2011 年 19 月投入计划项目2011 年 19 月专项账户利息收入,99,676.

3、8048,557.5520,000.00240.2027,670.9110,500.0070.3914,258.9316,429.399,500.005,128.3036.902,238.142,239.080.94,2011 年 9 月 20 日专项账户余额二、募集资金管理情况公司严格按照中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律、法规以及公司制定的募集资金管理办法的有关规定管理和使用募集资金。公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会的授权下严格履行资金申请和审批手续，按照募集资金的使用项目统一调度使用。募集资金投资项目按照计划进度实施

4、，实行项目负责人制，1,对董事会及总裁办公会负责。项目负责人根据分管的具体项目组织编制详细的项目实施计划、细化具体工作进度，保证各个投资项目能按计划进度完成。2008 年 7 月 30 日，公司分别与交通银行股份有限公司南京中央门支行、中国建设银行股份有限公司南京中山支行及保荐机构广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）共同签订了募集资金专户存储四方监管协议。协议的主要条款与上海证券交易所发布的募集资金专户存储三方监管协议（范本）基本一致，不存在重大差异。根据协议规定，广发证券对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，并且每半年

5、度对公司现场调查时同时检查专户存储情况。截至 2011 年 9 月 20 日，公司募集资金专项账户中的资金已全部使用完毕，并办理了销户，具体情况如下：,募集资金存储银行名称,账号,销户日期,交通银行股份有限公司南 3200 0661 5018 0100 4643 6 2011 年 9 月 20 日京中央门支行中国建设银行股份有限公 3200 1596 7360 5250 2584 2011 年 7 月 11 日司南京中山支行三、本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。四、变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。五、募集资金使用及

6、披露中存在的问题公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见公司的保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见如下：“经核查栖霞建设 2011 年度募集资金存放和使用情况，栖霞建设能按照有关规定及保荐机构的意见进一步规范募集资金使用管理。栖霞建设使用募集资金的程序符合有关法律法规及公司募集资金管理办法的规定，在募集资金使用和存放管理方面没有重大违规行为。”2,南京栖霞建设股份有限公司董事会,2012 年 4 月 18 日,3,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元人民币

7、,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,99,676.830,00030.1,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,239.08100,025.23,承诺投资项目,已变更项目，含 募集资金部分 承诺投资变更 总额（如有）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,南京栖庭（B5 地块）,否,30,000.0,1,700

8、.75,30,257.76,2011 年第四季度,本年结算销售收入61148.44 万元,否,南京上城风景二期,否,30,000.0,24,871.7,538.33,24,962.37,2010 年第三季度,本年结算销售收入7807.23 万元,否,无锡瑜憬湾三期,是,30,000.0,0,是,补充公司流动资金,否,9,676.8,0,9,676.80,否,合计,99,676.8,2,239.08,64,896.93,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,南京栖庭项目的竣工时间由计划的 2009 年 12 月推迟到 2011 年第四季度，南京上城风景二期项目的竣工时间由计划的 2009 年 9

9、 月推迟到 2010 年第三季度，主要原因是：1、南京上城风景二,4,情况说明,无,无,期项目根据现场地质情况修改了部分施工图，导致开工时间有所延迟；2、2008 年面对宏观经济和行业调整的严峻形势，公司调整了部分项目的开发和销售计划，导致募投项目的实施进度有所延迟；3、为顺应行业政策，南京栖庭项目的交楼标准由毛坯调整为精装修，装修工程需要一定时间，同时由于行业调控导致项目销售进度放慢，公司也主动调整了项目的装修进度。2008 年，因受国家经济形势变化及房地产行业调整的影响，公司对无锡瑜憬湾三期等项目的投,项目可行性发生重大变化的募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金

10、情况募集资金结余的金额及形成原因,资计划进行了调整。根据公司经营需要，并经公司 2008 年第五次临时股东大会决议通过，公司取消了无锡瑜憬湾三期的募集资金投资，相应的募集资金用作补充公司流动资金。无锡瑜憬湾三期的投资将根据公司调整过的开竣工计划，通过其他融资方式解决。无根据 2010 年 8 月 17 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议，公司将南京上城风景二期项目的预计节余募集资金 5128.3 万元用于补充公司流动资金。,募集资金其他使用情况5,0,。,附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额

11、(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度（%）(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,补充公司流动资金,无锡瑜憬湾三期,30,000,30,000,否,合计,30,000,0,30,000,2008 年，因受国家经济形势变化及房地产行业调整的影响，公司对无锡瑜憬湾三期等项目的投资计划进行了调整。根据公司经营需要，并经公司 2008 年第五次临,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）,时股东大会决议通过，公司取消了无锡瑜憬湾三期的募集资金投资，相应的募集资金用作补充公司流动资金。无锡瑜憬湾三期的投资将根据公司调整过的开竣工计划，通过其他融资方式解决。详见 2008 年 11 月 29 日登载于上海证券交易所网站,（）的南京栖霞建设股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会决议公告未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明6,