海宁皮城：2011年半年度财务报告.ppt

《海宁皮城：2011年半年度财务报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海宁皮城：2011年半年度财务报告.ppt（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,1.1,。,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002344,证券简称：海宁皮城,公告编号：2011-034,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会

2、计主管人员)顾菊英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,海宁皮城002344深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李宗荣海宁市海州西路 201 号0573-872177770573-,杨克琪海宁市海州西路 201 号0573-872177770573-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收

3、入（元）营业利润（元）,4,564,037,855.062,032,154,187.88560,000,000.003.63报告期（16 月）1,030,600,054.58313,893,716.80,4,331,386,667.231,956,750,588.57280,000,000.006.99上年同期559,104,117.11159,785,780.78,5.37%3.85%100.00%-48.07%本报告期比上年同期增减（）84.33%96.45%,1,-,0,0,0,0,0,0,0,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利

4、润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,318,946,915.43215,403,599.31211,481,806.970.380.3810.55%10.36%-24,192,750.94-0.04,160,065,462.26119,955,347.53119,732,346.770.220.227.02%7.00%649,083,851.982.32,99.26%79.57%76

5、.63%72.73%72.73%3.53%3.36%-103.73%-101.72%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,6,385,421.9216,558.40-1,332,023.29-1,26

6、7,489.25119,324.563,921,792.34,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,210,000,000,75.00%,202,434,225,-7,565,775,194,868,45 404,868,450 0,72.30%,1、国家持股,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,2、国有法人持股,172,126,500,61.47%,172,

7、126,500,172,126,50 344,253,000 0,61.47%,3、其他内资持股,37,873,500,13.53%,0 20,651,400,-17,222,100,3,429,300 41,302,800,7.38%,其中：境内非国有 20,651,400,7.38%,0 20,651,400,0 20,651,400 41,302,800,7.38%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要法人持股,股,境内自然人持,17,222,100,6.15%,0,0,0,-17,222,10

8、-17,222,100 0,0,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份,0.00%,9,656,325,9,656,325 19,312,650 19,312,650,3.45%,二、无限售条件股份 70,000,000,25.00%,0 77,565,775,7,565,775 85,131,550,155,131,550,27.70%,1、人民币普通股,70,000,000,25.00%,0 77,565,775,7,

9、565,775 85,131,550,155,131,550,27.70%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,280,000,000,100.00%,280,000,000,280,000,00 560,000,000 0,100.00%,注：上表中“本次变动增减”中“其他”列中的数据为 2011 年 1 月 26 日解除限售的股份增减数。3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,1

10、5,762,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,海宁市资产经营公司海宁市市场开发服务中心浙江宏达经编股份有限公司浙江卡森实业有限公司全国社会保障基金理事会中国电力财务有限公司任有法中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金,国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人国家境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,37.94%21.03%3.69%3.69%2.50%1.65%1.36%1.22%0.99%0.94%,212,483,600117,

11、769,40020,651,40020,651,40014,000,0009,264,5677,595,8006,816,0445,565,2785,237,849,212,483,600117,769,40020,651,40020,651,40014,000,00006,296,850,100,000,00020,651,4000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力财务有限公司中国建设银行银华富裕主题股票型证券投,持有无限售条件股份数量9,264,567 人民币普通股6,816,044 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,0,0,0,0,0,0,海宁中国皮革城股份有限公

12、司 2011 年半年度报告摘要资基金,中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国工商银行建信内生动力股票型证券投资基金中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金,5,565,278 人民币普通股5,237,849 人民币普通股3,658,594 人民币普通股2,746,082 人民币普通股2,072,069 人民币普通股2,048,873 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,800,000 人

13、民币普通股,公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前上述股东关联关系或一致行 者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,任有法,董事长

14、、总经理,4,197,900,400,000,7,595,800,6,296,850,0 注 1,龙怡娟钱娟萍殷晓红孙伟钟剑张淑华丛培国史习民凌金松周红华万文焕章伟强朱海东李宗荣,副董事长副董事长、副总经理董事、副总经理董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事董事会秘书、副,01,808,100722,400000001,808,10000722,40001,808,100,000000000,0112,20030,00000000170,00000145,0000254,000,03,391,8001,384,800000003,296,200001,154,80003,108,

15、200,02,712,1501,083,600000002,712,150001,083,60002,712,150,0 无0 注 10 注 10 无0 无0 无0 无0 无0 注 10 无0 无0 注 10 无0 注 1,4,0,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要总经理,查加林,副总经理,1,808,100,390,000,2,836,200,2,712,150,0 注 1,顾菊英沈国甫,财务总监原董事,00,00,00,00,00,0 无0 无,注 1：公积金转增及符合有关法律法规要求的大宗交易和二级市场买卖。5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主

16、营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,市场开发及经营酒店服务商品流通其他小计,83,419.982,026.0916,815.860.00102,261.93,25,159.061,436.8316,187.720.0042,783.61,69.84%29.08%3.74%0.00%58.16%,106.26%9.46%25.62%-100.00%83.22%,80.08%11.26%26.75%-100.00%51.95%,4.38%-1.15%-0.85%8.61%,主营业

17、务分产品情况,商铺及配套物业租赁商铺及配套物业销售酒店服务商品销售其 他,32,487.3350,186.612,026.0916,815.86746.04,3,318.1421,677.851,436.8316,187.72163.07,89.79%56.81%29.08%3.74%78.14%,260.19%62.16%9.46%24.42%56.02%,179.63%70.77%11.26%25.57%75.25%,2.95%-2.17%-1.15%-0.88%-2.40%,合,计,102,261.93,42,783.61,58.16%,83.22%,51.95%,8.61%,5.2 主

18、营业务分地区情况单位：万元,内 销外 销,地区,营业收入,86,030.0416,231.89,营业收入比上年增减（%）101.00%24.75%,合,计,102,261.93,83.22%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期公司主营业务毛利率为 58.16%，比上年同期增长 8.61 个百分点。其中商铺及配套物业租赁业务毛利率为 89.79%，比上年同期增长 2.95 个百分点，主要是租金水平较上期有所增长，特别是皮革城二期市场由于经营方向调整租金较上期增幅较大所致。5,-,-,-

19、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期公司主营业务毛利构成有较大变化。其中，商铺及配套物业租赁毛利占比由上年同期的 28.32%增加到 49.04%，增加20.72 个百分点；商铺及配套物业销售毛利占比由上年同期的 66.01%减少到 47.93%，减少 18.08 个百分点，主要系商铺及配套物业租赁营业收入大幅增长，增长幅度远远大于商铺及配套物业销售营业收入的增长幅度所致。公司的盈利结构进一步优化。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表

20、适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,134,660.500.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,21,135.9286,141.28,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,海宁中国皮革城三

21、期工程,否,46,100.00,46,100.00,3,325.20,29,050.77,63.02%,2011 年 09 月30 日,956.85 是,否,承诺投资项目小计,46,100.00,46,100.00,3,325.20,29,050.77,956.85,超募资金投向,购买佟二堡中国裘皮皮装城房产佟二堡海宁皮革城项目后续建设收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司新乡市海宁皮革发展有限公司设立出资海宁中国皮革城五期工程皮革城斜桥皮革加工区,否否否否否否,7,082.5030,411.7212,670.001,530.0016,866.2820,000.00,7,082.5030,411.

22、7212,670.001,530.0016,866.2820,000.00,0.003,853.590.001,530.0012,427.130.00,7,082.5023,380.8812,670.001,530.0012,427.130.00,100.00%76.88%100.00%100.00%73.68%0.00%,2010 年 03 月30 日2011 年 08 月30 日2012 年 04 月30 日2011 年 09 月20 日2013 年 06 月01 日2013 年 11 月30 日,107.69 是30,798.85 是9,080.28 是0.00 是0.00 是0.00

23、是,否否否否否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,88,560.50134,660.50,88,560.50134,660.50,17,810.7221,135.92,57,090.5186,141.28,39,986.8240,943.67,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,无,6,情况,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无适用公司首次上市并公开发行股票超募资金为 88,

24、560.5 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，经公司董事会或股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用金额为 88,560.5 万元，已计划使用完毕。项目一：根据公司 2010 年 1 月 28 日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的 12,670 万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司 51%的股权。公司已于2010 年 2 月 4 日支付上述股权受让款。皮革城商贸开发公司已于 2010 年 2 月 5 日办妥工商变更登记手续。项目二：经公司 2010 年 3 月 20 日的 2010 年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资

25、金中的 7,082.5 万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡海宁皮革城公司已于 2010 年 4 月 12 日支付上述房产受让款，并于 2010 年 8 月 10 日办妥受让房产的权证。项目三：经公司 2010 年 3 月 20 日的 2010 年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的 30,411.72 万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。截止 2011年 6 月 30 日，该项目累计支出 23,380.88 万元。项目四：经公司 2010 年 6 月 20 日的 2010 年第二次临时股东大会批准，公司将 1

26、,530 万元超募资金用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资。公司已于 2011 年 3 月 4 日履行了上述出资。项目五：经公司 2011 年 1 月 9 日的第一届董事会第二十四次会议决议，公司拟在海宁市斜桥镇投资建设皮革城斜桥皮革加工区。该项目预计总投资 33,800 万元，公司拟用超募资金中的 20,000 万元进行投资。截止 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未投入。项目六：经公司 2011 年 4 月 25 日的第二届董事会第二次会议决议，公司拟将超募资金中的 16,866.28万元用于公司拟开发建设的海宁中国皮革城五期项目投资，该项目计划总投资 66,133.9 万元

27、人民币。截止 2011 年 6 月 30 日，已累计支出 12,427.13 万元。不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2010 年 1 月 22 日，公司除土地出让金外的自筹资金预先投入额为 20,536.82 万元。2010 年度，公司已置换完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 截止 2011 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 70,312.15 万元，公司尚未使用的募集资金全部存放,用途及去向,在募集资金专户中。,募集资金使用及披露 报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履

28、行，按照计划推进募投项目实施；对于超募资金，中存在的问题或其他 本着认真负责的态度，紧紧围绕主业进行审慎安排，努力发挥其最大效用。信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用7,95.00%,125.00%,：,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-

29、9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 95%-125%之间。,2010 年 1-9 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司营业收入增长，导致净利润增长。,166,803,983.46,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产

30、公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露,担保额度,实际发生日期（协议签署

31、,实际担保金,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方,8,0.00,380.00,0.00,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,日和编号,日）,额,毕,担保（是或否）,海宁中国皮革城进出口有限公司海宁中国皮革城进出口有限公司,2010 年 6 月3 日第一届董事会第十八次会议2010 年 6 月3 日第一届董事会第十八次会议,500.00500.00,2011 年 02 月03 日2011 年 02 月18 日,200.00 保证180.00 保证,1 年1 年,否否,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,3,000

32、.003,500.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,380.00380.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,3,000.003,500.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,380.00380.000.19%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部

33、分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,380.00为控股子公司所提供的担保，风险较低，对公司无重大影响。,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用9,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理

34、人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综,发行时所作承诺,合开发有限公 关于避免同业竞争之司、海宁市城市 承诺函发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业有限公司公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让

35、其持有的新增股份。除前述锁定期外，作为本公司董在任职期间每年转让的事、监事、高级 股份不超过其所持有本管理人员的任有 公司股份总数的百分之,履行中,其他承诺（含追加承诺）,法、钱娟萍、殷 二十五；离职后半年内，履行中晓红、凌金松、不转让其所持有的本公章伟强、李宗荣、司股份；在申报离任六,查加林,个月后的十二个月内通,过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用10,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得

36、（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,上期发生额,14

37、9,305.43149,305.43,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,149,305.43,接待时间2011 年 01 月 11日2011 年 01 月 12日2011 年 01 月 25日2011 年 01 月 28日2011 年 02 月 21日2011 年 02 月 22日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象博时基金、国信证券长江证券、创金置产中信证券、鹏华基金、银河基金、光大证券、中信金通等从容投资大和投资信托中信证券、景林资产、兴业全球基金,谈论的主要内

38、容及提供的资料公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。,2011 年 03 月 04日,公司会议室,实地调研,瑞银证券、方正证 公司经营、发展战略及前景，未提供券、招商基金、上投 其他资料。,11,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要摩根、研富资产管理等,2011 年 03 月 17日,公司会议室,实地调研,易方达基金、嘉实基 公司经营、发展战略及前景，未提供金 其他

39、资料。,2011 年 05 月 11日2011 年 06 月 21日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,宏源证券、天治基金、景顺长城等光大证券,公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,658,635,860.66,1,033,551,326.35,1,795,159,159.23,1,436

40、,674,532.81,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,89,092.00,应收账款预付款项,84,883,684.6729,745,889.16,24,222,181.351,593,583.00,64,229,005.2523,807,191.02,34,279,614.502,056,426.13,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,3,683,441.33,3,341,083.33,其他应收款,76,044,819.78,549,715,622.71,28,096,875.48,448,341,558.57,买入返售金融资产,存货,1,091,935,

41、862.21,751,631,826.80,794,174,486.51,616,931,047.69,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,941,246,116.48,2,360,714,540.21,2,709,239,250.82,2,541,624,263.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产12,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,166,297,696.67,86,027,168.43,投资性房地产固定资产,1,266,764,184.22263,220,893.05,823,918,428

42、.89230,768,625.20,1,288,933,804.50272,951,470.77,737,059,633.75234,948,825.93,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,16,629,932.43,15,822,214.95,16,922,479.32,16,047,636.39,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,15,353,522.5653,549,746.777,273,459.551,622,791,738.584,564,037,855.06,15,353,522.5626,141,109.6

43、21,278,301,597.893,639,016,138.10,14,243,130.7220,784,005.918,312,525.191,622,147,416.414,331,386,667.23,14,243,130.7220,385,602.421,108,711,997.643,650,336,260.67,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,3,800,000.00,3,800,000.00,应付账款预收款项,232,266,070.291,476,780,953.91,135,055,342.701,282,044,988.

44、51,253,632,975.611,722,732,417.82,148,826,648.561,352,846,223.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,691,488.34167,089,929.025,277.78,28,646.5294,995,647.31,5,657,248.8564,037,504.445,925.15,1,744,740.3678,509,482.27,应付股利,其他应付款,384,699,865.14,112,957,669.99,222,649,611.20,109,070,809.98,应付分保账款保险合同准备金代理

45、买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,206,968,073.342,472,301,657.82,100,302,590.831,725,384,885.86,79,171,562.172,351,687,245.24,79,171,562.171,770,169,467.26,非流动负债：长期借款13,：,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,22,273.0022,273.00,负债合计,2,472,301,657.82,1,725,384,885.86,

46、2,351,709,518.24,1,770,169,467.26,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,560,000,000.00999,834,281.13,560,000,000.001,044,338,625.69,280,000,000.001,279,834,281.13,280,000,000.001,274,310,048.72,减：库存股专项储备,盈余公积,41,434,295.94,41,434,295.94,41,434,295.94,41,434,295.94,一般风险准备,未分配利润,430,885,610.81,267,858,330.61,355

47、,482,011.50,284,422,448.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,032,154,187.8859,582,009.362,091,736,197.244,564,037,855.06,1,913,631,252.241,913,631,252.243,639,016,138.10,1,956,750,588.5722,926,560.421,979,677,148.994,331,386,667.23,1,880,166,793.411,880,166,793.413,650,336,260.67,7.2.2

48、 利润表,编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,030,600,054.581,030,600,054.58,414,041,483.95414,041,483.95,559,104,117.11559,104,117.11,392,855,588.54392,855,588.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,716,722,896.18428,875,153.35,253,241,761.59152,091,070.01,399,06

49、8,811.59281,566,260.94,238,621,398.40135,837,905.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,239,392,672.49,79,680,561.40,78,728,592.77,76,064,131.99,14,海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,35,880,519.6222,856,582.67-14,120,354.323,838,322.37,18,964,731.5712,416,551.76-11,968,443

50、.212,057,290.06,24,637,456.4019,632,373.96-6,175,621.12679,748.64,18,612,849.6613,520,028.01-5,468,566.8155,049.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-89,092.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,105,650.40,-249,524.74,-319,326.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-249,524.74,-249,524.74,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,313,893,71