_ST金顶年报摘要.ppt

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1、四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要四川金顶（集团）股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,*ST 金顶董事会秘书闫蜀0833-22181230833-,股票代码上海证券交易所,600678证券事务代表杨业0833-22185550833-,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本

2、年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,192,234,608.6253,284,339.33-207,529,960.2512,135,839.95453,980,439.16,930,204,496.49-714,844,208.453,411,060.37296,235,631.9234,837,020.18,-79.33不适用-6,184.03-95.901,203.16,1,381,017,277.00-749,681,228.63-6,853,512.92467,374,189

3、.27-600,781,290.42,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-99,553,397.46,-206,895,632.43,不适用,-485,628,901.85,润,加权平均净资产收益率（%）,不适用,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,1.30081.3008,0.09980.0998,1,203.411,203.41,-1.7215-1.7215,2.2,前 10 名股东持股情况表,1,单位：股,2.3,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要,报告期股东总数,39,662,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,36,283,前 10 名股

4、东持股情况,股东名称海亮金属贸易集团有限公司周永祥中国建筑材料集团有限公司张菁菁刘静周木兰峨眉山市农村信用合作联社乐山市财政局杨鹏程于晓莉,股东性质境内非国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)27.803.751.671.170.520.470.460.450.340.34,持股总数97,002,98413,083,2625,830,3134,068,9071,804,3511,628,0901,594,6181,578,2361,200,0001,192,114,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知

5、未知未知未知未知未知未知未知,海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东，与公司上述其余,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股,东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,。,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要,三、管理层讨论与分析,报告期内，公司重整面临诸多不利因素的影响，特别是公司重整计划草案中对债权和股东权益的调整，加之上海证券交易所对股票上市规则退市指标的修改，以及风险警示板的推出，公司股票的退市风险也随

6、之增加。为保证公司重整计划草案能够在期限内获得债权人和出资人的表决通过，实现 2012 年度内执行完成重整计划的既定目标，公司董事会在做好自身工作的同时，积极寻求省、市各级党委、政府的帮助。通过艰苦努力和积极沟通，最终在本年度内完成了不良资产处置、股份划转、债权清偿、可持续经营项目的准备等重整的各项工作。2012 年 11 月 19 日公司股票恢复交易，2012 年 12 月 31 日，乐山市中级人民法院正式裁定公司重整计划执行完毕。,（一）可持续经营项目进展情况,根据年度股东会确定的 2012 年工作目标，本年度内公司可持续经营项目因受多种因素的,影响，部分项目未能实现既定目标。,1、矿山资

7、源增划进展情况,本年度内，公司管理层按照年初董事会审议通过的矿山资源增划及一期技改的议案制定了详细的工作计划并严格遵照实施。一是年度内收到四川省国土资源厅下发的划定矿区范围的批复并划定了公司石灰石矿区范围；二是完成了资源储量评审备案、占用资源储量登记；三是公司矿山矿产资源开发利用方案已通过省厅批复同意，获得实质性进展，预计可在 2013 年上半年完成矿山资源增划，取得采矿许可证,同时，公司矿山一期技改已经全部完成，基本恢复了矿山生产能力。公司于 2012 年 12月 5 日正式对外签订了 200 万吨石灰石买卖合同，合同履行期限为 2012 年 12 月 1 日至2013 年 12 月 31

8、日。同时，公司拟进一步拓宽延长矿石产品加工产业链。矿山生产的恢复，可为公司活性氧化钙项目提供基础原料，促进下游产品的开发和利用，对公司未来经营产生积极影响。,2、60 万吨/年活性氧化钙项目建设情况,公司活性氧化钙项目已纳入了峨眉山市工业集中区统一管理，项目环境影响报告已获得峨眉山市、乐山市两级环保部门审批通过。氧化钙生产立窑核心设备已全部制造完工。氧化钙土建设计单位及耐材砌筑、钢结构制作等施工单位已完成招标。,预计活性氧化钙生产线项目将于 2013 年上半年开工建设并完成试运行，项目建成投产后，公司的可持续经营能力将进一步增强。在推进活性氧化钙项目一期建设的同时，公司正积极,3,四川金顶（集

9、团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要,规划论证氧化钙深加工项目，组织技术力量开展深加工产品的调研，拟将根据市场情况适时拓展氧化钙产品的精细加工领域，通过延伸产业链条,提高产品附加值,提升公司盈利能力。,3、现代物流园区项目建设情况,本年度内，公司通过公开招投标程序与成都中铁岷山建筑机电安装工程有限公司签署了公司专用铁路大修工程施工合同。根据合同约定，公司专用铁路大修工作已于 2012年 12 月 26 日正式开工。,同时，公司还积极做好运营的前期准备，组织参加铁路部门举办的铁路运输员培训，协商签订2013 年运输协议，咨询并着手办理园区营运相关手续。预计物流园项目将于明年三季度建设完成，

10、项目建成后将进一步壮大公司资产规模，提升公司的盈利能力。,（二）内控制度建设完成情况,本年度内，公司董事会根据财政部、中国证监会等五部委联合下发的企业内部控制基本规范及相关配套指引的要求，聘请北京华远智和管理咨询公司对公司原有的规章制度进行全面清理的基础上，制定出公司内部控制规范实施工作方案，并经公司第六届董事会第七次会议审议通过实施。目前各项工作正在分阶段按预定目标进行，年度内已基本完成公司章程、利润分配政策及内幕信息管理制度的修订，公司内控建设领导小组正在组织各相关平台及部门人员对目前已经完成的第一阶段内控制度进行审议，涉及公司治理、财务审计、工程项目、物资采购、人力资源和安全环保等六大类

11、近 30 项管理制度，预计将在 2013 年 1月完成第一阶段的内控制度建设工作。,（三）存在的问题及分析,根据公司管理层年初制定的工作目标中，涉及可持续经营的部分项目建设未能达到预,期目标。其主要影响因素如下：,一是矿山资源增划及一期技改工作，虽然一期技改已经完成并投入运营，但在资源增划工作方面，由于涉及省市县三级行政审批以及安全警戒论证，企业无法掌控审批进度，无形中造成时间的延误。,二是公司 60 万吨/年活性氧化钙项目、现代物流园区项目建设用地是利用原废旧设备厂房的现有场地进行建设，2012 年度，由于公司处于重整司法程序中，公司一切经营活动都必须根据管理人的工作计划执行。特别是在涉及不

12、良资产处置（包括废旧厂房、设备物资等）方面，出于司法谨慎原则，管理人不仅要严格按程序操作，而且工程量也很大。因此，公司一期、二期构筑物拆除及废旧物资出售均采取公开拍卖程序进行，耽误了较长的时间，其中二期工程还出现流标情况，虽经公司和管理人多方努力，通过招标完成了处置，但还是延误了公司项目建设进度。另外，因 2012 年 5-6 月份受当地多雨季节的影响，导致一期拆除工期大幅延误。,（四）公司发展战略,2013 年是公司二次创业的第一年，也是强管理、建项目、降成本、增效益、塑形象、创品牌的关键一年。公司将进一步完善法人治理结构，加强内控制度的建设和执行，构建有效防范和化解经营风险、促进公司持续发

13、展的长效机制，着力提升公司经营管理水平。在完成矿山资源增划基础上投资实施矿山二期技改，大幅提高矿山产量，增加销售收入。加快活性氧化钙和物流园区一期铁路大修项目建设进度，以实现可持续经营、提高项目盈利能力为目标，健全和完善内部管理制度。加强成本分析与控制，建立和完善二级核算体系，增强产品盈利能力。充分利用优质石灰石资源研发深加工产品，拓宽市场，提高产品附加值。公司不排除在条件具备的情况下，适时注入符合国家产业政策的优质资产，全面提升公司盈利能力。,1、加强董事会自身建设，规范公司治理。,公司董事会将按照证监会、交易所等上级监管部门要求，继续加强内控制度建设、完善法人治理结构，全力推动内控制度的制

14、订、完善和落实。以提升公司盈利为目的，股东利益,4,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要,最大化为着眼点，提升公司的运行效率，努力构建促进公司可持续性发展、有效防范化解风险的长效机制。,2、加强可持续经营项目建设，着力提升公司盈利能力,按照公司董事会立足现有资产，实现产品和产业结构调整的工作思路。公司将在 2013年加快推进矿山资源增划工作，为大幅提高矿石可开采能力奠定基础。公司将全力确保活性氧化钙和物流园区一期铁路大修项目在今年 7 月底前竣工并投入运营。同时，在矿山资源增划完成后，加紧组织实施“公司石灰石矿山 800 万吨/年技改工程”项目建设，进一步提升公司盈利能力。,

15、3、合理利用矿山资源优势，寻找新的利润增长点,（1）建设商品砂石、骨料生产线项目,公司董事会立足公司现有石灰石矿山优势，拟建设年产 40 万吨商品砂石、骨料生产线，增加矿石产品品种，拓宽石灰石销售渠道，获取更多收益。一是供应地方的商砼、建筑、公路、市政工程等市场，二是为活性氧化钙项目、物流园区项目建设提供混凝土砂石骨料，避免该类材料外购，有效降低工程投资。三是为矿石销售开辟新的渠道，提高矿石产能。,（2）适时启动氧化钙深加工项目建设,公司在确保活性氧化钙项目建设基础上，继续论证氧化钙深加工项目，全力组织技术力量加快研发深加工产品，并做好市场调研及考察等相关工作，公司拟根据市场情况适时启动氧化钙深加工项目，拓展氧化钙产品的精细加工领域，延伸产业链条，进一步壮大公司资产规模，提升盈利水平。,公司董事会将努力实现公司从矿山到石灰石加工及产品销售、仓储物流的完整产业链条，充分发挥公司内部上下游产业的协同效应，同时有效盘活闲置资产，提高盈利能力，彻底改变公司主营亏损局面，恢复公司可持续经营能力。,四川金顶（集团）股份有限公司,法定代表人：杨学品,2013 年 1 月 25 日,5,