久立特材：2011年第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002318,证券简称：久立特材,公告编号：2011-043,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1

2、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,548,577,167.381,452,568,868.87208,000,000.006.98,1,947,873,874.431,380,985,102.26208,000,000.006.64,30.84%5.18%0.00%5.12%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金

3、流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,578,025,267.1332,661,461.700.150.15,30.06%88.89%87.50%87.50%,1,645,065,247.9992,456,766.61-249,941,012.85-1.200.440.44,27.03%66.61%-274.47%-275.00%62.96%62.96%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.27%增加 0.99 个百分点2.12%增加 0.89 个百分点,6.52%增加 2.39 个百分点5

4、.96%增加 1.98 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,-2,941,414.295,083,445.346,870,293.00,附注（如适用）,1,-,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入

5、和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-94,366.91-1,367,499.65365,583.927,916,041.41,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,778,股东名称（全称）美欣达集团有限公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户袁德宗龙扬姚爱棠新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深袁妙容蔡兴强李郑周东莞市广润实业投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量45,239,999 人民币普通股3,714,348 人民币普通股1,279,155 人民币

6、普通股1,014,204 人民币普通股993,000 人民币普通股941,643 人民币普通股727,871 人民币普通股716,322 人民币普通股713,036 人民币普通股568,337 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,1、资产负债表主要项目变动原因分析,单位：人民币万元,项目交易性金融资产,期末余额548.21,年初余额256.36,增减额291.85,增减幅度113.84%,变动原因说明系本期人民币持续升值，原有及新增远期结售汇合约公允价值增加所致。,本公司应收账款余额主要受最近三个月销售额所影响，而本,应收

7、账款,26,107.98,12,533.09,13,574.89,108.31%,年三季度销售收入比上年四季度增幅较大；此外，银根紧缩,使下游行业资金趋紧，也部分影响了公司应收款的回收。,其他应收款存货其他流动资产在建工程无形资产,894.8569,297.93743.4226,392.7613,730.78,543.6740,384.41481.8918,131.228,784.25,351.1828,913.52261.538,261.544,946.53,64.59%71.60%54.27%45.57%56.31%,主要系新增海关加工贸易保证金、土地拍卖保证金且尚未收回所致。主要系销售订

8、单大幅增加,公司相应增加了存货库存所致。主要系下属子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司预缴所得税增加所致主要系募投项目建设陆续投入所致。主要系新增土地使用权所致。,2,-,-,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债,292.5458,322.183,800.008,736.0215,282.702,988.32-3,666.13112.801,014.1710,200.0082.23,167.9916,746.8910,100.006,495.518,3

9、33.12233.8546.4237.69674.242,460.0038.45,124.5541,575.29-6,300.002,240.516,949.582,754.47-3,712.5575.11339.937,740.0043.78,74.14%248.26%-62.38%34.49%83.40%1177.88%-7997.74%199.28%50.42%314.63%113.86%,主要系本期末坏账准备较期初大幅增加，导致递延所得税资产相应增加。主要系业务量扩大，应收款及存货资金占用增加所致。主要系银行承兑汇票贴现率提高，公司减少了对外开具的票据所致。主要因原材料采购增加、项目建

10、设不断进展，导致应付货款及工程设备款上升。主要系销售订单大幅增加所致。主要系本期计提了归属于本期的年终奖，将于年末发放。系本期募投项目设备购入，相应留抵增值税增加所致。主要系银行借款增加所致。主要系收取的招标保证金增加所致。系一年内到期的长期借款转入所致。系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值变动所致。,2、利润表主要项目变动原因分析,单位：人民币万元,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,本期金额318.081,899.08688.45291.85395.17600.55654.271,245.66,上期金额67.07806.78132

11、.57345.50227.82928.01,增减额251.011,092.30555.88291.85395.17255.05426.45317.65,增减幅度374.25%135.39%419.31%73.82%187.19%34.23%,原因系本期缴纳增值税增加所致。系本期借款增加以及银行贷款利率提高所致。主要系本期计提坏账准备增加所致。系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值增加所致。系本期已到期的远期结售汇合约交割收益增加所致。主要系本期政府补助增加所致。系本期应缴水利建设专项资金和固定资产处理损失增加所致。利润总额增加所致。,3、现金流量主要项目变动原因分析,单位：人民币万元,项目经营

12、活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-24,994.1045,699.75,上期金额-6,674.49-16,147.97,增减额-18,319.6161,847.72,增减幅度-274.47%383.01%,原因主要系报告期内增加原材料库存，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加。主要系本期存货、应收款资金占用上升，导致新增借款上升。,3,）。,、,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对

13、外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司于 2011 年 3 月 23 日收到客户 Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展有限公司)的订单（订单号：4500486794；以下简称“合同”，向公司采购 281 公里双相钢管线管。合同总金额为 5695 万美金（约合人民币 3.67 亿元）公告详情见证券时报上海证券报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http:/。该合同在本报告期内正在履行中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人

14、员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已,发行时所作承诺,直接或间接持有的公司久立集团股份有股份，也不由公司回购限公司、周志江、该部分股份。担任公司蔡兴强、陈培良、均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况董事、监事、高级管理李郑周、徐阿敏、人员的周志江、蔡兴强、张建新陈培良、李郑周、徐阿敏、

15、张建新承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4,50.00%,70.00%,：,实地调研,浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%70%.,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股

16、东的净利润（元）,73,216,451.56,随着公司募投项目陆续建成投产及其产能的逐步释放，公司产品结构得到进一步优化，高附加,业绩变动的原因说明,值产品在全年的销售收入中占比提高，预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期,增长幅度为 50%70%.3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,富国基金、长江证,2011 年 09 月 02 日 公司二楼会议室,券、申万菱信基金、公司经营情况及发展规划诺安基金,2011 年 09 月 13 日 公司三楼会议室2011 年 09 月 30 日 公司三楼会议室,实地调研实地调研,挚信资本安信证券,公司经营情况及发展规划公司经营情况及发展规划,5,