600491_ 龙元建设半年报摘要.ppt

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1、2012 年半年度报告摘要龙元建设集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计

2、主管人员）陆健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,龙元建设600491上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱占军上海市逸仙路 768 号 507 室021-65615689021-,张丽上海市逸仙路 768 号 507 室021-65615689021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属

3、于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基,12,080,915,625.642,799,921,719.172.9548报告期（16 月）452,974,189.84457,237,849.96326,906,788.2110,224,257.300.34500.0108,12,579,319,556.842,607,944,485.492.7522上年同期213,754,264.27215,305,862.18123,058,881.46121,911,156.370.12990.1287,-3.967.367.36本报告期比

4、上年同期增减(%)111.91112.37165.65-91.61165.59-91.61,1,2012 年半年度报告摘要本每股收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.345011.85-389,259,485.01-0.4108,0.12995.01328,666,290.580.3468,165.59增加 6.84 个百分点-218.44-218.45,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

5、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,417,553,157.275,585,539.84-771,128.82-105,591,892.08-93,145.30316,682,530.91,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送新 股股,公积金转股,其 小他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其

6、中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,947,600,000947,600,000,100100,947,600,000947,600,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,947,600,000,100,947,600,000,100,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,49,967 户,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,赖振元郑桂香通

7、联资本管理有限公司赖晔鋆赖朝辉宁波明和投资管理有限公司,境内自然人境内自然人未知境内自然人境内自然人境内非国有法人,33.674.13.493.062.921.92,319,072,05238,828,70033,055,10028,973,69827,659,70018,149,320,无无无无无无,甘肃省信托有限责任公司甘肃省信托有限责任公司金鹰理财信托计划(六期)中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国建筑科学研究院,未知未知未知国有法人,1.71.641.150.53,16,090,57215,561,83810,943,7304,976,000,0,无无无无,前十名无限售条件股东

8、持股情况,股东名称赖振元郑桂香通联资本管理有限公司赖晔鋆赖朝辉宁波明和投资管理有限公司甘肃省信托有限责任公司甘肃省信托有限责任公司金鹰理财信托计划(六期)中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国建筑科学研究院,持有无限售条件股份的数量319,072,05238,828,70033,055,10028,973,69827,659,70018,149,32016,090,57215,561,83810,943,7304,976,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十位股东之间，赖振元和

9、郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔,上述股东关联关系或一致行动的说明,鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司持股变动信息管理办法规定的,一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告3,2012 年半年度报告摘要5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同

10、期增减（%）,分行业,民用建筑工业建筑市政建筑公共设施建筑建筑装饰工程销售水泥销售钢结构建筑设计其他合计,3,421,081,839.401,558,428,071.954,839,971.54348,442,833.8284,563,889.08233,224,186.87126,793,183.6328,916,898.3949,010,267.945,855,301,142.62,3,184,504,678.581,447,888,685.474,470,797.29324,454,189.4574,034,644.62169,735,272.49136,357,957.9020,079

11、,262.9622,391,222.075,383,916,710.83,6.927.097.636.8812.4527.22-7.5430.5654.318.05,-6.5770.52-78.6855.0076.33-51.2044.5947.53-16.046.41,-5.9171.24-77.9054.6367.40-43.0679.2450.56-16.859.73,减少 0.65 个百分点减少 0.39 个百分点减少 3.26 个百分点增加 0.22 个百分点增加 4.67 个百分点减少 10.40 个百分点减少 20.79 个百分点减少 1.40 个百分点增加 0.44 个百分点减

12、少 2.78 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区东北地区海外合计,地区,营业收入3,644,937,833.161,154,160,187.3257,088,197.12287,287,281.94222,697,506.70349,279,166.19139,850,970.195,855,301,142.62,营业收入比上年增减（%）39.19-19.45-22.88-11.53-15.86-47.211.296.41,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生

13、重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用因报告期公司转让了控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司 80%股权确认了投资收益，与去年同期相比，净利润实现了大幅度增长。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况4,0,0,0,0,2012 年半年度报告摘要（1）报告期，公司对控股子公司象山安通建筑劳务有限公司进行增资，增资金额为人民币 7,294,920元，增资后象山安通建筑劳务有限公司注册资本为人民币 1000 万元，公司持股 90%。（2）期后投资事宜：公司与苏州森联

14、建投资有限公司共同出资组建宁波源联城建投资有限公司，注册资本 9000 万元，首期出资 30%，即 2700 万元。公司已出资 2025 万元，占比 75%，苏州森联建投资有限公司已出资 675 万元，占比 25%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2

15、 出售资产适用 不适用报告期，公司在 2012 年第一次临时股东大会审议通过的授权下，即在股权转让价格不低于龙元建设安徽水泥有限公司 80%股权对应的经立信会计师事务所出具的审计报告之净资产值 27,059 万元人民币，且不低于龙元建设安徽水泥有限公司 80%股权对应的经上海银信资产评估有限公司资产评估事务所出具的评估报告之净资产评估值 59,444 万元人民币的前提下，将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司之 80%股权以 66,765.83 万元人民币的价格转让给南方水泥有限公司。转让后，相关工商变更事宜已办理完毕，公司不再持有龙元建设安徽水泥有限公司股权。详细请参见公司在中国证券报、上海证

16、券报及上海证券交易所网站披露的临 2012-06 号公告。6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,299,825,988.04606,098,

17、985.99606,098,985.9921.15606,098,985.99606,098,985.99,适用,不适用,5,/,/,/,2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、报告期内，公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，向上海市第一中级人民法院递交了民事起诉状，公司提出的诉讼请求为判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元，详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2012-08 号公告。2、除前款所述诉讼事项外，报告期公司未发生达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。3、

18、延续到报告期的达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项：（1）公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼进展情况，请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2011-25 号公告。截至报告期末，双方已按公司 2011-25 号公告所述履行，上海建配龙房地产开发有限公司已支付相关工程款，该诉讼结束。（2）公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况，根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满足项目建设支持资金入股应满足的条件，公司向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的资金支持与合作

19、协议书；判决被告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000 元；赔偿原告自资金投入之日起至 2011年 2 月 27 日止的利息损失 6,894,034.16 元。因该案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，在完成诉讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后，法院预定于 2012 年 11 月 1 日正式开庭审理。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称上海宝山神农小额贷款股份有限公司,最初投资成本（元）6,000,000,占

20、该公持有数 司股权量（股）比例（%）10,期末账面价值（元）6,000,000,报告期损益（元）8,040,038.89,报告期所有者权益变动（元）8,040,038.89,会计核算科目长期股权投资,股份来源,上海隆盛,长期,典当有限,5,500,000,51.4,5,500,000,623,385.86,623,385.86,股权,公司,投资,合计,11,500,000,11,500,000,8,663,424.75,8,663,424.75,董事长：赖振元龙元建设集团股份有限公司2012 年 8 月 29 日6,2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计

21、,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:龙元建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,1,

22、080,835,844.5918,700,000.003,070,845,106.78343,823,825.78100,210,994.221,820,346,668.775,025,267,064.4311,460,029,504.5711,500,600.0062,470,182.86201,963,991.84235,156,974.9247,934,672.395,166,404.9653,350,281.343,343,012.76620,886,121.07,1,242,548,082.97220,881,438.802,968,427,793.35436,620,711.181

23、,472,743,027.444,880,398,595.9911,221,619,649.7312,402,500.0062,470,182.86894,781,100.48237,601,382.92632,518.8693,503,704.8813,808,999.8038,755,342.993,744,174.321,357,699,907.11,2012 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代

24、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,12,080,915,625.641,807,099,413.00292,374,360.633,122,355,175.401,009,330,919.86919,421,838.62545,072,909.767,605,467.7027,326,309.641,186,906,950.7875,2

25、99,600.008,992,792,945.39221,484,724.30200,911.03855,488.43222,541,123.769,215,334,069.15947,600,000.00381,227,370.464,090,178.98191,233,714.261,275,495,555.90274,899.57,12,579,319,556.841,884,582,160.00884,167,319.862,976,220,179.32806,847,743.661,226,790,891.05538,350,393.1119,620,785.8492,131,432

26、.46899,103,848.89135,123,600.009,462,938,354.19383,541,303.12210,924.93819,344.43384,571,572.489,847,509,926.67947,600,000.00382,727,370.4624,410,037.20227,555,545.461,025,498,143.30153,389.07,合计,归属于母公司所有者权益,2,799,921,719.17,2,607,944,485.49,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,65,659,837.322,865,581,556.4912,08

27、0,915,625.64,123,865,144.682,731,809,630.1712,579,319,556.84,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健8,会计机构负责人：陆健,2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:龙元建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理

28、生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,631,501,110.8314,800,000.002,338,919,768.62226,329,430.1496,920,000.002,023,740,640.664,046,681,992.109,378,892,942.35775,748,092.1249,653,944.81944,401.284,293,516.4746,840,279.69877,480,234.3710,256,373,

29、176.721,361,160,000.00254,004,360.632,396,106,714.62849,323,027.08807,007,675.34457,371,027.657,350,849.489,816,733,508.7676,682,114.772,299,473,086.61263,248,791.17224,920,000.001,581,337,841.663,809,503,148.819,071,898,491.781,008,453,172.1252,092,124.151,097,916.194,501,764.7833,340,552.251,099,4

30、85,529.4910,171,384,021.271,463,460,000.00780,397,319.862,193,885,094.52566,220,502.871,035,687,136.12383,504,479.5619,151,116.15,2012 年半年度报告摘要,应付股利其他应付款,27,326,309.641,036,909,226.88,33,183,010.05859,102,970.26,负债,一年内到期的非流动,43,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合

31、计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,196,559,191.327,196,559,191.32947,600,000.00419,058,530.184,090,178.98227,555,545.461,461,509,730.783,059,813,985.4010,256,373,176.72,7,377,591,629.397,377,591,629.39947,600,000.00419,058,530.1824,410,037.20227,

32、555,545.461,175,168,279.042,793,792,391.8810,171,384,021.27,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健,会计机构负责人：陆健,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,附注,本期金额5,892,361,402.425,890,936,954.221,424,448.20,上期金额5,502,629,433.545,502,629,433.54,已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费

33、用,10,5,857,348,259.195,396,514,913.25,5,288,732,274.194,906,630,476.75,2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,178,677,026.248,050,074.32151,324,388.4460,672,725.4462,109,131.50,161,816,794.718,189,988.30114,002,344.1652,388,381.5545,704,288.72,列）,投资收益（损失以“”号填,417,961,046.61,-142

34、,895.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,258,300.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,452,974,189.846,050,206.151,786,546.03550,750.90457,237,849.96126,679,404.46330,558,445.50326,906,788.21

35、3,651,657.290.34500.3450274,899.57330,833,345.07,213,754,264.273,032,352.051,480,754.14355,152.62215,305,862.1867,262,576.62148,043,285.56123,058,881.4624,984,404.100.12990.129946,567.24148,089,852.80,总额,归属于母公司所有者的综合收益,327,181,687.78,123,105,448.70,归属于少数股东的综合收益总额,3,651,657.29,24,984,404.10,法定代表人：赖振元

36、,主管会计工作负责人：陆健,会计机构负责人：陆健,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,812,884,475.144,435,912,118.40154,309,348.66,上期金额4,431,320,175.554,059,379,400.30143,668,419.76,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,65,962,727.7840,776,891.6953,998,909.73,54,683,638.7031,123,119.5724,852,776.24

37、,填列）,投资收益（损失以“”号,420,546,808.17,42,565,300.00,其中：对联营企业和合营11,2012 年半年度报告摘要企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,482,471,287.05583,048.591,002,700.00482,051,635.64119,902,183.90362,149,451.74362,149,451.74,1

38、60,178,120.981,307,437.20887,208.5510,708.55160,598,349.6329,508,262.40131,090,087.23131,090,087.23,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健,会计机构负责人：陆健,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额

39、收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,5,572,632,223.572,310,235.47351,560.613,317,574,787.938,892,868

40、,807.583,583,209,369.31-899,400.0013,253.771,985,490,172.55312,099,204.933,402,215,692.039,282,128,292.59-389,259,485.01240,000,000.00288,258,300.00,4,878,034,136.83159,654.762,484,205,034.027,362,398,825.612,962,384,223.811,516,447,329.89289,352,893.252,265,548,088.087,033,732,535.03328,666,290.582

41、7,431,475.00258,266.48,2012 年半年度报告摘要,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或

42、偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,439,441.35528,697,741.357,058,288.726,205,675.3413,263,964.06515,433,777.29705,080.001,258,786,955.001,259,492,035.001,339,519,953.53147,807,582.111,487,327,535.64-227,835,50

43、0.64948,898.00-100,712,310.36999,923,432.11899,211,121.75,25,302,788.0152,992,529.4929,887,250.9733,251,475.0063,138,725.97-10,146,196.481,304,276,566.611,304,276,566.61955,918,896.5127,077,683.85982,996,580.36321,279,986.25-889,243.31638,910,837.04792,668,420.151,431,579,257.19,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：

44、陆健,会计机构负责人：陆健,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,13,4,403,722,006.043,092,897,397.977,496,619,404.012,711,143,331.531,755,767,913.09237,897,600.993,203,198,961.20,4,106,293,049.

45、74159,654.762,381,949,853.716,488,402,558.212,395,684,852.421,397,973,586.55189,205,524.332,215,527,486.78,2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

46、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,7,908,007,806.81-411,388,402.80240,000,000.00290,442,900.00530,442,900.001,232,148.427,294,920.008,527,068.42521,915,831.58803,000,000.00803,000,000.00948,300,000.00,6,198,391,450.08290,011,108

47、.1342,565,300.00175,785.0042,741,085.007,281,615.307,281,615.3035,459,469.70843,300,000.00843,300,000.00517,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,117,462,625.14,44,753,876.53,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,065,762,625.14-262,762,625.14-15

48、2,235,196.36622,278,875.74470,043,679.38,561,753,876.53281,546,123.47607,016,701.30592,148,428.441,199,165,129.74,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健,会计机构负责人：陆健,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,14,2012 年半年度报告摘要,一、上年年末余额,947,600,000.0

49、0,382,727,370.46,24,410,037.20,227,555,545.46,1,025,498,143.30,153,389.07,123,865,144.68,2,731,809,630.17,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,947,600,000.00,382,727,370.46,24,410,037.20,227,555,545.46,1,025,498,143.30,153,389.07,123,865,144.68,2,731,809,630.17,三、本期增减变动金,额（减少以,-1,500,000.00,-20,319,858.22,-36,

50、321,831.20,249,997,412.60,121,510.50,-58,205,307.36,133,771,926.32,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,326,906,788.21-1,101,375.61,121,510.50,3,651,657.29,330,558,445.50-979,865.11,上述,（一）和（二）,325,805,412.60,121,510.50,3,651,657.29,329,578,580.39,小计（三）,所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-59,200,000.00-59,200,00