天晟新材：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300169,证券简称：天晟新材,公告编号：2012-012,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人吕泽伟、主管

2、会计工作负责人贾东升及会计机构负责人(会计主管人员)贾东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,天晟新材300169深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,宋越常州市中吴大道 985 号,宋越常州市中吴大道 985 号,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,413,377,198.3058,318,480.6865

3、,387,064.9254,817,585.78,351,033,201.4058,435,576.2462,083,265.0148,713,068.94,17.76%-0.20%5.32%12.53%,253,294,137.6844,092,822.5146,568,305.1335,419,373.08,1,-,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,48,761,534.29,45,677,595.68,6.75%,33,875,168.12,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司

4、股东的所有者权益（元）总股本（股）,-138,784,068.642011 年末1,265,215,761.02286,840,540.51950,923,147.17140,250,000.00,41,872,438.782010 年末555,586,771.82295,349,585.27254,203,225.6570,000,000.00,-431.44%本年末比上年末增减（）127.73%-2.88%274.08%100.36%,19,357,729.452009 年末450,729,141.74240,232,179.28205,490,156.7170,000,000.00,3.

5、2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.400.400.356.22%5.53%-0.992011 年末6.7822.67%,0.460.460.4321.19%19.87%0.602010 年末3.6353.16%,-13.04%-13.04%-18.60%-14.97%-14.34%-265.00%本

6、年末比上年末增减（）86.78%-30.49%,0.340.340.3218.86%18.04%0.282009 年末2.9453.30%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-79,858.98,附注（如适用）,2010 年金额6,127.25,2009 年金额842,715.10,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,7,553,080.91,3,138,444.96,1,335,185.78,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少

7、数股东权益影响额合计,39,606.89-1,428,826.62-27,950.716,056,051.49,469,252.06-571,545.21-6,805.803,035,473.26,-171,452.69-450,122.02-12,121.211,544,204.96,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,5,815,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,180,前 10 名股东持股情况,吕泽伟吴

8、海宙孙剑,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）14.22%14.22%14.22%,持股总数19,948,30719,948,30719,948,307,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量19,948,30719,948,30719,948,307,徐奕沈曦江苏九洲投资集团创业投资有限公司无锡中科汇盈创业投资有限责任公司韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司宋越朱艳云,境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,9.91%5.70%5.30%5.06%2.11%1.99%1.16%,13,897,4737,996,12

9、87,437,4997,101,4432,961,0572,795,2561,630,048,13,897,4737,996,1287,437,4997,101,4432,961,0572,795,256,9,330,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称朱艳云中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托王建强中国银行海富通股票证券投资基金中国农业银行长盛动态精选证券投资基金全国社保基金一一八组合谢红军蒋念慈,持有无限售条件股份数量1,630,048 人民币普通股1,600,000 人民币普

10、通股1,501,717 人民币普通股1,309,143 人民币普通股1,104,964 人民币普通股1,042,361 人民币普通股807,063 人民币普通股773,885 人民币普通股620,000 人民币普通股478,800 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,吕泽伟、孙剑、吴海宙三人，为公司控股股东、实际控制人，为一致行动人。,3,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年 1 月 25 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这一年是公司跨越式

11、发展的起步之年，品牌形象和市场竞争力逐步提升，公司牢牢把握市场竞争形势，大力提升公司法人治理水平、拓宽销售渠道、提高品牌知名度和影响力。公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。公司 2011 年度实现营业收入 41,337.72 万元，同比增长 17.76%；净利润 5,373.17 万元，同比增长 7.62%；归属于母公司股东的净利润 5,481.76 万元，同比增长 12.53%。公司业绩增长的主要原因是公司积极调整产品结构，提高高毛利产品的比重

12、，加大市场开拓，并合理地控制成本和费用。报告期内，公司在董事会的领导和管理层的努力下，通过调整产品结构、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，基本完成了年度各项工作任务。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,发泡塑料发泡橡胶后加工产品结构泡沫其他合计,6,564.838,345.4211,690.0214,658.6778.7841,337.72,5,312.94

13、6,978.757,907.237,272.3842.2427,513.54,19.07%16.38%32.36%50.39%46.38%33.44%,-5.66%9.44%19.70%43.80%-85.92%17.76%,0.11%14.83%30.99%50.68%-86.65%21.94%,-4.67%-3.93%-5.83%-2.27%2.96%-2.28%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用结构泡沫材料报告期营业收入增长比较明显，增长率达 43.80%，毛利率同比变化不大，相对平稳；报告期内销售费用较上年同期

14、增长 37.29%，主要原因系运输费及装卸费增长所致；报告期内管理费用较上年同期增长 37.83%，主要原因系报告期内职工薪酬、租赁费及运输费的增长所致；报告期内财务费用较上年同期下降 103.01%，主要原因系公司尚未投入使用的募集资金产生的利息收入抵消了借款利息支出4,常州天晟新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所致；,货币资金报告期末比期初增长 571.28%，主要原因系报告期公开发行股票所致；,应收票据报告期末比期初增长 117.79%，主要原因系报告期结算方式以收取票据增加所致；,应收账款报告期末比期初增长 67.57%，主要原因一是公司销售规模扩大，应收账款随之增加；二是

15、公司报告期结构泡沫销售量增加，因公司给予客户的账期为 3-6 个月，账期内上述客户销售增加形成应收账款；预付账款报告期末比期初增长 171.56%，主要原因系预付采购货款及预付设备款增加所致；,存货报告期末比期初增长 176.93%，主要原因一是为战略储备了配套结构泡沫销售的重要原材料-巴萨木；二是公司经营规模扩大，原材料、在产品、库存商品储备相应增加；,在建工程报告期末比期初增长 260.87%，主要原因系报告期公司募投项目投入建设所致；,开发支出报告期末比期初增长 109.88%，主要原因系“结构泡沫材料 strucel 专有技术”所属子项目继续处于开发之中发生的研究人员工资及中试等成本支

16、出增加所致。,递延所得税资产报告期末比期初增长 92.96%，主要原因系报告期资产减值准备增加所致。应付票据报告期末比期初下降 68.15%，主要原因系减少票据结算所致；,应付账款报告期末比期初增长 96.52%，主要原因系经营规模扩大，采购量增加所致；预收账款报告期末比期初下降 43.63%，主要原因系预收货款销售实现所致；,应缴税费报告期末比期初下降 294.63%，主要原因系采购量增加较大，进项税随之增加所致；其他应付款报告期末比期初下降 64.08%；主要原因系偿还欠付款所致；长期借款报告期末比期初下降 70.18%，主要原因系公司归还借款所,2011 年度经营活动现金流量净额较上年同

17、期下降 431.44%，主要原因一是采购规模扩大；二是随着结构泡沫销售的不断增加，账期内的应收款相应增加所致；,2011 年投资活动现金流量净额较上年同期上升 80.81%，主要原因系报告期募投项目投入建设所致；2011 年筹资活动现金流量净额较上年同期上升 4357.02%，主要原因系公司公开发行股票募集资金到账所致。,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5,