600021_ 上海电力半年报摘要.ppt

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1、电话,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海电力股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙

2、基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,上海电力600021上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,夏梅兴上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,周金发上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司

3、股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,31,747,162,328.566,315,642,236.872.9516报告期（16 月）461,972,835.50452,186,524.52,31,602,584,711.445,886,433,857.172.7510上年同期365,881,763.43374,131,336.63,0.467.297.29本报告期比上年同期增减(%)26.2620.86,第 1 页 共 23 页,0,0,0,0,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非

4、经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,305,626,533.00319,510,132.550.14280.14930.14284.96581,782,547,642.910.8331,182,908,635.40176,397,930.090.08550.08240.08553.1532-1,469,568,673.84-0.6868,67.0981.1367.0281.1967.02增加 1.8126 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,

5、非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-22,335,656.3610,441,431.52505,992.002,107,913.86-2,877,210.21-1,726,070.36-13,883,599.55,3 股本变

6、动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,115,668 户,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司中国工商银行诺,股东性质国有法人境外法人国有法人其他,持股比例(%)42.8418.869.501.24,持股总数916,646,315403,465,793203,371,56226,566,261,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知,第 2 页 共 23 页,0,0,0,0,0,的说明,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要安平衡证券投资基金中国工

7、商银行股份,有限公司诺安灵活配置混合型证券,其他,0.92,19,615,291,未知,投资基金,唐建华,其他,0.76,16,160,239,0,未知,中国工商银行股份,有限公司诺安成长股票型证券投资,其他,0.48,10,173,235,未知,基金中国工商银行诺,安价值增长股票证,其他,0.47,10,111,539,未知,券投资基金兴业银行股份有限,公司中欧新趋势股票型证券投资基,其他,0.39,8,427,747,未知,金(LOF)兴业银行股份有限,公司兴全全球视野股票型证券投资,其他,0.38,8,088,612,未知,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的

8、数量,股份种类及数量,中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司,916,646,315 人民币普通股403,465,793 人民币普通股203,371,562 人民币普通股,916,646,315403,465,793203,371,562,中国工商银行诺安平衡证券投资基金,26,566,261,人民币普通股,26,566,261,中国工商银行股份有限公司,诺安灵活配置混合型证券投资,19,615,291,人民币普通股,19,615,291,基金,唐建华中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金,16,160,2391

9、0,173,23510,111,539,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,160,23910,173,23510,111,539,兴业银行股份有限公司中欧,新趋势股票型证券投资基金,8,427,747,人民币普通股,8,427,747,(LOF),兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金,8,088,612,人民币普通股,8,088,612,前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展,上述股东关联关系或一致行动,有限公司的实际控制人。其余八名无限

10、售条件股东与本公司无关联,关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第 3 页 共 23 页,3.3,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率

11、比上年同期增减（%）,分产品,电力热力维护、检修,6,000,398,903.33539,688,969.04169,248,176.31,5,324,828,789.26404,068,811.71157,351,045.88,11.2625.137.03,-10.38-5.0334.69,-13.03-9.9034.71,增加 2.70 个百分点增加 4.05 个百分点减少 0.01 个百分点,销售燃料,3,238,452,069.60 3,229,497,657.10,0.28,-34.29,-34.27,减少 0.02 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供

12、劳务的关联交易总金额 4,557 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海地区江苏等地区,营业收入8,785,500,556.521,162,287,561.76,营业收入比上年增减（%）-18.99-20.16,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况第 4 页 共 23 页,0,0,0,上海

13、电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担

14、保对象名称,发生日期(协 担保金 担保类议签署日)额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,上海外高桥第二发电有限责任公司,2006 年 11 月27 日,27,578,连带责任担保,2006 年 11 月 27 日2017 年 9 月 15 日,否,是,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金

15、额合计6.4 关联债权债务往来,27,57886,350113,92818.043,8503,850,适用,不适用,第 5 页 共 23 页,1,/,/,/,/,0,0,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,证,证,占期末,序 券 证券代 券号 品 码 简,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,种,称海,（）,股票,600837,通证,1,866,882,016.86,103,895,940,1,000,517

16、,902.20,100,15,584,391.00,券,合计,1,866,882,016.86,1,000,517,902.20,100,15,584,391.00,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,份来,称,（）,科,源,目,600837,海通证券,1,866,882,016.86,1.26,1,000,517,902.20,15,584,391.00,230,648,986.80,可供出售金融资产,申购非公开发行股票,合计,1,866,882,

17、016.86,1,000,517,902.20,15,584,391.00,230,648,986.80,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,中电,投财务有限公,141,200,000,140,000,000,2.8,141,200,000,长期股权投资,设立、增资,司,合计,141,200,000,140,000,000,/,141,200,000,0,0,/,/,第 6 页 共 23 页,上海电力股份有限公司

18、 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、(六)、1,2,755,930,447.54,2,268,390,088.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、(六)、2七、(六)、4七、(六)、6,32,478,413.001,470,549,026.6798,954,479.85,40,869,300.001,965,038,758.68116,893,597.04,应收保费应

19、收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,七、(六)、3,15,584,391.00,其他应收款,七、(六)、5,42,502,865.44,32,792,206.05,买入返售金融资产,存货,七、(六)、7,700,955,339.86,715,651,983.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、(六)、8,7,832,841.495,124,787,804.85,20,252,221.675,159,888,155.55,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,七、(六)、9,1,000,517,902.20,769,868,915.40,持有至到期

20、投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,七、(六)、11七、,5,978,386,915.0656,528,454.96,5,719,364,736.9157,273,594.12,第 7 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)、12,固定资产在建工程工程物资,七、(六)、13七、(六)、14七、(六)、15,17,917,264,482.92447,842,063.9932,122,231.25,18,572,858,989.24278,314,409.5331,599,872.29,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、(六)、16,738,

21、786,779.32,674,741,260.21,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、(六)、17七、(六)、18七、(六)、20,12,743,672.9051,049,414.29387,132,606.8226,622,374,523.7131,747,162,328.56,7,046,800.0050,588,859.07281,039,119.1226,442,696,555.8931,602,584,711.44,流动负债：,短期借款,七、(六)、21,2,545,000,000.00,3,367,475,000.00,向中央银行借款

22、吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,七、(六)、22,33,382,798.69,41,537,186.44,应付票据,应付账款预收款项,七、(六)、23七、(六)、24,1,858,464,306.1646,901,002.59,2,133,179,414.3123,922,956.44,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、(六)、25七、(六)、26七、(六)、27七、(六)、28七、(六)、29,56,878,971.82-106,596,682.5036,991,364.16260,586,962.85413,651,082.

23、11,44,321,448.07-112,562,532.33115,846,219.11256,512,197.77,第 8 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,七、(六)、31,750,000,000.00,1,010,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,5,895,259,805.88,6,880,231,889.81,长期借款应付债券,七、(六)、32七、(六)、33,10,865,704,345.793,475,097,778.52,9,982,1

24、31,257.643,469,749,896.98,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、(六)、34七、(六)、30七、(六)、35,191,365,994.8425,764,000.0012,409,223.212,083,536,377.2116,653,877,719.5722,549,137,525.45,236,966,813.6525,764,000.0012,612,777.592,086,152,360.8415,813,377,106.7022,693,608,996.51,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公

25、积,七、(六)、36七、(六)、37,2,139,739,257.003,336,073,576.83,2,139,739,257.003,105,424,590.03,减：库存股专项储备,盈余公积,七、(六)、38,392,899,146.39,392,899,146.39,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,七、(六)、39,448,715,416.17-1,785,159.526,315,642,236.872,882,382,566.249,198,024,803.11,250,075,846.02-1,704,982.275,

26、886,433,857.173,022,541,857.768,908,975,714.93,总计,负债和所有者权益,31,747,162,328.56,31,602,584,711.44,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第 9 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,406,268,727.8932,388,413.00,788,329,035.2840,8

27、69,300.00,应收账款预付款项,七、（十二）、1,256,264,851.4252,721,046.02,296,913,092.7034,690,953.90,应收利息,应收股利,101,984,391.00,其他应收款存货,七、（十二）、2,56,691,750.4638,487,803.11,17,002,896.3737,530,247.65,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,944,806,982.901,000,517,902.20,1,215,335,525.90769,868,915.40,长期股权投资,

28、七、（十二）、3,9,728,608,221.52,9,119,712,100.64,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 10 页 共 23 页,2,365,654,385.78203,547,998.2832,122,231.25211,906,288.79361,677,413.9713,904,034,441.7914,848,841,424.691,750,000,000.00,2,562,408,211.76169,664,384.7531,59

29、9,872.29214,809,305.61255,583,926.2713,123,646,716.7214,338,982,242.621,950,000,000.00,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,33,382,798.69161,900,434.357,303,019.7213,138,850.1233,870,000.00106,986,962.8565,106,859.81,41,537,186.44175,498,302.566,254,165.1041,810,552.42

30、112,795,000.0067,431,576.14,负债,一年内到期的非流动,500,000,000.00,600,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,671,688,925.542,015,420,609.793,475,097,778.52190,377,897.65761,700.005,681,657

31、,985.968,353,346,911.502,139,739,257.003,346,667,962.66392,844,341.39616,242,952.146,495,494,513.1914,848,841,424.69,2,995,326,782.661,730,186,257.643,469,749,896.98235,979,465.10761,700.005,436,677,319.728,432,004,102.382,139,739,257.003,116,018,975.86392,844,341.39258,375,565.995,906,978,140.2414,

32、338,982,242.62,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入,项目,附注七、,本期金额7,142,298,482.14,上期金额8,915,827,247.30,第 11 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)、40,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,7,142,298,482.14,8,915,827,247.30,二、营业总成本其中：营业成本,七、(六)、40,7,064,877,016.106,202,858,871.07,8,808

33、,473,524.508,093,194,220.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七、(六)、41七、(六)、42七、(六)、43七、(六)、44七、(六)、47七、(六)、45,29,068,719.03251,489,287.66586,285,958.76-4,825,820.42505,992.00,32,363,140.0921,000.00212,756,367.43472,835,613.12-2,696,816.912,270,

34、129.08,列）,投资收益（损失以“”号填,七、(六)、46,384,045,377.46,256,257,911.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,357,198,127.98461,972,835.50,240,014,320.55365,881,763.43,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,七、(六)、48七、(六)、49七、(六)、50,14,789,186.4824,575,497.4

35、622,823,740.56452,186,524.5281,319,283.04370,867,241.48305,626,533.00,14,497,190.906,247,617.705,933,976.51374,131,336.6363,841,109.12310,290,227.51182,908,635.40,第 12 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,少数股东损益六、每股收益：,65,240,708.48,127,381,592.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七、(六)、51七、(六)、51七、(六

36、)、52,0.14280.1428230,568,809.55601,436,051.03,0.08550.0855-65,002,160.00245,288,067.51,总额,归属于母公司所有者的综合收益,536,195,342.55,117,906,475.40,归属于少数股东的综合收益总额,65,240,708.48,127,381,592.11,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注七、（十二）、4七、（十二）、4,本期金额929,832,148.9

37、0738,410,759.836,447,849.42,上期金额1,114,903,152.541,004,730,012.045,934,163.83,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,88,412,312.82206,367,865.2868,375.49505,992.00,91,379,092.11181,519,858.87385,426.172,270,129.08,填列）,投资收益（损失以“”号,七、（十二）、5,594,423,003.52,379,998,943.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号

38、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益第 13 页 共 23 页,357,928,570.71485,053,981.58668,899.9920,868,532.5720,868,532.57464,854,349.00464,854,349.00230,648,986.80,239,374,552.00213,223,671.60550,613.034,727,785.724,727,785.72209,046,498.91

39、209,046,498.91-64,415,482.80,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,七、综合收益总额,695,503,335.80,144,631,016.11,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续

40、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,8,853,021,672.292,331,596.90,10,100,726,946.2146,866,646.54,收到其他与经营活动有关的现金,七、(六)、53,57,525,443.04,72,267,512.82,小计,经营活动现金流入,8,912,878,712.23,10,219,861,105.57,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金第 14 页 共 23 页,5,937,163,774.49,10,605,361,104.37,上海电力股

41、份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,591,827,633.93473,652,931.79,527,230,689.28442,388,464.84,支付其他与经营活动有关的现金,七、(六)、53,127,686,729.11,114,449,520.92,小计,经营活动现金流出,7,130,331,069.32,11,689,429,779.41,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,782,547,642.91,-1,469,568,673.84,现金,

42、取得投资收益收到的,109,438,808.31,125,243,591.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,-5,305,674.02,9,147,396.09,收到其他与投资活动有关的现金,七、(六)、53,21,306,109.36,199,821,373.55,小计,投资活动现金流入,125,439,243.65,334,212,360.64,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,528,861,965.99,468,

43、951,557.76210,000.00,小计,投资活动现金流出,528,861,965.99,469,161,557.76,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少第 15 页 共 23 页,-403,422,722.34,-134,949,197.12,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,2,837,525,000.00,8,614,145,000.00,小计,筹资活动现金流入,2,837,525,000.00,8,614,145,000.0

44、0,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2,981,729,847.85731,378,644.5366,500,000.00,5,777,491,424.65688,461,571.7172,360,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,七、(六)、53,19,962,268.97,16,360,823.20,小计,筹资活动现金流出,3,733,070,761.35,6,482,313,819.56,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及

45、现金等价物余额,-895,545,761.35-93,550.31483,485,608.912,268,390,088.632,751,875,697.54,2,131,831,180.44-459,190.75526,854,118.732,048,549,954.362,575,404,073.09,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,125,762,335.

46、683,628,779.78,1,261,092,646.258,614,252.86,小计,经营活动现金流入,1,129,391,115.46,1,269,706,899.11,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职第 16 页 共 23 页,718,278,356.23203,584,156.26,1,713,127,063.77188,327,229.55,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工支付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,73,918,352.6642,287,806.76,19,092,913.1145,567,537.60,小计,经营活

47、动现金流出,1,038,068,671.91,1,966,114,744.03,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,91,322,443.55,-696,407,844.92,现金,取得投资收益收到的,230,685,991.64,226,224,599.62,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-5,380,237.9416,000,000.00,796,271.67,小计,投资活动现金流入,241,305,753.70,227,020,871.29,购建固定资产、无形,

48、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,69,705,667.64363,073,500.00,104,425,055.10,小计,投资活动现金流出,432,779,167.64,104,425,055.10,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-191,473,413.941,414,000,000.00,122,595,816.192,601,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,1,414,000,000.00

49、,2,601,000,000.00,第 17 页 共 23 页,上海电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,1,410,434,847.78285,474,489.22,1,290,979,780.79313,960,364.7514,360,823.20,小计,筹资活动现金流出,1,695,909,337.00,1,619,300,968.74,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-281,90

50、9,337.00-382,060,307.39788,329,035.28406,268,727.89,981,699,031.26407,887,002.53580,910,568.42988,797,570.95,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 2,139,739,257.00,3,105,424,590.03,39