新 华 都：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,904,679,647.541,222,010,046.86357,066,517.003.42本报告期1,793,007,004.2360,840,821.1271,994,632.560.200.17040.16945.11%4.81%,2,817,395,006.

3、421,158,064,125.74357,066,517.003.24上年同期1,586,235,932.8652,569,454.64242,017,237.380.750.16400.16288.87%7.40%,3.10%5.52%0.00%5.56%增减变动（）13.04%15.73%-70.25%-73.33%3.90%4.05%-3.76%-2.59%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除

4、上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,464,510.615,617,590.02 政府补贴，纳税奖励等。252,250.63341,729.82-1,101,332.513,645,727.351,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,615,股东名称（全称）中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金刘晓初诸培贤陈耿生兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托刘国川广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划

5、 8 号郁紫烟蒋忠明黄履端,期末持有无限售条件流通股的数量4,600,0003,369,4422,263,5381,639,4311,635,3311,200,000900,000855,168854,095812,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表：1、应收账款比年初增幅 30.6%，主要系大宗业务增加所致。2、预付款项较期初增幅 77.93%，主要为预付经营场地、设备、货款、租金及定金等款项。

6、3、应付票据较期初增加 1,200 万元，增幅 428.57%，系报告期支付货款加大采用银行承兑汇票方式。4、应交税费较上年末下降 75.49%，主要原因系本期增值税进项税增加。5、其他流动负债较期初增幅 61%，主要系期末计提的店租及应付水电费等。二、利润表：1、财务费用：同比下降 31.89%，主要系银行利息收入增加所致。2、营业利润：较上年同期增长 32.74%，主要源于外延式发展及内涵式增长。3、营业外收入：较去年同期的 1,205.65 万元，降幅 49.70%，主要为补贴减少。4、营业外支出：比增 117.94 万元，增幅 246.08%，主要系本期处置固定资产损失增加5、少数股东

7、损益同比减亏 71.51 万元。三、现金流量表：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 70.25%，主要受预付租赁保证金、租金等影响。2、每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 元，同比下降 73.33%，系受现金流量净额减少及 2011 年 12 月增发的 36,426,517股新股影响。3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比增 565.62%,主要系支付经营场所款项及新增门店支出。4、投资支付的现金 800 万元，系收购北京亚洲投资有限公司持有的漳州万益投资有限公司 8%股权款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,

8、：,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况不适用不适用不适用,首次公开发行股票时所做承诺：在持

9、有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、,发行时所作承诺,公司控股股东新华都实业集团股份有限公司,兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有,严格履行承诺事项,优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。2011 年度非公开发行股票时所做承诺：本次非公开发行所认购股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3.

10、4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%80,397,830.82,1、公司外延式增长和内生性增长将继续推动经营业绩的提升。,业绩变动的原因说明,2、公司部分门店陆续渡过培育期，由亏损状态转为盈利状态。3、公司的规模效益将继续得以显现。4、CPI 的适度上涨将有利于公司的销售和业绩的增长。,3,福建新华

11、都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点 接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 04 日 公司,实地调研,机构,工银瑞信、泰达宏利基金、华夏 行业调查、门店拓展、公司经营基金等行业研究员、分析师 等情况；未提供书面资料。,2012 年 01 月 12 日 公司,实地调研,机构,中银国际行业研究员,行业调查、门店拓展、公司经营等情况；未提供书面资料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1

12、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,840,663,492.48,664,555,141.10,920,785,331.25,521,200,450.10,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,16,670,463.89532,276,341.19,162,375,408.34345,311,143.05,12,764,234.54299,146,379.86,148,350,5

13、87.8196,645,428.57,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,21,666.67,21,666.67,200,277.78,200,277.78,应收股利,其他应收款,125,453,631.18,71,946,281.13,113,527,541.30,101,020,573.94,买入返售金融资产,存货,558,904,921.43,42,347,816.73,636,434,690.41,48,116,256.97,一年内到期的非流动资产4,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他流动资产流动资产合计,13,537,874.062,

14、087,528,390.90,62,109.531,286,619,566.55,10,442,971.771,993,301,426.91,127,275.80915,660,850.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,8,000,000.00,534,992,197.13,496,992,197.13,投资性房地产,固定资产在建工程,298,756,174.5963,084,517.01,1,438,338.12,302,713,314.1853,304,250.90,1,526,552.65,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资

15、产,无形资产,28,559,547.43,1,366,930.61,28,900,753.85,1,532,222.87,开发支出,商誉长期待摊费用,10,051,706.92364,443,119.20,10,051,706.92385,509,068.82,递延所得税资产,44,256,191.49,4,552,750.56,43,614,484.84,4,554,216.13,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,817,151,256.642,904,679,647.54,542,350,216.421,828,969,782.97,824,093,579.512,817,395,0

16、06.42,504,605,188.781,420,266,039.75,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,14,800,000.00506,860,059.171,053,829,535.64,14,800,000.00177,368,142.83,2,800,000.00610,155,706.49906,630,641.55,2,800,000.00202,640,440.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,2,657,343.63,5,036,243.86,应交税费,7,712,588.16,-3,5

17、40,636.31,31,462,927.28,14,474,106.72,应付利息应付股利,其他应付款,58,791,045.79,440,983,972.71,78,794,855.72,25,343,975.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款5,：,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,39,249,986.251,683,900,558.64,15,633.00629,627,112.23,24,379,625.931,659,260,000.83,548,000.00245,806,

18、523.13,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,1,683,900,558.64,629,627,112.23,1,659,260,000.83,245,806,523.13,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,357,066,517.00492,716,301.48,357,066,517.00505,195,206.33,357,066,517.00489,611,201.48,357,066,517.00502,090,106.33,减：库存股专项储备,盈余公积,42,913,598.92,42

19、,913,598.92,42,913,598.92,42,913,598.92,一般风险准备,未分配利润,329,313,629.46,294,167,348.49,268,472,808.34,272,389,294.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,222,010,046.86-1,230,957.961,220,779,088.902,904,679,647.54,1,199,342,670.741,199,342,670.741,828,969,782.97,1,158,064,125.7470,879.851,158

20、,135,005.592,817,395,006.42,1,174,459,516.621,174,459,516.621,420,266,039.75,4.2 利润表,编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,793,007,004.231,793,007,004.23,529,554,212.32529,554,212.32,1,586,235,932.861,586,235,932.86,534,370,740.20534,370,740.20,利息收入已赚保费手续

21、费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,716,952,419.491,443,221,857.79,499,556,436.51493,369,523.59,1,528,941,425.221,285,271,765.01,500,568,707.58489,977,814.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额6,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,622,526.41220,344,349.1341,435,525.361,303,365.7

22、5-975,204.95,1,943,047.39124,776.986,115,601.62-1,990,650.81-5,862.26,9,151,416.69185,940,366.8746,982,089.901,913,555.20-317,768.45,2,504,995.03530,879.898,523,825.50-923,409.67-45,398.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置

23、损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,76,054,584.746,064,009.901,658,679.861,469,215.2480,459,914.7820,920,931.4759,538,983.3160,840,821.12-1,301,837.81,29,997,775.8174,663.0230,072,438.838,294,384.7121,778,054.1221,778,054.12,57,294,507.6412,056,542.27479,275.06270,227.74

24、68,871,774.8518,319,255.7650,552,519.0952,569,454.64-2,016,935.55,33,802,032.6259,947.772,904.62314.7033,859,075.779,599,175.7024,259,900.0724,259,900.07,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.17040.1694,0.16400.1628,八、综合收益总额,59,538,983.31,21,778,054.12,50,552,519.09,24,259,900.07,总额,归属于母公司所有者的综合收益,60

25、,840,821.12,21,778,054.12,52,569,454.64,24,259,900.07,归属于少数股东的综合收益总额,-1,301,837.81,-2,016,935.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,2,152,367,035.26,577,427,930.80,2,009,730,859.02,524,268,88

26、9.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额7,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,27,147,838.442,179,514,873.701,641,295,251.47,469,975,781.421,047,403,712.22560,148,742.74,

27、23,786,758.502,033,517,617.521,493,685,734.72,381,178,142.50905,447,031.58522,038,985.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,107,064,816.5977,070,187.51282,089,985.572,107,520,241.1471,994,632.56,1,585,996.7625,1

28、65,414.92176,481,015.80763,381,170.22284,022,542.00,84,863,140.0571,857,109.29141,094,396.081,791,500,380.14242,017,237.38,1,613,150.7728,765,782.5334,607,488.13587,025,406.81318,421,624.77,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,568,99

29、9.70568,999.70,171,608.20171,608.20,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,144,685,471.038,000,000.00,102,667,851.008,000,000.00,21,736,871.58,139,939.20,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,30,000,000.00,21,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,152,685,471.03-152,116,471.33,140,667,851.00-140,667,851.00

30、,21,736,871.58-21,565,263.38,21,139,939.20-21,139,939.20,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金8,福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-80,121,838.77920,785,331.25840,663,492.48,143,354,691.00521,200,450.10664,555,141.10,220,451,974.00342,366,667.80562,818,641.80,297,281,685.5795,687,905.57392,969,591.14,4.4 审计报告审计意见：未经审计福建新华都购物广场股份有限公司法定代表人：陈志程二一二年四月二十五日9,