_ST中华A：2012年半年度报告.ppt

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1、深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名姚正旺张鑫淼,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因出差出差,被委托人姓名张泽兵李冰,2012 年半年度财务报告未经审计，请投资者注意阅读。公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人张泽兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证半年度报告中财务报告的

2、真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000017*ST 中华 A,B 股代码B 股简称,200017*ST 中华 B,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所深圳中华自行车（集团）股份有限公司深中华SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY(HOLDINGS)LIMITEDCBC罗桂友深圳市布心路 3008 号518019深圳市龙华油松工业区中华工业园,（二）联系人和联系方式,董事会秘书

3、,证券事务代表,姓名,孙龙龙,崔红霞,1,、,1%,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,联系地址电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点,深圳市龙华油松工业区中华工业园0755-281816660755-,深圳市龙华油松工业区中华工业园0755-281816660755-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,证券时报香港商报公司董事会秘书处,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（

4、元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）113,186,086.20-33,356,313.42-33,298,056.19-33,344,485.07-33,402,742.30-2,504,014.01本报告期末141,835,720.55-1,699,725,105.35551,347,947.00,上年同期136,537,595.25-21,589,373.9026,213,055.3926,213,055.39-21,589,3

5、73.901,314,073.56上年度期末135,746,630.93-1,682,839,667.48551,347,947.00,本报告期比上年同期增减(%)-17.1%54.5%-227.03%-227.21%54.72%-290.55%本报告期末比上年度期末增减(%)4.49%0%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,报告期（1-6 月）-0.0605-0.0605-0.0606,上年同期,0.04750.0475-0.0392,本报告期比上年同期增减(%)-227.37%-227.37%54.59%,全面

6、摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收2,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,-0.0045本报告期末-3.08291,298.34%,0.0024上年度期末-3.05221,339.69%,-287.5%本报告期末比上年度同期末增减(%)1.01%下降 41.35 个百分点,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（二）境内外会计准则下

7、会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目,重大的差异项目,项目金额（元）,形成差异的原因,涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明,4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融

8、企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减3,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

9、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,58,257.23,合计,58,257.23,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,四、

10、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,109,214,230.00 19.81%,-71,671,643.00-71,671,643.00,37,542,587.00,6.81%,1、国家持股2、国有法人持股,0.000.00,0%0%,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0%0%,4,0.00,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,3、其他内资持股其中：境内法人持股,65,09

11、8,412.00 11.81%65,098,412.00 11.81%,-27,567,397.00-27,567,397.00-27,567,397.00-27,567,397.00,37,531,015.0037,531,015.00,6.81%6.81%,境内自然人持股,0.00,0%,0.00,0.00,0.00,0%,4、外资持股其中：境外法人持股,44,104,246.0044,104,246.00,8%8%,-44,104,246.00-44,104,246.00-44,104,246.00-44,104,246.00,0.000.00,0%0%,境外自然人持股5.高管股份,0.

12、0011,572.00,0%0%,0.00,0.000.00,0.0011,572.00,0%0%,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,442,133,717.00 80.19%193,773,360.00 35.14%248,360,357.00 45.05%,71,671,643.0071,671,643.00,71,671,643.00 513,805,360.00 93.19%71,671,643.00 265,445,003.00 48.14%0.00 248,360,357.00 45.05%,3、境外上市的外资股4、其他,0.000.00,0%0%,0.000

13、.00,0.000.00,0%0%,三、股份总数,551,347,947.00,100%,0.00 551,347,947.00,100%,股份变动的批准情况（如适用）一、2012年5月18日，卓润科技有限公司所持44104246股解除限售转上市流通，占公司股份总数的百分比为8.00%；二、2012年6月29日，深圳市国晟能源发展有限公司所持27567397股解除限售转上市流通，占公司股份总数的百分比为5.00%。股份变动的过户情况-股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容2、限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称深圳市国晟能

14、源投资发展有限公司卓润科技有限公司,期初限售股数65,098,412.0044,104,246.00,本期解除限售股数27,567,397.0044,104,246.00,本期增加限售股数0.000.00,期末限售股数37,531,015.000.00,限售原因股权分置改革限售承诺股权分置改革限售承诺,解除限售日期2012 年 6 月 29 日2012 年 5 月 18 日,郑钟焕陶华亮,8,947.002,625.00,0.000.00,0.000.00,8,947.00 高管锁定股份2,625.00 高管锁定股份,无无,合计,109,214,230.00,71,671,643.00,0.0

15、0,37,542,587.00,-,-,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用5,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 36,262.00 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,深圳市国晟能源投资发展有限公司,境内非国有法人,11.81%,65,098,41

16、2.00 37,531,015.00,0.00,卓润科技有限公司曾颖深圳市康盛投资发展有限公司景超投资有限公司深圳市福万田投资有限公司陈庆桃TANG JING YUAN,境外法人境内自然人境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内自然人境外自然人,8%1.22%1.08%0.91%0.42%0.42%0.4%,44,104,246.006,720,447.005,972,500.005,001,944.002,337,099.002,297,100.002,213,175.00,0.000.000.000.000.000.000.00,质押,30,000,000.000.000.000.000.

17、000.000.00,GUOTAI,JUNAN,SECURITIES(HONGKON 境外法人,0.39%,2,147,110.00,0.00,0.00,G)LIMITED,曾卫,境内自然人,0.35%,1,948,217.00,0.00,0.00,股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称卓润科技有限公司深圳市国晟能源投资发展有限公司曾颖深圳市康盛投资发展有限公司景超投资有限公司深圳市福万田投资有限公司陈庆桃TANG JING YUANGUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED曾卫,期末持有无限售条件股份的数量44,104,246

18、.0027,567,397.006,720,447.005,972,500.005,001,944.002,337,099.002,297,100.002,213,175.002,147,110.001,948,217.00,种类A 股A 股B 股A 股A 股A 股A 股B 股B 股A 股,股份种类及数量,数量44,104,246.0027,567,397.006,720,447.005,972,500.005,001,944.002,337,099.002,297,100.002,213,175.002,147,110.001,948,217.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明6

19、,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司前十名股东之间相互之间不存在关联，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,纪汉飞个人,情况说明（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图纪 汉 飞100%深圳市国晟能源投资发展有限公司11.81%深圳中华自行车（集团）股

20、份有限公司（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股 其中：持有限制数（股）份数量（股）份数量（股）数（股）性股票数量（股）,期末持有股票期权数量（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,罗桂友杨

21、奋勃李海张泽兵姚正旺,董事长董事董事、总经理董事、财务总监董事,男男男男男,4955434637,2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0

22、.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,否是否否是,孔那曹方张鑫淼崔军李冰陈叔军萧彦,董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事,女男女男女男男,36384448374444,2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 08 月 25 日2010 年 08 月 26 日 2013 年 0

23、8 月 25 日2011 年 06 月 27 日 2014 年 06 月 26 日,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,-,否否否否否否是,郑钟焕陶华亮,监事监事,男男,5058,2011 年 06 月 27 日 2014 年 06 月 26 日 11,930.002011 年 06 月

24、 27 日 2014 年 06 月 26 日 3,500.00,0.000.00,0.000.00,11,930.003,500.00,8,947.002,625.00,0.000.00,否否,夏勃夫孙龙龙,副总经理董事会秘书,男男,4239,2010 年 10 月 26 日 2013 年 10 月 25 日2012 年 05 月 17 日 2013 年 08 月 25 日,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,否否,合计,-,-,-,-,-,15,430.00,0.00,0.00 15,430.00,11,572.00,0

25、.00,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用8,是,是,是,是,孙龙龙,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名姚正旺,股东单位名称深圳市国晟能源投资发展有限公司,在股东单位担任的职务监事,任期起始日期2006 年 10 月 09 日,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴是,萧彦,深圳市国晟能源投资发展有限公司,是,在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,其他单位名称,在其他单位担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬

26、津贴,罗桂友曹方杨奋勃,深圳市富德产业投资发展有限公司生命人寿上海分公司深圳市莱英达集团有限责任公司,总经理副总经理董事长,2012 年 06 月 04 日 2015 年 06 月 01 日2012 年 03 月 01 日2009 年 10 月 12 日,孔那崔军张鑫淼,盈控控股有限公司广东星辰律师事务所广东深金牛律师事务所,总裁助理主任律师,2010 年 04 月 01 日2008 年 01 月 01 日,是是是,陈叔军,深圳广深会计师事务所,执行合伙人 1998 年 01 月 01 日,李冰,北京市德恒（深圳）律师事务所,律师,2006 年 01 月 02 日,是,在其他单位任职情况的说明

27、（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,根据公司章程的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬；董事会决定高级管理人员报酬。,董事、监事、高级管理人 公司按照岗位职级等综合行业薪酬水平，经股东大会批准经营层薪酬标准、独立董事津贴。根据,员报酬确定依据,高管人员年度经营绩效考核暂行办法、绩效考核标准发放年度绩效薪酬。,董事、监事和高级管理人 公司严格按照董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付董事、监事和高级管理,员报酬的实际支付情况,人员的报酬。2012 年 1-6 月共支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 147.58 万元,（四）公司董事

28、、监事、高级管理人员变动情况,姓名,担任的职务,变动情形,变动日期,变动原因,董事会秘书 担任公司董事会秘书职务,2012 年 05 月 17 日 经公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议9,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别硕士本科大专高中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,81.000.008.0012.0029.0011.0021.002.0025.0024.0030.00,公司员工情况说明除在岗员工外，公司另有放假员

29、工28名。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析受欧美债务危机的持续影响，国际经济局势持续复杂严峻，国内宏观调控措施接连不断，物价总体水平继续上升，居民消费习惯趋于谨慎，制造行业备受影响，同时自行车电动自行车市场竞争愈发激烈，公司历史遗留的债务包袱沉重，法律案件不断被执行，经营环境相对恶劣。2012年1-6月公司实现营业收入11318.60万元；净利润为-3329.80万元。（1）主营电动车、自行车业务。2012年上半年，面对行业困境和市场实际情况，在主营业务经营上，公司继续采取“积极调整经营策略；加强了销售网络终端建设；以市场为导向进行产品研发，积极推进新产品的投放；积极推进新的经营模式调整；

30、调整内部管理机制，推进中高端自行车推广；加强了产品质量管理和售后服务”等，克服重重困难，实现电动自行车、自行车业务主业销售收入10037.45万元。（2）物业租赁和物业管理业务。加强物业租赁业务工作，利用现有的存量物业，采用多种途径扩大出租面积，增加租金收入，提高了公司的现金流与经济效益，2012年上半年共实现物业管理收入115.20万元及租赁业务等其他业务收入1165.95万元；同时加强物业管理业务，把安全管理放在首位，实施租赁业务安全管理的常态化，组织对租户进行安全培训和发放安全宣传资料，实现了报告期内无重大安全责任事故发生。（3）主要财务指标分析（金额单位：元）经营成果方面：,项目营业总

31、收入,2012年1-6月113,186,086.20,2011年1-6月136,537,595.25,增减比例（%）-17.10%,10,存,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,营业成本销售费用管理费用财务费用营业外收入净利润,101,210,241.572,458,621.159,601,264.9433,204,294.3280,257.23-33,298,056.19,126,708,502.292,712,707.5511,100,530.2016,845,373.3147,835,399.2926,213,055.39,-20.12%-9.37%-13.5

32、0%97.11%-99.83%-227.03%,财务状况方面：,项目流动资产资产总额流动负债负债总额股东权益,2012年6月30日79,464,931.77141,835,720.551,675,301,444.101,841,514,397.02-1,699,678,676.47,2011年12月31日70,509,239.22135,746,630.931,652,373,345.491,818,586,298.41-1,682,839,667.48,增减比例（%）12.70%4.49%1.39%1.26%1.00%,现金流量方面：,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额

33、筹资活动产生的现金流量净额,2012年1-6月-2,504,014.01-10,166.98-,2011年1-6月1,314,073.561,227,723.58-,增减比例（%）-290.55%-100.83%-,说明：公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因如下应收帐款：期末比期初减少39.69%，主要是子公司阿米尼公司收回货款；预付帐款：期末比期初减少40.20%，主要是子公司阿米尼公司业务结算方式所致；货：期末比期初增加119.04%，主要是子公司阿米尼公司迎接销售旺季备货；应付帐款：期末比期初增加10.49%，主要是子公司阿米尼公司为销售旺季备货；预收款项：期末比期初增加3

34、4.67%，主要是子公司阿米尼公司销售旺季预收货款增加；应付职工薪酬：期末比期初减少55.05%，主要是上年度计提的应付职工薪酬在本期支付；财务费用：本期比上年同期增加97.11%，主要是本期汇率变动产生汇兑损失，上年同期汇率变动产生大额汇兑收益；资产减值损失：本期比上年同期减少102.51%，主要是上年同期增加计提减值准备；营业外收入：本期比上年同期减少99.83%，主要是上年同期法院裁定盛润公司重整计划执行完毕，本公司将预提利息和部分预计负债计入营业外收入。净 利 润：本期比上年同期减少227.03%，主要是本期汇率变动产生汇兑损失，上年同期汇率变动产生大额汇兑收益，及上年同期法院裁定盛润

35、公司重整计划执行完毕，本公司将预提利息和部分预计负债计入营业外收入等共同所致；经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少290.55%，主要是经营业务日常结算时间差所致；投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少100.83%，主要是上年同期处置零星资产收回款项。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司，注册资本为人民币200万元，主要经营范围为兴办实业，公司2012年6月30日总资产为4770万元，净资产为15万元，2012年1-6月

36、净利润为101万元。（2）全资子公司深圳市安居乐物业管理有限公司，注册资本为人民币200万元，主要经营范围为物业管理，11,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司2012年6月30日总资产为107万元，净资产为-1909万元，2012年1-6月净利润为-163万元。（3）控股子公司中华自行车（香港）有限公司，注册资本为港币500万元，注册地为香港，主要经营范围为自行车贸易。2012年6月30日总资产为1859万元，净资产为-5068万元，2012年1-6月净利润为0万元。（4）全资子公司中华自行车（国际）有限公司，注册资本为港币2万元，注册地为香港，主要经营范围为自

37、行车贸易。2012年6月30日总资产为59万元，净资产为-72万元，2012年1-6月净利润为0万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素本公司最大股东及债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司于2012年5月11日向深圳市中级人民法院提交申请书，请求人民法院依法裁定深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整。目前法院正在审查该项申请。约19亿元的巨额债务问题依然是公司所面临的最大问题。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减

38、（%）期增减（%）,分行业,自行车及零配件销售租赁管理,100,374,527.801,152,019.56,95,148,412.362,623,800.34,5.21%-127.76%,-19.76%1.35%,-20.46%27.73%,0.84%-47.05%,分产品,OEM 电动车OEM 自行车,78,442,258.1719,664,983.99,74,422,449.7818,604,372.91,5.12%5.39%,-23.49%-5.72%,-24.31%-4.99%,1.03%-0.73%,CBC 电动车,0.00,0.00,CBC 自行车其他租赁管理,107,273.5

39、42,160,012.101,152,019.56,93,461.412,028,128.262,623,800.34,12.88%6.11%-127.76%,174.34%29%1.35%,126.29%21.17%27.73%,18.51%6.07%-47.05%,主营业务分行业和分产品情况的说明毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（2）主营业务分地区情况单位：元,山东河南江苏河北云南,地区,营业收入,33,695,015.2420,637,933.8817,415,975.5210,908,506.933,255,530.37,营业收入比上年同期增减（）-20.32%-27.93%-8

40、.01%-15.69%25.63%,主营业务分地区情况的说明12,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,主营业务构成情况的说明,（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,本报告期归属于母公司所有者的净利润为-3334.45万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润为2621.30万元，变化较大。变化的主要原因是：（1）公司美元债务较大，上年同期汇率变动较大，导致公司上年同期产生大额汇兑收益，财务费用相应减少，而本

41、期汇率总体维持平稳。（2）上年同期法院裁定盛润公司重整计划执行完毕，本公司将预提利息及部分预计负债计入营业外收入，而本期没有大额营业外收入。,（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况,适用 不适用,（7）经营中的问题与困难,国际经济环境对国内消费市场的强大冲击，大量外销型生产企业转攻国内内销市场，自行车、电动车市场面临,以进行价格战为主要竞争手段的复杂市场环境。,约 19 亿元的巨额债务问题依然是公司所面临的最大问题。由于欠债年限长、情况复杂、债权人众多，债务问题,的处理难度相当大。,2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况,适用 不适用,3、持有外币金融资产、

42、金融负债情况,适用 不适用,（二）公司投资情况,1、募集资金总体使用情况,适用 不适用,2、募集资金承诺项目情况,适用 不适用,13,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,3、募集资金变更项目情况,适用 不适用,4、重大非募集资金投资项目情况,适用 不适用,（三）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（六）公司董事会对会计师事务所

43、上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,深圳市鹏城会计师事务所有限公司所为本公司2011年度出具了无法表示意见的审计报告。,公司董事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的2011年度审计报告。由于2011年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，存在多项重大不确定性，会计师事务所对公司金融债务、应交税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示意见。为此，公司董事会说明如下：,1、金融债务事项,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计181,975,338.48元，另有未回函的借款

44、本金折合人民币226,142,959.88元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。,利息确认差异主要详见2011年度已审财务报告附注十说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通20046号文件时，双方存在理解差异等原因引起，文件通知“中国银行等11家金融机构自2002年1月1日起停计本公司,利息3年，并豁免2001年12月31日前本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息）”。,部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计收利息事项未作确认。本公司已将2001年12月31日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24元转

45、入“资本公积”，2002年1月1日至2004年12月31日停止计提利息。该豁免期限于2004年12月31日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的，因此未计提2002年1月1日至2004年12月31日的利息及复利。停息期满后，公司才开始计提利息。,并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债权人主体资格发生转移，,具体经办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以部分债权人未回函确认。,本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额，如有进展，将按相关规定,的要求作信息披露。,2、应交税金事项,14,深圳中华自行车(集

46、团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计119,102，157.65元。截止审计报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。,因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，形成原因复杂，具体经办人员发生变更，税务部门需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公司将继续跟进与税务部门的对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露

47、。,3、或有事项和诉讼事项,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因不相符，在审计过程中就对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行到相关涉诉法院进行现场核实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难以实施其他有效的审计程序，导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报表的影响。,因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期未发生未披露的担保事项和重大诉讼事项，部分受理法院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计师事务所与相关法院的核对工作，

48、尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。,4、持续经营事项,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的2011年度财务报表是否适当。为此本公司及最大债权人采取如下措施：,自2002年3月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了一定的进展，中国银监会,等有关部门批准豁免及停计了本公司所欠截止2004年12月31日的全部金融债务的利息。,2007年3月29日公司与国际金融公司签订了和解协议，同意按以等

49、值于人民币200万元的美元结清双方全部,债权债务，债务金额为本金约美元387万元和预提利息约人民币4278万元。,2010年10月15日公司与深圳市铖兴泰投资有限公司签订了债务和解协议，约定由本公司以人民币1400万元,对铖兴泰公司进行偿还，以结清双方全部债权债务（约1.5亿元人民币）。上述1400万元款项已于2010年11月30日前全部支付完毕。,2006年12月30日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能,源公司”），国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作，并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以及新破产法的实施，2010

50、年1月国晟能源公司依照破产法的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复持续经营能力。2010年12月28日深圳市中级人民法院认为申请人未能按要求提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案等材料，依据中华人民共和国企业破产法的规定，裁定不予受理申请人深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的对公司进行破产重整的申请。此外，国晟能源同意停计2011年贷款利息3362.49万元，该项停计利息以后年度也不再收取。此前，国晟能源公司已经同意停计2007-2010年度贷款利息。2012年3月国晟能源公司复函同意停计2012年贷款利息（估算约3300万元）